Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 693	0	35 693	105 894	0	105 894	118 765	0	118 765	22 822	0	22 822
10610	225 377	0	225 377	0	0	0	0	0	0	225 377	0	225 377
20202	389 080	343 308	732 388	11 615 674	599 926	12 215 600	11 565 037	577 840	12 142 877	439 717	365 394	805 111
20208	523 598	0	523 598	2 512 849	0	2 512 849	2 587 659	0	2 587 659	448 788	0	448 788
20209	39 199	0	39 199	6 163 296	43 084	6 206 380	6 163 546	43 078	6 206 624	38 949	6	38 955
20308	0	1 516	1 516	0	81	81	0	99	99	0	1 498	1 498
30102	869 356	0	869 356	41 492 381	0	41 492 381	41 962 136	0	41 962 136	399 601	0	399 601
30110	33 806	31 576	65 382	10 343 514	463 813	10 807 327	10 338 135	403 204	10 741 339	39 185	92 185	131 370
30114	0	33 643	33 643	0	1 051 784	1 051 784	0	880 331	880 331	0	205 096	205 096
30118	0	903	903	0	83	83	0	166	166	0	820	820
30202	148 813	0	148 813	1 605	0	1 605	0	0	0	150 418	0	150 418
30204	13 192	0	13 192	5 571	0	5 571	0	0	0	18 763	0	18 763
30210	12 020	0	12 020	499 742	0	499 742	511 762	0	511 762	0	0	0
30221	0	0	0	11 239 458	0	11 239 458	11 239 458	0	11 239 458	0	0	0
30233	33 201	45	33 246	9 095 978	91 730	9 187 708	9 088 496	91 737	9 180 233	40 683	38	40 721
30302	197 263	1 240 478	1 437 741	14 426 832	680 312	15 107 144	14 257 330	214 832	14 472 162	366 765	1 705 958	2 072 723
30306	11 185 935	399 820	11 585 755	2 285 699	165 813	2 451 512	1 679 811	73 955	1 753 766	11 791 823	491 678	12 283 501
30413	7	0	7	11 459 768	636 803	12 096 571	11 459 770	636 803	12 096 573	5	0	5
30424	2 763	2 609	5 372	21 895 236	1 717 516	23 612 752	21 893 883	1 717 499	23 611 382	4 116	2 626	6 742
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32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
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44207	233 840	0	233 840	66 700	0	66 700	68 927	0	68 927	231 613	0	231 613
44208	341 280	0	341 280	408 000	0	408 000	0	0	0	749 280	0	749 280
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45106	564	0	564	0	0	0	273	0	273	291	0	291
45107	227 365	0	227 365	17 001	0	17 001	18 259	0	18 259	226 107	0	226 107
45108	365 621	0	365 621	0	0	0	4 560	0	4 560	361 061	0	361 061
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45204	97 086	0	97 086	47 168	0	47 168	46 454	0	46 454	97 800	0	97 800
45205	431 657	0	431 657	103 960	0	103 960	157 750	0	157 750	377 867	0	377 867
45206	509 158	0	509 158	243 731	0	243 731	215 826	0	215 826	537 063	0	537 063
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45208	648 601	84 267	732 868	17 704	3 771	21 475	33 537	6 350	39 887	632 768	81 688	714 456
45301	6 431	0	6 431	30 636	0	30 636	31 748	0	31 748	5 319	0	5 319
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45404	22 670	0	22 670	18 250	0	18 250	26 120	0	26 120	14 800	0	14 800
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45915	34 891	0	34 891	8 693	0	8 693	8 605	0	8 605	34 979	0	34 979
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47408	0	0	0	54 030 648	52 915 663	106 946 311	54 030 648	52 915 663	106 946 311	0	0	0
47415	5 984	0	5 984	26	0	26	224	0	224	5 786	0	5 786
47423	17 152	0	17 152	1 750 477	260 687	2 011 164	1 564 947	260 687	1 825 634	202 682	0	202 682
47427	165 035	1 262	166 297	203 716	1 286	205 002	212 430	1 358	213 788	156 321	1 190	157 511
