Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 934	0	158 934	21 667 630	0	21 667 630	21 737 327	0	21 737 327	89 237	0	89 237
10610	98 442	0	98 442	75 194	0	75 194	0	0	0	173 636	0	173 636
20202	575 697	703 277	1 278 974	10 889 651	1 688 348	12 577 999	10 980 761	1 796 400	12 777 161	484 587	595 225	1 079 812
20208	191 009	25 101	216 110	1 475 945	97 599	1 573 544	1 447 455	95 178	1 542 633	219 499	27 522	247 021
20209	24 852	22 267	47 119	7 413 766	594 045	8 007 811	7 331 481	600 383	7 931 864	107 137	15 929	123 066
30102	2 712 094	0	2 712 094	304 614 985	0	304 614 985	301 341 871	0	301 341 871	5 985 208	0	5 985 208
30110	138 535	79 986	218 521	277 056	961 349	1 238 405	253 223	798 626	1 051 849	162 368	242 709	405 077
30114	0	3 295 081	3 295 081	0	41 471 581	41 471 581	0	38 089 291	38 089 291	0	6 677 371	6 677 371
30118	0	176 922	176 922	0	11 142	11 142	0	19 660	19 660	0	168 404	168 404
30202	809 343	0	809 343	61 250	0	61 250	0	0	0	870 593	0	870 593
30204	387 169	0	387 169	66 013	0	66 013	0	0	0	453 182	0	453 182
30210	0	0	0	110 304	0	110 304	107 304	0	107 304	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	100 000	10 870	110 870	100 000	10 870	110 870	0	0	0
30233	17 373	4 670	22 043	1 292 954	10 989	1 303 943	1 291 179	11 378	1 302 557	19 148	4 281	23 429
30302	66 795 049	44 143 342	110 938 391	46 331 402	9 259 237	55 590 639	46 646 342	7 109 715	53 756 057	66 480 109	46 292 864	112 772 973
30306	54 056 400	8 523 531	62 579 931	10 891 856	744 566	11 636 422	12 956 805	768 003	13 724 808	51 991 451	8 500 094	60 491 545
30413	11 738	0	11 738	151 600 410	344 883	151 945 293	151 610 813	344 883	151 955 696	1 335	0	1 335
30424	172 362	874	173 236	354 253 533	37	354 253 570	354 158 122	66	354 158 188	267 773	845	268 618
30425	22 000	4 694	26 694	0	201	201	0	351	351	22 000	4 544	26 544
30602	1 964 521	2 717	1 967 238	1 100 001	116	1 100 117	1 304 037	204	1 304 241	1 760 485	2 629	1 763 114
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
32107	0	223 140	223 140	0	11 631	11 631	0	17 267	17 267	0	217 504	217 504
32201	0	12 069	12 069	0	517	517	0	903	903	0	11 683	11 683
32202	0	0	0	807 483	0	807 483	807 483	0	807 483	0	0	0
32205	815 016	0	815 016	0	0	0	0	0	0	815 016	0	815 016
32306	0	56 154	56 154	0	2 320	2 320	0	20 656	20 656	0	37 818	37 818
32307	0	58 686	58 686	0	2 516	2 516	0	4 392	4 392	0	56 810	56 810
32402	0	0	0	0	83 382	83 382	0	83 382	83 382	0	0	0
45105	7 465 915	0	7 465 915	4 960 732	0	4 960 732	5 360 000	0	5 360 000	7 066 647	0	7 066 647
45106	251 315	0	251 315	0	0	0	431	0	431	250 884	0	250 884
45107	2 765 191	0	2 765 191	44 900	0	44 900	198 190	0	198 190	2 611 901	0	2 611 901
45108	4 673 165	0	4 673 165	1 729 665	0	1 729 665	103 592	0	103 592	6 299 238	0	6 299 238
45201	663 384	0	663 384	1 413 679	0	1 413 679	1 538 480	0	1 538 480	538 583	0	538 583
45203	498 700	167 628	666 328	78 100	2 316	80 416	514 300	169 944	684 244	62 500	0	62 500
45204	4 902 755	808 503	5 711 258	3 212 320	1 007 074	4 219 394	2 421 844	651 941	3 073 785	5 693 231	1 163 636	6 856 867
45205	13 368 887	5 478 218	18 847 105	2 678 341	2 513 699	5 192 040	5 318 063	2 538 819	7 856 882	10 729 165	5 453 098	16 182 263
45206	13 671 871	301 730	13 973 601	5 105 931	12 935	5 118 866	4 422 709	22 583	4 445 292	14 355 093	292 082	14 647 175
45207	6 042 730	0	6 042 730	1 198 733	0	1 198 733	1 135 151	0	1 135 151	6 106 312	0	6 106 312
45208	16 498 156	325 198	16 823 354	1 178 503	13 940	1 192 443	1 176 929	24 338	1 201 267	16 499 730	314 800	16 814 530
45209	244	0	244	17	0	17	44	0	44	217	0	217
45401	106 823	0	106 823	197 312	0	197 312	204 831	0	204 831	99 304	0	99 304
45404	68 487	0	68 487	81 000	0	81 000	35 065	0	35 065	114 422	0	114 422
