Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 842	11 588	44 430	323 518	4 346	327 864	333 260	4 564	337 824	23 100	11 370	34 470
20208	4 687	0	4 687	13 715	0	13 715	15 513	0	15 513	2 889	0	2 889
20209	0	0	0	63 101	325	63 426	63 101	325	63 426	0	0	0
30102	9 679	0	9 679	1 626 281	0	1 626 281	1 548 759	0	1 548 759	87 201	0	87 201
30110	1 534	71 822	73 356	219 700	47 955	267 655	220 163	60 116	280 279	1 071	59 661	60 732
30202	5 352	0	5 352	2	0	2	0	0	0	5 354	0	5 354
30204	763	0	763	228	0	228	0	0	0	991	0	991
30233	406	0	406	6 321	59	6 380	6 435	59	6 494	292	0	292
30602	32	0	32	50 000	0	50 000	50 003	0	50 003	29	0	29
31901	430 000	0	430 000	390 000	0	390 000	610 000	0	610 000	210 000	0	210 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	12 800	0	12 800	0	0	0	1 700	0	1 700	11 100	0	11 100
44908	9 600	0	9 600	0	0	0	750	0	750	8 850	0	8 850
45007	400	0	400	0	0	0	50	0	50	350	0	350
45205	1 117	0	1 117	219	0	219	0	0	0	1 336	0	1 336
45206	36 539	0	36 539	7 735	0	7 735	2 350	0	2 350	41 924	0	41 924
45207	83 695	0	83 695	1 979	0	1 979	4 636	0	4 636	81 038	0	81 038
45208	15 501	0	15 501	0	0	0	1 250	0	1 250	14 251	0	14 251
45401	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
45406	929	0	929	0	0	0	50	0	50	879	0	879
45407	18 597	0	18 597	13 478	0	13 478	13 015	0	13 015	19 060	0	19 060
45408	17 584	0	17 584	0	0	0	100	0	100	17 484	0	17 484
45505	439	0	439	483	0	483	439	0	439	483	0	483
45506	20 268	0	20 268	1 289	0	1 289	2 850	0	2 850	18 707	0	18 707
45507	10 188	0	10 188	1 091	0	1 091	203	0	203	11 076	0	11 076
45509	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
45812	3 194	0	3 194	1 500	0	1 500	294	0	294	4 400	0	4 400
45814	720	0	720	100	0	100	0	0	0	820	0	820
45815	6 749	0	6 749	290	0	290	305	0	305	6 734	0	6 734
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	331	0	331	4	0	4	22	0	22	313	0	313
47408	0	0	0	0	33 222	33 222	0	33 222	33 222	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	54 885	0	54 885	1 882	0	1 882	105	0	105	56 662	0	56 662
47427	1 746	125	1 871	8 280	49	8 329	8 650	174	8 824	1 376	0	1 376
47802	14 365	0	14 365	1 605	0	1 605	251	0	251	15 719	0	15 719
50106	126 614	0	126 614	51 135	0	51 135	53 543	0	53 543	124 206	0	124 206
50107	130 005	0	130 005	1 472	0	1 472	0	0	0	131 477	0	131 477
50121	10	0	10	353	0	353	0	0	0	363	0	363
50205	0	0	0	0	34 408	34 408	0	1 893	1 893	0	32 515	32 515
60302	549	0	549	0	0	0	139	0	139	410	0	410
60306	63	0	63	33	0	33	7	0	7	89	0	89
60308	33	0	33	197	0	197	221	0	221	9	0	9
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	585	0	585	1 458	0	1 458	1 818	0	1 818	225	0	225
60323	1 542	0	1 542	700	0	700	5	0	5	2 237	0	2 237
60336	268	0	268	84	0	84	69	0	69	283	0	283
60401	13 286	0	13 286	0	0	0	0	0	0	13 286	0	13 286
60901	73	0	73	69	0	69	0	0	0	142	0	142
60906	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	4	0	4	105	0	105	105	0	105	4	0	4
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	53 529	0	53 529	53 529	0	53 529	0	0	0
61212	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61403	321	0	321	114	0	114	31	0	31	404	0	404
62001	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
70606	179 161	0	179 161	20 834	0	20 834	0	0	0	199 995	0	199 995
