Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 266	0	12 266	18 404	0	18 404	15 084	0	15 084	15 586	0	15 586
10610	12 262	0	12 262	0	0	0	1 799	0	1 799	10 463	0	10 463
20202	359 553	156 951	516 504	3 657 446	2 103 910	5 761 356	3 772 238	2 150 658	5 922 896	244 761	110 203	354 964
20208	18 985	0	18 985	86 342	0	86 342	85 082	0	85 082	20 245	0	20 245
20209	0	0	0	2 343 099	580 195	2 923 294	2 316 499	580 195	2 896 694	26 600	0	26 600
30102	222 630	0	222 630	22 980 080	0	22 980 080	22 895 669	0	22 895 669	307 041	0	307 041
30110	38 509	96 391	134 900	53 961	3 857 102	3 911 063	55 797	3 882 669	3 938 466	36 673	70 824	107 497
30114	0	521	521	0	3 306	3 306	0	3 827	3 827	0	0	0
30202	26 122	0	26 122	0	0	0	1 766	0	1 766	24 356	0	24 356
30204	10 901	0	10 901	1 744	0	1 744	0	0	0	12 645	0	12 645
30210	0	0	0	57 520	0	57 520	54 220	0	54 220	3 300	0	3 300
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	83	0	83	74 265	659 706	733 971	70 265	659 706	729 971	4 083	0	4 083
30233	12 838	3	12 841	442 884	446	443 330	441 035	446	441 481	14 687	3	14 690
30413	293	173	466	324 313	3 856	328 169	323 249	3 862	327 111	1 357	167	1 524
30424	798	0	798	4 129 000	3 848	4 132 848	4 125 206	3 848	4 129 054	4 592	0	4 592
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	633 832	0	633 832	233 860	0	233 860	227 597	0	227 597	640 095	0	640 095
31902	0	0	0	4 240 000	0	4 240 000	3 590 000	0	3 590 000	650 000	0	650 000
31903	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32201	0	3 115	3 115	0	133	133	0	233	233	0	3 015	3 015
32202	0	0	0	18 985 371	0	18 985 371	17 985 702	0	17 985 702	999 669	0	999 669
32203	1 061 783	0	1 061 783	3 994 832	0	3 994 832	5 056 615	0	5 056 615	0	0	0
45101	138	0	138	447	0	447	436	0	436	149	0	149
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	156 631	0	156 631	91 253	0	91 253	111 413	0	111 413	136 471	0	136 471
45204	46 915	0	46 915	72 764	0	72 764	38 723	0	38 723	80 956	0	80 956
45205	76 451	0	76 451	20 095	0	20 095	32 548	0	32 548	63 998	0	63 998
45206	265 555	0	265 555	74 376	0	74 376	65 454	0	65 454	274 477	0	274 477
45207	401 307	33 471	434 778	71 479	1 744	73 223	72 945	2 590	75 535	399 841	32 625	432 466
45208	149 891	78 099	227 990	0	4 071	4 071	1 249	6 044	7 293	148 642	76 126	224 768
45505	5 952	0	5 952	0	0	0	947	0	947	5 005	0	5 005
45506	170 653	0	170 653	134 422	0	134 422	131 421	0	131 421	173 654	0	173 654
45507	34 447	7 800	42 247	0	302	302	489	1 641	2 130	33 958	6 461	40 419
45509	68 696	1	68 697	21 635	3	21 638	31 384	4	31 388	58 947	0	58 947
45510	19 546	0	19 546	4 673	0	4 673	161	0	161	24 058	0	24 058
45605	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45708	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	464 579	0	464 579	8 330	0	8 330	1 092	0	1 092	471 817	0	471 817
45815	149 580	2	149 582	5 766	1	5 767	1 178	0	1 178	154 168	3	154 171
45912	41 558	0	41 558	4 400	0	4 400	104	0	104	45 854	0	45 854
45915	14 793	2	14 795	546	0	546	249	0	249	15 090	2	15 092
47301	0	32 866	32 866	0	1 409	1 409	0	2 460	2 460	0	31 815	31 815
47404	0	2	2	24 407 937	4 070 926	28 478 863	24 407 937	4 070 870	28 478 807	0	58	58
47408	0	0	0	14 405 906	14 805 602	29 211 508	14 405 906	14 805 602	29 211 508	0	0	0
47417	1	0	1	49 871	0	49 871	49 872	0	49 872	0	0	0
47423	16 196	393	16 589	1 228 310	2 211	1 230 521	1 229 060	2 278	1 231 338	15 446	326	15 772
