Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	163	0	163	71	0	71	0	0	0	234	0	234
20202	27 916	26 783	54 699	143 317	110 446	253 763	121 737	114 171	235 908	49 496	23 058	72 554
20209	0	0	0	60 440	12 091	72 531	60 440	12 091	72 531	0	0	0
30102	12 826	0	12 826	354 014	0	354 014	337 813	0	337 813	29 027	0	29 027
30110	28	225 834	225 862	0	262 506	262 506	0	249 100	249 100	28	239 240	239 268
30202	4 786	0	4 786	1 530	0	1 530	0	0	0	6 316	0	6 316
30204	6 096	0	6 096	426	0	426	0	0	0	6 522	0	6 522
30413	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
30424	2 346	540 206	542 552	234 484	149 474	383 958	233 483	286 804	520 287	3 347	402 876	406 223
30425	0	4 694	4 694	0	201	201	0	351	351	0	4 544	4 544
30602	1 713	1 915	3 628	0	217	217	0	278	278	1 713	1 854	3 567
32003	0	0	0	0	129 819	129 819	0	129 819	129 819	0	0	0
32004	0	0	0	0	130 578	130 578	0	130 578	130 578	0	0	0
32201	0	2 313	2 313	0	121	121	0	179	179	0	2 255	2 255
45204	25 370	0	25 370	13 620	0	13 620	9 210	0	9 210	29 780	0	29 780
45205	160 363	0	160 363	22 071	0	22 071	22 319	0	22 319	160 115	0	160 115
45207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45208	207 900	0	207 900	0	0	0	0	0	0	207 900	0	207 900
45505	141	0	141	0	0	0	16	0	16	125	0	125
45506	2 667	0	2 667	200	0	200	179	0	179	2 688	0	2 688
45507	35 119	46 652	81 771	400	1 769	2 169	341	10 527	10 868	35 178	37 894	73 072
47408	0	0	0	12 637 613	15 282 167	27 919 780	12 637 613	15 282 167	27 919 780	0	0	0
47423	14	0	14	1	83 213	83 214	0	83 213	83 213	15	0	15
47427	71	52	123	9 555	302	9 857	9 555	249	9 804	71	105	176
50206	50 396	0	50 396	410	0	410	0	0	0	50 806	0	50 806
50221	245	0	245	130	0	130	0	0	0	375	0	375
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
60302	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
60306	29	0	29	33	0	33	34	0	34	28	0	28
60308	945	0	945	2 152	0	2 152	2 293	0	2 293	804	0	804
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	2 736	0	2 736	2 496	0	2 496	2 306	0	2 306	2 926	0	2 926
60314	0	612	612	0	0	0	0	296	296	0	316	316
60336	188	0	188	17	0	17	190	0	190	15	0	15
60401	9 608	0	9 608	0	0	0	0	0	0	9 608	0	9 608
60901	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
62001	62 212	0	62 212	0	0	0	0	0	0	62 212	0	62 212
70606	311 448	0	311 448	91 048	0	91 048	44	0	44	402 452	0	402 452
70608	811 774	0	811 774	82 986	0	82 986	0	0	0	894 760	0	894 760
70611	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
Итого по активу (баланс)	1 904 444	849 061	2 753 505	13 657 292	16 162 904	29 820 196	13 437 855	16 299 823	29 737 678	2 123 881	712 142	2 836 023
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	245	0	245	0	0	0	130	0	130	375	0	375
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	377 636	0	377 636	0	0	0	0	0	0	377 636	0	377 636
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	52 679	28	52 707	195 882	20 350	216 232	213 672	20 350	234 022	70 469	28	70 497
408.1	640	3 348	3 988	6 668	919	7 587	7 000	18 102	25 102	972	20 531	21 503
408.2	32 246	22 862	55 108	97 963	102 671	200 634	89 192	102 780	191 972	23 475	22 971	46 446
42301	2 176	1 408	3 584	519	108	627	0	67	67	1 657	1 367	3 024
42304	1 103	2 053	3 156	0	1 187	1 187	0	83	83	1 103	949	2 052
42305	14 932	3 527	18 459	1 520	265	1 785	627	154	781	14 039	3 416	17 455
42306	412 262	276 446	688 708	50 337	105 904	156 241	43 843	10 834	54 677	405 768	181 376	587 144
42307	290	37	327	70	3	73	30	2	32	250	36	286
42309	12	0	12	40	0	40	28	0	28	0	0	0
42313	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42314	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42507	0	127 397	127 397	0	9 534	9 534	0	5 461	5 461	0	123 324	123 324
