Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428	0	428	31	0	31	367	0	367	92	0	92
10610	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
11101	784	0	784	785	0	785	0	0	0	1 569	0	1 569
20202	16 498	14 426	30 924	173 563	23 322	196 885	169 583	22 309	191 892	20 478	15 439	35 917
20209	0	0	0	69 375	5 831	75 206	69 375	5 831	75 206	0	0	0
30102	13 182	0	13 182	6 693 238	0	6 693 238	6 676 340	0	6 676 340	30 080	0	30 080
30110	3 591	50 408	53 999	168 121	102 343	270 464	29 137	112 111	141 248	142 575	40 640	183 215
30202	8 138	0	8 138	0	0	0	112	0	112	8 026	0	8 026
30204	1 507	0	1 507	129	0	129	0	0	0	1 636	0	1 636
30233	81	0	81	4 563	69	4 632	4 476	69	4 545	168	0	168
30602	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
32002	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000	3 910 000	0	3 910 000	190 000	0	190 000
32003	310 000	0	310 000	1 620 000	0	1 620 000	1 830 000	0	1 830 000	100 000	0	100 000
45201	16 227	0	16 227	42 560	0	42 560	39 957	0	39 957	18 830	0	18 830
45205	0	0	0	42 348	0	42 348	0	0	0	42 348	0	42 348
45207	79 843	0	79 843	0	0	0	1 592	0	1 592	78 251	0	78 251
45208	10 275	0	10 275	0	0	0	344	0	344	9 931	0	9 931
45408	854	0	854	0	0	0	36	0	36	818	0	818
45505	609	0	609	200	0	200	141	0	141	668	0	668
45506	10 340	0	10 340	2 250	0	2 250	284	0	284	12 306	0	12 306
45507	70 680	0	70 680	0	0	0	692	0	692	69 988	0	69 988
45509	657	0	657	806	0	806	326	0	326	1 137	0	1 137
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	454	0	454	15	0	15	15	0	15	454	0	454
47408	0	0	0	15 249	11 561	26 810	15 249	11 561	26 810	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	1 047	0	1 047	143	5 831	5 974	1 190	5 831	7 021	0	0	0
47427	218	0	218	6 263	0	6 263	6 412	0	6 412	69	0	69
47802	9 141	0	9 141	0	0	0	169	0	169	8 972	0	8 972
50207	132 136	0	132 136	1 162	0	1 162	2	0	2	133 296	0	133 296
50208	102 606	0	102 606	1 033	0	1 033	1 748	0	1 748	101 891	0	101 891
50221	2 628	0	2 628	346	0	346	171	0	171	2 803	0	2 803
51403	59 279	0	59 279	10 474	0	10 474	0	0	0	69 753	0	69 753
60302	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60312	600	0	600	2 105	0	2 105	2 278	0	2 278	427	0	427
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	1 670	0	1 670	13	0	13	7	0	7	1 676	0	1 676
60336	214	0	214	74	0	74	94	0	94	194	0	194
60401	7 581	0	7 581	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	6	0	6	239	0	239	240	0	240	5	0	5
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
61212	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61403	320	0	320	78	0	78	40	0	40	358	0	358
70606	102 645	0	102 645	17 441	0	17 441	3	0	3	120 083	0	120 083
70608	165 780	0	165 780	7 577	0	7 577	0	0	0	173 357	0	173 357
70611	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
Итого по активу (баланс)	1 139 552	64 834	1 204 386	12 985 564	148 969	13 134 533	12 765 429	157 724	12 923 153	1 359 687	56 079	1 415 766
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	2 628	0	2 628	172	0	172	347	0	347	2 803	0	2 803
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	36 680	0	36 680	0	0	0	0	0	0	36 680	0	36 680
30126	23	0	23	19	0	19	19	0	19	23	0	23
30232	0	0	0	5 473	6 505	11 978	5 473	6 505	11 978	0	0	0
30601	0	0	0	992	0	992	993	0	993	1	0	1
407	333 226	7 295	340 521	918 606	86 481	1 005 087	1 009 221	90 170	1 099 391	423 841	10 984	434 825
408.1	14 956	1 301	16 257	62 139	22 014	84 153	69 194	21 445	90 639	22 011	732	22 743
408.2	14 440	55 045	69 485	53 552	19 227	72 779	47 027	8 305	55 332	7 915	44 123	52 038
