Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 365	0	3 365	4 033	0	4 033	4 182	0	4 182	3 216	0	3 216
10610	158	0	158	817	0	817	0	0	0	975	0	975
20202	74 390	52 687	127 077	818 565	452 286	1 270 851	809 382	437 187	1 246 569	83 573	67 786	151 359
20203	0	518	518	0	30	30	0	40	40	0	508	508
20208	19 162	0	19 162	27 164	0	27 164	28 057	0	28 057	18 269	0	18 269
20209	0	13 646	13 646	194 045	38 857	232 902	194 045	52 503	246 548	0	0	0
20302	0	456	456	0	30	30	0	46	46	0	440	440
20303	0	311	311	0	28	28	0	58	58	0	281	281
20308	0	34 209	34 209	0	3 767	3 767	0	4 545	4 545	0	33 431	33 431
30102	179 422	0	179 422	4 027 516	0	4 027 516	4 060 330	0	4 060 330	146 608	0	146 608
30110	17 670	83 012	100 682	2 447 474	940 483	3 387 957	2 453 978	1 001 305	3 455 283	11 166	22 190	33 356
30114	0	16 234	16 234	0	803 175	803 175	0	600 083	600 083	0	219 326	219 326
30202	19 418	0	19 418	1 436	0	1 436	0	0	0	20 854	0	20 854
30204	13 622	0	13 622	2 725	0	2 725	0	0	0	16 347	0	16 347
30215	500	1 587	2 087	0	91	91	0	120	120	500	1 558	2 058
30221	0	0	0	0	183 857	183 857	0	183 857	183 857	0	0	0
30233	6 975	154	7 129	316 928	1 274	318 202	317 465	1 428	318 893	6 438	0	6 438
30413	67	0	67	2 219 963	235 255	2 455 218	2 220 005	235 255	2 455 260	25	0	25
30424	80	1 920	2 000	3 364 336	143 169	3 507 505	3 364 348	144 195	3 508 543	68	894	962
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32008	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32201	0	4 628	4 628	0	267	267	0	351	351	0	4 544	4 544
32202	0	0	0	2 976 814	0	2 976 814	2 848 706	0	2 848 706	128 108	0	128 108
32203	50 000	0	50 000	737 027	0	737 027	787 027	0	787 027	0	0	0
45103	83 000	0	83 000	0	0	0	83 000	0	83 000	0	0	0
45106	140 384	0	140 384	0	0	0	0	0	0	140 384	0	140 384
45107	109 874	0	109 874	11 897	0	11 897	4 923	0	4 923	116 848	0	116 848
45108	155 660	0	155 660	11 966	0	11 966	8 432	0	8 432	159 194	0	159 194
45201	77 772	0	77 772	84 067	0	84 067	93 123	0	93 123	68 716	0	68 716
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45205	24 606	0	24 606	14 760	0	14 760	24 606	0	24 606	14 760	0	14 760
45206	1 404 769	291 240	1 696 009	97 820	16 393	114 213	75 366	46 296	121 662	1 427 223	261 337	1 688 560
45207	1 183 957	186 325	1 370 282	58 406	9 776	68 182	24 280	73 217	97 497	1 218 083	122 884	1 340 967
45208	345 554	48 728	394 282	0	2 810	2 810	351	3 763	4 114	345 203	47 775	392 978
45306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45405	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45406	84 816	0	84 816	0	0	0	15	0	15	84 801	0	84 801
45407	208 632	57 187	265 819	0	3 299	3 299	12 453	4 341	16 794	196 179	56 145	252 324
45408	242 120	0	242 120	0	0	0	0	0	0	242 120	0	242 120
45503	39 924	0	39 924	41 300	0	41 300	65 724	0	65 724	15 500	0	15 500
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	92 006	96 266	188 272	1 030	5 549	6 579	6 032	7 693	13 725	87 004	94 122	181 126
45506	276 324	94 432	370 756	500	7 636	8 136	4 888	9 468	14 356	271 936	92 600	364 536
