Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 990	91 336	150 326	468 642	78 361	547 003	476 732	79 603	556 335	50 900	90 094	140 994
20208	17 043	1 677	18 720	62 693	2 997	65 690	63 379	3 051	66 430	16 357	1 623	17 980
20209	0	0	0	285 589	13 376	298 965	285 589	13 376	298 965	0	0	0
30102	307 776	0	307 776	17 568 286	0	17 568 286	17 614 920	0	17 614 920	261 142	0	261 142
30110	21 152	988 851	1 010 003	376 631	141 150	517 781	385 385	192 142	577 527	12 398	937 859	950 257
30114	0	34 484	34 484	0	191 780	191 780	0	190 988	190 988	0	35 276	35 276
30202	9 742	0	9 742	0	0	0	279	0	279	9 463	0	9 463
30204	8 946	0	8 946	1 172	0	1 172	0	0	0	10 118	0	10 118
30233	503 117	7 362	510 479	2 280 995	59 518	2 340 513	2 444 262	59 015	2 503 277	339 850	7 865	347 715
30424	2 175	0	2 175	222 203	0	222 203	222 425	0	222 425	1 953	0	1 953
30425	0	4 463	4 463	0	232	232	0	345	345	0	4 350	4 350
31902	0	0	0	3 965 000	0	3 965 000	3 775 000	0	3 775 000	190 000	0	190 000
31903	270 000	0	270 000	1 060 000	0	1 060 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32301	0	210 778	210 778	0	9 035	9 035	0	15 775	15 775	0	204 038	204 038
45201	5	0	5	58	0	58	6	0	6	57	0	57
45205	70 000	0	70 000	22 000	0	22 000	63 000	0	63 000	29 000	0	29 000
45206	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45207	909 369	0	909 369	54 329	0	54 329	20 400	0	20 400	943 298	0	943 298
45208	1 217 444	0	1 217 444	0	0	0	8 000	0	8 000	1 209 444	0	1 209 444
45401	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45506	1 381	16 762	18 143	0	719	719	310	17 481	17 791	1 071	0	1 071
45507	2 321	0	2 321	0	0	0	212	0	212	2 109	0	2 109
45509	1 297	9 502	10 799	2 182	2 598	4 780	1 038	3 813	4 851	2 441	8 287	10 728
45708	0	983	983	0	190	190	0	145	145	0	1 028	1 028
45812	41 000	18 160	59 160	13 000	778	13 778	0	1 359	1 359	54 000	17 579	71 579
45815	0	0	0	0	16 227	16 227	0	0	0	0	16 227	16 227
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	13 722	13 722	0	236 217	236 217	0	236 463	236 463	0	13 476	13 476
47423	116 794	1	116 795	2 741 818	32 918	2 774 736	2 755 909	32 919	2 788 828	102 703	0	102 703
47427	1 336	929	2 265	1 639	59	1 698	1 909	85	1 994	1 066	903	1 969
52601	93 665	0	93 665	10 752	0	10 752	17 256	0	17 256	87 161	0	87 161
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	760	0	760	1 562	0	1 562	2 026	0	2 026	296	0	296
60306	8 166	0	8 166	15 809	0	15 809	14 148	0	14 148	9 827	0	9 827
60308	70	0	70	204	0	204	128	0	128	146	0	146
60310	66	0	66	698	0	698	698	0	698	66	0	66
60312	84 161	0	84 161	12 189	0	12 189	28 190	0	28 190	68 160	0	68 160
60323	60	7	67	0	0	0	0	0	0	60	7	67
60336	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	70 545	0	70 545	0	0	0	0	0	0	70 545	0	70 545
60415	366	0	366	143	0	143	143	0	143	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 337	0	1 337	300	0	300	300	0	300	1 337	0	1 337
61009	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61209	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61403	41 413	0	41 413	0	0	0	18 577	0	18 577	22 836	0	22 836
70606	1 298 232	0	1 298 232	181 979	0	181 979	1	0	1	1 480 210	0	1 480 210
70608	2 179 104	0	2 179 104	151 515	0	151 515	0	0	0	2 330 619	0	2 330 619
70614	88 462	0	88 462	17 256	0	17 256	0	0	0	105 718	0	105 718
70616	13 159	0	13 159	10 473	0	10 473	0	0	0	23 632	0	23 632
Итого по активу (баланс)	7 462 969	1 399 028	8 861 997	29 532 936	786 156	30 319 092	29 533 617	846 561	30 380 178	7 462 288	1 338 623	8 800 911
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	330 897	19 415	350 312	2 244 785	17 633	2 262 418	2 103 608	17 924	2 121 532	189 720	19 706	209 426
30111	0	34	34	0	3	3	0	1	1	0	32	32
30226	7 574	0	7 574	1 246	0	1 246	808	0	808	7 136	0	7 136
30232	308 373	6 361	314 734	15 656 334	106 631	15 762 965	15 806 092	106 532	15 912 624	458 131	6 262	464 393
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	70	0	70	2 054	0	2 054	2 073	0	2 073	89	0	89
407	256 605	233 040	489 645	6 078 676	343 559	6 422 235	6 000 853	324 595	6 325 448	178 782	214 076	392 858
408.1	16 155	21 444	37 599	2 566 163	3 115	2 569 278	2 558 268	6 277	2 564 545	8 260	24 606	32 866
408.2	72 347	251 516	323 863	114 076	50 860	164 936	103 460	48 828	152 288	61 731	249 484	311 215
40903	3 668	0	3 668	252 370	0	252 370	252 363	0	252 363	3 661	0	3 661