42601	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42604	0	369	369	0	383	383	0	14	14	0	0	0
45215	29 501	0	29 501	11 014	0	11 014	12 262	0	12 262	30 749	0	30 749
45515	52	0	52	317	0	317	400	0	400	135	0	135
47407	0	0	0	12 592 539	15 322 806	27 915 345	12 592 539	15 322 806	27 915 345	0	0	0
47411	3 900	9 799	13 699	4 089	4 261	8 350	4 531	1 397	5 928	4 342	6 935	11 277
47416	150	0	150	722	0	722	572	0	572	0	0	0
47422	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
47425	3 301	0	3 301	13 446	0	13 446	11 382	0	11 382	1 237	0	1 237
47426	0	0	0	0	627	627	0	627	627	0	0	0
50720	163	0	163	0	0	0	71	0	71	234	0	234
60301	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60305	4 387	0	4 387	5 521	0	5 521	4 668	0	4 668	3 534	0	3 534
60309	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60311	94	0	94	220	0	220	220	0	220	94	0	94
60322	0	0	0	1 706	0	1 706	2 589	0	2 589	883	0	883
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60335	829	0	829	1 350	0	1 350	1 178	0	1 178	657	0	657
60414	6 208	0	6 208	0	0	0	112	0	112	6 320	0	6 320
60903	436	0	436	0	0	0	41	0	41	477	0	477
62002	21 774	0	21 774	0	0	0	0	0	0	21 774	0	21 774
70601	287 047	0	287 047	0	0	0	97 424	0	97 424	384 471	0	384 471
70603	815 213	0	815 213	0	0	0	70 377	0	70 377	885 590	0	885 590
Итого по пассиву (баланс)	2 306 218	447 287	2 753 505	12 984 774	15 569 019	28 553 793	13 153 633	15 482 678	28 636 311	2 475 077	360 946	2 836 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 848	0	40 848	1 909	0	1 909	3	0	3	42 754	0	42 754
90902	148 268	0	148 268	200	0	200	961	0	961	147 507	0	147 507
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 797 852	96 361	1 894 213	0	4 131	4 131	145	7 212	7 357	1 797 707	93 280	1 890 987
91604	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	913 935	0	913 935	97 308	0	97 308	62 658	0	62 658	948 585	0	948 585
Итого по активу (баланс)	2 900 998	96 361	2 997 359	99 795	4 131	103 926	64 146	7 212	71 358	2 936 647	93 280	3 029 927
Пассив
91003	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
91004	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
91312	471 534	89 178	560 712	0	6 674	6 674	0	3 823	3 823	471 534	86 327	557 861
91313	188 800	0	188 800	0	0	0	0	0	0	188 800	0	188 800
91315	121 087	0	121 087	0	0	0	1 172	0	1 172	122 259	0	122 259
91316	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91317	4 163	0	4 163	35 691	0	35 691	31 529	0	31 529	1	0	1
91319	0	0	0	1 172	0	1 172	60 000	0	60 000	58 828	0	58 828
91507	38 823	0	38 823	18 337	0	18 337	0	0	0	20 486	0	20 486
99999	2 083 424	0	2 083 424	8 699	0	8 699	6 617	0	6 617	2 081 342	0	2 081 342
Итого по пассиву (баланс)	2 908 181	89 178	2 997 359	65 855	6 674	72 529	101 274	3 823	105 097	2 943 600	86 327	3 029 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	443 855	43 429	487 284	11 420 271	1 981 218	13 401 489	11 429 792	1 943 770	13 373 562	434 334	80 877	515 211
99996	489 504	0	489 504	13 423 892	0	13 423 892	13 400 153	0	13 400 153	513 243	0	513 243
Итого по активу (баланс)	933 359	43 429	976 788	24 844 163	1 981 218	26 825 381	24 829 945	1 943 770	26 773 715	947 577	80 877	1 028 454
Пассив
96901	43 340	446 164	489 504	1 935 818	11 464 334	13 400 152	1 973 706	11 450 185	13 423 891	81 228	432 015	513 243
99997	487 284	0	487 284	13 373 562	0	13 373 562	13 401 489	0	13 401 489	515 211	0	515 211
Итого по пассиву (баланс)	530 624	446 164	976 788	15 309 380	11 464 334	26 773 714	15 375 195	11 450 185	26 825 380	596 439	432 015	1 028 454
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Пассив
98050	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 650,0000

Страница была полезной?