Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 222	0	1 222	0	0	0	97	0	97	1 125	0	1 125
10610	50 017	0	50 017	0	0	0	1 636	0	1 636	48 381	0	48 381
10901	12 117	0	12 117	0	0	0	0	0	0	12 117	0	12 117
20202	167 592	159 712	327 304	2 268 204	929 699	3 197 903	2 235 443	915 696	3 151 139	200 353	173 715	374 068
20208	45 541	357	45 898	26 755	368	27 123	24 372	254	24 626	47 924	471	48 395
20209	0	0	0	686 930	64 336	751 266	686 930	64 336	751 266	0	0	0
20302	0	34 649	34 649	0	2 032	2 032	0	3 483	3 483	0	33 198	33 198
20303	0	5 377	5 377	0	494	494	0	993	993	0	4 878	4 878
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	212 411	0	212 411	7 937 944	0	7 937 944	7 802 292	0	7 802 292	348 063	0	348 063
30110	77 119	44 276	121 395	440 199	642 972	1 083 171	430 359	591 768	1 022 127	86 959	95 480	182 439
30114	0	366 126	366 126	0	1 553 366	1 553 366	0	1 719 057	1 719 057	0	200 435	200 435
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	103 668	0	103 668	0	0	0	3 930	0	3 930	99 738	0	99 738
30204	64 620	0	64 620	7 863	0	7 863	0	0	0	72 483	0	72 483
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	248	65	313	40 169	1 647	41 816	37 349	778	38 127	3 068	934	4 002
30302	12 381	58 168	70 549	12 840	2 741	15 581	0	4 375	4 375	25 221	56 534	81 755
30306	726 154	0	726 154	352 000	0	352 000	254 000	0	254 000	824 154	0	824 154
30413	246	0	246	496 875	0	496 875	496 875	0	496 875	246	0	246
30424	51 942	0	51 942	2 228 244	0	2 228 244	2 226 433	0	2 226 433	53 753	0	53 753
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	236	118	354	0	4	4	0	9	9	236	113	349
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	671	671	0	28	28	0	50	50	0	649	649
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	12 124	12 124	0	4 468	4 468	0	997	997	0	15 595	15 595
44605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44905	23 400	0	23 400	0	0	0	3 400	0	3 400	20 000	0	20 000
45201	7 909	0	7 909	24 036	0	24 036	24 297	0	24 297	7 648	0	7 648
45203	0	0	0	89 714	0	89 714	27 374	0	27 374	62 340	0	62 340
45204	22 934	0	22 934	14 041	0	14 041	20 718	0	20 718	16 257	0	16 257
45205	187 333	0	187 333	23 025	0	23 025	18 113	0	18 113	192 245	0	192 245
45206	762 536	110 635	873 171	13 765	4 742	18 507	42 179	8 280	50 459	734 122	107 097	841 219
45207	4 624 308	325 877	4 950 185	67 390	12 471	79 861	336 972	306 535	643 507	4 354 726	31 813	4 386 539
45208	732 889	130 714	863 603	137 572	407 964	545 536	7 675	17 744	25 419	862 786	520 934	1 383 720
45404	150	0	150	1 459	0	1 459	1 320	0	1 320	289	0	289
45405	267	0	267	1 217	0	1 217	0	0	0	1 484	0	1 484
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	12 627	0	12 627	0	0	0	1 214	0	1 214	11 413	0	11 413
45502	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	9 700	0	9 700	100	0	100	0	0	0	9 800	0	9 800
45505	87 600	6 285	93 885	40 039	326	40 365	10 951	486	11 437	116 688	6 125	122 813
45506	190 561	670 542	861 103	626 573	25 352	651 925	54 098	671 879	725 977	763 036	24 015	787 051
45507	58 952	22 937	81 889	0	982	982	47	1 716	1 763	58 905	22 203	81 108
45509	3 846	1 649	5 495	1 816	1 076	2 892	1 451	694	2 145	4 211	2 031	6 242
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45708	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45812	359 984	61 462	421 446	27 147	2 718	29 865	76 110	63 550	139 660	311 021	630	311 651
45814	5 767	0	5 767	1 050	0	1 050	0	0	0	6 817	0	6 817
45815	26 592	38 311	64 903	58	1 997	2 055	838	39 222	40 060	25 812	1 086	26 898
45816	0	22 462	22 462	0	963	963	0	23 425	23 425	0	0	0
45817	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45912	36 170	10 340	46 510	6 622	448	7 070	18 712	10 788	29 500	24 080	0	24 080
45914	968	0	968	193	0	193	0	0	0	1 161	0	1 161