45407	1 592	0	1 592	0	0	0	872	0	872	720	0	720
45408	255 205	935 095	1 190 300	0	40 086	40 086	4 852	69 985	74 837	250 353	905 196	1 155 549
45502	3 803	483	4 286	9 444	1 739	11 183	9 202	1 890	11 092	4 045	332	4 377
45505	123 879	0	123 879	50	0	50	1 864	0	1 864	122 065	0	122 065
45506	1 176 372	0	1 176 372	31 051	2 517	33 568	105 334	2 517	107 851	1 102 089	0	1 102 089
45507	39 768 762	2 951 615	42 720 377	1 720 350	127 347	1 847 697	779 750	299 415	1 079 165	40 709 362	2 779 547	43 488 909
45508	86 956	14 236	101 192	36 934	14 150	51 084	40 079	16 042	56 121	83 811	12 344	96 155
45509	60 074	30 904	90 978	26 818	16 936	43 754	27 588	16 269	43 857	59 304	31 571	90 875
45701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	2 071	0	2 071	0	0	0	228	0	228	1 843	0	1 843
45706	54 567	12 045	66 612	3 243	508	3 751	389	1 205	1 594	57 421	11 348	68 769
45707	51	0	51	4	0	4	5	0	5	50	0	50
45708	0	427	427	0	386	386	0	164	164	0	649	649
45812	5 412 089	3 546 015	8 958 104	113 451	152 008	265 459	235 776	265 394	501 170	5 289 764	3 432 629	8 722 393
45814	1 441	0	1 441	197	0	197	963	0	963	675	0	675
45815	635 546	1 117 696	1 753 242	54 693	87 694	142 387	125 976	97 543	223 519	564 263	1 107 847	1 672 110
45817	572	18 818	19 390	211	819	1 030	30	1 419	1 449	753	18 218	18 971
45912	659 140	88 582	747 722	16 857	3 798	20 655	4 589	6 631	11 220	671 408	85 749	757 157
45914	23	0	23	19	0	19	42	0	42	0	0	0
45915	30 166	37 124	67 290	37 701	10 658	48 359	38 444	9 849	48 293	29 423	37 933	67 356
45917	0	133	133	31	6	37	16	10	26	15	129	144
47002	3 108 485	0	3 108 485	12 416 796	0	12 416 796	12 877 670	0	12 877 670	2 647 611	0	2 647 611
47103	0	9 530	9 530	0	497	497	0	737	737	0	9 290	9 290
47104	0	229 033	229 033	0	56 604	56 604	0	35 692	35 692	0	249 945	249 945
47106	0	5 846	5 846	0	0	0	0	5 846	5 846	0	0	0
47404	0	1 646 819	1 646 819	757 869 470	168 324 794	926 194 264	757 869 470	168 368 457	926 237 927	0	1 603 156	1 603 156
47408	0	0	0	258 630 358	285 468 463	544 098 821	258 630 358	285 468 463	544 098 821	0	0	0
47410	0	0	0	0	986 074	986 074	0	7 979	7 979	0	978 095	978 095
47415	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
47417	0	833	833	749 064	44	749 108	749 064	71	749 135	0	806	806
47423	2 102 478	62 514	2 164 992	14 411 604	259 362	14 670 966	14 400 536	264 623	14 665 159	2 113 546	57 253	2 170 799
47427	2 510 689	152 076	2 662 765	1 537 000	87 277	1 624 277	1 527 159	108 984	1 636 143	2 520 530	130 369	2 650 899
47431	359 279	42 162	401 441	0	243 290	243 290	0	244 355	244 355	359 279	41 097	400 376
47801	861 008	121 678	982 686	8 609	5 209	13 818	15 014	9 506	24 520	854 603	117 381	971 984
47802	4 847 889	0	4 847 889	0	0	0	45 761	0	45 761	4 802 128	0	4 802 128
50105	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
50107	799 651	0	799 651	10 037 860	0	10 037 860	8 684 213	0	8 684 213	2 153 298	0	2 153 298
50118	1 466 977	0	1 466 977	8 685 596	0	8 685 596	10 014 318	0	10 014 318	138 255	0	138 255
50121	12 513	0	12 513	129 799	0	129 799	129 798	0	129 798	12 514	0	12 514
50205	452 164	0	452 164	173 601 259	8 681 905	182 283 164	171 200 539	8 332 758	179 533 297	2 852 884	349 147	3 202 031
50206	1 466 698	0	1 466 698	11 948 746	0	11 948 746	12 514 569	0	12 514 569	900 875	0	900 875
50207	3 972 266	0	3 972 266	62 739 850	0	62 739 850	62 959 007	0	62 959 007	3 753 109	0	3 753 109
50208	15 590 065	0	15 590 065	144 545 423	0	144 545 423	140 431 415	0	140 431 415	19 704 073	0	19 704 073
50211	0	0	0	0	18 274 863	18 274 863	0	17 734 980	17 734 980	0	539 883	539 883
50218	29 426 637	1 310 359	30 736 996	387 032 063	30 373 878	417 405 941	382 267 750	26 771 978	409 039 728	34 190 950	4 912 259	39 103 209
