Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 504	0	3 504	980	0	980	931	0	931	3 553	0	3 553
10610	0	0	0	4 309	0	4 309	0	0	0	4 309	0	4 309
20202	83 718	62 821	146 539	797 718	68 882	866 600	764 879	70 005	834 884	116 557	61 698	178 255
20208	4 385	335	4 720	38 653	2 093	40 746	33 088	1 581	34 669	9 950	847	10 797
20209	6 100	335	6 435	485 287	50 972	536 259	491 387	51 307	542 694	0	0	0
30102	85 940	0	85 940	3 253 008	0	3 253 008	3 149 175	0	3 149 175	189 773	0	189 773
30110	26 877	680 961	707 838	56 368	664 237	720 605	51 874	584 700	636 574	31 371	760 498	791 869
30114	0	29 759	29 759	0	31 219	31 219	0	30 370	30 370	0	30 608	30 608
30202	26 349	0	26 349	539	0	539	0	0	0	26 888	0	26 888
30204	2 329	0	2 329	1 250	0	1 250	0	0	0	3 579	0	3 579
30221	0	0	0	53 015	0	53 015	53 015	0	53 015	0	0	0
30233	211	70	281	87 767	16 223	103 990	87 640	16 293	103 933	338	0	338
30302	404 561	13 501	418 062	92 858	14 075	106 933	30 926	1 069	31 995	466 493	26 507	493 000
30306	1 641 458	0	1 641 458	237 001	0	237 001	0	0	0	1 878 459	0	1 878 459
30413	37	0	37	113 171	0	113 171	113 106	0	113 106	102	0	102
30424	8 901	0	8 901	1 027 274	0	1 027 274	1 027 618	0	1 027 618	8 557	0	8 557
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	403	0	403	10 211	0	10 211	9 100	0	9 100	1 514	0	1 514
32201	1 722	112 853	114 575	689	4 837	5 526	0	8 446	8 446	2 411	109 244	111 655
32202	0	0	0	8 828 019	0	8 828 019	8 325 662	0	8 325 662	502 357	0	502 357
32203	404 312	0	404 312	1 902 284	0	1 902 284	2 306 596	0	2 306 596	0	0	0
44607	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
44706	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45204	121 109	0	121 109	76 956	0	76 956	94 720	0	94 720	103 345	0	103 345
45205	938 345	0	938 345	219 261	0	219 261	210 672	0	210 672	946 934	0	946 934
45206	1 429 504	2 595	1 432 099	131 905	111	132 016	420 928	194	421 122	1 140 481	2 512	1 142 993
45207	1 073 659	115 288	1 188 947	459 856	4 942	464 798	67 742	8 629	76 371	1 465 773	111 601	1 577 374
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	0	0	0	13 500	0	13 500	6 500	0	6 500	7 000	0	7 000
45505	9 010	0	9 010	1 700	2 283	3 983	34	108	142	10 676	2 175	12 851
45506	83 960	0	83 960	8 900	0	8 900	327	0	327	92 533	0	92 533
45507	11 617	0	11 617	0	0	0	5 847	0	5 847	5 770	0	5 770
45509	10 849	24 863	35 712	28 534	14 840	43 374	27 195	13 913	41 108	12 188	25 790	37 978
45708	35	0	35	95	0	95	104	0	104	26	0	26
45812	178 404	219 257	397 661	460	9 399	9 859	13 561	16 409	29 970	165 303	212 247	377 550
45815	4 610	192	4 802	0	8	8	0	25	25	4 610	175	4 785
45912	580	57	637	8	2	10	20	4	24	568	55	623
45915	165	0	165	165	0	165	140	0	140	190	0	190
46006	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47002	0	0	0	1 956	0	1 956	1 746	0	1 746	210	0	210
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
47404	0	134 103	134 103	5 625 255	5 748	5 631 003	5 625 255	10 037	5 635 292	0	129 814	129 814
47408	0	0	0	24 084 942	37 069 787	61 154 729	24 084 942	37 069 787	61 154 729	0	0	0
47423	24 385	141	24 526	24 353	1 814	26 167	25 012	1 818	26 830	23 726	137	23 863
47427	29 011	1 635	30 646	67 559	1 534	69 093	65 669	1 311	66 980	30 901	1 858	32 759
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50210	0	271 153	271 153	0	15 246	15 246	0	21 214	21 214	0	265 185	265 185
50221	1 967	0	1 967	506	0	506	1 296	0	1 296	1 177	0	1 177
50505	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50705	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
50706	14 260	0	14 260	6 453	0	6 453	6 379	0	6 379	14 334	0	14 334
50721	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
50905	0	0	0	11	0	11	10	0	10	1	0	1
52601	0	0	0	24 797	0	24 797	24 678	0	24 678	119	0	119
