Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10605	130	0	130	0	0	0	113	0	113	17	0	17
10610	27 861	0	27 861	0	0	0	3 034	0	3 034	24 827	0	24 827
20202	39 463	33 175	72 638	767 170	115 651	882 821	773 126	115 552	888 678	33 507	33 274	66 781
20209	8 616	1 276	9 892	515 982	28 088	544 070	512 567	28 220	540 787	12 031	1 144	13 175
30102	23 027	0	23 027	3 267 113	0	3 267 113	3 242 024	0	3 242 024	48 116	0	48 116
30110	353 989	214 404	568 393	11 672 564	31 834	11 704 398	12 023 735	33 323	12 057 058	2 818	212 915	215 733
30202	11 034	0	11 034	408	0	408	0	0	0	11 442	0	11 442
30204	610	0	610	146	0	146	0	0	0	756	0	756
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	3 255	3 255	0	3 255	3 255	0	0	0
30233	21	175	196	13 009	5 213	18 222	13 029	5 223	18 252	1	165	166
30602	151 255	0	151 255	41 390	0	41 390	191 300	0	191 300	1 345	0	1 345
31902	0	0	0	10 645 000	0	10 645 000	10 490 000	0	10 490 000	155 000	0	155 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45007	3 916	0	3 916	0	0	0	135	0	135	3 781	0	3 781
45204	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
45205	1 587	0	1 587	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	1 587	0	1 587
45206	38 233	0	38 233	7 461	0	7 461	21 121	0	21 121	24 573	0	24 573
45207	194 690	0	194 690	26 441	0	26 441	957	0	957	220 174	0	220 174
45208	61 638	0	61 638	10 500	0	10 500	0	0	0	72 138	0	72 138
45307	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45407	18 586	0	18 586	945	0	945	1 819	0	1 819	17 712	0	17 712
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45504	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
45505	850	0	850	2 700	0	2 700	2 850	0	2 850	700	0	700
45506	1 691	0	1 691	0	0	0	309	0	309	1 382	0	1 382
45507	17 866	0	17 866	0	0	0	788	0	788	17 078	0	17 078
45812	104 971	0	104 971	0	0	0	1 387	0	1 387	103 584	0	103 584
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45815	43 349	0	43 349	309	0	309	96	0	96	43 562	0	43 562
45912	46	0	46	5	0	5	5	0	5	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	2 168 027	2 182 394	4 350 421	2 168 027	2 182 394	4 350 421	0	0	0
47423	86 686	0	86 686	176 504	0	176 504	176 620	0	176 620	86 570	0	86 570
47427	2 068	8	2 076	4 950	9	4 959	6 611	9	6 620	407	8	415
50104	50 259	0	50 259	151 297	0	151 297	171 712	0	171 712	29 844	0	29 844
50107	40 564	0	40 564	20 781	0	20 781	7	0	7	61 338	0	61 338
50121	255	0	255	127	0	127	83	0	83	299	0	299
50208	10 249	0	10 249	108	0	108	3	0	3	10 354	0	10 354
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	16 845	0	16 845	0	0	0	998	0	998	15 847	0	15 847
50621	1 409	0	1 409	931	0	931	402	0	402	1 938	0	1 938
50706	19 610	0	19 610	24	0	24	0	0	0	19 634	0	19 634
50721	81 661	0	81 661	6 210	0	6 210	1 729	0	1 729	86 142	0	86 142
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	75	0	75	74	0	74	1	0	1
60310	72	0	72	125	0	125	125	0	125	72	0	72
60312	2 811	0	2 811	2 804	0	2 804	2 148	0	2 148	3 467	0	3 467
60323	2 013	0	2 013	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
60336	9	0	9	139	0	139	122	0	122	26	0	26
60347	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60401	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
60901	3 337	0	3 337	51	0	51	0	0	0	3 388	0	3 388
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61002	245	0	245	23	0	23	42	0	42	226	0	226
61008	112	0	112	183	0	183	142	0	142	153	0	153
61009	101	0	101	66	0	66	125	0	125	42	0	42
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	172 945	0	172 945	172 945	0	172 945	0	0	0
61403	2 648	0	2 648	49	0	49	477	0	477	2 220	0	2 220