47801	3 398	0	3 398	0	0	0	63	0	63	3 335	0	3 335
47802	30 452	0	30 452	1 055	0	1 055	2 438	0	2 438	29 069	0	29 069
47803	609 370	54 221	663 591	45 406	2 826	48 232	37 326	4 195	41 521	617 450	52 852	670 302
50104	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50106	0	0	0	299 198	0	299 198	299 198	0	299 198	0	0	0
50107	128 019	0	128 019	0	0	0	0	0	0	128 019	0	128 019
50205	32 834	427 231	460 065	1 035 019	10 491 717	11 526 736	920 090	10 878 777	11 798 867	147 763	40 171	187 934
50206	2 743 025	0	2 743 025	54 331	0	54 331	198 381	0	198 381	2 598 975	0	2 598 975
50207	842 083	0	842 083	35 632	0	35 632	40 452	0	40 452	837 263	0	837 263
50208	294 857	0	294 857	1 909	0	1 909	0	0	0	296 766	0	296 766
50211	0	2 189 438	2 189 438	0	19 190 843	19 190 843	0	20 230 128	20 230 128	0	1 150 153	1 150 153
50218	215 425	1 302 445	1 517 870	819 292	30 971 278	31 790 570	1 034 717	29 689 677	30 724 394	0	2 584 046	2 584 046
50221	143 506	0	143 506	1 645 167	0	1 645 167	1 632 126	0	1 632 126	156 547	0	156 547
50305	48	0	48	867 134	0	867 134	793 325	0	793 325	73 857	0	73 857
50306	497 648	0	497 648	4 000	0	4 000	58 304	0	58 304	443 344	0	443 344
50307	30 266	0	30 266	260	0	260	0	0	0	30 526	0	30 526
50318	417 050	0	417 050	449 810	0	449 810	866 860	0	866 860	0	0	0
50605	16 064	0	16 064	3 992	0	3 992	0	0	0	20 056	0	20 056
50606	110 177	0	110 177	294 698	0	294 698	370 444	0	370 444	34 431	0	34 431
50618	0	0	0	286 541	0	286 541	286 541	0	286 541	0	0	0
50621	1 396	0	1 396	13 437	0	13 437	14 833	0	14 833	0	0	0
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	51	0	51	0	0	0	3	0	3	48	0	48
50905	17	0	17	12	0	12	10	0	10	19	0	19
60202	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60204	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
60302	2	0	2	8	0	8	3	0	3	7	0	7
60306	3 410	0	3 410	1 252	0	1 252	178	0	178	4 484	0	4 484
60308	590	0	590	1 111	0	1 111	1 248	0	1 248	453	0	453
60310	12 031	0	12 031	3 066	62	3 128	5 529	62	5 591	9 568	0	9 568
60312	43 687	0	43 687	54 022	0	54 022	32 808	0	32 808	64 901	0	64 901
60314	1 502	1 241	2 743	0	1 225	1 225	751	1 648	2 399	751	818	1 569
60323	88 370	0	88 370	6 303	0	6 303	29 566	0	29 566	65 107	0	65 107
60336	8 574	0	8 574	2 658	0	2 658	8 336	0	8 336	2 896	0	2 896
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60401	2 193 987	0	2 193 987	30 265	0	30 265	19 236	0	19 236	2 205 016	0	2 205 016
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Итого по активу (баланс)	53 189 125	6 937 575	60 126 700	350 757 190	173 431 181	524 188 371	346 528 271	173 029 965	519 558 236	57 418 044	7 338 791	64 756 835
Пассив
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10601	708 538	0	708 538	0	0	0	0	0	0	708 538	0	708 538
10603	150 045	0	150 045	1 632 262	0	1 632 262	1 645 167	0	1 645 167	162 950	0	162 950
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47416	6 112	0	6 112	184 338	130	184 468	184 391	130	184 521	6 165	0	6 165
47422	865	0	865	2 707 496	161 368	2 868 864	2 707 023	161 952	2 868 975	392	584	976
47425	101 715	0	101 715	90 822	0	90 822	94 494	0	94 494	105 387	0	105 387
47426	145 523	7 886	153 409	17 264	2 595	19 859	49 634	2 667	52 301	177 893	7 958	185 851
47804	39 170	0	39 170	3 796	0	3 796	4 509	0	4 509	39 883	0	39 883
