Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 793	0	28 793	14 064	0	14 064	10 444	0	10 444	32 413	0	32 413
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	94 471	51 663	146 134	1 274 498	220 633	1 495 131	1 260 646	231 638	1 492 284	108 323	40 658	148 981
20208	38 823	0	38 823	145 321	0	145 321	153 641	0	153 641	30 503	0	30 503
20209	5 074	2 418	7 492	880 946	97 623	978 569	877 958	96 615	974 573	8 062	3 426	11 488
30102	204 754	0	204 754	7 471 600	0	7 471 600	7 490 757	0	7 490 757	185 597	0	185 597
30110	13 602	116 088	129 690	343 731	156 326	500 057	344 528	144 831	489 359	12 805	127 583	140 388
30114	0	12 604	12 604	0	540	540	0	943	943	0	12 201	12 201
30202	39 400	0	39 400	214	0	214	0	0	0	39 614	0	39 614
30204	10 291	0	10 291	1 830	0	1 830	0	0	0	12 121	0	12 121
30215	1 500	3 017	4 517	0	130	130	0	226	226	1 500	2 921	4 421
30221	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
30233	6 899	120	7 019	165 741	4 866	170 607	166 429	4 986	171 415	6 211	0	6 211
30302	122 454	26 289	148 743	362 297	23 323	385 620	373 440	6 401	379 841	111 311	43 211	154 522
30306	1 956 331	343 792	2 300 123	524 153	73 711	597 864	404 485	51 072	455 557	2 075 999	366 431	2 442 430
30413	101	0	101	5 352	0	5 352	5 401	0	5 401	52	0	52
30424	4 548	0	4 548	10 050	0	10 050	8 153	0	8 153	6 445	0	6 445
30602	0	0	0	172 772	1 000	173 772	172 772	1 000	173 772	0	0	0
31901	1 440 000	0	1 440 000	1 920 000	0	1 920 000	2 690 000	0	2 690 000	670 000	0	670 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	3 693	0	3 693	2 579	0	2 579
44208	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45005	15 000	0	15 000	0	0	0	3 380	0	3 380	11 620	0	11 620
45201	11 063	0	11 063	37 034	0	37 034	31 716	0	31 716	16 381	0	16 381
45203	457	0	457	590	0	590	457	0	457	590	0	590
45204	12 196	0	12 196	8 044	0	8 044	3 511	0	3 511	16 729	0	16 729
45205	115 029	0	115 029	40 689	0	40 689	23 384	0	23 384	132 334	0	132 334
45206	609 315	0	609 315	158 585	0	158 585	149 636	0	149 636	618 264	0	618 264
45207	338 600	0	338 600	42 239	0	42 239	46 763	0	46 763	334 076	0	334 076
45208	599 100	31 037	630 137	16 770	1 604	18 374	12 975	3 126	16 101	602 895	29 515	632 410
45307	28 611	0	28 611	0	0	0	1 050	0	1 050	27 561	0	27 561
45308	250	0	250	0	0	0	40	0	40	210	0	210
45404	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45405	853	0	853	600	0	600	604	0	604	849	0	849
45406	50 610	0	50 610	12 803	0	12 803	9 209	0	9 209	54 204	0	54 204
45407	84 331	0	84 331	8 400	0	8 400	10 019	0	10 019	82 712	0	82 712
45408	317 769	0	317 769	1 856	0	1 856	7 714	0	7 714	311 911	0	311 911
45505	9 511	0	9 511	2 175	0	2 175	631	0	631	11 055	0	11 055
45506	39 849	0	39 849	1 818	0	1 818	4 525	0	4 525	37 142	0	37 142
45507	347 330	0	347 330	14 720	0	14 720	14 229	0	14 229	347 821	0	347 821
45509	422	0	422	1 521	0	1 521	1 373	0	1 373	570	0	570
45812	115 642	0	115 642	229	0	229	115	0	115	115 756	0	115 756
45814	1 147	0	1 147	283	0	283	133	0	133	1 297	0	1 297
45815	18 929	0	18 929	266	0	266	2 585	0	2 585	16 610	0	16 610
45912	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
45915	57	0	57	30	0	30	35	0	35	52	0	52
47404	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
47408	0	0	0	36 893	82 968	119 861	36 893	82 968	119 861	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