45915	5 071	2 126	7 197	336	111	447	1 434	2 237	3 671	3 973	0	3 973
45916	0	2 320	2 320	0	99	99	0	2 419	2 419	0	0	0
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	127 588	127 588	61 419 113	2 151 957	63 571 070	61 419 113	2 038 083	63 457 196	0	241 462	241 462
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	61 313 211	62 395 345	123 708 556	61 313 211	62 395 345	123 708 556	0	0	0
47415	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	44 411	1 024	45 435	181 178	570 770	751 948	151 178	570 775	721 953	74 411	1 019	75 430
47427	128 556	26 484	155 040	127 279	36 888	164 167	48 887	22 601	71 488	206 948	40 771	247 719
50104	10 447	0	10 447	11	0	11	10 458	0	10 458	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
50205	25 223	148 305	173 528	192	7 154	7 346	0	11 689	11 689	25 415	143 770	169 185
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	361	0	361	33	0	33	68	0	68	326	0	326
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	14 807	46 076	60 883	0	1 720	1 720	3 710	14 334	18 044	11 097	33 462	44 559
52601	49 300	0	49 300	8 359	0	8 359	1 599	0	1 599	56 060	0	56 060
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	15 438	0	15 438	0	0	0	19	0	19	15 419	0	15 419
60306	20	0	20	10 345	0	10 345	10 364	0	10 364	1	0	1
60308	302	0	302	1 721	0	1 721	1 733	0	1 733	290	0	290
60310	1 198	0	1 198	1 802	0	1 802	19	0	19	2 981	0	2 981
60312	407 505	0	407 505	374 082	0	374 082	380 323	0	380 323	401 264	0	401 264
60314	0	713	713	0	1 296	1 296	0	935	935	0	1 074	1 074
60315	87	0	87	768	0	768	651	0	651	204	0	204
60323	14 671	0	14 671	1 260	0	1 260	1 292	0	1 292	14 639	0	14 639
60336	0	0	0	16	0	16	2	0	2	14	0	14
60401	1 206 627	0	1 206 627	344 940	0	344 940	349 070	0	349 070	1 202 497	0	1 202 497
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60415	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60901	6 316	0	6 316	0	0	0	0	0	0	6 316	0	6 316
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61008	16	0	16	1 013	0	1 013	1 017	0	1 017	12	0	12
61009	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
61010	1 103	0	1 103	100	0	100	100	0	100	1 103	0	1 103
61209	0	0	0	689 640	0	689 640	689 640	0	689 640	0	0	0
61210	0	0	0	10 458	0	10 458	10 458	0	10 458	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61214	0	0	0	155 057	0	155 057	155 057	0	155 057	0	0	0
61403	8 152	512	8 664	342	28	370	1 006	140	1 146	7 488	400	7 888
61601	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	137 075	0	137 075	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	137 075	0	137 075
70606	6 267 948	0	6 267 948	721 573	0	721 573	1 092	0	1 092	6 988 429	0	6 988 429
70607	469	0	469	3	0	3	0	0	0	472	0	472
70608	5 806 063	0	5 806 063	321 382	0	321 382	0	0	0	6 127 445	0	6 127 445
70609	235 205	0	235 205	4 477	0	4 477	0	0	0	239 682	0	239 682
70610	337 997	0	337 997	0	0	0	0	0	0	337 997	0	337 997
70611	256	0	256	32	0	32	0	0	0	288	0	288
70614	6 206	0	6 206	4 017	0	4 017	3 640	0	3 640	6 583	0	6 583
70616	14 411	0	14 411	9 437	0	9 437	0	0	0	23 848	0	23 848
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 441 878	2 438 005	25 879 883	141 285 753	68 826 562	210 112 315	139 409 945	69 504 673	208 914 618	25 317 686	1 759 894	27 077 580
Пассив
10207	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
10601	241 904	0	241 904	0	0	0	0	0	0	241 904	0	241 904
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	361	0	361	68	0	68	33	0	33	326	0	326
10701	266 021	0	266 021	0	0	0	0	0	0	266 021	0	266 021
10801	100 490	0	100 490	0	0	0	0	0	0	100 490	0	100 490
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	827	827	0	13 597	13 597	3	13 517	13 520	3	747	750
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	255	0	255	1	0	1	0	0	0	254	0	254