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	25 728	0	25 728	0	0	0	0	0	0	25 728	0	25 728
60306	757	0	757	653	0	653	0	0	0	1 410	0	1 410
60308	215	0	215	533	0	533	610	0	610	138	0	138
60310	498	0	498	939	0	939	976	0	976	461	0	461
60312	16 954	0	16 954	17 224	0	17 224	12 849	0	12 849	21 329	0	21 329
60314	0	707	707	0	1	1	0	343	343	0	365	365
60315	133	0	133	493	0	493	462	0	462	164	0	164
60323	1 185	0	1 185	1 517	0	1 517	10	0	10	2 692	0	2 692
60336	2 017	0	2 017	174	0	174	302	0	302	1 889	0	1 889
60347	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60401	43 931	0	43 931	0	0	0	0	0	0	43 931	0	43 931
60415	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
60901	3 912	0	3 912	0	0	0	0	0	0	3 912	0	3 912
61008	996	0	996	658	0	658	652	0	652	1 002	0	1 002
61009	125	0	125	696	0	696	617	0	617	204	0	204
61210	0	0	0	9 062	0	9 062	9 062	0	9 062	0	0	0
61403	1 228	0	1 228	106	0	106	201	0	201	1 133	0	1 133
61703	37 606	0	37 606	0	0	0	27 463	0	27 463	10 143	0	10 143
61905	298 025	0	298 025	0	0	0	0	0	0	298 025	0	298 025
62001	400 574	0	400 574	0	0	0	0	0	0	400 574	0	400 574
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 680 640	0	1 680 640	234 927	0	234 927	117	0	117	1 915 450	0	1 915 450
70608	4 210 383	0	4 210 383	181 212	0	181 212	0	0	0	4 391 595	0	4 391 595
70611	3 543	0	3 543	70	0	70	0	0	0	3 613	0	3 613
70614	8 603	0	8 603	0	0	0	0	0	0	8 603	0	8 603
Итого по активу (баланс)	13 549 082	1 670 626	15 219 708	48 252 096	37 978 253	86 230 349	47 182 354	37 907 563	85 089 917	14 618 824	1 741 316	16 360 140
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	1 967	0	1 967	1 320	0	1 320	530	0	530	1 177	0	1 177
10609	13 912	0	13 912	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0
10701	269 886	0	269 886	0	0	0	0	0	0	269 886	0	269 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	805	0	805	762	0	762	1 222	0	1 222	1 265	0	1 265
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	160	0	160	44	0	44	8	0	8	124	0	124
30232	57	0	57	62 033	794	62 827	62 717	807	63 524	741	13	754
30236	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
30301	404 561	13 501	418 062	30 926	1 069	31 995	92 858	14 075	106 933	466 493	26 507	493 000
30305	1 641 458	0	1 641 458	0	0	0	237 001	0	237 001	1 878 459	0	1 878 459
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	392	2	394	9 182	0	9 182	8 830	0	8 830	40	2	42
30607	4	0	4	11	0	11	22	0	22	15	0	15
31309	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32211	1 450	0	1 450	108	0	108	62	0	62	1 404	0	1 404
40106	0	333	333	0	25	25	0	14	14	0	322	322
405	0	0	0	36 254	0	36 254	36 290	0	36 290	36	0	36
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	495 651	61 287	556 938	3 690 647	340 935	4 031 582	3 691 952	333 950	4 025 902	496 956	54 302	551 258
408.1	9 774	25 361	35 135	1 021 624	1 024 236	2 045 860	1 024 408	1 009 885	2 034 293	12 558	11 010	23 568
408.2	94 735	19 863	114 598	2 888 561	2 726 249	5 614 810	2 886 437	2 727 063	5 613 500	92 611	20 677	113 288
40905	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40909	0	0	0	396	261	657	396	261	657	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40912	0	0	0	566	154	720	566	154	720	0	0	0
40913	0	0	0	3 974	198	4 172	3 974	198	4 172	0	0	0
42006	2 300	0	2 300	24	0	24	24	0	24	2 300	0	2 300
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42104	6 085	0	6 085	85	0	85	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	13 283	0	13 283	78	0	78	78	0	78	13 283	0	13 283
42206	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	7 594	10 041	17 635	3 410	1 782	5 192	2 023	1 522	3 545	6 207	9 781	15 988
42306	2 750 210	753 356	3 503 566	1 573 261	1 393 334	2 966 595	2 017 890	1 302 542	3 320 432	3 194 839	662 564	3 857 403