50221	802 349	0	802 349	22 519 083	0	22 519 083	21 946 101	0	21 946 101	1 375 331	0	1 375 331
50305	460 365	0	460 365	23 679 647	10 415 245	34 094 892	24 140 012	10 415 245	34 555 257	0	0	0
50307	0	0	0	843 355	0	843 355	843 355	0	843 355	0	0	0
50308	18 527	0	18 527	5 840 616	0	5 840 616	5 859 143	0	5 859 143	0	0	0
50311	0	234 080	234 080	0	7 988 637	7 988 637	0	8 222 717	8 222 717	0	0	0
50318	10 800 132	4 072 983	14 873 115	25 276 735	18 672 081	43 948 816	36 076 867	22 745 064	58 821 931	0	0	0
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	109 843	4 291	114 134	0	184	184	0	322	322	109 843	4 153	113 996
50708	0	72 717	72 717	0	3 117	3 117	0	5 442	5 442	0	70 392	70 392
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	89 535	0	89 535	37 649	0	37 649	31 927	0	31 927	95 257	0	95 257
50905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
52503	200 484	18 093	218 577	40 414	778	41 192	20 811	12 284	33 095	220 087	6 587	226 674
52601	80 440	0	80 440	923 006	0	923 006	979 604	0	979 604	23 842	0	23 842
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	15 971 877	0	15 971 877	29 871	0	29 871	0	0	0	16 001 748	0	16 001 748
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	3 449	0	3 449	285	0	285	281	0	281	3 453	0	3 453
60306	1 810	0	1 810	1 259	0	1 259	1 021	0	1 021	2 048	0	2 048
60308	1 152	555	1 707	2 015	75	2 090	2 122	44	2 166	1 045	586	1 631
60310	0	0	0	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	0	0	0
60312	448 589	0	448 589	97 986	0	97 986	120 430	0	120 430	426 145	0	426 145
60314	9 744	0	9 744	0	363	363	0	363	363	9 744	0	9 744
60315	26 373	196 395	222 768	0	9 070	9 070	0	14 877	14 877	26 373	190 588	216 961
60323	78 562	17 852	96 414	39 987	2 902	42 889	51 250	1 509	52 759	67 299	19 245	86 544
60336	84 906	0	84 906	3 592	0	3 592	0	0	0	88 498	0	88 498
60347	0	0	0	395	129	524	395	129	524	0	0	0
60401	4 208 805	0	4 208 805	10 009	0	10 009	7 146	0	7 146	4 211 668	0	4 211 668
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	25 401	0	25 401	771	0	771	3 008	0	3 008	23 164	0	23 164
60901	610 296	0	610 296	564	0	564	0	0	0	610 860	0	610 860
60906	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
61002	339	0	339	1 353	0	1 353	1 396	0	1 396	296	0	296
61008	133	0	133	11 182	0	11 182	11 239	0	11 239	76	0	76
61009	72 628	0	72 628	6 980	0	6 980	6 938	0	6 938	72 670	0	72 670
61209	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61210	0	0	0	5 861 657	0	5 861 657	5 861 657	0	5 861 657	0	0	0
61212	0	0	0	60 705	0	60 705	60 705	0	60 705	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	1 309 035	0	1 309 035	1 309 035	0	1 309 035	0	0	0
61401	47 612	0	47 612	2 119	0	2 119	1 123	0	1 123	48 608	0	48 608
61403	82 434	0	82 434	4 222	0	4 222	13 197	0	13 197	73 459	0	73 459
61601	0	0	0	45 341 865	0	45 341 865	45 341 865	0	45 341 865	0	0	0
61907	127 522	0	127 522	0	0	0	0	0	0	127 522	0	127 522
61908	667 719	0	667 719	0	0	0	0	0	0	667 719	0	667 719
62001	99 462	0	99 462	12 107	0	12 107	0	0	0	111 569	0	111 569
70606	48 049 453	0	48 049 453	5 734 989	0	5 734 989	1 171	0	1 171	53 783 271	0	53 783 271
70607	31 756	0	31 756	60 111	0	60 111	60 196	0	60 196	31 671	0	31 671
70608	156 681 045	0	156 681 045	11 050 898	0	11 050 898	0	0	0	167 731 943	0	167 731 943
70609	542 842	0	542 842	45 778	0	45 778	0	0	0	588 620	0	588 620
70611	221 465	0	221 465	20 148	0	20 148	81	0	81	241 532	0	241 532
70614	4 364 734	0	4 364 734	1 233 425	0	1 233 425	653 419	0	653 419	4 944 740	0	4 944 740
Итого по активу (баланс)	571 530 342	81 364 777	652 895 119	2 935 117 407	609 158 786	3 544 276 193	2 917 312 345	602 739 991	3 520 052 336	589 335 404	87 783 572	677 118 976