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 606	1 272	2 878	49 532	19 499	69 031	51 318	18 529	69 847	3 392	302	3 694
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	12 381	58 168	70 549	0	4 375	4 375	12 840	2 741	15 581	25 221	56 534	81 755
30305	726 154	0	726 154	254 000	0	254 000	352 000	0	352 000	824 154	0	824 154
30601	2 787	0	2 787	212 121	0	212 121	212 127	0	212 127	2 793	0	2 793
30606	1	0	1	283 475	0	283 475	283 475	0	283 475	1	0	1
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	30 475	0	30 475	98 896	0	98 896	162 504	0	162 504	94 083	0	94 083
406	190 472	0	190 472	108 160	0	108 160	123 606	0	123 606	205 918	0	205 918
407	1 129 574	109 412	1 238 986	7 540 983	934 912	8 475 895	7 609 699	871 501	8 481 200	1 198 290	46 001	1 244 291
408.1	147 558	1 019	148 577	302 313	7 834	310 147	237 002	7 802	244 804	82 247	987	83 234
408.2	181 555	120 516	302 071	633 164	276 777	909 941	670 527	274 501	945 028	218 918	118 240	337 158
40901	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
40905	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	165	520	685	165	520	685	0	0	0
40910	0	0	0	9	173	182	9	173	182	0	0	0
40911	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
40912	0	0	0	284	40	324	284	40	324	0	0	0
40913	0	0	0	151	84	235	151	84	235	0	0	0
41806	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
42102	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	5 900	0	5 900	900	0	900
42104	1 833	0	1 833	0	3 010	3 010	0	54 656	54 656	1 833	51 646	53 479
42105	142 494	5 242	147 736	184 200	392	184 592	192 600	225	192 825	150 894	5 075	155 969
42106	526 402	11 432	537 834	15 000	860	15 860	15 000	544	15 544	526 402	11 116	537 518
42108	0	0	0	82	0	82	429 432	0	429 432	429 350	0	429 350
42205	59 001	0	59 001	0	0	0	0	0	0	59 001	0	59 001
42206	162 144	32 263	194 407	0	2 415	2 415	2 200	1 416	3 616	164 344	31 264	195 608
42207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	4 457	6 720	11 177	3 848	3 299	7 147	3 885	3 124	7 009	4 494	6 545	11 039
42303	27 809	0	27 809	14 765	0	14 765	6 442	0	6 442	19 486	0	19 486
42304	187 711	201 264	388 975	33 395	67 919	101 314	84 118	17 375	101 493	238 434	150 720	389 154
42305	1 014 935	378 613	1 393 548	161 216	122 015	283 231	153 621	19 759	173 380	1 007 340	276 357	1 283 697
42306	1 317 054	881 392	2 198 446	238 450	271 521	509 971	681 746	172 704	854 450	1 760 350	782 575	2 542 925
42309	431 655	0	431 655	430 782	0	430 782	190	0	190	1 063	0	1 063
42601	0	11 844	11 844	0	917	917	0	618	618	0	11 545	11 545
42603	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42605	3 928	65	3 993	50	6	56	70	14	84	3 948	73	4 021
42606	2 305	0	2 305	0	0	0	2 990	0	2 990	5 295	0	5 295
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	0	301 060	301 060	0	22 532	22 532	0	12 905	12 905	0	291 433	291 433
44915	2 340	0	2 340	340	0	340	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	463 357	0	463 357	139 796	0	139 796	199 659	0	199 659	523 220	0	523 220
45415	1 257	0	1 257	117	0	117	0	0	0	1 140	0	1 140
45515	31 214	0	31 214	8 602	0	8 602	1 761	0	1 761	24 373	0	24 373
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45818	320 911	0	320 911	102 906	0	102 906	48 761	0	48 761	266 766	0	266 766
45918	34 998	0	34 998	18 876	0	18 876	3 541	0	3 541	19 663	0	19 663
47403	0	0	0	62 607 260	0	62 607 260	62 607 260	0	62 607 260	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	62 242 901	61 468 675	123 711 576	62 242 901	61 468 675	123 711 576	0	0	0
47411	33 847	6 189	40 036	24 287	5 048	29 335	27 140	3 281	30 421	36 700	4 422	41 122
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	875	0	875	131 630	0	131 630	132 007	0	132 007	1 252	0	1 252
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	137	0	137	3	0	3	1	0	1	135	0	135