40905	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40909	0	0	0	1 019	294	1 313	1 019	294	1 313	0	0	0
40910	0	0	0	89	38	127	89	38	127	0	0	0
40911	10	0	10	46 502	0	46 502	46 495	0	46 495	3	0	3
40912	0	0	0	5 947	2 224	8 171	5 947	2 224	8 171	0	0	0
40913	0	0	0	17 606	7 712	25 318	17 606	7 712	25 318	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42105	1 220	0	1 220	329	0	329	0	0	0	891	0	891
42304	1 613	0	1 613	213	0	213	200	0	200	1 600	0	1 600
42305	4 724	0	4 724	594	0	594	9	0	9	4 139	0	4 139
42306	99 385	0	99 385	14 498	0	14 498	7 063	0	7 063	91 950	0	91 950
42307	0	124	124	0	9	9	0	5	5	0	120	120
42604	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	13 495	0	13 495	654	0	654	5 452	0	5 452	18 293	0	18 293
45515	17 203	0	17 203	109	0	109	421	0	421	17 515	0	17 515
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47407	0	0	0	22 398	4 316	26 714	22 398	4 316	26 714	0	0	0
47411	181	1	182	868	0	868	862	0	862	175	1	176
47416	0	0	0	15 325	0	15 325	15 328	0	15 328	3	0	3
47422	0	0	0	168	70	238	168	70	238	0	0	0
47425	432	0	432	767	0	767	2 007	0	2 007	1 672	0	1 672
47426	705	0	705	1 089	0	1 089	1 882	0	1 882	1 498	0	1 498
47804	6 170	0	6 170	241	0	241	276	0	276	6 205	0	6 205
50220	428	0	428	367	0	367	31	0	31	92	0	92
60301	24	0	24	544	0	544	565	0	565	45	0	45
60305	2 479	0	2 479	3 660	0	3 660	3 489	0	3 489	2 308	0	2 308
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60320	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60322	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60324	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60335	379	0	379	1 101	0	1 101	1 021	0	1 021	299	0	299
60349	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
60414	6 570	0	6 570	0	0	0	29	0	29	6 599	0	6 599
60903	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
61701	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
70601	108 242	0	108 242	0	0	0	12 522	0	12 522	120 764	0	120 764
70603	165 719	0	165 719	0	0	0	7 577	0	7 577	173 296	0	173 296
Итого по пассиву (баланс)	1 140 620	63 766	1 204 386	1 177 099	148 890	1 325 989	1 396 285	141 084	1 537 369	1 359 806	55 960	1 415 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	71	0	71	179	0	179	179	0	179	71	0	71
90902	32 790	0	32 790	7 981	0	7 981	34 226	0	34 226	6 545	0	6 545
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	241 326	0	241 326	42 348	0	42 348	236	0	236	283 438	0	283 438
91418	9 141	0	9 141	0	0	0	169	0	169	8 972	0	8 972
91604	2 851	0	2 851	376	0	376	217	0	217	3 010	0	3 010
99998	525 121	0	525 121	41 904	0	41 904	44 137	0	44 137	522 888	0	522 888
Итого по активу (баланс)	811 301	0	811 301	93 788	0	93 788	79 164	0	79 164	825 925	0	825 925
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	472 378	0	472 378	0	0	0	850	0	850	473 228	0	473 228
91317	27 796	0	27 796	43 367	0	43 367	40 283	0	40 283	24 712	0	24 712
91507	24 927	0	24 927	753	0	753	754	0	754	24 928	0	24 928
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	286 180	0	286 180	34 825	0	34 825	51 682	0	51 682	303 037	0	303 037
Итого по пассиву (баланс)	811 301	0	811 301	78 962	0	78 962	93 586	0	93 586	825 925	0	825 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	232 573,0000	0	0	0,0000	0	0	1 643,0000	0	0	230 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	232 578,0000	0	0	1,0000	0	0	1 643,0000	0	0	230 936,0000
Пассив
98050	0	0	132 578,0000	0	0	1 643,0000	0	0	1,0000	0	0	130 936,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	232 578,0000	0	0	1 643,0000	0	0	1,0000	0	0	230 936,0000

Страница была полезной?