Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 823	11 984	92 807	37 759	46 133	83 892	41 067	32 059	73 126	77 515	26 058	103 573
20209	0	0	0	0	27 733	27 733	0	27 733	27 733	0	0	0
30102	18 793	0	18 793	334 270	0	334 270	342 019	0	342 019	11 044	0	11 044
30110	140	51 655	51 795	0	74 449	74 449	8	95 541	95 549	132	30 563	30 695
30202	4 988	0	4 988	0	0	0	1 040	0	1 040	3 948	0	3 948
30204	1 852	0	1 852	841	0	841	0	0	0	2 693	0	2 693
30424	159	76	235	324	328	652	347	330	677	136	74	210
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
45205	21 485	0	21 485	0	0	0	2 550	0	2 550	18 935	0	18 935
45206	26 251	0	26 251	2 550	0	2 550	12 751	0	12 751	16 050	0	16 050
45207	63 572	0	63 572	2 451	0	2 451	680	0	680	65 343	0	65 343
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45505	1 059	0	1 059	0	0	0	196	0	196	863	0	863
45506	6 228	5 120	11 348	0	205	205	464	1 077	1 541	5 764	4 248	10 012
45507	139 305	0	139 305	16 000	0	16 000	3 340	0	3 340	151 965	0	151 965
45812	68 618	0	68 618	0	0	0	2 359	0	2 359	66 259	0	66 259
45815	15 633	2 925	18 558	2 098	837	2 935	99	222	321	17 632	3 540	21 172
45912	248	0	248	1	0	1	0	0	0	249	0	249
45915	347	146	493	2	5	7	0	11	11	349	140	489
47408	0	0	0	24 356	15 972	40 328	24 356	15 972	40 328	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	22 599	0	22 599	10	51 772	51 782	2 031	51 772	53 803	20 578	0	20 578
47427	5 342	0	5 342	3 459	0	3 459	1 885	0	1 885	6 916	0	6 916
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 843	0	1 843	62	0	62	35	0	35	1 870	0	1 870
60308	345	0	345	424	0	424	462	0	462	307	0	307
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	18 530	0	18 530	624	0	624	3 658	0	3 658	15 496	0	15 496
60323	108	0	108	51	0	51	0	0	0	159	0	159
60401	26 403	0	26 403	20	0	20	0	0	0	26 423	0	26 423
60415	982	0	982	21	0	21	20	0	20	983	0	983
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	65	0	65	31	0	31	31	0	31	65	0	65
61009	34	0	34	15	0	15	16	0	16	33	0	33
61403	4 269	0	4 269	346	0	346	85	0	85	4 530	0	4 530
61702	953	0	953	423	0	423	0	0	0	1 376	0	1 376
70606	245 651	0	245 651	14 138	0	14 138	12	0	12	259 777	0	259 777
70608	127 560	0	127 560	7 209	0	7 209	0	0	0	134 769	0	134 769
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	934 730	71 906	1 006 636	594 514	217 434	811 948	586 541	224 717	811 258	942 703	64 623	1 007 326
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	571	0	571	674	0	674	463	0	463	360	0	360
30410	33	0	33	4	0	4	3	0	3	32	0	32
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
407	94 300	32 976	127 276	233 296	106 860	340 156	234 876	90 470	325 346	95 880	16 586	112 466
408.1	4 204	14 248	18 452	6 836	1 066	7 902	3 881	611	4 492	1 249	13 793	15 042
40911	0	0	0	4 036	0	4 036	4 041	0	4 041	5	0	5
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	10 641	0	10 641	2 163	0	2 163	1 786	0	1 786	10 264	0	10 264
45515	28 178	0	28 178	2 863	0	2 863	1 002	0	1 002	26 317	0	26 317
45818	85 289	0	85 289	2 361	0	2 361	2 285	0	2 285	85 213	0	85 213
45918	632	0	632	4	0	4	8	0	8	636	0	636
47407	0	0	0	15 972	24 616	40 588	15 972	24 616	40 588	0	0	0
47422	39	0	39	8	27 734	27 742	0	27 734	27 734	31	0	31
47425	11 863	0	11 863	440	0	440	212	0	212	11 635	0	11 635
47426	273	0	273	87	0	87	356	0	356	542	0	542
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60301	767	0	767	1 006	0	1 006	768	0	768	529	0	529
60305	24	0	24	2 013	0	2 013	2 200	0	2 200	211	0	211
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	224	0	224	198	0	198	1 111	0	1 111	1 137	0	1 137
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	723	0	723	0	0	0	50	0	50	773	0	773
60414	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
60805	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
60806	1 491	0	1 491	163	0	163	346	0	346	1 674	0	1 674
70601	221 404	0	221 404	425	0	425	13 704	0	13 704	234 683	0	234 683
70603	116 249	0	116 249	0	0	0	6 597	0	6 597	122 846	0	122 846
70615	0	0	0	0	0	0	423	0	423	423	0	423
Итого по пассиву (баланс)	959 412	47 224	1 006 636	272 562	160 276	432 838	290 097	143 431	433 528	976 947	30 379	1 007 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 029	0	9 029	342	0	342	510	0	510	8 861	0	8 861
90902	64 382	0	64 382	2 142	0	2 142	44	0	44	66 480	0	66 480
91414	408 854	0	408 854	0	0	0	24 791	0	24 791	384 063	0	384 063
91604	3 276	125	3 401	1 145	95	1 240	1 000	54	1 054	3 421	166	3 587
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	65 703	0	65 703	0	0	0	0	0	0	65 703	0	65 703
Итого по активу (баланс)	551 250	125	551 375	3 629	95	3 724	26 345	54	26 399	528 534	166	528 700
Пассив
91312	27 991	0	27 991	0	0	0	0	0	0	27 991	0	27 991
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	485 672	0	485 672	26 183	0	26 183	3 508	0	3 508	462 997	0	462 997
Итого по пассиву (баланс)	551 375	0	551 375	26 183	0	26 183	3 508	0	3 508	528 700	0	528 700
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?