47425	155 283	0	155 283	62 622	0	62 622	64 241	0	64 241	156 902	0	156 902
47426	6 991	2 528	9 519	6 599	260	6 859	7 876	2 216	10 092	8 268	4 484	12 752
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 222	0	1 222	97	0	97	0	0	0	1 125	0	1 125
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
52204	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52205	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
52301	85 807	60 944	146 751	7 818	4 561	12 379	189 945	2 613	192 558	267 934	58 996	326 930
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	188 029	0	188 029	188 029	0	188 029	0	0	0	0	0	0
52304	44 552	0	44 552	0	0	0	0	0	0	44 552	0	44 552
52305	77 586	702 125	779 711	56 126	231 802	287 928	0	24 944	24 944	21 460	495 267	516 727
52306	41 380	260 574	301 954	7 511	19 502	27 013	0	11 170	11 170	33 869	252 242	286 111
52307	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	13 688	0	13 688	0	0	0	6 430	0	6 430	20 118	0	20 118
52602	3 785	0	3 785	3 640	0	3 640	3 289	0	3 289	3 434	0	3 434
60301	3 814	0	3 814	5 529	0	5 529	5 668	0	5 668	3 953	0	3 953
60305	16 625	0	16 625	36 467	0	36 467	36 773	0	36 773	16 931	0	16 931
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	361	0	361	0	0	0	333	0	333	694	0	694
60311	11 414	0	11 414	1 316	0	1 316	1 317	0	1 317	11 415	0	11 415
60313	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	407	0	407	13	0	13	161	0	161	555	0	555
60335	10 386	0	10 386	10 449	0	10 449	10 639	0	10 639	10 576	0	10 576
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	58 590	0	58 590	6 806	0	6 806	6 332	0	6 332	58 116	0	58 116
60903	116	0	116	0	0	0	18	0	18	134	0	134
61304	528	59	587	0	6	6	154	39	193	682	92	774
61701	33 902	0	33 902	1 636	0	1 636	9 437	0	9 437	41 703	0	41 703
62002	25 821	0	25 821	0	0	0	938	0	938	26 759	0	26 759
70601	5 908 397	0	5 908 397	6 944	0	6 944	743 562	0	743 562	6 645 015	0	6 645 015
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 906 834	0	5 906 834	0	0	0	330 547	0	330 547	6 237 381	0	6 237 381
70604	53 764	0	53 764	0	0	0	2 526	0	2 526	56 290	0	56 290
70605	293 631	0	293 631	0	0	0	0	0	0	293 631	0	293 631
70613	129 211	0	129 211	870	0	870	8 358	0	8 358	136 699	0	136 699
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 726 355	3 153 528	25 879 883	136 326 900	63 482 589	199 809 489	138 021 462	62 985 724	201 007 186	24 420 917	2 656 663	27 077 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	173	0	173	0	0	0	3	0	3	170	0	170
80901	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
81001	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по активу (баланс)	249	0	249	3	0	3	3	0	3	249	0	249
Пассив
85101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	249	0	249	3	0	3	3	0	3	249	0	249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
90901	782 028	0	782 028	50 922	0	50 922	16 190	0	16 190	816 760	0	816 760
90902	790 164	0	790 164	50 433	0	50 433	39 000	0	39 000	801 597	0	801 597
90907	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
91202	9	68	77	0	2	2	0	5	5	9	65	74
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	106 997	0	106 997	0	0	0	0	0	0	106 997	0	106 997
91414	3 079 378	4 821 623	7 901 001	576 921	388 156	965 077	610 574	1 888 485	2 499 059	3 045 725	3 321 294	6 367 019
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	33 175	6 947	40 122	3 992	1 456	5 448	17 184	7 316	24 500	19 983	1 087	21 070
91704	9 109	13 041	22 150	0	528	528	0	923	923	9 109	12 646	21 755
91802	71 992	67 542	139 534	0	799	799	0	1 395	1 395	71 992	66 946	138 938
91803	2 066	2 792	4 858	0	141	141	0	215	215	2 066	2 718	4 784
99998	13 200 785	0	13 200 785	2 467 073	0	2 467 073	1 573 135	0	1 573 135	14 094 723	0	14 094 723