47423	7 844	0	7 844	2 499	16 023	18 522	2 691	16 023	18 714	7 652	0	7 652
47427	31 482	0	31 482	26 856	0	26 856	39 305	0	39 305	19 033	0	19 033
50104	9 944	0	9 944	52	0	52	159	0	159	9 837	0	9 837
50205	0	178 253	178 253	0	8 576	8 576	0	13 497	13 497	0	173 332	173 332
50206	6 535	0	6 535	49	0	49	416	0	416	6 168	0	6 168
50211	0	136 280	136 280	0	6 252	6 252	0	11 215	11 215	0	131 317	131 317
50221	13 757	0	13 757	6 034	0	6 034	8 407	0	8 407	11 384	0	11 384
50305	283 301	0	283 301	1 026	0	1 026	164 068	0	164 068	120 259	0	120 259
50308	37 581	0	37 581	296	0	296	190	0	190	37 687	0	37 687
50311	0	255 771	255 771	0	12 482	12 482	0	19 177	19 177	0	249 076	249 076
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 961	0	1 961	336	0	336	334	0	334	1 963	0	1 963
60306	0	0	0	6 941	0	6 941	6 941	0	6 941	0	0	0
60308	363	0	363	329	0	329	430	0	430	262	0	262
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	10 424	0	10 424	9 870	0	9 870	10 567	0	10 567	9 727	0	9 727
60314	0	0	0	22	101	123	22	101	123	0	0	0
60323	85 133	0	85 133	4 802	0	4 802	79	0	79	89 856	0	89 856
60336	2 398	0	2 398	517	0	517	271	0	271	2 644	0	2 644
60401	288 176	0	288 176	281	0	281	0	0	0	288 457	0	288 457
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	332	0	332	332	0	332	5 167	0	5 167
60901	4 625	0	4 625	1 595	0	1 595	0	0	0	6 220	0	6 220
60906	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
61002	158	0	158	8	0	8	0	0	0	166	0	166
61008	544	0	544	103	0	103	47	0	47	600	0	600
61009	1 704	0	1 704	285	0	285	196	0	196	1 793	0	1 793
61210	0	0	0	160 216	0	160 216	160 216	0	160 216	0	0	0
61403	1 779	0	1 779	54	0	54	11	0	11	1 822	0	1 822
61702	60 027	0	60 027	78 293	0	78 293	138 320	0	138 320	0	0	0
70606	878 789	0	878 789	155 245	0	155 245	0	0	0	1 034 034	0	1 034 034
70607	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
70608	1 959 588	0	1 959 588	140 056	0	140 056	0	0	0	2 099 644	0	2 099 644
70611	1 583	0	1 583	247	0	247	0	0	0	1 830	0	1 830
Итого по активу (баланс)	10 829 270	1 157 332	11 986 602	15 490 919	706 806	16 197 725	15 042 738	684 467	15 727 205	11 277 451	1 179 671	12 457 122
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	13 757	0	13 757	8 407	0	8 407	6 034	0	6 034	11 384	0	11 384
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 359	0	1 359	761	0	761	741	0	741	1 339	0	1 339
30220	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30223	73 138	0	73 138	1 559 212	0	1 559 212	1 529 654	0	1 529 654	43 580	0	43 580
30226	78	0	78	201	0	201	194	0	194	71	0	71
30232	7 803	210	8 013	264 206	25 734	289 940	261 123	26 654	287 777	4 720	1 130	5 850
30236	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
30301	122 454	26 289	148 743	373 440	6 401	379 841	362 297	23 323	385 620	111 311	43 211	154 522
30305	1 956 331	343 792	2 300 123	355 008	51 072	406 080	474 676	73 711	548 387	2 075 999	366 431	2 442 430
30601	4 447	0	4 447	6 379	0	6 379	8 277	0	8 277	6 345	0	6 345
30607	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32015	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	3 693	0	3 693	0	0	0	2 579	0	2 579
405	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
406	6 882	0	6 882	53 664	0	53 664	49 931	0	49 931	3 149	0	3 149
407	736 960	40 507	777 467	4 122 867	62 072	4 184 939	4 184 750	61 932	4 246 682	798 843	40 367	839 210