42309	66	627	693	0	47	47	0	27	27	66	607	673
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42506	5 000	160 923	165 923	393 979	293 690	687 669	390 579	419 008	809 587	1 600	286 241	287 841
42601	37	7 349	7 386	0	550	550	0	348	348	37	7 147	7 184
42606	15 274	0	15 274	297	0	297	493	0	493	15 470	0	15 470
43702	0	0	0	1 751	0	1 751	1 960	0	1 960	209	0	209
44007	150 000	1 149 928	1 299 928	0	86 064	86 064	0	49 294	49 294	150 000	1 113 158	1 263 158
44615	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910
44715	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
45215	71 580	0	71 580	12 007	0	12 007	4 494	0	4 494	64 067	0	64 067
45515	10 199	0	10 199	6 734	0	6 734	2 679	0	2 679	6 144	0	6 144
45715	2	0	2	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45818	48 772	0	48 772	13 585	0	13 585	402	0	402	35 589	0	35 589
45918	643	0	643	22	0	22	11	0	11	632	0	632
47008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	5 120 982	0	5 120 982	5 120 982	0	5 120 982	0	0	0
47407	0	0	0	24 206 076	37 031 163	61 237 239	24 206 076	37 031 163	61 237 239	0	0	0
47411	14 148	187	14 335	32 193	722	32 915	33 661	729	34 390	15 616	194	15 810
47416	0	0	0	283	362	645	355	362	717	72	0	72
47422	922	3 980	4 902	124 409	2 229	126 638	123 662	6 089	129 751	175	7 840	8 015
47425	49 947	0	49 947	11 699	0	11 699	17 612	0	17 612	55 860	0	55 860
47426	3 402	6 161	9 563	3 345	4 533	7 878	4 705	6 315	11 020	4 762	7 943	12 705
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50507	4 245	0	4 245	0	0	0	0	0	0	4 245	0	4 245
50620	822	0	822	44	0	44	34	0	34	812	0	812
50720	3 504	0	3 504	931	0	931	980	0	980	3 553	0	3 553
52602	14 548	0	14 548	31 315	0	31 315	21 567	0	21 567	4 800	0	4 800
60301	1 319	0	1 319	1 732	0	1 732	1 745	0	1 745	1 332	0	1 332
60305	12 740	0	12 740	14 208	0	14 208	12 814	0	12 814	11 346	0	11 346
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	51	0	51	41	0	41	82	0	82	92	0	92
60311	17 051	0	17 051	2 121	0	2 121	17 716	0	17 716	32 646	0	32 646
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	2 889	0	2 889	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
60324	1 006	0	1 006	746	0	746	691	0	691	951	0	951
60335	4 565	0	4 565	3 082	0	3 082	3 056	0	3 056	4 539	0	4 539
60414	24 756	0	24 756	0	0	0	332	0	332	25 088	0	25 088
60903	1 243	0	1 243	0	0	0	166	0	166	1 409	0	1 409
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61701	64 444	0	64 444	53 569	0	53 569	18 221	0	18 221	29 096	0	29 096
62103	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
70601	1 784 462	0	1 784 462	1 010	0	1 010	229 078	0	229 078	2 012 530	0	2 012 530
70602	66	0	66	34	0	34	44	0	44	76	0	76
70603	4 118 212	0	4 118 212	0	0	0	191 933	0	191 933	4 310 145	0	4 310 145
70613	87 796	0	87 796	21 568	0	21 568	39 532	0	39 532	105 760	0	105 760
70615	3 743	0	3 743	27 463	0	27 463	53 569	0	53 569	29 849	0	29 849
Итого по пассиву (баланс)	13 006 809	2 212 899	15 219 708	39 423 560	42 908 434	82 331 994	40 568 583	42 903 843	83 472 426	14 151 832	2 208 308	16 360 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
90901	512 474	0	512 474	12 020	0	12 020	182 159	0	182 159	342 335	0	342 335
90902	176 023	2 122	178 145	152 601	101	152 702	5 605	162	5 767	323 019	2 061	325 080
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91412	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
91414	17 014 601	1 015 457	18 030 058	2 693 020	43 530	2 736 550	1 235 363	76 000	1 311 363	18 472 258	982 987	19 455 245
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	6 378	0	6 378	1 398	0	1 398	2 013	0	2 013	5 763	0	5 763
91704	249	1 515	1 764	1 122	65	1 187	0	113	113	1 371	1 467	2 838
91802	3 019	2 450	5 469	13 747	105	13 852	0	184	184	16 766	2 371	19 137