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	855 365	0	855 365	21 739 287	0	21 739 287	22 309 625	0	22 309 625	1 425 703	0	1 425 703
10701	4 317 230	0	4 317 230	0	0	0	0	0	0	4 317 230	0	4 317 230
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	177 206	177 206	0	20 439	20 439	0	11 118	11 118	0	167 885	167 885
20310	0	708	708	0	92	92	0	50	50	0	666	666
30109	8 068	1 209 837	1 217 905	51 666 376	578 303	52 244 679	51 662 052	725 032	52 387 084	3 744	1 356 566	1 360 310
30111	25 136	0	25 136	35 951	0	35 951	19 736	0	19 736	8 921	0	8 921
30126	2 094	0	2 094	207	0	207	0	0	0	1 887	0	1 887
30220	0	1 049	1 049	0	144 698	144 698	0	143 649	143 649	0	0	0
30226	15 254	0	15 254	1 751	0	1 751	2 371	0	2 371	15 874	0	15 874
30232	65 853	14 270	80 123	1 556 934	225 772	1 782 706	1 495 373	215 227	1 710 600	4 292	3 725	8 017
30301	66 795 049	44 143 342	110 938 391	46 646 343	7 109 715	53 756 058	46 331 403	9 259 235	55 590 638	66 480 109	46 292 862	112 772 971
30305	54 056 401	8 523 530	62 579 931	12 856 805	768 003	13 624 808	10 791 855	744 566	11 536 421	51 991 451	8 500 093	60 491 544
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31302	0	0	0	84 602 000	0	84 602 000	87 037 000	0	87 037 000	2 435 000	0	2 435 000
31303	5 055 000	0	5 055 000	34 617 000	0	34 617 000	32 062 000	0	32 062 000	2 500 000	0	2 500 000
31304	500 000	0	500 000	2 770 000	0	2 770 000	2 270 000	0	2 270 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31402	0	0	0	585 000	0	585 000	660 000	0	660 000	75 000	0	75 000
31403	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31407	0	2 682 048	2 682 048	0	200 732	200 732	0	114 972	114 972	0	2 596 288	2 596 288
31502	0	0	0	142 979 818	0	142 979 818	146 475 886	0	146 475 886	3 496 068	0	3 496 068
31503	22 804 844	0	22 804 844	143 848 793	0	143 848 793	139 100 491	0	139 100 491	18 056 542	0	18 056 542
31504	0	0	0	1 931 861	0	1 931 861	4 179 274	0	4 179 274	2 247 413	0	2 247 413
31505	3 952 521	0	3 952 521	3 952 521	0	3 952 521	2 467 052	0	2 467 052	2 467 052	0	2 467 052
32211	8 150	0	8 150	0	0	0	0	0	0	8 150	0	8 150
32901	10 000 000	0	10 000 000	96 907 600	0	96 907 600	91 907 600	0	91 907 600	5 000 000	0	5 000 000
405	5 786	0	5 786	9 289	0	9 289	5 267	0	5 267	1 764	0	1 764
407	23 784 792	3 041 321	26 826 113	283 371 271	24 470 635	307 841 906	284 750 977	25 546 980	310 297 957	25 164 498	4 117 666	29 282 164
408.1	1 028 841	335 017	1 363 858	13 245 417	3 918 412	17 163 829	13 282 060	3 912 038	17 194 098	1 065 484	328 643	1 394 127
408.2	2 224 693	1 335 817	3 560 510	17 158 133	6 586 029	23 744 162	17 119 186	6 406 984	23 526 170	2 185 746	1 156 772	3 342 518
40901	652 349	0	652 349	2 250 663	0	2 250 663	2 390 129	0	2 390 129	791 815	0	791 815
40902	0	0	0	1 843	1 204 732	1 206 575	1 843	1 204 732	1 206 575	0	0	0
40905	579	0	579	238	0	238	352	0	352	693	0	693
40911	4 100	0	4 100	206 220	0	206 220	203 304	0	203 304	1 184	0	1 184
41803	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42002	853 726	73 013	926 739	13 031 157	143 787	13 174 944	12 776 304	70 774	12 847 078	598 873	0	598 873
42003	103 195	2 343	105 538	91 195	2 405	93 600	318 200	62	318 262	330 200	0	330 200
42004	89 125	0	89 125	1 545	0	1 545	32 500	0	32 500	120 080	0	120 080
42005	2 026 914	146 706	2 173 620	607 501	10 980	618 481	312 250	6 290	318 540	1 731 663	142 016	1 873 679
42006	12 534 000	0	12 534 000	4 190 000	0	4 190 000	423 000	0	423 000	8 767 000	0	8 767 000
42007	4 145 000	201 154	4 346 154	0	15 055	15 055	0	8 623	8 623	4 145 000	194 722	4 339 722
42102	10 590 068	42 578	10 632 646	126 632 124	1 955 364	128 587 488	133 472 133	1 947 521	135 419 654	17 430 077	34 735	17 464 812
42103	1 912 494	11 336	1 923 830	1 605 158	2 428	1 607 586	2 753 549	6 709	2 760 258	3 060 885	15 617	3 076 502
