Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 924	0	1 924	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
10610	26 419	0	26 419	0	0	0	0	0	0	26 419	0	26 419
20202	48 786	10 769	59 555	901 440	108 680	1 010 120	933 376	99 514	1 032 890	16 850	19 935	36 785
20208	24 465	0	24 465	97 940	0	97 940	104 673	0	104 673	17 732	0	17 732
20209	8 925	1 700	10 625	622 330	34 197	656 527	623 353	35 767	659 120	7 902	130	8 032
30102	51 937	0	51 937	10 208 004	0	10 208 004	10 199 475	0	10 199 475	60 466	0	60 466
30110	5 619	26 332	31 951	167 014	65 522	232 536	167 506	75 772	243 278	5 127	16 082	21 209
30114	0	2 009	2 009	0	9 834	9 834	0	10 232	10 232	0	1 611	1 611
30202	17 062	0	17 062	0	0	0	635	0	635	16 427	0	16 427
30204	672	0	672	30	0	30	0	0	0	702	0	702
30215	0	2 816	2 816	0	121	121	0	211	211	0	2 726	2 726
30221	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
30233	2 657	260	2 917	31 521	2 786	34 307	31 549	3 007	34 556	2 629	39	2 668
30602	21	0	21	61 852	0	61 852	61 858	0	61 858	15	0	15
31902	0	0	0	2 120 000	0	2 120 000	2 015 000	0	2 015 000	105 000	0	105 000
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 910 000	0	3 910 000	3 670 000	0	3 670 000	240 000	0	240 000
32003	300 000	0	300 000	1 050 000	0	1 050 000	1 300 000	0	1 300 000	50 000	0	50 000
32201	0	3 218	3 218	0	138	138	0	240	240	0	3 116	3 116
45107	2 375	0	2 375	0	0	0	2 375	0	2 375	0	0	0
45201	6 601	0	6 601	48 917	0	48 917	46 500	0	46 500	9 018	0	9 018
45204	75 683	0	75 683	89 786	0	89 786	35 044	0	35 044	130 425	0	130 425
45205	370 002	0	370 002	44 887	0	44 887	148 442	0	148 442	266 447	0	266 447
45206	368 504	0	368 504	89 920	0	89 920	64 509	0	64 509	393 915	0	393 915
45207	196 149	0	196 149	11 811	0	11 811	12 863	0	12 863	195 097	0	195 097
45208	251 110	0	251 110	6 107	0	6 107	9 520	0	9 520	247 697	0	247 697
45308	580	0	580	0	0	0	80	0	80	500	0	500
45404	791	0	791	0	0	0	791	0	791	0	0	0
45405	6 808	0	6 808	40 188	0	40 188	1 709	0	1 709	45 287	0	45 287
45406	13 125	0	13 125	1 426	0	1 426	125	0	125	14 426	0	14 426
45407	69 444	0	69 444	8 769	0	8 769	11 571	0	11 571	66 642	0	66 642
45408	28 932	13 947	42 879	0	591	591	663	1 297	1 960	28 269	13 241	41 510
45504	475	0	475	455	0	455	475	0	475	455	0	455
45505	3 006	0	3 006	100	0	100	293	0	293	2 813	0	2 813
45506	27 692	0	27 692	3 287	0	3 287	2 513	0	2 513	28 466	0	28 466
45507	420 750	0	420 750	8 455	0	8 455	22 544	0	22 544	406 661	0	406 661
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	45 221	0	45 221	2 110	0	2 110	794	0	794	46 537	0	46 537
45813	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45814	2 080	0	2 080	135	0	135	111	0	111	2 104	0	2 104
45815	62 116	0	62 116	7 246	0	7 246	3 674	0	3 674	65 688	0	65 688
45912	855	0	855	12	0	12	13	0	13	854	0	854
45914	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	5 544	0	5 544	921	0	921	702	0	702	5 763	0	5 763
47408	0	0	0	24 975	47 634	72 609	24 975	47 634	72 609	0	0	0
47423	127 365	0	127 365	1 723	4 184	5 907	1 152	4 184	5 336	127 936	0	127 936
47427	26 363	101	26 464	27 237	99	27 336	37 578	104	37 682	16 022	96	16 118
50104	56 655	0	56 655	439	0	439	0	0	0	57 094	0	57 094
50106	228 616	0	228 616	2 221	0	2 221	9 691	0	9 691	221 146	0	221 146
50107	136 879	0	136 879	1 149	0	1 149	50 922	0	50 922	87 106	0	87 106
50110	0	13 948	13 948	0	277	277	0	14 225	14 225	0	0	0
50121	4 589	0	4 589	841	0	841	2 096	0	2 096	3 334	0	3 334
60302	12 615	0	12 615	0	0	0	657	0	657	11 958	0	11 958
60306	79	0	79	14	0	14	51	0	51	42	0	42
60308	520	0	520	315	0	315	143	0	143	692	0	692
60312	9 554	0	9 554	3 150	0	3 150	4 776	0	4 776	7 928	0	7 928