Итого по активу (баланс)	18 422 896	4 912 013	23 334 909	3 153 841	391 082	3 544 923	2 256 083	1 898 339	4 154 422	19 320 654	3 404 756	22 725 410
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	3 933	0	3 933	3 933	0	3 933	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	40 451	680 086	720 537	0	50 900	50 900	0	29 153	29 153	40 451	658 339	698 790
91312	4 557 273	537	4 557 810	825 493	40	825 533	705 794	22	705 816	4 437 574	519	4 438 093
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	7 119 269	0	7 119 269	462 556	0	462 556	1 284 577	0	1 284 577	7 941 290	0	7 941 290
91316	207 444	0	207 444	194 546	0	194 546	46 500	0	46 500	59 398	0	59 398
91317	87 801	10 569	98 370	31 604	4 063	35 667	53 739	2 757	56 496	109 936	9 263	119 199
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	494 708	0	494 708	0	0	0	340 598	0	340 598	835 306	0	835 306
91508	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
99999	10 134 124	0	10 134 124	2 570 765	0	2 570 765	1 067 328	0	1 067 328	8 630 687	0	8 630 687
Итого по пассиву (баланс)	22 643 717	691 192	23 334 909	4 088 897	55 003	4 143 900	3 502 469	31 932	3 534 401	22 057 289	668 121	22 725 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	32 918	0	32 918	32 918	0	32 918	0	0	0
93302	0	0	0	65 975	0	65 975	32 918	0	32 918	33 057	0	33 057
93303	32 918	0	32 918	148 743	21 750	170 493	65 835	0	65 835	115 826	21 750	137 576
93304	115 826	22 314	138 140	0	1 163	1 163	115 826	23 477	139 303	0	0	0
93305	531 829	0	531 829	112 195	0	112 195	209 935	0	209 935	434 089	0	434 089
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	192 969	0	192 969	0	0	0	192 969	0	192 969
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 273 090	2 586 366	3 859 456	22 659 930	52 212 970	74 872 900	23 202 394	52 517 508	75 719 902	730 626	2 281 828	3 012 454
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	4 514 528	0	4 514 528	75 142 433	0	75 142 433	75 915 242	0	75 915 242	3 741 719	0	3 741 719
Итого по активу (баланс)	6 468 191	2 608 680	9 076 871	98 355 163	52 235 883	150 591 046	99 575 068	52 540 985	152 116 053	5 248 286	2 303 578	7 551 864
Пассив
96301	0	0	0	0	29 166	29 166	0	29 166	29 166	0	0	0
96302	0	0	0	0	29 224	29 224	0	58 432	58 432	0	29 208	29 208
96303	0	30 173	30 173	0	60 085	60 085	22 950	145 577	168 527	22 950	115 665	138 615
96304	22 950	119 485	142 435	22 950	124 607	147 557	0	5 122	5 122	0	0	0
96305	0	493 466	493 466	0	261 166	261 166	0	134 043	134 043	0	366 343	366 343
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	6 638	6 638	0	193 409	193 409	0	186 771	186 771
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	2 573 068	1 275 386	3 848 454	52 319 924	23 316 313	75 636 237	52 040 772	22 767 793	74 808 565	2 293 916	726 866	3 020 782
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	4 562 343	0	4 562 343	75 931 565	0	75 931 565	75 179 367	0	75 179 367	3 810 145	0	3 810 145
Итого по пассиву (баланс)	7 158 361	1 918 510	9 076 871	128 274 439	23 827 199	152 101 638	127 243 089	23 333 542	150 576 631	6 127 011	1 424 853	7 551 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	1 107 686 512,0000	0	0	368 531,0000	0	0	201 387,0000	0	0	1 107 853 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 107 686 556,0000	0	0	368 531,0000	0	0	201 392,0000	0	0	1 107 853 695,0000
Пассив
98040	0	0	1 074 155 995,0000	0	0	391 277,0000	0	0	568 531,0000	0	0	1 074 333 249,0000
98050	0	0	11 115,0000	0	0	10 110,0000	0	0	0,0000	0	0	1 005,0000
98060	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98070	0	0	26 721 045,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	26 721 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 107 686 556,0000	0	0	401 392,0000	0	0	568 531,0000	0	0	1 107 853 695,0000

Страница была полезной?