Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	5 547	0	5 547	45 996 270	0	45 996 270	46 000 737	0	46 000 737	1 080	0	1 080
30110	3 471	101	3 572	26 931	6	26 937	18 330	7	18 337	12 072	100	12 172
30114	0	308	308	0	105	105	0	27	27	0	386	386
30202	35 922	0	35 922	8 018	0	8 018	0	0	0	43 940	0	43 940
30204	257	0	257	27	0	27	0	0	0	284	0	284
30221	11 101	0	11 101	17 821	0	17 821	28 922	0	28 922	0	0	0
32002	0	0	0	15 433 000	0	15 433 000	14 683 000	0	14 683 000	750 000	0	750 000
32003	6 880 000	0	6 880 000	29 753 000	0	29 753 000	31 133 000	0	31 133 000	5 500 000	0	5 500 000
45208	32 122	0	32 122	0	0	0	32 122	0	32 122	0	0	0
45507	83 531	0	83 531	0	0	0	54 051	0	54 051	29 480	0	29 480
45812	27 971	0	27 971	0	0	0	0	0	0	27 971	0	27 971
45815	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	3 104	0	3 104	5 386	0	5 386	3 839	0	3 839	4 651	0	4 651
47423	14 334	0	14 334	57 682	0	57 682	56 282	0	56 282	15 734	0	15 734
47427	23 890	0	23 890	76 067	0	76 067	95 649	0	95 649	4 308	0	4 308
47801	1 200 346	0	1 200 346	319 562	0	319 562	715 193	0	715 193	804 715	0	804 715
47802	2 588	0	2 588	2 579	0	2 579	2 593	0	2 593	2 574	0	2 574
60102	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
60308	3	0	3	32	0	32	35	0	35	0	0	0
60310	2 845	0	2 845	1 014	0	1 014	345	0	345	3 514	0	3 514
60312	39 716	0	39 716	89 793	0	89 793	81 412	0	81 412	48 097	0	48 097
60314	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
60323	19 862	0	19 862	900 059	0	900 059	16 590	0	16 590	903 331	0	903 331
60336	270	0	270	363	0	363	50	0	50	583	0	583
60401	381 040	0	381 040	0	0	0	0	0	0	381 040	0	381 040
60415	0	0	0	73 507	0	73 507	0	0	0	73 507	0	73 507
60901	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
61002	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
61008	28	0	28	189	0	189	205	0	205	12	0	12
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61013	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61209	0	0	0	18 330	0	18 330	18 330	0	18 330	0	0	0
61212	0	0	0	411 578	0	411 578	411 578	0	411 578	0	0	0
61214	0	0	0	54 158	0	54 158	54 158	0	54 158	0	0	0
61403	32 539	0	32 539	383	0	383	2 491	0	2 491	30 431	0	30 431
61702	30 674	0	30 674	0	0	0	0	0	0	30 674	0	30 674
62001	756 086	0	756 086	0	0	0	14 009	0	14 009	742 077	0	742 077
70606	1 715 128	0	1 715 128	87 433	0	87 433	13 182	0	13 182	1 789 379	0	1 789 379
70608	18 780	0	18 780	325	0	325	0	0	0	19 105	0	19 105
70611	154 377	0	154 377	0	0	0	0	0	0	154 377	0	154 377
Итого по активу (баланс)	11 505 455	409	11 505 864	93 333 779	251	93 334 030	93 436 345	174	93 436 519	11 402 889	486	11 403 375
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
10801	1 848 263	0	1 848 263	0	0	0	0	0	0	1 848 263	0	1 848 263
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	57	0	57	220	0	220	201	0	201	38	0	38
31309	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000	0	0	0	900 000	0	900 000
407	1 682 486	3 028	1 685 514	1 673 998	229	1 674 227	1 895 169	173	1 895 342	1 903 657	2 972	1 906 629
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	2	1 665	1 667	0	131	131	0	110	110	2	1 644	1 646
42309	3	123	126	0	9	9	0	7	7	3	121	124
45215	16 704	0	16 704	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0
45515	11 377	0	11 377	2 675	0	2 675	0	0	0	8 702	0	8 702
45818	27 971	0	27 971	0	0	0	20	0	20	27 991	0	27 991
45918	8 956	0	8 956	2 226	0	2 226	2 653	0	2 653	9 383	0	9 383