60323	471	0	471	2 060	0	2 060	2 063	0	2 063	468	0	468
60336	498	0	498	387	0	387	757	0	757	128	0	128
60401	195 830	0	195 830	0	0	0	424	0	424	195 406	0	195 406
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	131	0	131	1 502	0	1 502	0	0	0	1 633	0	1 633
60901	11 516	0	11 516	703	0	703	0	0	0	12 219	0	12 219
60906	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
61002	52	0	52	235	0	235	90	0	90	197	0	197
61008	728	0	728	144	0	144	232	0	232	640	0	640
61009	241	0	241	562	0	562	572	0	572	231	0	231
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
61210	0	0	0	59 693	13 389	73 082	59 693	13 389	73 082	0	0	0
61403	834	9	843	84	1	85	2	1	3	916	9	925
61702	36 982	0	36 982	455	0	455	0	0	0	37 437	0	37 437
62001	73 872	0	73 872	0	0	0	0	0	0	73 872	0	73 872
70606	464 348	0	464 348	73 916	0	73 916	4 885	0	4 885	533 379	0	533 379
70607	514	0	514	149	0	149	448	0	448	215	0	215
70608	130 828	0	130 828	7 187	0	7 187	0	0	0	138 015	0	138 015
70611	4 406	0	4 406	725	0	725	0	0	0	5 131	0	5 131
Итого по активу (баланс)	3 996 607	75 109	4 071 716	20 075 698	287 453	20 363 151	20 005 112	305 577	20 310 689	4 067 193	56 985	4 124 178
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10801	224 216	0	224 216	0	0	0	0	0	0	224 216	0	224 216
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	26	0	26	27	0	27	1	0	1
30226	6 922	0	6 922	16	0	16	16	0	16	6 922	0	6 922
30232	16	56	72	18 811	9 530	28 341	18 862	9 561	28 423	67	87	154
405	19 462	0	19 462	8 544	0	8 544	4 577	0	4 577	15 495	0	15 495
407	465 771	8 649	474 420	2 693 311	20 466	2 713 777	2 666 095	16 835	2 682 930	438 555	5 018	443 573
408.1	98 806	670	99 476	843 539	1 839	845 378	851 504	1 169	852 673	106 771	0	106 771
408.2	86 296	2 025	88 321	159 136	17 406	176 542	150 080	17 951	168 031	77 240	2 570	79 810
40901	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
40903	22	6	28	0	0	0	0	0	0	22	6	28
40905	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
40906	0	0	0	25 983	0	25 983	25 983	0	25 983	0	0	0
40909	0	0	0	741	1 898	2 639	741	1 898	2 639	0	0	0
40910	0	0	0	342	581	923	342	581	923	0	0	0
40911	1 029	0	1 029	32 806	0	32 806	33 249	0	33 249	1 472	0	1 472
40912	0	0	0	580	3 755	4 335	580	3 755	4 335	0	0	0
40913	0	0	0	303	4 207	4 510	303	4 207	4 510	0	0	0
42102	56 400	0	56 400	113 400	0	113 400	114 000	0	114 000	57 000	0	57 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	17 262	6 562	23 824	10 396	9 590	19 986	12 413	9 614	22 027	19 279	6 586	25 865
42303	471	0	471	905	0	905	624	0	624	190	0	190
42304	4 517	0	4 517	1 109	0	1 109	1 436	0	1 436	4 844	0	4 844
42305	14 594	37 858	52 452	4 690	4 719	9 409	3 809	3 695	7 504	13 713	36 834	50 547
42307	1 793 167	0	1 793 167	75 429	0	75 429	70 622	0	70 622	1 788 360	0	1 788 360
42601	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42607	1	0	1	1	0	1	120	0	120	120	0	120
45115	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45215	14 465	0	14 465	2 158	0	2 158	18 292	0	18 292	30 599	0	30 599
45315	122	0	122	17	0	17	0	0	0	105	0	105
45415	3 557	0	3 557	261	0	261	149	0	149	3 445	0	3 445
45515	39 350	0	39 350	10 394	0	10 394	5 473	0	5 473	34 429	0	34 429
45818	103 912	0	103 912	1 429	0	1 429	8 400	0	8 400	110 883	0	110 883
45918	5 004	0	5 004	285	0	285	344	0	344	5 063	0	5 063
47407	0	0	0	31 795	40 674	72 469	31 795	40 674	72 469	0	0	0
47411	16 397	257	16 654	6 681	47	6 728	12 736	51	12 787	22 452	261	22 713
47416	895	0	895	9 185	0	9 185	8 786	0	8 786	496	0	496
47422	1 229	32	1 261	36 266	3 667	39 933	36 288	3 666	39 954	1 251	31	1 282