70607	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
70608	149 059	0	149 059	9 956	0	9 956	0	0	0	159 015	0	159 015
70611	1 139	0	1 139	139	0	139	0	0	0	1 278	0	1 278
Итого по активу (баланс)	1 600 733	83 535	1 684 268	3 276 997	120 364	3 397 361	2 997 739	100 353	3 098 092	1 879 991	103 546	1 983 537
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10701	6 050	0	6 050	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
10801	100 283	0	100 283	0	0	0	0	0	0	100 283	0	100 283
30109	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	59	0	59	1 800	739	2 539	1 801	739	2 540	60	0	60
30236	0	0	0	1 044	213	1 257	1 059	213	1 272	15	0	15
31201	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
405	149	0	149	3 891	0	3 891	3 983	0	3 983	241	0	241
406	9 873	0	9 873	11 982	0	11 982	17 561	0	17 561	15 452	0	15 452
407	86 859	54 792	141 651	476 801	18 693	495 494	476 803	15 601	492 404	86 861	51 700	138 561
408.1	25 090	1 547	26 637	182 215	27 772	209 987	181 292	49 794	231 086	24 167	23 569	47 736
408.2	15 050	0	15 050	18 821	0	18 821	18 614	0	18 614	14 843	0	14 843
40905	16	0	16	779	0	779	835	0	835	72	0	72
40909	0	0	0	1 296	12	1 308	1 296	12	1 308	0	0	0
40910	0	0	0	243	47	290	243	47	290	0	0	0
40911	227	0	227	41 319	0	41 319	41 324	0	41 324	232	0	232
40912	0	0	0	638	78	716	638	78	716	0	0	0
40913	0	0	0	268	661	929	268	661	929	0	0	0
41806	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42104	1 400	0	1 400	170	0	170	0	0	0	1 230	0	1 230
42105	93 199	0	93 199	25 248	0	25 248	14 524	0	14 524	82 475	0	82 475
42106	3 042	0	3 042	0	0	0	22	0	22	3 064	0	3 064
42301	15 515	1 580	17 095	58 059	1 080	59 139	59 259	1 312	60 571	16 715	1 812	18 527
42303	0	0	0	0	1	1	0	29	29	0	28	28
42304	58 856	1 222	60 078	19 772	235	20 007	17 893	80	17 973	56 977	1 067	58 044
42305	55 630	1 323	56 953	3 435	108	3 543	8 866	260	9 126	61 061	1 475	62 536
42306	423 897	18 950	442 847	26 013	1 702	27 715	67 757	1 588	69 345	465 641	18 836	484 477
42307	6 927	0	6 927	40	1	41	1 242	14	1 256	8 129	13	8 142
42601	6	8	14	0	1	1	1	4 541	4 542	7	4 548	4 555
42606	75	41	116	0	3	3	0	2	2	75	40	115
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44615	640	0	640	85	0	85	0	0	0	555	0	555
44915	4 896	0	4 896	383	0	383	0	0	0	4 513	0	4 513
45015	400	0	400	50	0	50	0	0	0	350	0	350
45215	14 279	0	14 279	2 352	0	2 352	410	0	410	12 337	0	12 337
45415	13 260	0	13 260	725	0	725	674	0	674	13 209	0	13 209
45515	5 459	0	5 459	654	0	654	640	0	640	5 445	0	5 445
45818	10 578	0	10 578	510	0	510	1 831	0	1 831	11 899	0	11 899
45918	340	0	340	16	0	16	0	0	0	324	0	324
47407	0	0	0	0	33 222	33 222	0	33 222	33 222	0	0	0
47411	11 054	19	11 073	3 751	61	3 812	5 687	62	5 749	12 990	20	13 010
47416	460	0	460	1 654	0	1 654	1 845	0	1 845	651	0	651
47422	38	0	38	936	0	936	933	0	933	35	0	35
47425	53 993	0	53 993	1 899	0	1 899	1 385	0	1 385	53 479	0	53 479
47426	2 840	21	2 861	1 413	21	1 434	1 638	13	1 651	3 065	13	3 078
47804	14 365	0	14 365	251	0	251	1 605	0	1 605	15 719	0	15 719
50120	145	0	145	145	0	145	52	0	52	52	0	52
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52501	1 885	0	1 885	0	0	0	28	0	28	1 913	0	1 913
60301	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60305	1 408	0	1 408	2 947	0	2 947	2 617	0	2 617	1 078	0	1 078
