Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество)

Регистрационный номер

2574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 398	4 628	13 026	99 319	56 989	156 308	98 313	47 352	145 665	9 404	14 265	23 669
20209	0	0	0	48 078	22 988	71 066	48 078	22 988	71 066	0	0	0
30102	11 980	0	11 980	7 040 338	0	7 040 338	7 022 310	0	7 022 310	30 008	0	30 008
30110	61 254	23 613	84 867	681 273	307 504	988 777	692 078	310 466	1 002 544	50 449	20 651	71 100
30202	2 547	0	2 547	0	0	0	125	0	125	2 422	0	2 422
30204	275	0	275	110	0	110	0	0	0	385	0	385
30233	8	0	8	3 217	145	3 362	3 225	145	3 370	0	0	0
30413	18	0	18	370	0	370	373	0	373	15	0	15
30424	3 168	0	3 168	503 159	0	503 159	505 151	0	505 151	1 176	0	1 176
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 245 000	0	3 245 000	3 105 000	0	3 105 000	140 000	0	140 000
32003	200 000	0	200 000	990 000	0	990 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	2 446	2 446	0	141	141	0	186	186	0	2 401	2 401
45201	58 273	0	58 273	324 642	0	324 642	359 171	0	359 171	23 744	0	23 744
45206	379 200	0	379 200	40 600	0	40 600	0	0	0	419 800	0	419 800
45207	233 659	0	233 659	0	0	0	4 646	0	4 646	229 013	0	229 013
45505	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
45506	11 131	0	11 131	0	0	0	931	0	931	10 200	0	10 200
45812	26 023	0	26 023	0	0	0	18 074	0	18 074	7 949	0	7 949
45815	24 638	0	24 638	0	0	0	0	0	0	24 638	0	24 638
45915	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47404	0	10 313	10 313	522 563	433 421	955 984	522 563	430 818	953 381	0	12 916	12 916
47408	0	5 289	5 289	375 416	927	376 343	375 416	6 216	381 632	0	0	0
47423	773	0	773	59	0	59	84	0	84	748	0	748
47427	505	0	505	10 787	0	10 787	11 292	0	11 292	0	0	0
51402	0	0	0	100 135	0	100 135	0	0	0	100 135	0	100 135
60306	4	0	4	16	0	16	0	0	0	20	0	20
60308	444	0	444	1 294	0	1 294	1 104	0	1 104	634	0	634
60310	7	0	7	240	0	240	159	0	159	88	0	88
60312	1 604	0	1 604	2 274	0	2 274	2 363	0	2 363	1 515	0	1 515
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
60336	56	0	56	15	0	15	71	0	71	0	0	0
60401	13 473	0	13 473	0	0	0	257	0	257	13 216	0	13 216
60415	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61008	23	0	23	69	0	69	74	0	74	18	0	18
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	594	0	594	40	0	40	106	0	106	528	0	528
61702	1 619	0	1 619	374	0	374	0	0	0	1 993	0	1 993
61703	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70606	499 478	0	499 478	67 804	0	67 804	0	0	0	567 282	0	567 282
70608	95 043	0	95 043	6 035	0	6 035	0	0	0	101 078	0	101 078
Итого по активу (баланс)	1 688 183	46 289	1 734 472	14 234 651	822 127	15 056 778	14 181 079	818 183	14 999 262	1 741 755	50 233	1 791 988
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	64 829	0	64 829	0	0	0	0	0	0	64 829	0	64 829
10801	294 406	0	294 406	0	0	0	0	0	0	294 406	0	294 406
30126	777	0	777	3 945	0	3 945	3 841	0	3 841	673	0	673
30232	0	11	11	4 295	3 511	7 806	4 295	3 511	7 806	0	11	11
30236	74	0	74	1 262	1 316	2 578	1 230	1 317	2 547	42	1	43
30601	903	0	903	0	0	0	0	0	0	903	0	903
32015	2 000	0	2 000	4 350	0	4 350	2 350	0	2 350	0	0	0
407	359 687	10 884	370 571	2 595 232	274 089	2 869 321	2 566 057	276 386	2 842 443	330 512	13 181	343 693
408.1	1 052	132	1 184	6 922	136	7 058	7 151	296	7 447	1 281	292	1 573
408.2	14 915	8 045	22 960	36 006	1 435	37 441	34 174	13 285	47 459	13 083	19 895	32 978
40911	5	0	5	28 341	0	28 341	28 341	0	28 341	5	0	5
42301	301	140	441	302	149	451	1	9	10	0	0	0
42304	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42305	29 657	0	29 657	10 899	0	10 899	3 340	0	3 340	22 098	0	22 098