50120	127 890	0	127 890	0	0	0	129	0	129	128 019	0	128 019
50219	0	0	0	13 381	0	13 381	14 372	0	14 372	991	0	991
50220	17 362	0	17 362	116 690	0	116 690	105 894	0	105 894	6 566	0	6 566
50319	6 624	0	6 624	1 709	0	1 709	50	0	50	4 965	0	4 965
50620	2 538	0	2 538	6 816	0	6 816	6 846	0	6 846	2 568	0	2 568
50908	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
52104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
52306	14 420	9 213	23 633	0	690	690	0	395	395	14 420	8 918	23 338
52406	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52501	177	115	292	0	9	9	26	36	62	203	142	345
60301	5 363	0	5 363	13 861	0	13 861	12 667	0	12 667	4 169	0	4 169
60305	46 980	0	46 980	79 891	0	79 891	78 235	0	78 235	45 324	0	45 324
60307	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60309	2 219	0	2 219	532	0	532	1 943	0	1 943	3 630	0	3 630
60311	8 530	0	8 530	17 935	0	17 935	15 462	0	15 462	6 057	0	6 057
60322	75	0	75	391	0	391	358	0	358	42	0	42
60324	100 510	0	100 510	30 379	0	30 379	7 378	0	7 378	77 509	0	77 509
60335	20 853	0	20 853	16 080	0	16 080	18 537	0	18 537	23 310	0	23 310
60405	4 893	0	4 893	77	0	77	443	0	443	5 259	0	5 259
60414	713 645	0	713 645	13 424	0	13 424	18 984	0	18 984	719 205	0	719 205
60903	13 906	0	13 906	0	0	0	1 477	0	1 477	15 383	0	15 383
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61701	225 377	0	225 377	0	0	0	0	0	0	225 377	0	225 377
70601	7 632 608	0	7 632 608	989	0	989	1 003 766	0	1 003 766	8 635 385	0	8 635 385
70602	1 480	0	1 480	14 833	0	14 833	13 437	0	13 437	84	0	84
70603	5 350 066	0	5 350 066	0	0	0	728 661	0	728 661	6 078 727	0	6 078 727
70604	1 906	0	1 906	0	0	0	245	0	245	2 151	0	2 151
70605	21 563	0	21 563	0	0	0	30 593	0	30 593	52 156	0	52 156
70613	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
Итого по пассиву (баланс)	55 659 553	4 467 147	60 126 700	222 776 772	116 082 684	338 859 456	226 090 797	117 398 794	343 489 591	58 973 578	5 783 257	64 756 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 359 984	9 213	1 369 197	0	395	395	1 285 530	690	1 286 220	74 454	8 918	83 372
90901	5 582 593	15 040	5 597 633	546 009	645	546 654	369 658	1 126	370 784	5 758 944	14 559	5 773 503
90902	5 859 229	0	5 859 229	757 093	0	757 093	841 201	0	841 201	5 775 121	0	5 775 121
90907	4 140	0	4 140	8 390	0	8 390	12 530	0	12 530	0	0	0
91202	880	0	880	1 617	0	1 617	1 323	0	1 323	1 174	0	1 174
91203	7 046	0	7 046	2 430	0	2 430	3 148	0	3 148	6 328	0	6 328
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	7 238	7 238	0	19 477	19 477	0	17 114	17 114	0	9 601	9 601
91414	13 226 989	227 894	13 454 883	528 142	10 250	538 392	944 045	21 267	965 312	12 811 086	216 877	13 027 963
91418	667 736	54 221	721 957	56 758	2 826	59 584	48 104	4 195	52 299	676 390	52 852	729 242
91419	0	0	0	99 648	0	99 648	99 648	0	99 648	0	0	0
91501	74 064	0	74 064	10 933	0	10 933	3 513	0	3 513	81 484	0	81 484
91502	31 420	0	31 420	276	0	276	2 912	0	2 912	28 784	0	28 784
91604	678 619	8 034	686 653	20 475	344	20 819	7 970	601	8 571	691 124	7 777	698 901
91605	6 765	0	6 765	1 427	0	1 427	0	0	0	8 192	0	8 192
91704	79 195	7	79 202	41	1	42	3	1	4	79 233	7	79 240
91802	108 137	0	108 137	241	0	241	0	0	0	108 378	0	108 378
91803	23 921	0	23 921	16	0	16	3	0	3	23 934	0	23 934
99998	20 249 212	0	20 249 212	85 282 110	0	85 282 110	82 484 629	0	82 484 629	23 046 693	0	23 046 693
