Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	649	0	649	0	0	0	534	0	534	115	0	115
10610	338	0	338	16	0	16	0	0	0	354	0	354
20202	30 021	58 732	88 753	1 203 768	1 337 569	2 541 337	1 207 744	1 361 869	2 569 613	26 045	34 432	60 477
20209	23 531	22 871	46 402	861 268	557 927	1 419 195	862 219	566 330	1 428 549	22 580	14 468	37 048
30102	37 460	0	37 460	1 285 055	0	1 285 055	1 277 474	0	1 277 474	45 041	0	45 041
30110	6 324	14 030	20 354	3 519 073	457 409	3 976 482	3 521 499	457 399	3 978 898	3 898	14 040	17 938
30114	246	583	829	0	23 530	23 530	0	20 259	20 259	246	3 854	4 100
30202	8 760	0	8 760	0	0	0	139	0	139	8 621	0	8 621
30204	2 791	0	2 791	501	0	501	0	0	0	3 292	0	3 292
30215	400	6 035	6 435	0	259	259	0	452	452	400	5 842	6 242
30233	0	0	0	9 961	70 385	80 346	9 920	70 385	80 305	41	0	41
30424	27	0	27	295 000	0	295 000	294 913	0	294 913	114	0	114
30602	6	0	6	180 545	0	180 545	180 550	0	180 550	1	0	1
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 305 000	0	2 305 000	140 000	0	140 000
32003	260 000	0	260 000	495 000	0	495 000	755 000	0	755 000	0	0	0
45201	369	0	369	851	0	851	765	0	765	455	0	455
45207	170 222	0	170 222	0	0	0	14 673	0	14 673	155 549	0	155 549
45208	144 251	0	144 251	0	0	0	2 289	0	2 289	141 962	0	141 962
45406	124 349	0	124 349	9 500	0	9 500	12 494	0	12 494	121 355	0	121 355
45407	178	0	178	0	0	0	45	0	45	133	0	133
45408	87	0	87	0	0	0	22	0	22	65	0	65
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	5 804	0	5 804	2 100	0	2 100	750	0	750	7 154	0	7 154
45506	71 184	0	71 184	4 900	0	4 900	4 431	0	4 431	71 653	0	71 653
45507	73 420	0	73 420	1 750	0	1 750	6 765	0	6 765	68 405	0	68 405
45812	88 979	0	88 979	4 566	0	4 566	10 078	0	10 078	83 467	0	83 467
45815	20 241	0	20 241	2 923	0	2 923	1 858	0	1 858	21 306	0	21 306
45912	1 267	0	1 267	2 915	0	2 915	3 163	0	3 163	1 019	0	1 019
45915	1 475	0	1 475	326	0	326	260	0	260	1 541	0	1 541
47404	0	0	0	0	172 801	172 801	0	172 801	172 801	0	0	0
47408	0	0	0	1 532 402	3 994 489	5 526 891	1 532 402	3 994 489	5 526 891	0	0	0
47423	3 554	0	3 554	3 716	101 111	104 827	4 298	91 375	95 673	2 972	9 736	12 708
47427	7 260	0	7 260	7 892	0	7 892	10 422	0	10 422	4 730	0	4 730
47803	12 730	0	12 730	0	0	0	6	0	6	12 724	0	12 724
50104	0	0	0	25 121	0	25 121	0	0	0	25 121	0	25 121
50106	144 207	0	144 207	1 672	0	1 672	3	0	3	145 876	0	145 876
50107	298 585	0	298 585	147 299	0	147 299	5 237	0	5 237	440 647	0	440 647
50121	5 095	0	5 095	2 392	0	2 392	1 068	0	1 068	6 419	0	6 419
50205	25 353	0	25 353	21	0	21	25 374	0	25 374	0	0	0
50208	103 330	0	103 330	1 446	0	1 446	0	0	0	104 776	0	104 776
50211	0	306 936	306 936	0	16 329	16 329	0	23 239	23 239	0	300 026	300 026
50221	1 444	0	1 444	62	0	62	348	0	348	1 158	0	1 158
51501	0	0	0	34 368	0	34 368	34 368	0	34 368	0	0	0
51502	3 170	0	3 170	17 296	0	17 296	20 466	0	20 466	0	0	0
51503	15 123	0	15 123	26	0	26	9 327	0	9 327	5 822	0	5 822
51504	8 564	0	8 564	1 900	0	1 900	3 817	0	3 817	6 647	0	6 647
51505	95 178	0	95 178	13 397	0	13 397	278	0	278	108 297	0	108 297
51509	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60306	6	0	6	2 030	0	2 030	2 036	0	2 036	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	61 483	0	61 483	4 474	0	4 474	4 580	0	4 580	61 377	0	61 377
60323	10 430	0	10 430	29	0	29	8 465	0	8 465	1 994	0	1 994
60336	2 433	0	2 433	289	0	289	135	0	135	2 587	0	2 587
60401	97 010	0	97 010	253	0	253	253	0	253	97 010	0	97 010
60415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60901	2 329	0	2 329	87	0	87	0	0	0	2 416	0	2 416
61002	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
61008	74	0	74	125	0	125	120	0	120	79	0	79