61703	1 057	0	1 057	0	0	0	1	0	1	1 056	0	1 056
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61908	76 551	0	76 551	0	0	0	0	0	0	76 551	0	76 551
62001	60 872	0	60 872	0	0	0	0	0	0	60 872	0	60 872
70606	464 408	0	464 408	51 591	0	51 591	1 397	0	1 397	514 602	0	514 602
70607	743	0	743	150	0	150	132	0	132	761	0	761
70608	139 539	0	139 539	20 583	0	20 583	0	0	0	160 122	0	160 122
70611	232	0	232	38	0	38	0	0	0	270	0	270
70614	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 406 007	249 038	2 655 045	30 168 995	2 366 444	32 535 439	30 092 377	2 367 976	32 460 353	2 482 625	247 506	2 730 131
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	81 661	0	81 661	1 729	0	1 729	6 210	0	6 210	86 142	0	86 142
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 559	0	330 559	0	0	0	0	0	0	330 559	0	330 559
30126	143	0	143	637	0	637	597	0	597	103	0	103
30220	0	0	0	0	2 381	2 381	0	2 381	2 381	0	0	0
30223	3 318	0	3 318	54 726	0	54 726	53 988	0	53 988	2 580	0	2 580
30226	251	0	251	363	0	363	357	0	357	245	0	245
30232	0	0	0	19 067	3 179	22 246	19 067	3 260	22 327	0	81	81
30601	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
32015	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
406	17 450	0	17 450	16 656	0	16 656	13 718	0	13 718	14 512	0	14 512
407	364 719	4 572	369 291	1 496 920	8 089	1 505 009	1 514 057	5 141	1 519 198	381 856	1 624	383 480
408.1	54 997	4	55 001	544 533	4	544 537	553 834	152	553 986	64 298	152	64 450
408.2	15 199	1	15 200	31 834	4 731	36 565	25 521	4 731	30 252	8 886	1	8 887
40905	15	0	15	9 789	0	9 789	9 779	0	9 779	5	0	5
40909	0	0	0	3 051	4 693	7 744	3 051	4 693	7 744	0	0	0
40910	0	0	0	141	487	628	141	487	628	0	0	0
40911	1 775	0	1 775	34 789	45	34 834	33 072	45	33 117	58	0	58
40912	0	0	0	4 253	2 217	6 470	4 253	2 217	6 470	0	0	0
40913	0	0	0	8 767	996	9 763	8 767	996	9 763	0	0	0
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	3 990	0	3 990	2 130	0	2 130	0	0	0	1 860	0	1 860
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 896	0	1 896	0	0	0	100	0	100	1 996	0	1 996
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	11 782	261	12 043	8 956	2 426	11 382	11 945	2 298	14 243	14 771	133	14 904
42306	438 228	36 155	474 383	56 106	8 900	65 006	50 307	8 100	58 407	432 429	35 355	467 784
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	512	0	512	12	0	12	4	0	4	504	0	504
45015	0	0	0	2	0	2	115	0	115	113	0	113
45215	201 794	0	201 794	8 106	0	8 106	27 821	0	27 821	221 509	0	221 509
45315	43	0	43	0	0	0	127	0	127	170	0	170
45415	16 848	0	16 848	381	0	381	0	0	0	16 467	0	16 467
45515	5 276	0	5 276	1 475	0	1 475	1 199	0	1 199	5 000	0	5 000
45818	151 537	0	151 537	1 444	0	1 444	263	0	263	150 356	0	150 356
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	2 182 225	2 168 094	4 350 319	2 182 225	2 168 094	4 350 319	0	0	0
47411	7 767	0	7 767	1 525	0	1 525	1 158	0	1 158	7 400	0	7 400
47416	35	0	35	2 286	0	2 286	2 429	0	2 429	178	0	178
47422	284	0	284	733 247	13	733 260	733 193	13	733 206	230	0	230
47425	83 651	0	83 651	3 024	0	3 024	3 146	0	3 146	83 773	0	83 773
47426	13	0	13	36	0	36	64	0	64	41	0	41
50120	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
50220	130	0	130	113	0	113	0	0	0	17	0	17
50507	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
50620	628	0	628	131	0	131	13	0	13	510	0	510
60301	182	0	182	815	0	815	744	0	744	111	0	111
60305	3 028	0	3 028	5 340	0	5 340	4 652	0	4 652	2 340	0	2 340
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	42	0	42	89	0	89
60311	1 106	0	1 106	2 849	0	2 849	2 885	0	2 885	1 142	0	1 142