47427	42 641	777	43 418	36 303	767	37 070	39 444	778	40 222	39 500	766	40 266
47802	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50205	51 579	0	51 579	492	0	492	65	0	65	52 006	0	52 006
50208	29 605	0	29 605	441	0	441	6 976	0	6 976	23 070	0	23 070
50211	0	866 644	866 644	0	41 902	41 902	0	67 749	67 749	0	840 797	840 797
50221	55 451	0	55 451	10 967	0	10 967	8 069	0	8 069	58 349	0	58 349
50311	0	198 411	198 411	0	9 637	9 637	0	14 887	14 887	0	193 161	193 161
50606	480 995	0	480 995	0	0	0	209 341	0	209 341	271 654	0	271 654
50621	16 008	0	16 008	0	0	0	15 534	0	15 534	474	0	474
50705	97 970	0	97 970	0	0	0	0	0	0	97 970	0	97 970
50706	94 275	0	94 275	227 949	0	227 949	0	0	0	322 224	0	322 224
50721	3 299	0	3 299	17 648	0	17 648	14 008	0	14 008	6 939	0	6 939
52601	0	0	0	7 062	0	7 062	7 062	0	7 062	0	0	0
60302	41 887	0	41 887	0	0	0	68	0	68	41 819	0	41 819
60306	386	0	386	125	0	125	0	0	0	511	0	511
60308	108	0	108	188	0	188	220	0	220	76	0	76
60310	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60312	5 735	0	5 735	6 548	0	6 548	7 514	0	7 514	4 769	0	4 769
60314	0	2 321	2 321	0	4 944	4 944	0	4 944	4 944	0	2 321	2 321
60323	41 174	0	41 174	2 097	0	2 097	571	0	571	42 700	0	42 700
60336	2 867	0	2 867	521	0	521	329	0	329	3 059	0	3 059
60347	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60401	27 576	0	27 576	0	0	0	0	0	0	27 576	0	27 576
60901	10 426	0	10 426	38	0	38	0	0	0	10 464	0	10 464
60906	347	0	347	37	0	37	37	0	37	347	0	347
61008	22	0	22	117	0	117	117	0	117	22	0	22
61009	298	0	298	154	0	154	102	0	102	350	0	350
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	229 130	0	229 130	229 130	0	229 130	0	0	0
61403	2 505	335	2 840	103	0	103	672	161	833	1 936	174	2 110
61601	0	0	0	12 610	0	12 610	12 610	0	12 610	0	0	0
70606	3 008 751	0	3 008 751	178 588	0	178 588	1	0	1	3 187 338	0	3 187 338
70607	19 016	0	19 016	15 533	0	15 533	0	0	0	34 549	0	34 549
70608	2 829 667	0	2 829 667	191 800	0	191 800	0	0	0	3 021 467	0	3 021 467
70611	184	0	184	74	0	74	0	0	0	258	0	258
70614	1 364	0	1 364	1 531	0	1 531	2 895	0	2 895	0	0	0
70616	0	0	0	1 326	0	1 326	0	0	0	1 326	0	1 326
Итого по активу (баланс)	12 130 456	1 478 278	13 608 734	103 517 860	26 156 021	129 673 881	103 006 303	26 265 452	129 271 755	12 642 013	1 368 847	14 010 860
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	58 750	0	58 750	22 971	0	22 971	29 509	0	29 509	65 288	0	65 288
10701	36 001	0	36 001	0	0	0	0	0	0	36 001	0	36 001
10801	348 794	0	348 794	0	0	0	0	0	0	348 794	0	348 794
30109	814	0	814	1 578 315	0	1 578 315	1 579 129	0	1 579 129	1 628	0	1 628
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30222	0	0	0	41 000	0	41 000	52 600	0	52 600	11 600	0	11 600
30226	408	0	408	509	0	509	520	0	520	419	0	419
30232	9 206	288	9 494	455 299	10 310	465 609	459 786	10 197	469 983	13 693	175	13 868
30601	5	0	5	11	0	11	22	0	22	16	0	16
407	1 128 679	252 531	1 381 210	17 373 658	2 879 245	20 252 903	17 463 544	2 859 421	20 322 965	1 218 565	232 707	1 451 272
408.1	58 787	93 020	151 807	5 655 252	226 341	5 881 593	5 661 752	226 950	5 888 702	65 287	93 629	158 916
408.2	242 710	688 483	931 193	832 280	768 377	1 600 657	883 791	661 211	1 545 002	294 221	581 317	875 538
40901	13 500	0	13 500	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	13 500	0	13 500
40905	12 611	0	12 611	404 251	0	404 251	405 401	0	405 401	13 761	0	13 761
40911	14 226	0	14 226	946 297	0	946 297	932 076	0	932 076	5	0	5