42104	1 368 399	435 113	1 803 512	209 000	33 395	242 395	1 756 700	184 256	1 940 956	2 916 099	585 974	3 502 073
42105	1 347 800	949 830	2 297 630	224 600	72 484	297 084	273 600	71 490	345 090	1 396 800	948 836	2 345 636
42106	2 666 000	6 856 514	9 522 514	82 499	513 195	595 694	23 499	294 043	317 542	2 607 000	6 637 362	9 244 362
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	323 037	0	323 037	4 411 476	0	4 411 476	4 503 941	0	4 503 941	415 502	0	415 502
42110	23 615	0	23 615	19 480	0	19 480	27 903	0	27 903	32 038	0	32 038
42111	15 180	0	15 180	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	15 180	0	15 180
42112	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42202	58 775	0	58 775	271 295	0	271 295	334 523	0	334 523	122 003	0	122 003
42203	76 700	0	76 700	66 700	710	67 410	7 546	38 746	46 292	17 546	38 036	55 582
42204	53 808	0	53 808	33 200	0	33 200	31 300	0	31 300	51 908	0	51 908
42205	24 300	0	24 300	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	22 300	0	22 300
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	60 492	33 108	93 600	309 351	60 154	369 505	286 532	48 526	335 058	37 673	21 480	59 153
42303	754 602	0	754 602	887 542	0	887 542	877 187	0	877 187	744 247	0	744 247
42304	1 470 130	6 816	1 476 946	1 027 436	2 486	1 029 922	757 725	5 643	763 368	1 200 419	9 973	1 210 392
42305	9 041 643	216 178	9 257 821	1 057 461	59 276	1 116 737	2 514 059	58 816	2 572 875	10 498 241	215 718	10 713 959
42306	21 692 001	23 505 759	45 197 760	2 940 598	3 953 186	6 893 784	2 788 778	4 251 767	7 040 545	21 540 181	23 804 340	45 344 521
42307	355 466	332 865	688 331	21 149	50 596	71 745	13 245	77 962	91 207	347 562	360 231	707 793
42309	103 986	0	103 986	6 435	0	6 435	46 809	0	46 809	144 360	0	144 360
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	1 745	2 151	3 896	8 625	165	8 790	8 625	105	8 730	1 745	2 091	3 836
42603	211	0	211	792	0	792	1 134	0	1 134	553	0	553
42604	9 576	0	9 576	4 427	0	4 427	3 009	0	3 009	8 158	0	8 158
42605	25 759	3 829	29 588	2 681	287	2 968	2 253	167	2 420	25 331	3 709	29 040
42606	190 403	604 364	794 767	12 261	50 378	62 639	24 304	69 531	93 835	202 446	623 517	825 963
42607	9 832	75	9 907	2 316	6	2 322	315	5	320	7 831	74	7 905
42609	228	0	228	12	0	12	36	0	36	252	0	252
42702	7 000 000	0	7 000 000	40 000 000	0	40 000 000	38 000 000	0	38 000 000	5 000 000	0	5 000 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	210 000	0	210 000	1 171 500	0	1 171 500	1 151 500	0	1 151 500	190 000	0	190 000
43801	0	0	0	0	195 638	195 638	0	195 638	195 638	0	0	0
45115	177 820	0	177 820	32 675	0	32 675	105 666	0	105 666	250 811	0	250 811
45215	1 601 341	0	1 601 341	692 006	0	692 006	872 090	0	872 090	1 781 425	0	1 781 425
45415	120 240	0	120 240	15 227	0	15 227	8 418	0	8 418	113 431	0	113 431
45515	1 132 837	0	1 132 837	179 846	0	179 846	176 980	0	176 980	1 129 971	0	1 129 971
45715	508	0	508	12	0	12	74	0	74	570	0	570
45818	7 112 701	0	7 112 701	388 310	0	388 310	222 107	0	222 107	6 946 498	0	6 946 498
45918	697 106	0	697 106	9 359	0	9 359	18 428	0	18 428	706 175	0	706 175
47108	205	0	205	21	0	21	138	0	138	322	0	322
47403	0	0	0	293 852 552	0	293 852 552	293 852 552	0	293 852 552	0	0	0
47407	0	0	0	262 323 617	282 180 070	544 503 687	262 323 617	282 180 070	544 503 687	0	0	0
47411	695 072	130 136	825 208	189 879	73 936	263 815	297 469	85 407	382 876	802 662	141 607	944 269
47416	171 192	2 753	173 945	536 890	21 843	558 733	389 647	29 670	419 317	23 949	10 580	34 529
47422	92 015	10 572	102 587	18 248 011	686 352	18 934 363	18 259 217	685 082	18 944 299	103 221	9 302	112 523
47425	1 906 785	0	1 906 785	237 000	0	237 000	236 508	0	236 508	1 906 293	0	1 906 293