42306	9 831	9 372	19 203	1 516	732	2 248	3 230	609	3 839	11 545	9 249	20 794
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	16	0	16	6	0	6	0	0	0	10	0	10
42314	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
45215	123 702	0	123 702	3 663	0	3 663	38 555	0	38 555	158 594	0	158 594
45515	1 211	0	1 211	967	0	967	0	0	0	244	0	244
45818	34 970	0	34 970	9 223	0	9 223	6 840	0	6 840	32 587	0	32 587
45918	586	0	586	0	0	0	232	0	232	818	0	818
47405	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
47407	0	0	0	100 983	275 974	376 957	100 983	275 974	376 957	0	0	0
47411	470	53	523	194	4	198	302	26	328	578	75	653
47416	155	0	155	21 346	0	21 346	21 249	0	21 249	58	0	58
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	4 358	0	4 358	6 562	0	6 562	3 756	0	3 756	1 552	0	1 552
60301	152	0	152	863	0	863	787	0	787	76	0	76
60305	5 007	0	5 007	6 374	0	6 374	6 201	0	6 201	4 834	0	4 834
60309	943	0	943	0	0	0	74	0	74	1 017	0	1 017
60311	233	0	233	233	0	233	198	0	198	198	0	198
60324	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60335	1 022	0	1 022	1 592	0	1 592	1 525	0	1 525	955	0	955
60414	7 689	0	7 689	257	0	257	95	0	95	7 527	0	7 527
60806	0	0	0	456	0	456	1 315	0	1 315	859	0	859
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61304	51	0	51	19	0	19	0	0	0	32	0	32
70601	511 832	0	511 832	13	0	13	46 773	0	46 773	558 592	0	558 592
70603	93 483	0	93 483	0	0	0	6 057	0	6 057	99 540	0	99 540
70615	1 416	0	1 416	0	0	0	374	0	374	1 790	0	1 790
Итого по пассиву (баланс)	1 705 835	28 637	1 734 472	2 845 917	557 530	3 403 447	2 889 366	571 597	3 460 963	1 749 284	42 704	1 791 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	324 745	0	324 745	340	0	340	16	0	16	325 069	0	325 069
90902	164 491	0	164 491	1 626	0	1 626	251	0	251	165 866	0	165 866
91202	42 535	1 248	43 783	2	82	84	2	97	99	42 535	1 233	43 768
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	836 279	0	836 279	35 100	0	35 100	120 500	0	120 500	750 879	0	750 879
91604	3	0	3	1 588	0	1 588	828	0	828	763	0	763
91802	56	64	120	0	4	4	0	5	5	56	63	119
91803	15	549	564	0	31	31	0	42	42	15	538	553
99998	403 408	0	403 408	402 729	0	402 729	382 174	0	382 174	423 963	0	423 963
Итого по активу (баланс)	1 771 532	1 861	1 773 393	441 387	117	441 504	503 773	144	503 917	1 709 146	1 834	1 710 980
Пассив
91312	314 979	0	314 979	11 062	0	11 062	4 476	0	4 476	308 393	0	308 393
91315	33 286	1 248	34 534	0	98	98	0	82	82	33 286	1 232	34 518
91316	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0
91317	36 727	0	36 727	354 442	0	354 442	398 171	0	398 171	80 456	0	80 456
91507	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91508	772	0	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0
99999	1 369 985	0	1 369 985	121 731	0	121 731	38 763	0	38 763	1 287 017	0	1 287 017
Итого по пассиву (баланс)	1 772 145	1 248	1 773 393	503 807	98	503 905	441 410	82	441 492	1 709 748	1 232	1 710 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 107	6 611	24 718	88 390	17 374	105 764	99 227	23 912	123 139	7 270	73	7 343
99996	24 551	0	24 551	106 195	0	106 195	123 423	0	123 423	7 323	0	7 323
Итого по активу (баланс)	42 658	6 611	49 269	194 585	17 374	211 959	222 650	23 912	246 562	14 593	73	14 666
Пассив
96901	6 701	17 850	24 551	23 781	99 642	123 423	17 153	89 042	106 195	73	7 250	7 323
99997	24 718	0	24 718	123 139	0	123 139	105 764	0	105 764	7 343	0	7 343
Итого по пассиву (баланс)	31 419	17 850	49 269	146 920	99 642	246 562	122 917	89 042	211 959	7 416	7 250	14 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?