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	2 752	0	2 752	43	0	43	112	0	112	2 821	0	2 821
60335	2 052	0	2 052	2 590	0	2 590	1 243	0	1 243	705	0	705
60414	30 258	0	30 258	0	0	0	207	0	207	30 465	0	30 465
60903	792	0	792	0	0	0	114	0	114	906	0	906
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	18 145	0	18 145	9 130	0	9 130	0	0	0	9 015	0	9 015
62002	9 558	0	9 558	0	0	0	0	0	0	9 558	0	9 558
70601	373 262	0	373 262	524	0	524	36 935	0	36 935	409 673	0	409 673
70602	2 245	0	2 245	485	0	485	1 159	0	1 159	2 919	0	2 919
70603	142 301	0	142 301	0	0	0	13 961	0	13 961	156 262	0	156 262
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	2 360	0	2 360	1	0	1	6 096	0	6 096	8 455	0	8 455
Итого по пассиву (баланс)	2 614 050	40 995	2 655 045	5 251 149	2 206 255	7 457 404	5 329 882	2 202 608	7 532 490	2 692 783	37 348	2 730 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 209	0	6 209	214	0	214	198	0	198	6 225	0	6 225
90902	1 473 271	0	1 473 271	69 653	0	69 653	89 605	0	89 605	1 453 319	0	1 453 319
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	100 165	0	100 165	700	0	700	0	0	0	100 865	0	100 865
91417	30 000	0	30 000	5 502	0	5 502	5 502	0	5 502	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	34 521	0	34 521	4 897	0	4 897	12 355	0	12 355	27 063	0	27 063
91605	745	0	745	73	0	73	0	0	0	818	0	818
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	633 215	0	633 215	77 865	0	77 865	80 864	0	80 864	630 216	0	630 216
Итого по активу (баланс)	2 287 531	0	2 287 531	158 905	0	158 905	188 525	0	188 525	2 257 911	0	2 257 911
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91004	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91311	13 070	0	13 070	0	0	0	0	0	0	13 070	0	13 070
91312	545 737	0	545 737	51 456	0	51 456	44 233	0	44 233	538 514	0	538 514
91315	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833
91316	2 087	0	2 087	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	3 387	0	3 387
91317	46 211	0	46 211	27 654	0	27 654	27 745	0	27 745	46 302	0	46 302
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	1 654 316	0	1 654 316	107 662	0	107 662	81 041	0	81 041	1 627 695	0	1 627 695
Итого по пассиву (баланс)	2 287 531	0	2 287 531	188 526	0	188 526	158 906	0	158 906	2 257 911	0	2 257 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 620	0	191 620	2 141 035	0	2 141 035	2 162 875	0	2 162 875	169 780	0	169 780
94101	145 966	0	145 966	206	0	206	145 991	0	145 991	181	0	181
99996	338 010	0	338 010	2 154 025	0	2 154 025	2 323 096	0	2 323 096	168 939	0	168 939
Итого по активу (баланс)	675 596	0	675 596	4 295 266	0	4 295 266	4 631 962	0	4 631 962	338 900	0	338 900
Пассив
96901	145 968	191 096	337 064	145 992	2 175 874	2 321 866	204	2 153 537	2 153 741	180	168 759	168 939
97101	946	0	946	1 227	0	1 227	281	0	281	0	0	0
99997	337 586	0	337 586	2 308 863	0	2 308 863	2 141 238	0	2 141 238	169 961	0	169 961
Итого по пассиву (баланс)	484 500	191 096	675 596	2 456 082	2 175 874	4 631 956	2 141 723	2 153 537	4 295 260	170 141	168 759	338 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	261 375 588,0000	0	0	216 000,0000	0	0	194 900,0000	0	0	261 396 688,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 375 598,0000	0	0	216 000,0000	0	0	194 900,0000	0	0	261 396 698,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 060 806,0000	0	0	194 900,0000	0	0	216 000,0000	0	0	244 081 906,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	1 726 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 375 598,0000	0	0	194 900,0000	0	0	216 000,0000	0	0	261 396 698,0000

Страница была полезной?