47401	0	0	0	381 490	0	381 490	381 490	0	381 490	0	0	0
47416	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47422	3 116	0	3 116	60 846	0	60 846	66 947	0	66 947	9 217	0	9 217
47425	17 922	0	17 922	5 135	0	5 135	1 796	0	1 796	14 583	0	14 583
47426	3 809	0	3 809	11 135	0	11 135	7 529	0	7 529	203	0	203
47804	306 587	0	306 587	245 753	0	245 753	254 398	0	254 398	315 232	0	315 232
60105	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
60301	850	0	850	2 706	0	2 706	2 282	0	2 282	426	0	426
60305	24 165	0	24 165	35 156	0	35 156	21 992	0	21 992	11 001	0	11 001
60307	4	0	4	71	0	71	67	0	67	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	231	0	231	232	0	232
60311	13 884	0	13 884	92 270	0	92 270	78 436	0	78 436	50	0	50
60322	912	0	912	123	0	123	134	0	134	923	0	923
60324	19 778	0	19 778	16 578	0	16 578	69	0	69	3 269	0	3 269
60335	3 955	0	3 955	3 716	0	3 716	3 088	0	3 088	3 327	0	3 327
60414	172 404	0	172 404	0	0	0	649	0	649	173 053	0	173 053
60903	3 391	0	3 391	0	0	0	400	0	400	3 791	0	3 791
61501	23 185	0	23 185	5 301	0	5 301	3 075	0	3 075	20 959	0	20 959
62002	169 772	0	169 772	6 176	0	6 176	8 851	0	8 851	172 447	0	172 447
70601	2 403 003	0	2 403 003	262	0	262	130 256	0	130 256	2 532 997	0	2 532 997
70603	17 399	0	17 399	0	0	0	398	0	398	17 797	0	17 797
70615	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
Итого по пассиву (баланс)	11 501 048	4 816	11 505 864	2 962 675	369	2 963 044	2 860 265	290	2 860 555	11 398 638	4 737	11 403 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	21 829	0	21 829	0	0	0	0	0	0	21 829	0	21 829
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 220 043	0	1 220 043	342 805	0	342 805	738 232	0	738 232	824 616	0	824 616
91501	24 585	0	24 585	1 703	0	1 703	22 733	0	22 733	3 555	0	3 555
91502	694	0	694	0	0	0	694	0	694	0	0	0
91604	143 701	0	143 701	95 395	0	95 395	113 470	0	113 470	125 626	0	125 626
91704	21 142	0	21 142	0	0	0	0	0	0	21 142	0	21 142
91802	33 453	0	33 453	0	0	0	0	0	0	33 453	0	33 453
91803	1 008	0	1 008	16 506	0	16 506	0	0	0	17 514	0	17 514
99998	3 948 528	0	3 948 528	587 605	0	587 605	1 997 425	0	1 997 425	2 538 708	0	2 538 708
Итого по активу (баланс)	5 539 509	0	5 539 509	1 044 014	0	1 044 014	2 872 554	0	2 872 554	3 710 969	0	3 710 969
Пассив
91003	0	0	0	8 018	0	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	3 259 835	0	3 259 835	1 741 453	0	1 741 453	471 365	0	471 365	1 989 747	0	1 989 747
91312	406 374	0	406 374	247 737	0	247 737	108 035	0	108 035	266 672	0	266 672
91315	0	2 425	2 425	0	190	190	0	160	160	0	2 395	2 395
91507	279 756	0	279 756	0	0	0	0	0	0	279 756	0	279 756
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	1 590 981	0	1 590 981	875 128	0	875 128	456 408	0	456 408	1 172 261	0	1 172 261
Итого по пассиву (баланс)	5 537 084	2 425	5 539 509	2 872 363	190	2 872 553	1 043 853	160	1 044 013	3 708 574	2 395	3 710 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 022,0000	0	0	7,0000	0	0	869,0000	0	0	1 160,0000
98010	0	0	3 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 280,0000	0	0	14,0000	0	0	876,0000	0	0	4 418,0000
Пассив
98050	0	0	5 259,0000	0	0	861,0000	0	0	2,0000	0	0	4 400,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	37,0000	0	0	34,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 280,0000	0	0	898,0000	0	0	36,0000	0	0	4 418,0000

Страница была полезной?