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	7	94	101	7	94	101	0	0	0
40910	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
40911	10	0	10	15 891	0	15 891	15 891	0	15 891	10	0	10
40912	0	0	0	22 449	4 161	26 610	22 449	4 161	26 610	0	0	0
40913	0	0	0	149 114	25 723	174 837	149 114	25 723	174 837	0	0	0
42301	9 340	60 941	70 281	0	4 582	4 582	0	2 730	2 730	9 340	59 089	68 429
42305	13 176	42 913	56 089	1 700	3 212	4 912	1 500	1 840	3 340	12 976	41 541	54 517
42306	8 000	385 098	393 098	0	36 418	36 418	0	17 794	17 794	8 000	366 474	374 474
42309	931	0	931	30	0	30	29	0	29	930	0	930
42314	0	670	670	0	50	50	0	29	29	0	649	649
42601	1	242	243	0	18	18	0	10	10	1	234	235
42609	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	1 263 510	0	1 263 510	49 645	0	49 645	28 216	0	28 216	1 242 081	0	1 242 081
45415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45515	8 958	0	8 958	4 757	0	4 757	1 042	0	1 042	5 243	0	5 243
45715	218	0	218	17	0	17	11	0	11	212	0	212
45818	46 259	0	46 259	394	0	394	16 633	0	16 633	62 498	0	62 498
47411	893	115	1 008	0	9	9	118	55	173	1 011	161	1 172
47416	276	604	880	3 498	1 821	5 319	3 432	1 217	4 649	210	0	210
47422	805 718	648	806 366	6 827 107	31 046	6 858 153	6 557 569	31 094	6 588 663	536 180	696	536 876
47425	19 400	0	19 400	11 016	0	11 016	14 690	0	14 690	23 074	0	23 074
60301	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60305	0	0	0	16 359	0	16 359	16 359	0	16 359	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	149	0	149	174	0	174
60322	505	0	505	388	0	388	391	0	391	508	0	508
60335	0	0	0	3 954	0	3 954	3 954	0	3 954	0	0	0
60414	53 777	0	53 777	0	0	0	402	0	402	54 179	0	54 179
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 843	0	2 843	16	0	16	163	0	163	2 990	0	2 990
61701	7 954	0	7 954	0	0	0	10 473	0	10 473	18 427	0	18 427
70601	1 328 627	0	1 328 627	21	0	21	177 578	0	177 578	1 506 184	0	1 506 184
70603	2 131 466	0	2 131 466	0	0	0	142 565	0	142 565	2 274 031	0	2 274 031
70613	172 047	0	172 047	0	0	0	10 752	0	10 752	182 799	0	182 799
Итого по пассиву (баланс)	7 838 956	1 023 041	8 861 997	34 024 187	629 100	34 653 287	34 003 132	589 069	34 592 201	7 817 901	983 010	8 800 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 311	0	15 311	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	15 311	0	15 311
90902	138 832	1 231	140 063	83 866	52	83 918	6 468	225	6 693	216 230	1 058	217 288
91202	7 026	0	7 026	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
91414	25 969	73 258	99 227	400	3 140	3 540	0	5 483	5 483	26 369	70 915	97 284
91604	165 210	211	165 421	20 051	311	20 362	10 332	256	10 588	174 929	266	175 195
91704	1 563	560	2 123	0	24	24	0	42	42	1 563	542	2 105
91802	6 764	158	6 922	0	7	7	0	12	12	6 764	153	6 917
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	829 647	0	829 647	1 987 853	0	1 987 853	42 581	0	42 581	2 774 919	0	2 774 919
Итого по активу (баланс)	1 193 107	75 442	1 268 549	2 093 311	3 535	2 096 846	60 522	6 019	66 541	3 225 896	72 958	3 298 854
Пассив
91312	755 730	26 820	782 550	0	2 007	2 007	1 938 593	1 150	1 939 743	2 694 323	25 963	2 720 286
91316	4 505	0	4 505	18 665	0	18 665	24 900	0	24 900	10 740	0	10 740
91317	12 940	29 652	42 592	17 158	4 750	21 908	18 561	4 648	23 209	14 343	29 550	43 893
99999	438 902	0	438 902	22 003	0	22 003	107 036	0	107 036	523 935	0	523 935
Итого по пассиву (баланс)	1 212 077	56 472	1 268 549	57 826	6 757	64 583	2 089 090	5 798	2 094 888	3 243 341	55 513	3 298 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	748 070	194 449	942 519	0	8 335	8 335	128 850	14 553	143 403	619 220	188 231	807 451
93901	515	1 116	1 631	16 071	5 842	21 913	16 329	6 305	22 634	257	653	910
99996	836 054	0	836 054	49 245	0	49 245	175 813	0	175 813	709 486	0	709 486
Итого по активу (баланс)	1 584 639	195 565	1 780 204	65 316	14 177	79 493	320 992	20 858	341 850	1 328 963	188 884	1 517 847
Пассив
96305	182 700	651 721	834 421	0	153 129	153 129	0	27 286	27 286	182 700	525 878	708 578
96901	1 117	516	1 633	5 142	17 542	22 684	4 679	17 281	21 960	654	255	909
99997	944 150	0	944 150	166 038	0	166 038	30 248	0	30 248	808 360	0	808 360
Итого по пассиву (баланс)	1 127 967	652 237	1 780 204	171 180	170 671	341 851	34 927	44 567	79 494	991 714	526 133	1 517 847

Страница была полезной?