Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 152	0	149 152	7 883	0	7 883	10 414	0	10 414	146 621	0	146 621
10610	32 959	0	32 959	6 157	0	6 157	0	0	0	39 116	0	39 116
10901	564 116	0	564 116	0	0	0	0	0	0	564 116	0	564 116
20202	236 488	226 349	462 837	3 396 712	804 125	4 200 837	3 353 661	820 914	4 174 575	279 539	209 560	489 099
20208	38 624	0	38 624	117 734	0	117 734	117 841	0	117 841	38 517	0	38 517
20209	0	0	0	1 392 443	102 582	1 495 025	1 392 443	102 582	1 495 025	0	0	0
20302	0	2 054	2 054	0	120	120	0	206	206	0	1 968	1 968
20303	0	45	45	0	6	6	0	11	11	0	40	40
20305	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
20308	0	4 509	4 509	0	90	90	0	216	216	0	4 383	4 383
30102	700 803	0	700 803	11 402 912	0	11 402 912	11 294 513	0	11 294 513	809 202	0	809 202
30110	83 168	13 945	97 113	378 891	95 219	474 110	150 721	91 086	241 807	311 338	18 078	329 416
30114	0	328 101	328 101	0	637 398	637 398	0	772 680	772 680	0	192 819	192 819
30118	0	7 441	7 441	0	636	636	0	1 254	1 254	0	6 823	6 823
30202	126 023	0	126 023	2 987	0	2 987	0	0	0	129 010	0	129 010
30204	7 436	0	7 436	1 959	0	1 959	0	0	0	9 395	0	9 395
30215	200	2 079	2 279	0	89	89	0	156	156	200	2 012	2 212
30221	0	0	0	0	60 508	60 508	0	60 508	60 508	0	0	0
30233	15 417	1 462	16 879	234 328	14 006	248 334	233 386	13 755	247 141	16 359	1 713	18 072
30302	610 347	562 004	1 172 351	275 049	155 714	430 763	345 526	87 737	433 263	539 870	629 981	1 169 851
30306	2 440 505	541 932	2 982 437	161 580	101 363	262 943	4 960	42 669	47 629	2 597 125	600 626	3 197 751
30413	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30418	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30424	6 106	308	6 414	1 434 236	8	1 434 244	1 428 952	310	1 429 262	11 390	6	11 396
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32002	0	0	0	438 500	0	438 500	366 000	0	366 000	72 500	0	72 500
32003	133 000	0	133 000	183 000	31 970	214 970	316 000	31 970	347 970	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	0	0	0	509 373	0	509 373	278 345	0	278 345	231 028	0	231 028
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32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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45106	624 637	0	624 637	30 077	0	30 077	0	0	0	654 714	0	654 714
45107	762 857	0	762 857	110 180	0	110 180	0	0	0	873 037	0	873 037
45108	814 730	0	814 730	0	0	0	0	0	0	814 730	0	814 730
45201	18 483	0	18 483	47 096	0	47 096	39 578	0	39 578	26 001	0	26 001
45203	11	0	11	50 000	0	50 000	50 011	0	50 011	0	0	0
45204	116 273	0	116 273	10 780	0	10 780	82 879	0	82 879	44 174	0	44 174
45205	159 672	0	159 672	121 870	0	121 870	32 589	0	32 589	248 953	0	248 953
45206	2 640 316	0	2 640 316	197 471	0	197 471	358 123	0	358 123	2 479 664	0	2 479 664
45207	8 210 719	0	8 210 719	295 833	0	295 833	327 945	0	327 945	8 178 607	0	8 178 607
45208	4 871 040	0	4 871 040	33 809	0	33 809	90 440	0	90 440	4 814 409	0	4 814 409
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45401	4	0	4	844	0	844	848	0	848	0	0	0
45407	16 430	0	16 430	2 500	0	2 500	2 560	0	2 560	16 370	0	16 370
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45503	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45504	2 035	0	2 035	1 610	0	1 610	1 400	0	1 400	2 245	0	2 245
45505	30 249	74 380	104 629	1 500	1 968	3 468	19 065	76 348	95 413	12 684	0	12 684
45506	28 516	0	28 516	210	73 636	73 846	1 011	1 135	2 146	27 715	72 501	100 216
45507	897 861	272	898 133	41 767	12	41 779	21 049	33	21 082	918 579	251	918 830
45705	0	21 533	21 533	0	901	901	0	9 710	9 710	0	12 724	12 724
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47415	10 550	0	10 550	0	0	0	25	0	25	10 525	0	10 525
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50218	74 258	42 870	117 128	80 301	701	81 002	74 258	43 571	117 829	80 301	0	80 301
50221	93	0	93	816	0	816	93	0	93	816	0	816