99998	18 360 768	0	18 360 768	16 690 205	0	16 690 205	15 053 949	0	15 053 949	19 997 024	0	19 997 024
Итого по активу (баланс)	36 455 302	1 021 544	37 476 846	19 564 116	43 801	19 607 917	16 479 092	76 459	16 555 551	39 540 326	988 886	40 529 212
Пассив
91311	33 129	0	33 129	0	0	0	0	0	0	33 129	0	33 129
91312	13 642 801	286 915	13 929 716	400 537	21 684	422 221	1 604 374	13 068	1 617 442	14 846 638	278 299	15 124 937
91314	275 894	266 063	541 957	8 491 459	5 196 344	13 687 803	8 820 404	5 003 927	13 824 331	604 839	73 646	678 485
91315	2 646 004	0	2 646 004	114 878	0	114 878	564 022	0	564 022	3 095 148	0	3 095 148
91316	82 417	0	82 417	236 368	2 215	238 583	259 391	2 215	261 606	105 440	0	105 440
91317	641 730	88 043	729 773	569 935	20 528	590 463	407 551	16 091	423 642	479 346	83 606	562 952
91319	243 782	0	243 782	1 439	0	1 439	0	0	0	242 343	0	242 343
91507	153 990	0	153 990	0	0	0	0	0	0	153 990	0	153 990
91508	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
99999	19 116 078	0	19 116 078	1 350 408	0	1 350 408	2 766 518	0	2 766 518	20 532 188	0	20 532 188
Итого по пассиву (баланс)	36 835 825	641 021	37 476 846	11 165 024	5 240 771	16 405 795	14 422 860	5 035 301	19 458 161	40 093 661	435 551	40 529 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 530 556	0	1 530 556	1 530 556	0	1 530 556	0	0	0
93302	0	0	0	1 530 556	0	1 530 556	1 530 556	0	1 530 556	0	0	0
93303	224 619	0	224 619	1 530 609	0	1 530 609	1 530 556	0	1 530 556	224 672	0	224 672
93306	0	0	0	588 217	42 887	631 104	588 217	42 887	631 104	0	0	0
93307	116 820	0	116 820	471 397	43 903	515 300	588 217	43 903	632 120	0	0	0
93308	79 827	44 787	124 614	354 085	45 528	399 613	354 037	45 971	400 008	79 875	44 344	124 219
93901	2 122	1 288 003	1 290 125	134 777	28 347 095	28 481 872	56 012	28 484 091	28 540 103	80 887	1 151 007	1 231 894
94101	150	0	150	8 009	0	8 009	7 186	0	7 186	973	0	973
99996	1 765 686	0	1 765 686	30 539 324	0	30 539 324	30 713 514	0	30 713 514	1 591 496	0	1 591 496
Итого по активу (баланс)	2 189 224	1 332 790	3 522 014	36 687 530	28 479 413	65 166 943	36 898 851	28 616 852	65 515 703	1 977 903	1 195 351	3 173 254
Пассив
96301	0	0	0	0	1 529 876	1 529 876	0	1 529 876	1 529 876	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 556 910	1 556 910	0	1 556 910	1 556 910	0	0	0
96303	0	232 064	232 064	0	1 558 258	1 558 258	0	1 554 408	1 554 408	0	228 214	228 214
96306	0	0	0	0	633 259	633 259	0	633 259	633 259	0	0	0
96307	0	120 692	120 692	0	640 526	640 526	0	519 834	519 834	0	0	0
96308	0	127 845	127 845	0	408 072	408 072	0	405 587	405 587	0	125 360	125 360
96901	1 000 287	284 669	1 284 956	22 016 720	6 457 082	28 473 802	21 891 168	6 534 160	28 425 328	874 735	361 747	1 236 482
97101	129	0	129	7 317	0	7 317	8 628	0	8 628	1 440	0	1 440
99997	1 756 328	0	1 756 328	30 712 143	0	30 712 143	30 537 573	0	30 537 573	1 581 758	0	1 581 758
Итого по пассиву (баланс)	2 756 744	765 270	3 522 014	52 736 180	12 783 983	65 520 163	52 437 369	12 734 034	65 171 403	2 457 933	715 321	3 173 254
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 268 286,0000	0	0	104 739 868,0000	0	0	104 116 741,0000	0	0	113 891 413,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 268 286,0000	0	0	104 739 868,0000	0	0	104 116 741,0000	0	0	113 891 413,0000
Пассив
98040	0	0	101 999 478,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	101 981 478,0000
98050	0	0	7 104 518,0000	0	0	104 098 741,0000	0	0	104 739 868,0000	0	0	7 745 645,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 164 290,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 164 290,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 268 286,0000	0	0	104 134 741,0000	0	0	104 757 868,0000	0	0	113 891 413,0000

Страница была полезной?