47426	1 633 824	102 287	1 736 111	916 208	41 216	957 424	1 041 422	50 693	1 092 115	1 759 038	111 764	1 870 802
47804	325 364	0	325 364	27 093	0	27 093	71 936	0	71 936	370 207	0	370 207
50120	2 166	0	2 166	7 733	0	7 733	7 649	0	7 649	2 082	0	2 082
50219	294 039	0	294 039	102 415	0	102 415	114 517	0	114 517	306 141	0	306 141
50220	69 011	0	69 011	21 946 101	0	21 946 101	21 926 793	0	21 926 793	49 703	0	49 703
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	28 550	0	28 550	31 926	0	31 926	29 263	0	29 263	25 887	0	25 887
52006	18 424 079	0	18 424 079	0	0	0	75 921	0	75 921	18 500 000	0	18 500 000
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52303	101 846	0	101 846	191 879	0	191 879	269 875	0	269 875	179 842	0	179 842
52304	173 743	67 051	240 794	102 003	5 018	107 021	581 797	2 874	584 671	653 537	64 907	718 444
52305	516 342	3 352 560	3 868 902	374 563	250 915	625 478	38 497	143 715	182 212	180 276	3 245 360	3 425 636
52306	939 193	60 412	999 605	45 227	5 994	51 221	176 422	2 720	179 142	1 070 388	57 138	1 127 526
52307	373 367	0	373 367	0	0	0	0	0	0	373 367	0	373 367
52406	3 054	0	3 054	746 031	1 464	747 495	747 877	1 464	749 341	4 900	0	4 900
52407	0	0	0	82 275	0	82 275	82 275	0	82 275	0	0	0
52501	514 760	0	514 760	90 664	0	90 664	188 271	0	188 271	612 367	0	612 367
52602	66 886	0	66 886	1 099 534	0	1 099 534	1 102 677	0	1 102 677	70 029	0	70 029
60105	2 078 827	0	2 078 827	2 405	0	2 405	1 845	0	1 845	2 078 267	0	2 078 267
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	33 617	0	33 617	56 048	0	56 048	49 740	0	49 740	27 309	0	27 309
60305	121 197	0	121 197	228 275	0	228 275	215 262	0	215 262	108 184	0	108 184
60307	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
60309	5 227	0	5 227	813	0	813	9 245	0	9 245	13 659	0	13 659
60311	32 717	0	32 717	5 023	0	5 023	36 456	0	36 456	64 150	0	64 150
60313	13	41 061	41 074	0	3 177	3 177	13	2 140	2 153	26	40 024	40 050
60322	90 288	60	90 348	94 456	64	94 520	27 415	55	27 470	23 247	51	23 298
60324	281 428	0	281 428	34 546	0	34 546	19 527	0	19 527	266 409	0	266 409
60335	24 206	0	24 206	50 863	0	50 863	48 263	0	48 263	21 606	0	21 606
60414	1 761 259	0	1 761 259	5 143	0	5 143	20 793	0	20 793	1 776 909	0	1 776 909
60903	355 260	0	355 260	0	0	0	8 637	0	8 637	363 897	0	363 897
61301	38 798	0	38 798	49 170	14 806	63 976	34 863	14 806	49 669	24 491	0	24 491
61304	15 126	0	15 126	3 583	0	3 583	3 422	0	3 422	14 965	0	14 965
61501	302	0	302	2	0	2	37	0	37	337	0	337
61701	98 442	0	98 442	0	0	0	75 194	0	75 194	173 636	0	173 636
62002	11 964	0	11 964	0	0	0	3 354	0	3 354	15 318	0	15 318
70601	41 462 576	0	41 462 576	40 749	0	40 749	5 494 903	0	5 494 903	46 916 730	0	46 916 730
70602	168	0	168	135 257	0	135 257	135 257	0	135 257	168	0	168
70603	157 970 918	0	157 970 918	0	0	0	11 567 783	0	11 567 783	169 538 701	0	169 538 701
70604	542 665	0	542 665	0	0	0	45 793	0	45 793	588 458	0	588 458
70613	2 738 473	0	2 738 473	653 419	0	653 419	706 742	0	706 742	2 791 796	0	2 791 796
Итого по пассиву (баланс)	554 240 350	98 654 769	652 895 119	1 765 989 748	335 634 392	2 101 624 140	1 787 028 044	338 819 953	2 125 847 997	575 278 646	101 840 330	677 118 976
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 397	0	25 397	59	0	59	37	0	37	25 419	0	25 419
80601	265	0	265	3	0	3	7	0	7	261	0	261
80901	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
81001	11 894	0	11 894	2	0	2	1 201	0	1 201	10 695	0	10 695
Итого по активу (баланс)	37 556	0	37 556	1 685	0	1 685	2 866	0	2 866	36 375	0	36 375
Пассив
85101	679	36 874	37 553	3	2 760	2 763	0	1 582	1 582	676	35 696	36 372
85201	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
85401	0	0	0	2 819	0	2 819	2 819	0	2 819	0	0	0