61009	87	0	87	95	0	95	111	0	111	71	0	71
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	59 370	0	59 370	59 370	0	59 370	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61214	0	0	0	14 055	0	14 055	14 055	0	14 055	0	0	0
61403	149	0	149	0	0	0	69	0	69	80	0	80
61905	123 272	0	123 272	0	0	0	0	0	0	123 272	0	123 272
61908	17 392	0	17 392	0	0	0	0	0	0	17 392	0	17 392
62001	0	0	0	524	0	524	0	0	0	524	0	524
70606	562 348	0	562 348	72 104	0	72 104	1 990	0	1 990	632 462	0	632 462
70607	3 970	0	3 970	611	0	611	447	0	447	4 134	0	4 134
70608	750 337	0	750 337	46 105	0	46 105	0	0	0	796 442	0	796 442
70611	131	0	131	21	0	21	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	3 428 280	409 187	3 837 467	12 323 565	6 731 809	19 055 374	12 220 999	6 758 598	18 979 597	3 530 846	382 398	3 913 244
Пассив
10207	450 000	0	450 000	42 227	0	42 227	42 227	0	42 227	450 000	0	450 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10603	1 444	0	1 444	349	0	349	63	0	63	1 158	0	1 158
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 451	0	98 451	0	0	0	0	0	0	98 451	0	98 451
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	13 963	13 963	0	13 963	13 963	0	0	0
30223	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
30232	3 652	688	4 340	171 667	68 615	240 282	170 362	69 113	239 475	2 347	1 186	3 533
407	94 397	6 469	100 866	553 941	27 871	581 812	542 661	31 722	574 383	83 117	10 320	93 437
408.1	4 819	0	4 819	77 853	0	77 853	78 804	0	78 804	5 770	0	5 770
408.2	24 719	4 313	29 032	360 797	82 452	443 249	337 873	78 340	416 213	1 795	201	1 996
40905	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746	0	0	0
40906	0	0	0	15 343	0	15 343	15 343	0	15 343	0	0	0
40909	0	0	0	1 783	1 217	3 000	1 783	1 217	3 000	0	0	0
40910	0	0	0	1 515	958	2 473	1 515	958	2 473	0	0	0
40911	220	0	220	125 889	84	125 973	125 807	84	125 891	138	0	138
40912	0	0	0	17 363	46 506	63 869	17 363	46 506	63 869	0	0	0
40913	0	0	0	32 903	37 682	70 585	32 903	37 682	70 585	0	0	0
42105	18 000	4 671	22 671	0	350	350	0	200	200	18 000	4 521	22 521
42301	15 059	7 132	22 191	61 609	14 354	75 963	64 296	15 335	79 631	17 746	8 113	25 859
42306	1 181 624	302 898	1 484 522	63 992	35 872	99 864	55 862	33 409	89 271	1 173 494	300 435	1 473 929
42601	322	2	324	0	145	145	4 355	145	4 500	4 677	2	4 679
42606	3 471	2 331	5 802	0	317	317	3 445	249	3 694	6 916	2 263	9 179
45215	28 945	0	28 945	4 457	0	4 457	1 604	0	1 604	26 092	0	26 092
45415	26 115	0	26 115	2 624	0	2 624	1 995	0	1 995	25 486	0	25 486
45515	31 338	0	31 338	3 693	0	3 693	2 474	0	2 474	30 119	0	30 119
45818	89 599	0	89 599	11 302	0	11 302	7 573	0	7 573	85 870	0	85 870
45918	2 634	0	2 634	314	0	314	61	0	61	2 381	0	2 381
47407	0	0	0	1 788 859	3 734 279	5 523 138	1 788 859	3 734 279	5 523 138	0	0	0
47411	19 536	4	19 540	403	0	403	6 044	4	6 048	25 177	8	25 185
47416	0	0	0	216	4	220	222	4	226	6	0	6
47422	0	0	0	34 885	4	34 889	34 885	4	34 889	0	0	0
47425	6 832	0	6 832	7 353	0	7 353	6 055	0	6 055	5 534	0	5 534
47426	109	48	157	0	4	4	133	13	146	242	57	299
47804	12 730	0	12 730	6	0	6	0	0	0	12 724	0	12 724
50120	164	0	164	156	0	156	366	0	366	374	0	374
50219	503	0	503	14	0	14	11	0	11	500	0	500
50220	649	0	649	534	0	534	0	0	0	115	0	115
51510	708	0	708	2 266	0	2 266	1 558	0	1 558	0	0	0
60301	733	0	733	916	0	916	942	0	942	759	0	759
60305	9 863	0	9 863	8 853	0	8 853	8 370	0	8 370	9 380	0	9 380
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	72	0	72	634	0	634	640	0	640	78	0	78
60322	12	0	12	6 974	0	6 974	6 966	0	6 966	4	0	4
60324	38 555	0	38 555	143	0	143	82	0	82	38 494	0	38 494
60335	3 857	0	3 857	2 280	0	2 280	2 031	0	2 031	3 608	0	3 608