45507	72 701	31 693	104 394	0	1 861	1 861	21 089	2 416	23 505	51 612	31 138	82 750
45509	8 510	3 707	12 217	6 402	1 553	7 955	6 229	1 055	7 284	8 683	4 205	12 888
45704	33 333	0	33 333	0	0	0	416	0	416	32 917	0	32 917
45812	50 251	42 703	92 954	9 369	697	10 066	4 286	832	5 118	55 334	42 568	97 902
45815	21 187	8 713	29 900	2 493	623	3 116	255	779	1 034	23 425	8 557	31 982
45912	5 343	3 083	8 426	473	478	951	1 775	204	1 979	4 041	3 357	7 398
45915	5 522	275	5 797	772	33	805	231	38	269	6 063	270	6 333
47404	0	31 909	31 909	18 549 206	20 071 898	38 621 104	18 549 206	20 028 532	38 577 738	0	75 275	75 275
47408	0	0	0	1 459 011	1 447 406	2 906 417	1 459 011	1 447 406	2 906 417	0	0	0
47415	6 760	0	6 760	11 339	0	11 339	12 503	0	12 503	5 596	0	5 596
47423	1 791	7	1 798	17 707	163 302	181 009	15 917	163 308	179 225	3 581	1	3 582
47427	8 163	2 130	10 293	60 783	7 007	67 790	53 190	6 125	59 315	15 756	3 012	18 768
50207	180 420	0	180 420	500 112	0	500 112	491 214	0	491 214	189 318	0	189 318
50208	0	0	0	20 053	0	20 053	20 053	0	20 053	0	0	0
50211	0	276 069	276 069	0	6 466 704	6 466 704	0	6 483 301	6 483 301	0	259 472	259 472
50218	102 284	268 484	370 768	376 739	6 473 552	6 850 291	386 182	6 240 264	6 626 446	92 841	501 772	594 613
50221	4 661	0	4 661	2 805	0	2 805	3 812	0	3 812	3 654	0	3 654
50307	50 431	0	50 431	498 842	0	498 842	325 103	0	325 103	224 170	0	224 170
50308	0	0	0	195 445	0	195 445	146 345	0	146 345	49 100	0	49 100
50318	281 840	0	281 840	410 385	0	410 385	692 225	0	692 225	0	0	0
52503	1 906	7 257	9 163	0	45 224	45 224	138	46 885	47 023	1 768	5 596	7 364
60202	292 694	0	292 694	0	0	0	0	0	0	292 694	0	292 694
60302	314	0	314	0	0	0	50	0	50	264	0	264
60306	1 578	0	1 578	1 069	0	1 069	8	0	8	2 639	0	2 639
60308	4 743	7	4 750	4 132	0	4 132	3 457	1	3 458	5 418	6	5 424
60310	454	0	454	1 670	0	1 670	1 658	0	1 658	466	0	466
60312	11 856	0	11 856	9 666	0	9 666	14 967	0	14 967	6 555	0	6 555
60314	0	1 963	1 963	0	12	12	0	401	401	0	1 574	1 574
60323	326	0	326	316	0	316	0	0	0	642	0	642
60336	1 514	0	1 514	465	0	465	452	0	452	1 527	0	1 527
60401	29 256	0	29 256	883	0	883	392	0	392	29 747	0	29 747
60415	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	1	0	1	297	0	297	298	0	298	0	0	0
61009	622	0	622	395	0	395	301	0	301	716	0	716
61209	0	0	0	12 381	0	12 381	12 381	0	12 381	0	0	0
61210	0	0	0	131 537	0	131 537	131 537	0	131 537	0	0	0
61403	4 167	0	4 167	58	0	58	203	0	203	4 022	0	4 022
61702	7 297	0	7 297	6 636	0	6 636	816	0	816	13 117	0	13 117
61703	142	0	142	55	0	55	0	0	0	197	0	197
70606	1 362 132	0	1 362 132	187 907	0	187 907	157	0	157	1 549 882	0	1 549 882
70608	2 889 570	0	2 889 570	264 077	0	264 077	0	0	0	3 153 647	0	3 153 647
70609	10 694	0	10 694	106	0	106	0	0	0	10 800	0	10 800
70611	10 747	0	10 747	1 372	0	1 372	0	0	0	12 119	0	12 119
Итого по активу (баланс)	10 421 797	1 685 378	12 107 175	40 210 261	37 528 382	77 738 643	39 872 089	37 227 298	77 099 387	10 759 969	1 986 462	12 746 431
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	4 661	0	4 661	3 812	0	3 812	2 805	0	2 805	3 654	0	3 654