85501	2	0	2	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	682	36 874	37 556	5 613	2 760	8 373	5 610	1 582	7 192	679	35 696	36 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	75 921	0	75 921	0	0	0	75 921	0	75 921	0	0	0
90704	0	0	0	741 826	1 463	743 289	741 826	1 463	743 289	0	0	0
90705	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
90803	31 119 554	327 339	31 446 893	27 497	18 953	46 450	474 595	39 805	514 400	30 672 456	306 487	30 978 943
90807	0	0	0	25 571	0	25 571	25 571	0	25 571	0	0	0
90901	11 985 293	0	11 985 293	533 964	0	533 964	577 963	0	577 963	11 941 294	0	11 941 294
90902	2 550 411	0	2 550 411	597 894	0	597 894	415 754	0	415 754	2 732 551	0	2 732 551
90907	591 349	0	591 349	2 389 589	0	2 389 589	2 189 123	0	2 189 123	791 815	0	791 815
90908	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
91104	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	19	19
91202	129	969	1 098	30 773	1 016	31 789	30 778	1 582	32 360	124	403	527
91203	7	0	7	789	0	789	749	0	749	47	0	47
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	10 143 826	0	10 143 826	5 597 488	0	5 597 488	16 788	0	16 788	15 724 526	0	15 724 526
91412	4 889 361	0	4 889 361	0	0	0	4 889 361	0	4 889 361	0	0	0
91414	1 149 538 321	160 112 689	1 309 651 010	157 617 783	11 886 500	169 504 283	83 932 604	14 735 061	98 667 665	1 223 223 500	157 264 128	1 380 487 628
91418	5 709 147	121 463	5 830 610	8 609	5 200	13 809	60 741	9 490	70 231	5 657 015	117 173	5 774 188
91419	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91501	22 086	0	22 086	0	0	0	0	0	0	22 086	0	22 086
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91604	279 445	139 145	418 590	61 106	18 737	79 843	33 942	21 877	55 819	306 609	136 005	442 614
91704	163 821	23 500	187 321	48	1 010	1 058	0	1 760	1 760	163 869	22 750	186 619
91802	810 507	62 691	873 198	472	2 678	3 150	4 792	6 358	11 150	806 187	59 011	865 198
91803	58 780	56 002	114 782	2 199	2 369	4 568	2 612	5 534	8 146	58 367	52 837	111 204
99998	260 841 037	0	260 841 037	42 053 531	0	42 053 531	50 099 748	0	50 099 748	252 794 820	0	252 794 820
Итого по активу (баланс)	1 478 779 268	160 843 818	1 639 623 086	209 703 226	11 937 927	221 641 153	143 586 955	14 822 932	158 409 887	1 544 895 539	157 958 813	1 702 854 352
Пассив
91003	0	0	0	61 250	0	61 250	61 250	0	61 250	0	0	0
91004	0	0	0	66 013	0	66 013	66 013	0	66 013	0	0	0
91311	71 392 048	9 790 984	81 183 032	1 268 453	1 026 020	2 294 473	2 983 344	620 354	3 603 698	73 106 939	9 385 318	82 492 257
91312	97 097 569	7 823 980	104 921 549	7 798 177	632 744	8 430 921	3 168 025	373 710	3 541 735	92 467 417	7 564 946	100 032 363
91314	10 524 119	0	10 524 119	14 019 090	0	14 019 090	13 557 635	0	13 557 635	10 062 664	0	10 062 664
91315	42 403 067	3 122 380	45 525 447	8 364 452	2 045 157	10 409 609	5 919 268	1 379 525	7 298 793	39 957 883	2 456 748	42 414 631
91316	1 882 842	0	1 882 842	2 776 914	0	2 776 914	2 798 853	0	2 798 853	1 904 781	0	1 904 781
91317	14 286 895	359 377	14 646 272	11 463 335	578 126	12 041 461	10 548 828	575 356	11 124 184	13 372 388	356 607	13 728 995
91507	2 150 836	0	2 150 836	10	0	10	1 363	0	1 363	2 152 189	0	2 152 189
91508	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
99999	1 378 782 049	0	1 378 782 049	107 848 741	0	107 848 741	179 126 224	0	179 126 224	1 450 059 532	0	1 450 059 532
Итого по пассиву (баланс)	1 618 526 365	21 096 721	1 639 623 086	153 666 435	4 282 047	157 948 482	218 230 803	2 948 945	221 179 748	1 683 090 733	19 763 619	1 702 854 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 486 752	47 320 231	95 806 983	42 850 966	41 854 397	84 705 363	5 635 786	5 465 834	11 101 620