42005	920	0	920	920	0	920	550	0	550	550	0	550
42301	335	24	359	30	2	32	31	1	32	336	23	359
42303	16 048	15 959	32 007	1 883	2 681	4 564	7 966	1 745	9 711	22 131	15 023	37 154
42304	106 815	74 812	181 627	7 686	6 045	13 731	7 188	4 931	12 119	106 317	73 698	180 015
42305	1 287 522	262 171	1 549 693	97 272	30 806	128 078	83 492	14 298	97 790	1 273 742	245 663	1 519 405
42306	700 046	0	700 046	103 531	0	103 531	101 961	0	101 961	698 476	0	698 476
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42604	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42605	3 536	223	3 759	68	17	85	304	12	316	3 772	218	3 990
42606	680	0	680	0	0	0	5	0	5	685	0	685
43801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	301	0	301	4	0	4	1 204	0	1 204	1 501	0	1 501
45215	339 263	0	339 263	20 009	0	20 009	26 596	0	26 596	345 850	0	345 850
45515	67 377	0	67 377	3 823	0	3 823	4 029	0	4 029	67 583	0	67 583
45615	11 040	0	11 040	0	0	0	0	0	0	11 040	0	11 040
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	591 485	0	591 485	1 577	0	1 577	15 752	0	15 752	605 660	0	605 660
45918	54 686	0	54 686	282	0	282	5 268	0	5 268	59 672	0	59 672
47403	0	0	0	25 348 477	0	25 348 477	25 348 477	0	25 348 477	0	0	0
47407	0	0	0	15 195 516	13 995 485	29 191 001	15 195 516	13 995 485	29 191 001	0	0	0
47411	27 376	619	27 995	11 820	183	12 003	19 150	659	19 809	34 706	1 095	35 801
47416	12 985	558	13 543	5 739 595	3 637	5 743 232	5 729 117	3 218	5 732 335	2 507	139	2 646
47422	1 900	0	1 900	2 611	2 229	4 840	1 815	2 230	4 045	1 104	1	1 105
47425	101 597	0	101 597	30 668	0	30 668	5 910	0	5 910	76 839	0	76 839
47426	160	0	160	164	0	164	73	0	73	69	0	69
47804	4 376	0	4 376	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
50220	1 424	0	1 424	2 220	0	2 220	796	0	796	0	0	0
50720	3 162	0	3 162	12 728	0	12 728	17 608	0	17 608	8 042	0	8 042
52602	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548	0	0	0
60301	2 570	0	2 570	3 111	0	3 111	3 361	0	3 361	2 820	0	2 820
60305	22 664	0	22 664	25 796	0	25 796	23 433	0	23 433	20 301	0	20 301
60309	5	0	5	499	0	499	501	0	501	7	0	7
60311	99	0	99	173	0	173	174	0	174	100	0	100
60322	3 815	0	3 815	3 921	0	3 921	271	0	271	165	0	165
60324	36 742	0	36 742	441	0	441	2 079	0	2 079	38 380	0	38 380
60335	10 012	0	10 012	5 863	0	5 863	4 882	0	4 882	9 031	0	9 031
60414	14 089	0	14 089	0	0	0	364	0	364	14 453	0	14 453
60903	934	0	934	0	0	0	136	0	136	1 070	0	1 070
61701	10 936	0	10 936	1 799	0	1 799	1 326	0	1 326	10 463	0	10 463
70601	2 831 202	0	2 831 202	0	0	0	231 644	0	231 644	3 062 846	0	3 062 846
70602	0	0	0	3 257	0	3 257	3 257	0	3 257	0	0	0
70603	2 812 116	0	2 812 116	0	0	0	170 197	0	170 197	2 982 313	0	2 982 313
70613	1 331	0	1 331	5 143	0	5 143	5 293	0	5 293	1 481	0	1 481
Итого по пассиву (баланс)	12 220 030	1 388 704	13 608 734	73 950 559	17 925 359	91 875 918	74 497 685	17 780 359	92 278 044	12 767 156	1 243 704	14 010 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	478 432	5 815	484 247	6 496	303	6 799	2 523	450	2 973	482 405	5 668	488 073
90902	166 956	688	167 644	9 201	39	9 240	2 915	53	2 968	173 242	674	173 916
90907	13 500	0	13 500	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280	13 500	0	13 500
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 355 002	47 716	11 402 718	219 866	2 045	221 911	396 715	3 571	400 286	11 178 153	46 190	11 224 343