10701	252 092	0	252 092	0	0	0	0	0	0	252 092	0	252 092
30109	853	0	853	16 516	0	16 516	21 184	0	21 184	5 521	0	5 521
30126	100	0	100	329	0	329	343	0	343	114	0	114
30220	0	0	0	0	3 138	3 138	0	3 138	3 138	0	0	0
30226	3	0	3	61	0	61	62	0	62	4	0	4
30232	11 574	0	11 574	866 231	8 899	875 130	871 065	9 059	880 124	16 408	160	16 568
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31305	175 000	0	175 000	237 000	0	237 000	232 000	0	232 000	170 000	0	170 000
31308	156 936	0	156 936	15 269	0	15 269	0	0	0	141 667	0	141 667
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	0	0	0	594 198	4 534 576	5 128 774	759 219	4 918 379	5 677 598	165 021	383 803	548 824
31503	351 736	249 421	601 157	371 735	1 226 965	1 598 700	19 999	977 544	997 543	0	0	0
32015	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32211	93	0	93	2	0	2	0	0	0	91	0	91
32901	0	0	0	29 501	0	29 501	29 501	0	29 501	0	0	0
407	511 427	97 592	609 019	5 256 918	1 760 550	7 017 468	5 365 262	1 894 591	7 259 853	619 771	231 633	851 404
408.1	18 898	79 188	98 086	312 959	1 349 175	1 662 134	310 563	1 301 147	1 611 710	16 502	31 160	47 662
408.2	72 553	74 490	147 043	924 412	338 539	1 262 951	905 508	329 967	1 235 475	53 649	65 918	119 567
40909	0	0	0	386	930	1 316	386	930	1 316	0	0	0
40910	0	0	0	188	313	501	188	313	501	0	0	0
40911	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40912	0	0	0	256	776	1 032	256	776	1 032	0	0	0
40913	0	0	0	381	538	919	381	538	919	0	0	0
42003	710	3 238	3 948	710	3 338	4 048	500	100	600	500	0	500
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42102	147 600	0	147 600	1 857 400	0	1 857 400	1 781 500	0	1 781 500	71 700	0	71 700
42103	114 078	0	114 078	96 080	0	96 080	9 081	0	9 081	27 079	0	27 079
42104	101 556	8 809	110 365	101 918	691	102 609	60 394	582	60 976	60 032	8 700	68 732
42105	49 000	20 650	69 650	3 000	1 568	4 568	0	1 251	1 251	46 000	20 333	66 333
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	267 620	0	267 620	0	0	0	0	0	0	267 620	0	267 620
42109	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
42111	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	4 383	4 887	9 270	1 285	370	1 655	285	282	567	3 383	4 799	8 182
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	31 960	818	32 778	9 940	64	10 004	2 205	54	2 259	24 225	808	25 033
42305	2 123 273	565 636	2 688 909	428 820	229 207	658 027	558 760	218 728	777 488	2 253 213	555 157	2 808 370
42306	172	192 080	192 252	1	14 733	14 734	0	11 606	11 606	171	188 953	189 124
42307	0	22 769	22 769	0	1 728	1 728	0	1 313	1 313	0	22 354	22 354
42309	83	0	83	4	0	4	6	0	6	85	0	85
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42507	0	20 589	20 589	0	1 563	1 563	0	1 187	1 187	0	20 213	20 213
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	3 389	14 321	17 710	1 362	9 885	11 247	163	691	854	2 190	5 127	7 317
42606	15 000	6 976	21 976	0	538	538	0	433	433	15 000	6 871	21 871
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	14 300	0	14 300	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0