Итого по активу (баланс)	47 959 935	321 647	48 281 582	87 315 606	33 938	87 349 544	86 104 217	44 994	86 149 211	49 171 324	310 591	49 481 915
Пассив
91003	0	0	0	1 605	0	1 605	1 605	0	1 605	0	0	0
91004	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
91211	4 493	0	4 493	0	0	0	63	0	63	4 556	0	4 556
91311	1 525 409	9 213	1 534 622	13 611	689	14 300	67 373	395	67 768	1 579 171	8 919	1 588 090
91312	8 577 697	88 383	8 666 080	516 017	6 838	522 855	74 729	4 603	79 332	8 136 409	86 148	8 222 557
91314	1 528 976	3 472 967	5 001 943	22 576 071	55 637 383	78 213 454	23 547 671	57 526 777	81 074 448	2 500 576	5 362 361	7 862 937
91315	2 167 225	0	2 167 225	37 527	0	37 527	436 718	0	436 718	2 566 416	0	2 566 416
91316	587 459	47	587 506	84 314	4	84 318	45 590	3	45 593	548 735	46	548 781
91317	2 252 731	0	2 252 731	3 604 631	243	3 604 874	3 557 364	13 224	3 570 588	2 205 464	12 981	2 218 445
91507	34 195	0	34 195	126	0	126	425	0	425	34 494	0	34 494
91508	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99999	28 032 370	0	28 032 370	2 917 037	0	2 917 037	1 319 889	0	1 319 889	26 435 222	0	26 435 222
Итого по пассиву (баланс)	44 710 972	3 570 610	48 281 582	29 756 510	55 645 157	85 401 667	29 056 998	57 545 002	86 602 000	44 011 460	5 470 455	49 481 915
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 075 103	41 484	3 116 587	51 440 606	1 116 731	52 557 337	52 452 909	1 149 970	53 602 879	2 062 800	8 245	2 071 045
93902	0	0	0	0	89 922	89 922	0	89 922	89 922	0	0	0
94101	8 138	0	8 138	4 035	34 184	38 219	12 173	105	12 278	0	34 079	34 079
94102	0	0	0	0	105 627	105 627	0	71 548	71 548	0	34 079	34 079
99996	3 140 427	0	3 140 427	52 936 801	0	52 936 801	53 949 545	0	53 949 545	2 127 683	0	2 127 683
Итого по активу (баланс)	6 223 668	41 484	6 265 152	104 381 442	1 346 464	105 727 906	106 414 627	1 311 545	107 726 172	4 190 483	76 403	4 266 886
Пассив
96901	49 367	3 091 060	3 140 427	1 153 131	52 547 322	53 700 453	1 112 048	51 541 496	52 653 544	8 284	2 085 234	2 093 518
96902	0	0	0	0	70 726	70 726	0	104 892	104 892	0	34 166	34 166
97101	0	0	0	88 522	0	88 522	88 522	0	88 522	0	0	0
97102	0	0	0	0	89 843	89 843	0	89 843	89 843	0	0	0
99997	3 124 725	0	3 124 725	53 776 627	0	53 776 627	52 791 104	0	52 791 104	2 139 202	0	2 139 202
Итого по пассиву (баланс)	3 174 092	3 091 060	6 265 152	55 018 280	52 707 891	107 726 171	53 991 674	51 736 231	105 727 905	2 147 486	2 119 400	4 266 886
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	534,0000	0	0	42,0000	0	0	13,0000	0	0	563,0000
98010	0	0	305 119 772,1200	0	0	36 602 136 871,0000	0	0	36 604 540 436,0000	0	0	302 716 207,1200
98020	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	305 120 327,1200	0	0	36 602 136 932,0000	0	0	36 604 540 463,0000	0	0	302 716 796,1200
Пассив
98040	0	0	5 343 348,1200	0	0	987 169,0000	0	0	1 277 141,0000	0	0	5 633 320,1200
98050	0	0	297 100 558,0000	0	0	36 604 749 305,0000	0	0	36 601 978 801,0000	0	0	294 330 054,0000
98070	0	0	2 676 421,0000	0	0	500,0000	0	0	77 501,0000	0	0	2 753 422,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	305 120 327,1200	0	0	36 605 736 974,0000	0	0	36 603 333 443,0000	0	0	302 716 796,1200

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