408.1	224 984	2 520	227 504	883 543	195	883 738	895 723	132	895 855	237 164	2 457	239 621
408.2	157 192	780	157 972	253 517	63	253 580	238 266	41	238 307	141 941	758	142 699
40905	0	0	0	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	0	0	0
40907	4 967	0	4 967	102 382	0	102 382	100 293	0	100 293	2 878	0	2 878
40909	0	0	0	2 868	6 237	9 105	2 868	6 237	9 105	0	0	0
40910	0	0	0	163	1 069	1 232	163	1 069	1 232	0	0	0
40911	3 115	0	3 115	200 078	0	200 078	199 464	0	199 464	2 501	0	2 501
40912	0	34	34	11 829	9 679	21 508	11 829	9 645	21 474	0	0	0
40913	0	0	0	4 285	5 050	9 335	4 285	5 050	9 335	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	27 700	0	27 700	0	0	0	2 000	0	2 000	29 700	0	29 700
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	36 600	0	36 600	23 800	0	23 800	20 000	0	20 000	32 800	0	32 800
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42301	65 965	89 329	155 294	151 941	27 191	179 132	148 688	14 359	163 047	62 712	76 497	139 209
42303	94 333	681	95 014	35 942	465	36 407	50 403	7 279	57 682	108 794	7 495	116 289
42304	92 920	83 728	176 648	28 510	9 330	37 840	25 674	12 950	38 624	90 084	87 348	177 432
42305	411 800	195 876	607 676	28 124	18 070	46 194	25 689	15 468	41 157	409 365	193 274	602 639
42306	1 560 775	356 415	1 917 190	49 225	31 434	80 659	90 444	22 467	112 911	1 601 994	347 448	1 949 442
42307	300	0	300	124	0	124	153	0	153	329	0	329
42309	205	0	205	161	0	161	83	0	83	127	0	127
42601	1 411	2 816	4 227	2 556	1 904	4 460	1 386	1 251	2 637	241	2 163	2 404
42603	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	335	111	446	0	30	30	6	2 203	2 209	341	2 284	2 625
42606	376	0	376	0	0	0	11	0	11	387	0	387
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	100	0	100	100	0	100	400	0	400	400	0	400
45215	108 251	0	108 251	32 716	0	32 716	20 688	0	20 688	96 223	0	96 223
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	25 775	0	25 775	2 732	0	2 732	1 119	0	1 119	24 162	0	24 162
45515	11 642	0	11 642	468	0	468	1 298	0	1 298	12 472	0	12 472
45818	95 524	0	95 524	2 609	0	2 609	40 384	0	40 384	133 299	0	133 299
45918	301	0	301	4	0	4	8	0	8	305	0	305
47403	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
47407	0	0	0	82 934	33 115	116 049	82 934	33 115	116 049	0	0	0
47411	25 720	5 167	30 887	9 185	1 011	10 196	11 583	1 443	13 026	28 118	5 599	33 717
47416	275	0	275	185 623	0	185 623	185 374	0	185 374	26	0	26
47422	57	21	78	89 002	7 487	96 489	89 011	7 484	96 495	66	18	84
47425	17 862	0	17 862	14 235	0	14 235	13 265	0	13 265	16 892	0	16 892
47426	173	0	173	265	0	265	251	0	251	159	0	159
50120	1 118	0	1 118	212	0	212	104	0	104	1 010	0	1 010
50220	75	0	75	191	0	191	155	0	155	39	0	39
50319	5 767	0	5 767	1 831	0	1 831	134	0	134	4 070	0	4 070
50720	24 003	0	24 003	9 939	0	9 939	13 909	0	13 909	27 973	0	27 973
60301	1 014	0	1 014	5 781	0	5 781	5 558	0	5 558	791	0	791
60305	23 030	0	23 030	19 850	0	19 850	15 514	0	15 514	18 694	0	18 694
60307	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60309	49	0	49	6	0	6	49	0	49	92	0	92
60311	0	0	0	3 441	519	3 960	3 441	519	3 960	0	0	0
60322	25	0	25	3	0	3	19 978	0	19 978	20 000	0	20 000
60324	86 257	0	86 257	114	0	114	4 776	0	4 776	90 919	0	90 919
60335	6 953	0	6 953	5 315	0	5 315	4 125	0	4 125	5 763	0	5 763