50305	0	0	0	1 235 879	0	1 235 879	1 235 879	0	1 235 879	0	0	0
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50618	41 143	0	41 143	172 871	0	172 871	169 182	0	169 182	44 832	0	44 832
50621	7 530	0	7 530	12 838	0	12 838	12 385	0	12 385	7 983	0	7 983
50706	2 049 239	0	2 049 239	951 597	0	951 597	951 597	0	951 597	2 049 239	0	2 049 239
50718	224 757	0	224 757	951 597	0	951 597	951 597	0	951 597	224 757	0	224 757
50721	33 268	0	33 268	0	0	0	0	0	0	33 268	0	33 268
51501	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
51504	50 219	0	50 219	423	0	423	0	0	0	50 642	0	50 642
51505	506 234	0	506 234	2 542	0	2 542	0	0	0	508 776	0	508 776
51506	8 969	0	8 969	21	0	21	1 152	0	1 152	7 838	0	7 838
51507	170 373	0	170 373	874	0	874	0	0	0	171 247	0	171 247
52503	7 717	0	7 717	0	0	0	1 377	0	1 377	6 340	0	6 340
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60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 083	0	1 083	153	0	153	0	0	0	1 236	0	1 236
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60401	433 970	0	433 970	7 049	0	7 049	4 435	0	4 435	436 584	0	436 584
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60415	6 225	0	6 225	2 007	0	2 007	7 049	0	7 049	1 183	0	1 183
60901	15 072	0	15 072	960	0	960	0	0	0	16 032	0	16 032
60906	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
61002	290	0	290	104	0	104	67	0	67	327	0	327
61008	186	0	186	1 139	0	1 139	269	0	269	1 056	0	1 056
61009	946	0	946	235	0	235	223	0	223	958	0	958
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
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61214	0	0	0	159 609	0	159 609	159 609	0	159 609	0	0	0
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61907	11 198	0	11 198	0	0	0	0	0	0	11 198	0	11 198
61908	126 880	0	126 880	0	0	0	0	0	0	126 880	0	126 880
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70606	3 912 235	0	3 912 235	565 981	0	565 981	111	0	111	4 478 105	0	4 478 105
70607	7 520	0	7 520	16 650	0	16 650	14 960	0	14 960	9 210	0	9 210
70608	3 121 552	0	3 121 552	242 600	0	242 600	0	0	0	3 364 152	0	3 364 152
70609	13 137	0	13 137	1 468	0	1 468	0	0	0	14 605	0	14 605
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70616	90 266	0	90 266	2 338	0	2 338	0	0	0	92 604	0	92 604
Итого по активу (баланс)	41 734 381	2 017 107	43 751 488	39 364 740	11 082 069	50 446 809	38 265 624	11 122 582	49 388 206	42 833 497	1 976 594	44 810 091
Пассив
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50620	6 424	0	6 424	2 668	0	2 668	4 358	0	4 358	8 114	0	8 114
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50720	146 585	0	146 585	9 120	0	9 120	7 482	0	7 482	144 947	0	144 947
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52204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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52301	18 500	0	18 500	20 904	0	20 904	2 404	0	2 404	0	0	0
52304	176 587	0	176 587	0	0	0	0	0	0	176 587	0	176 587
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60301	4 734	0	4 734	7 785	0	7 785	5 042	0	5 042	1 991	0	1 991
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60311	61	0	61	10	0	10	10	0	10	61	0	61
60322	1 429	0	1 429	293	0	293	263	0	263	1 399	0	1 399
60324	8 863	0	8 863	221	0	221	283	0	283	8 925	0	8 925
60335	12 063	0	12 063	4 742	0	4 742	8 248	0	8 248	15 569	0	15 569
60414	127 755	0	127 755	749	0	749	1 786	0	1 786	128 792	0	128 792
60903	2 764	0	2 764	0	0	0	477	0	477	3 241	0	3 241
61701	29 281	0	29 281	0	0	0	8 495	0	8 495	37 776	0	37 776
61912	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
70601	3 899 277	0	3 899 277	1 320	0	1 320	564 772	0	564 772	4 462 729	0	4 462 729
70602	24 060	0	24 060	15 021	0	15 021	15 474	0	15 474	24 513	0	24 513
70603	3 140 380	0	3 140 380	58	0	58	245 759	0	245 759	3 386 081	0	3 386 081
70604	14 619	0	14 619	0	0	0	761	0	761	15 380	0	15 380
70615	109 231	0	109 231	658	0	658	13 357	0	13 357	121 930	0	121 930