43805	26 573	0	26 573	23 162	0	23 162	0	0	0	3 411	0	3 411
43806	145 140	108 264	253 404	0	8 275	8 275	0	6 655	6 655	145 140	106 644	251 784
43807	0	57 848	57 848	0	4 391	4 391	0	3 337	3 337	0	56 794	56 794
44005	0	29 982	29 982	0	2 275	2 275	0	1 729	1 729	0	29 436	29 436
45115	8 477	0	8 477	986	0	986	239	0	239	7 730	0	7 730
45215	67 657	0	67 657	8 133	0	8 133	6 524	0	6 524	66 048	0	66 048
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	12 736	0	12 736	6	0	6	0	0	0	12 730	0	12 730
45515	26 595	0	26 595	5 136	0	5 136	1 878	0	1 878	23 337	0	23 337
45715	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45818	94 665	0	94 665	1 234	0	1 234	10 508	0	10 508	103 939	0	103 939
45918	4 591	0	4 591	67	0	67	859	0	859	5 383	0	5 383
47403	0	0	0	17 683 427	19 671 422	37 354 849	17 683 427	19 671 422	37 354 849	0	0	0
47407	0	0	0	1 421 572	1 486 354	2 907 926	1 421 572	1 486 354	2 907 926	0	0	0
47411	74 520	14 182	88 702	9 999	1 746	11 745	22 486	3 268	25 754	87 007	15 704	102 711
47416	244	134	378	2 170	139	2 309	3 002	5	3 007	1 076	0	1 076
47422	0	0	0	7 232	163 383	170 615	7 232	163 383	170 615	0	0	0
47425	8 582	0	8 582	7 842	0	7 842	7 604	0	7 604	8 344	0	8 344
47426	19 900	3 764	23 664	10 707	804	11 511	10 054	1 592	11 646	19 247	4 552	23 799
50220	441	0	441	3 736	0	3 736	4 033	0	4 033	738	0	738
52304	500	262 153	262 653	500	19 899	20 399	0	15 120	15 120	0	257 374	257 374
52305	0	29 948	29 948	0	495 628	495 628	0	495 082	495 082	0	29 402	29 402
52306	17 119	34 399	51 518	0	2 611	2 611	0	1 984	1 984	17 119	33 772	50 891
60206	2 927	0	2 927	0	0	0	0	0	0	2 927	0	2 927
60301	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
60305	13 036	0	13 036	19 074	0	19 074	17 293	0	17 293	11 255	0	11 255
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	59	0	59	20	0	20	162	0	162	201	0	201
60311	218	0	218	234	0	234	194	0	194	178	0	178
60322	1 172	13	1 185	3 782	1	3 783	235 478	1	235 479	232 868	13	232 881
60324	326	0	326	0	0	0	314	0	314	640	0	640
60335	4 887	0	4 887	5 084	0	5 084	4 464	0	4 464	4 267	0	4 267
60414	19 076	0	19 076	0	0	0	321	0	321	19 397	0	19 397
60903	732	0	732	0	0	0	109	0	109	841	0	841
70601	1 308 958	0	1 308 958	16	0	16	174 189	0	174 189	1 483 131	0	1 483 131
70603	2 959 031	0	2 959 031	0	0	0	275 616	0	275 616	3 234 647	0	3 234 647
70604	10 480	0	10 480	0	0	0	59	0	59	10 539	0	10 539
70615	4 535	0	4 535	0	0	0	6 691	0	6 691	11 226	0	11 226
Итого по пассиву (баланс)	10 205 021	1 902 154	12 107 175	30 369 733	31 345 012	61 714 745	30 831 460	31 522 541	62 354 001	10 666 748	2 079 683	12 746 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	500	471 952	472 452	500	471 952	472 452	0	0	0
90803	500	199 929	200 429	0	499 092	499 092	500	502 737	503 237	0	196 284	196 284
90901	608 529	0	608 529	28 298	0	28 298	2 016	0	2 016	634 811	0	634 811
90902	373 205	0	373 205	4 075	0	4 075	13 652	0	13 652	363 628	0	363 628
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	343 378	0	343 378	21 707	0	21 707	67 817	0	67 817	297 268	0	297 268