60309	30	0	30	0	0	0	27	0	27	57	0	57
60311	153	0	153	1 110	0	1 110	1 106	0	1 106	149	0	149
60322	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60324	1 539	0	1 539	2	0	2	1	0	1	1 538	0	1 538
60335	413	0	413	862	0	862	751	0	751	302	0	302
60414	10 205	0	10 205	0	0	0	97	0	97	10 302	0	10 302
60903	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
61304	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
62002	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70601	188 595	0	188 595	0	0	0	22 230	0	22 230	210 825	0	210 825
70602	1 000	0	1 000	52	0	52	498	0	498	1 446	0	1 446
70603	148 393	0	148 393	0	0	0	9 945	0	9 945	158 338	0	158 338
Итого по пассиву (баланс)	1 604 765	79 503	1 684 268	894 753	84 650	979 403	1 170 404	108 268	1 278 672	1 880 416	103 121	1 983 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 691	0	170 691	30 322	0	30 322	191	0	191	200 822	0	200 822
90902	200 640	0	200 640	7 850	0	7 850	10 135	0	10 135	198 355	0	198 355
91202	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	122 861	0	122 861	0	0	0	122 861	0	122 861
91414	695 613	0	695 613	5 513	0	5 513	18 714	0	18 714	682 412	0	682 412
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	14 365	0	14 365	1 605	0	1 605	251	0	251	15 719	0	15 719
91501	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91604	7 138	0	7 138	984	0	984	860	0	860	7 262	0	7 262
91704	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	654 642	0	654 642	33 137	0	33 137	60 315	0	60 315	627 464	0	627 464
Итого по активу (баланс)	1 779 480	0	1 779 480	202 272	0	202 272	90 466	0	90 466	1 891 286	0	1 891 286
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
91312	440 533	0	440 533	28 743	0	28 743	11 601	0	11 601	423 391	0	423 391
91315	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
91316	6 796	0	6 796	4 519	0	4 519	1 200	0	1 200	3 477	0	3 477
91317	33 576	0	33 576	26 823	0	26 823	20 106	0	20 106	26 859	0	26 859
91507	19 029	0	19 029	0	0	0	0	0	0	19 029	0	19 029
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	1 124 838	0	1 124 838	29 933	0	29 933	168 917	0	168 917	1 263 822	0	1 263 822
Итого по пассиву (баланс)	1 779 480	0	1 779 480	90 248	0	90 248	202 054	0	202 054	1 891 286	0	1 891 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	0	33 388	33 388	0	33 388	33 388	0	0	0
99996	0	0	0	33 396	0	33 396	33 396	0	33 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 396	33 388	66 784	33 396	33 388	66 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	33 396	33 396	0	33 396	33 396	0	0	0
99997	0	0	0	33 388	0	33 388	33 388	0	33 388	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 388	33 396	66 784	33 388	33 396	66 784	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	248 827,0000	0	0	542 234,0000	0	0	543 809,0000	0	0	247 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 831,0000	0	0	542 234,0000	0	0	543 809,0000	0	0	247 256,0000
Пассив
98050	0	0	248 831,0000	0	0	662 207,0000	0	0	542 234,0000	0	0	128 858,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118 398,0000	0	0	118 398,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 831,0000	0	0	662 207,0000	0	0	660 632,0000	0	0	247 256,0000

Страница была полезной?