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	11 760	0	11 760	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760
91501	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	96 814	81	96 895	15 457	71	15 528	8 767	82	8 849	103 504	70	103 574
91704	10 529	0	10 529	361	0	361	0	0	0	10 890	0	10 890
91802	22 263	0	22 263	634	0	634	0	0	0	22 897	0	22 897
91803	6 853	0	6 853	429	0	429	0	0	0	7 282	0	7 282
99998	8 385 454	0	8 385 454	30 323 247	0	30 323 247	30 462 479	0	30 462 479	8 246 222	0	8 246 222
Итого по активу (баланс)	21 448 205	54 300	21 502 505	30 579 971	2 458	30 582 429	30 877 679	4 156	30 881 835	21 150 497	52 602	21 203 099
Пассив
91311	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
91312	4 650 908	0	4 650 908	67 580	0	67 580	29 407	0	29 407	4 612 735	0	4 612 735
91314	18 385	1 355 414	1 373 799	17 892 685	12 095 414	29 988 099	19 254 552	10 740 000	29 994 552	1 380 252	0	1 380 252
91315	1 489 475	0	1 489 475	107 049	0	107 049	16 418	0	16 418	1 398 844	0	1 398 844
91316	59 198	0	59 198	27 818	0	27 818	14 500	0	14 500	45 880	0	45 880
91317	368 268	0	368 268	291 820	0	291 820	272 216	0	272 216	348 664	0	348 664
91319	280 198	0	280 198	14 960	0	14 960	30 971	0	30 971	296 209	0	296 209
91507	124 911	0	124 911	0	0	0	0	0	0	124 911	0	124 911
91508	1 197	0	1 197	0	0	0	30	0	30	1 227	0	1 227
99999	13 117 051	0	13 117 051	413 344	0	413 344	253 170	0	253 170	12 956 877	0	12 956 877
Итого по пассиву (баланс)	20 147 091	1 355 414	21 502 505	18 815 256	12 095 414	30 910 670	19 871 264	10 740 000	30 611 264	21 203 099	0	21 203 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	85 460	0	85 460	0	0	0	85 460	0	85 460
93304	85 461	0	85 461	0	0	0	85 461	0	85 461	0	0	0
93901	3 316	9 093	12 409	13 832 623	298 529	14 131 152	13 792 369	277 247	14 069 616	43 570	30 375	73 945
99996	99 548	0	99 548	14 172 585	0	14 172 585	14 114 143	0	14 114 143	157 990	0	157 990
Итого по активу (баланс)	188 325	9 093	197 418	28 090 668	298 529	28 389 197	27 991 973	277 247	28 269 220	287 020	30 375	317 395
Пассив
96303	0	0	0	0	1 409	1 409	0	85 788	85 788	0	84 379	84 379
96304	0	87 167	87 167	0	88 585	88 585	0	1 418	1 418	0	0	0
96901	9 064	3 317	12 381	275 990	13 609 404	13 885 394	268 305	13 668 413	13 936 718	1 379	62 326	63 705
97101	0	0	0	222 226	0	222 226	232 132	0	232 132	9 906	0	9 906
99997	97 870	0	97 870	14 069 617	0	14 069 617	14 131 152	0	14 131 152	159 405	0	159 405
Итого по пассиву (баланс)	106 934	90 484	197 418	14 567 833	13 699 398	28 267 231	14 631 589	13 755 619	28 387 208	170 690	146 705	317 395
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 062 408 922,9900	0	0	7 795 193 431,0000	0	0	7 782 255 692,0000	0	0	1 075 346 661,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	1 062 408 922,9900	0	0	7 795 193 431,0000	0	0	7 782 255 692,0000	0	0	1 075 346 661,9900
Пассив
98040	0	0	16 872 911,9900	0	0	1 431 293,2500	0	0	1 431 263,2500	0	0	16 872 881,9900
98050	0	0	1 045 470 566,0000	0	0	7 782 255 582,0000	0	0	7 795 193 351,0000	0	0	1 058 408 335,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	190,0000	0	0	190,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	65 445,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 445,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 062 408 922,9900	0	0	7 783 687 065,2500	0	0	7 796 624 804,2500	0	0	1 075 346 661,9900

Страница была полезной?