Итого по пассиву (баланс)	41 622 746	2 128 742	43 751 488	34 750 718	9 241 431	43 992 149	35 801 619	9 249 133	45 050 752	42 673 647	2 136 444	44 810 091
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	42 624	0	42 624	6 599	0	6 599	14 956	0	14 956	34 267	0	34 267
90902	551 955	0	551 955	73 736	0	73 736	224 402	0	224 402	401 289	0	401 289
91202	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	1 636 740	0	1 636 740	405 291	0	405 291	284 765	0	284 765	1 757 266	0	1 757 266
91414	13 016 590	74 379	13 090 969	308 749	3 877	312 626	834 772	5 755	840 527	12 490 567	72 501	12 563 068
91418	984 965	0	984 965	6 273	0	6 273	16 313	0	16 313	974 925	0	974 925
91419	229 151	88 530	317 681	2 558 799	1 249	2 560 048	2 515 329	89 779	2 605 108	272 621	0	272 621
91501	31 820	0	31 820	0	0	0	633	0	633	31 187	0	31 187
91604	107 374	0	107 374	24 402	0	24 402	28 807	0	28 807	102 969	0	102 969
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	22 999 248	0	22 999 248	3 137 168	0	3 137 168	3 931 560	0	3 931 560	22 204 856	0	22 204 856
Итого по активу (баланс)	39 655 901	162 909	39 818 810	6 521 017	5 126	6 526 143	7 851 538	95 534	7 947 072	38 325 380	72 501	38 397 881
Пассив
91003	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
91004	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
91311	5 160 196	0	5 160 196	33 272	0	33 272	80 168	0	80 168	5 207 092	0	5 207 092
91312	14 502 515	2 479	14 504 994	1 082 295	185	1 082 480	686 256	106	686 362	14 106 476	2 400	14 108 876
91314	229 493	177 128	406 621	1 682 484	312 227	1 994 711	1 725 612	135 099	1 860 711	272 621	0	272 621
91315	1 762 749	0	1 762 749	99 685	0	99 685	42 842	0	42 842	1 705 906	0	1 705 906
91316	319 514	0	319 514	378 808	0	378 808	375 046	0	375 046	315 752	0	315 752
91317	366 542	0	366 542	333 057	0	333 057	87 092	0	87 092	120 577	0	120 577
91507	478 593	0	478 593	4 600	0	4 600	0	0	0	473 993	0	473 993
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	16 819 562	0	16 819 562	4 015 496	0	4 015 496	3 388 959	0	3 388 959	16 193 025	0	16 193 025
Итого по пассиву (баланс)	39 639 203	179 607	39 818 810	7 634 643	312 412	7 947 055	6 390 921	135 205	6 526 126	38 395 481	2 400	38 397 881
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	29 871	130 598	160 469	49 307	4 134 229	4 183 536	74 026	4 083 087	4 157 113	5 152	181 740	186 892
94101	36 385	0	36 385	55 892	0	55 892	85 666	0	85 666	6 611	0	6 611
99996	196 103	0	196 103	4 212 281	0	4 212 281	4 213 857	0	4 213 857	194 527	0	194 527
Итого по активу (баланс)	262 359	130 598	392 957	4 317 480	4 134 229	8 451 709	4 373 549	4 083 087	8 456 636	206 290	181 740	388 030
Пассив
96901	165 932	0	165 932	4 139 203	0	4 139 203	4 162 653	0	4 162 653	189 382	0	189 382
97101	30 171	0	30 171	74 654	0	74 654	49 628	0	49 628	5 145	0	5 145
99997	196 854	0	196 854	4 242 779	0	4 242 779	4 239 428	0	4 239 428	193 503	0	193 503
Итого по пассиву (баланс)	392 957	0	392 957	8 456 636	0	8 456 636	8 451 709	0	8 451 709	388 030	0	388 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	492,0000	0	0	26,0000	0	0	85,0000	0	0	433,0000
98010	0	0	407 249 275,2133	0	0	2 526 880 262,0000	0	0	2 519 435 710,0000	0	0	414 693 827,2133
98020	0	0	58,0000	0	0	62,0000	0	0	3,0000	0	0	117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	407 249 825,2133	0	0	2 526 880 350,0000	0	0	2 519 435 798,0000	0	0	414 694 377,2133
Пассив
98040	0	0	117 713,0000	0	0	160 440,0000	0	0	166 589,0000	0	0	123 862,0000
98050	0	0	150 120 589,1751	0	0	2 519 275 327,0000	0	0	2 526 213 739,0000	0	0	157 059 001,1751
98055	0	0	198,0382	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	195,0382
98070	0	0	257 011 325,0000	0	0	6,0000	0	0	500 000,0000	0	0	257 511 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	407 249 825,2133	0	0	2 519 435 776,0000	0	0	2 526 880 328,0000	0	0	414 694 377,2133

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