47425	126 295	0	126 295	2 401	0	2 401	4 237	0	4 237	128 131	0	128 131
47426	203	0	203	46	0	46	111	0	111	268	0	268
50120	822	0	822	701	0	701	7	0	7	128	0	128
60301	293	0	293	1 788	0	1 788	1 642	0	1 642	147	0	147
60305	5 068	0	5 068	8 140	0	8 140	7 777	0	7 777	4 705	0	4 705
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	128	0	128	0	0	0	130	0	130	258	0	258
60311	996	0	996	2 941	0	2 941	2 961	0	2 961	1 016	0	1 016
60322	158	0	158	16	0	16	64	0	64	206	0	206
60324	1 378	0	1 378	224	0	224	70	0	70	1 224	0	1 224
60335	3 828	0	3 828	2 973	0	2 973	2 606	0	2 606	3 461	0	3 461
60349	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60414	47 155	0	47 155	3 235	0	3 235	3 365	0	3 365	47 285	0	47 285
60903	2 111	0	2 111	2 069	0	2 069	2 404	0	2 404	2 446	0	2 446
61501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
61701	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
70601	494 336	0	494 336	13	0	13	61 236	0	61 236	555 559	0	555 559
70602	4 742	0	4 742	2 104	0	2 104	1 243	0	1 243	3 881	0	3 881
70603	131 216	0	131 216	0	0	0	6 942	0	6 942	138 158	0	138 158
70615	1 077	0	1 077	0	0	0	455	0	455	1 532	0	1 532
Итого по пассиву (баланс)	4 015 601	56 115	4 071 716	4 116 154	118 379	4 234 533	4 173 338	113 657	4 286 995	4 072 785	51 393	4 124 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 226	0	187 226	33 044	0	33 044	3 038	0	3 038	217 232	0	217 232
90902	696 843	0	696 843	17 855	0	17 855	51 655	0	51 655	663 043	0	663 043
90907	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 800 993	63 029	6 864 022	157 370	18 608	175 978	342 553	4 931	347 484	6 615 810	76 706	6 692 516
91501	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
91604	45 363	0	45 363	5 976	0	5 976	4 845	0	4 845	46 494	0	46 494
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 652 154	0	2 652 154	428 713	0	428 713	549 825	0	549 825	2 531 042	0	2 531 042
Итого по активу (баланс)	10 394 249	63 036	10 457 285	642 960	18 608	661 568	951 918	4 932	956 850	10 085 291	76 712	10 162 003
Пассив
91312	2 299 494	0	2 299 494	200 497	0	200 497	130 433	0	130 433	2 229 430	0	2 229 430
91315	30 860	0	30 860	0	71	71	200	5 302	5 502	31 060	5 231	36 291
91316	47 274	0	47 274	58 920	0	58 920	46 800	0	46 800	35 154	0	35 154
91317	262 975	0	262 975	290 336	0	290 336	245 978	0	245 978	218 617	0	218 617
91507	11 551	0	11 551	1	0	1	0	0	0	11 550	0	11 550
99999	7 805 131	0	7 805 131	407 023	0	407 023	232 853	0	232 853	7 630 961	0	7 630 961
Итого по пассиву (баланс)	10 457 285	0	10 457 285	956 777	71	956 848	656 264	5 302	661 566	10 156 772	5 231	10 162 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 869	0	17 869	6 948	27 649	34 597	20 463	27 649	48 112	4 354	0	4 354
99996	17 873	0	17 873	34 588	0	34 588	48 111	0	48 111	4 350	0	4 350
Итого по активу (баланс)	35 742	0	35 742	41 536	27 649	69 185	68 574	27 649	96 223	8 704	0	8 704
Пассив
96901	0	17 873	17 873	11 731	22 825	34 556	11 731	9 302	21 033	0	4 350	4 350
97101	0	0	0	0	13 555	13 555	0	13 555	13 555	0	0	0
99997	17 869	0	17 869	48 112	0	48 112	34 597	0	34 597	4 354	0	4 354
Итого по пассиву (баланс)	17 869	17 873	35 742	59 843	36 380	96 223	46 328	22 857	69 185	4 354	4 350	8 704
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	418 238,0000	0	0	0,0000	0	0	59 279,0000	0	0	358 959,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	418 238,0000	0	0	0,0000	0	0	59 279,0000	0	0	358 959,0000
Пассив
98050	0	0	418 238,0000	0	0	59 279,0000	0	0	0,0000	0	0	358 959,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	418 238,0000	0	0	59 279,0000	0	0	0,0000	0	0	358 959,0000

Страница была полезной?