93302	397 847	11 241 201	11 639 048	1 777 528	42 337 934	44 115 462	1 977 735	48 049 952	50 027 687	197 640	5 529 183	5 726 823
93303	536 221	4 426	540 647	1 315 441	47 596 232	48 911 673	1 120 253	42 019 289	43 139 542	731 409	5 581 369	6 312 778
93304	570 295	0	570 295	529 155	133 361	662 516	916 733	100 907	1 017 640	182 717	32 454	215 171
93305	13 817	33 525	47 342	265 466	0	265 466	13 817	33 525	47 342	265 466	0	265 466
93306	0	0	0	0	5 048 664	5 048 664	0	4 474 302	4 474 302	0	574 362	574 362
93307	0	754 729	754 729	0	4 343 558	4 343 558	0	5 098 287	5 098 287	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 912 135	1 912 135	0	1 912 135	1 912 135	0	0	0
93507	0	0	0	0	349 041	349 041	0	349 041	349 041	0	0	0
93510	2 058	0	2 058	435	0	435	136	0	136	2 357	0	2 357
93901	207 377	11 919 395	12 126 772	3 580 561	209 197 906	212 778 467	3 787 938	212 732 684	216 520 622	0	8 384 617	8 384 617
93902	0	271 929	271 929	0	1 746 946	1 746 946	0	1 824 465	1 824 465	0	194 410	194 410
94101	0	0	0	3 143 848	349 648	3 493 496	3 143 848	349 648	3 493 496	0	0	0
99996	25 959 028	0	25 959 028	318 918 366	0	318 918 366	311 958 158	0	311 958 158	32 919 236	0	32 919 236
Итого по активу (баланс)	27 686 643	24 225 205	51 911 848	378 017 552	360 335 656	738 353 208	365 769 584	358 798 632	724 568 216	39 934 611	25 762 229	65 696 840
Пассив
96301	0	0	0	41 992 645	42 991 220	84 983 865	47 484 923	48 603 317	96 088 240	5 492 278	5 612 097	11 104 375
96302	11 191 719	417 743	11 609 462	48 040 512	2 044 205	50 084 717	42 390 642	1 823 327	44 213 969	5 541 849	196 865	5 738 714
96303	4 185	553 908	558 093	41 971 241	1 200 026	43 171 267	47 584 220	1 364 523	48 948 743	5 617 164	718 405	6 335 569
96304	0	580 623	580 623	98 398	945 109	1 043 507	141 123	545 010	686 133	42 725	180 524	223 249
96305	42 725	13 952	56 677	42 725	16 096	58 821	0	259 768	259 768	0	257 624	257 624
96306	0	0	0	0	4 428 672	4 428 672	0	5 012 837	5 012 837	0	584 165	584 165
96307	0	737 563	737 563	0	5 406 832	5 406 832	0	4 669 269	4 669 269	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 903 690	1 903 690	0	1 903 690	1 903 690	0	0	0
96310	0	50 827	50 827	0	3 804	3 804	0	2 179	2 179	0	49 202	49 202
96901	11 225 235	869 861	12 095 096	200 761 152	18 656 091	219 417 243	197 345 470	18 409 592	215 755 062	7 809 553	623 362	8 432 915
96902	0	270 687	270 687	0	1 824 632	1 824 632	0	1 747 368	1 747 368	0	193 423	193 423
99997	25 952 820	0	25 952 820	312 319 615	0	312 319 615	319 144 399	0	319 144 399	32 777 604	0	32 777 604
Итого по пассиву (баланс)	48 416 684	3 495 164	51 911 848	645 226 288	79 420 377	724 646 665	654 090 777	84 340 880	738 431 657	57 281 173	8 415 667	65 696 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89 970,0000	0	0	719,0000	0	0	76 136,0000	0	0	14 553,0000
98010	0	0	2 970 866 696 424,7233	0	0	169 526 005,0000	0	0	161 357 294,0000	0	0	2 970 874 865 135,7233
98020	0	0	3 985,0000	0	0	81,0000	0	0	135,0000	0	0	3 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 866 790 379,7233	0	0	169 526 805,0000	0	0	161 433 565,0000	0	0	2 970 874 883 619,7233
Пассив
98040	0	0	16 041 623,5960	0	0	0,0000	0	0	461 136,0000	0	0	16 502 759,5960
98050	0	0	2 970 813 876 565,4631	0	0	158 090 878,0000	0	0	165 502 418,0000	0	0	2 970 821 288 105,4631
98055	0	0	1 909 973,0475	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	1 910 173,0475
98060	0	0	23 586 028,0000	0	0	1 546 671,0000	0	0	324 937,0000	0	0	22 364 294,0000
98070	0	0	11 300 268,6167	0	0	1 720 172,0000	0	0	3 238 191,0000	0	0	12 818 287,6167
98090	0	0	75 921,0000	0	0	75 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 866 790 379,7233	0	0	161 433 642,0000	0	0	169 526 882,0000	0	0	2 970 874 883 619,7233

Страница была полезной?