60414	89 781	0	89 781	0	0	0	619	0	619	90 400	0	90 400
60903	667	0	667	0	0	0	113	0	113	780	0	780
61701	91 872	0	91 872	161 032	0	161 032	91 751	0	91 751	22 591	0	22 591
70601	922 855	0	922 855	901	0	901	156 520	0	156 520	1 078 474	0	1 078 474
70602	471	0	471	103	0	103	212	0	212	580	0	580
70603	1 948 256	0	1 948 256	0	0	0	139 612	0	139 612	2 087 868	0	2 087 868
70615	15 280	0	15 280	0	0	0	9 255	0	9 255	24 535	0	24 535
Итого по пассиву (баланс)	10 838 326	1 148 276	11 986 602	9 188 050	298 785	9 486 835	9 630 366	326 989	9 957 355	11 280 642	1 176 480	12 457 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	913 183	0	913 183	55 495	0	55 495	31 309	0	31 309	937 369	0	937 369
90902	1 170 754	0	1 170 754	261 843	0	261 843	335 405	0	335 405	1 097 192	0	1 097 192
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 879 125	258 247	19 137 372	567 420	13 461	580 881	257 245	19 983	277 228	19 189 300	251 725	19 441 025
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	63 173	0	63 173	3 216	0	3 216	1 321	0	1 321	65 068	0	65 068
91704	0	3 154	3 154	0	135	135	0	236	236	0	3 053	3 053
91802	32 199	34 592	66 791	0	1 483	1 483	0	2 589	2 589	32 199	33 486	65 685
91803	8 002	20 709	28 711	5	888	893	0	1 550	1 550	8 007	20 047	28 054
99998	6 545 851	0	6 545 851	772 106	0	772 106	748 244	0	748 244	6 569 713	0	6 569 713
Итого по активу (баланс)	27 618 894	316 702	27 935 596	1 660 087	15 967	1 676 054	1 373 527	24 358	1 397 885	27 905 454	308 311	28 213 765
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91004	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	5 425 074	4 589	5 429 663	242 546	344	242 890	234 248	197	234 445	5 416 776	4 442	5 421 218
91315	420 507	0	420 507	140 789	0	140 789	156 821	0	156 821	436 539	0	436 539
91316	68 403	2 151	70 554	98 899	166	99 065	84 181	112	84 293	53 685	2 097	55 782
91317	366 055	0	366 055	262 600	0	262 600	289 536	0	289 536	392 991	0	392 991
91318	11 281	0	11 281	0	0	0	0	0	0	11 281	0	11 281
91319	186 939	0	186 939	21 817	0	21 817	25 853	0	25 853	190 975	0	190 975
91507	60 721	0	60 721	2 669	0	2 669	2 744	0	2 744	60 796	0	60 796
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 389 745	0	21 389 745	597 535	0	597 535	851 842	0	851 842	21 644 052	0	21 644 052
Итого по пассиву (баланс)	27 928 856	6 740	27 935 596	1 368 899	510	1 369 409	1 647 269	309	1 647 578	28 207 226	6 539	28 213 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 132	3 132	0	3 132	3 132	0	0	0
99996	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 123	3 132	6 255	3 123	3 132	6 255	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
99997	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	201 421 915,0000	0	0	93 463 360,0000	0	0	49 735 809,0000	0	0	245 149 466,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 421 915,0000	0	0	93 463 360,0000	0	0	49 735 809,0000	0	0	245 149 466,0000
Пассив
98040	0	0	195 868 800,0000	0	0	86 484 777,0000	0	0	130 391 960,0000	0	0	239 775 983,0000
98050	0	0	5 553 115,0000	0	0	179 632,0000	0	0	0,0000	0	0	5 373 483,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	179 932 047,0000	0	0	179 932 047,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 421 915,0000	0	0	266 596 456,0000	0	0	310 324 007,0000	0	0	245 149 466,0000

Страница была полезной?