91414	4 282 412	1 244 291	5 526 703	306 011	72 601	378 612	386 642	168 957	555 599	4 201 781	1 147 935	5 349 716
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	13 733	3 552	17 285	1 883	808	2 691	972	596	1 568	14 644	3 764	18 408
91704	713	3 495	4 208	0	201	201	0	265	265	713	3 431	4 144
91802	8 631	19 833	28 464	0	1 144	1 144	0	1 505	1 505	8 631	19 472	28 103
99998	7 535 361	0	7 535 361	4 976 258	0	4 976 258	4 890 455	0	4 890 455	7 621 164	0	7 621 164
Итого по активу (баланс)	13 168 183	1 471 100	14 639 283	5 338 734	1 045 798	6 384 532	5 362 555	1 146 012	6 508 567	13 144 362	1 370 886	14 515 248
Пассив
91003	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
91004	0	0	0	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0
91311	17 119	74 993	92 112	0	5 693	5 693	0	4 325	4 325	17 119	73 625	90 744
91312	6 531 020	0	6 531 020	104 437	0	104 437	229 192	0	229 192	6 655 775	0	6 655 775
91314	50 000	0	50 000	4 138 945	0	4 138 945	4 229 453	0	4 229 453	140 508	0	140 508
91315	636 621	135 531	772 152	394 155	10 287	404 442	252 469	7 816	260 285	494 935	133 060	627 995
91316	44 611	0	44 611	135 300	0	135 300	146 500	0	146 500	55 811	0	55 811
91317	15 106	12 741	27 847	96 214	4 489	100 703	100 597	3 774	104 371	19 489	12 026	31 515
91319	0	0	0	252 469	0	252 469	253 666	0	253 666	1 197	0	1 197
91507	17 588	0	17 588	0	0	0	0	0	0	17 588	0	17 588
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	7 103 922	0	7 103 922	1 616 929	0	1 616 929	1 407 091	0	1 407 091	6 894 084	0	6 894 084
Итого по пассиву (баланс)	14 416 018	223 265	14 639 283	6 742 610	20 469	6 763 079	6 623 129	15 915	6 639 044	14 296 537	218 711	14 515 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 408	366 634	377 042	857 735	13 727 661	14 585 396	864 618	13 899 646	14 764 264	3 525	194 649	198 174
94101	0	0	0	0	149 080	149 080	0	149 080	149 080	0	0	0
94102	0	0	0	0	65 081	65 081	0	65 081	65 081	0	0	0
99996	380 131	0	380 131	14 776 695	0	14 776 695	14 957 932	0	14 957 932	198 894	0	198 894
Итого по активу (баланс)	390 539	366 634	757 173	15 634 430	13 941 822	29 576 252	15 822 550	14 113 807	29 936 357	202 419	194 649	397 068
Пассив
96901	296 948	83 686	380 634	13 249 324	1 708 609	14 957 933	13 147 765	1 628 428	14 776 193	195 389	3 505	198 894
99997	376 539	0	376 539	14 978 425	0	14 978 425	14 800 060	0	14 800 060	198 174	0	198 174
Итого по пассиву (баланс)	673 487	83 686	757 173	28 227 749	1 708 609	29 936 358	27 947 825	1 628 428	29 576 253	393 563	3 505	397 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	50 227 131,0000	0	0	14 804 273,0000	0	0	64 572 468,0000	0	0	458 936,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 227 137,0000	0	0	14 804 273,0000	0	0	64 572 468,0000	0	0	458 942,0000
Пассив
98050	0	0	50 174 631,0000	0	0	64 572 468,0000	0	0	14 804 273,0000	0	0	406 436,0000
98070	0	0	52 506,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 227 137,0000	0	0	64 572 468,0000	0	0	14 804 273,0000	0	0	458 942,0000

Страница была полезной?