60414	31 865	0	31 865	96	0	96	577	0	577	32 346	0	32 346
60903	429	0	429	0	0	0	70	0	70	499	0	499
61301	191	0	191	524	0	524	363	0	363	30	0	30
61304	14	0	14	4	0	4	7	0	7	17	0	17
61501	1 802	0	1 802	1 764	0	1 764	0	0	0	38	0	38
61701	9 221	0	9 221	1 773	0	1 773	16	0	16	7 464	0	7 464
70601	547 492	0	547 492	146	0	146	73 038	0	73 038	620 384	0	620 384
70602	3 315	0	3 315	1 309	0	1 309	2 586	0	2 586	4 592	0	4 592
70603	733 378	0	733 378	0	0	0	42 994	0	42 994	776 372	0	776 372
70615	5 398	0	5 398	0	0	0	1 772	0	1 772	7 170	0	7 170
Итого по пассиву (баланс)	3 508 911	328 556	3 837 467	3 414 803	4 064 677	7 479 480	3 492 030	4 063 227	7 555 257	3 586 138	327 106	3 913 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	133 117	0	133 117	20 499	0	20 499	17 733	0	17 733	135 883	0	135 883
90901	302 408	0	302 408	6 453	0	6 453	133 483	0	133 483	175 378	0	175 378
90902	28 670	0	28 670	2 320	0	2 320	1 953	0	1 953	29 037	0	29 037
91202	133 522	0	133 522	23 868	0	23 868	24 368	0	24 368	133 022	0	133 022
91203	38	0	38	34 395	0	34 395	34 397	0	34 397	36	0	36
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	824 207	0	824 207	2 615	0	2 615	86 586	0	86 586	740 236	0	740 236
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	43 345	0	43 345	0	0	0	18	0	18	43 327	0	43 327
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	29 525	0	29 525	1 633	0	1 633	6 438	0	6 438	24 720	0	24 720
91704	17 936	0	17 936	3 271	0	3 271	0	0	0	21 207	0	21 207
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	607	0	607	101	0	101	0	0	0	708	0	708
99998	651 789	0	651 789	56 516	0	56 516	77 521	0	77 521	630 784	0	630 784
Итого по активу (баланс)	2 223 111	0	2 223 111	151 671	0	151 671	382 497	0	382 497	1 992 285	0	1 992 285
Пассив
91004	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
91312	499 987	0	499 987	40 495	0	40 495	11 315	0	11 315	470 807	0	470 807
91316	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91317	17 282	0	17 282	35 517	0	35 517	32 178	0	32 178	13 943	0	13 943
91318	53 936	0	53 936	0	0	0	12 660	0	12 660	66 596	0	66 596
91507	80 516	0	80 516	1 146	0	1 146	0	0	0	79 370	0	79 370
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	1 571 322	0	1 571 322	276 639	0	276 639	66 818	0	66 818	1 361 501	0	1 361 501
Итого по пассиву (баланс)	2 223 111	0	2 223 111	354 159	0	354 159	123 333	0	123 333	1 992 285	0	1 992 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 459	48 847	129 306	1 417 605	1 128 860	2 546 465	1 475 558	1 125 869	2 601 427	22 506	51 838	74 344
94101	0	0	0	24 960	0	24 960	24 960	0	24 960	0	0	0
99996	129 400	0	129 400	2 576 939	0	2 576 939	2 632 268	0	2 632 268	74 071	0	74 071
Итого по активу (баланс)	209 859	48 847	258 706	4 019 504	1 128 860	5 148 364	4 132 786	1 125 869	5 258 655	96 577	51 838	148 415
Пассив
96901	349	129 051	129 400	34 865	2 597 403	2 632 268	34 516	2 542 423	2 576 939	0	74 071	74 071
99997	129 306	0	129 306	2 626 388	0	2 626 388	2 571 426	0	2 571 426	74 344	0	74 344
Итого по пассиву (баланс)	129 655	129 051	258 706	2 661 253	2 597 403	5 258 656	2 605 942	2 542 423	5 148 365	74 344	74 071	148 415
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	624 773,0000	0	0	196 825,0000	0	0	50 000,0000	0	0	771 598,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	624 773,0000	0	0	196 825,0000	0	0	50 000,0000	0	0	771 598,0000
Пассив
98050	0	0	562 980,0000	0	0	50 000,0000	0	0	196 825,0000	0	0	709 805,0000
98070	0	0	61 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 793,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	624 773,0000	0	0	50 000,0000	0	0	196 825,0000	0	0	771 598,0000

Страница была полезной?