Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	119 996	0	119 996	134 460	0	134 460	15 428	0	15 428	239 028	0	239 028
20202	200 061	18 614	218 675	1 659 039	30 662	1 689 701	1 671 168	29 631	1 700 799	187 932	19 645	207 577
20208	37 058	0	37 058	347 427	0	347 427	356 818	0	356 818	27 667	0	27 667
20209	8 500	0	8 500	885 574	984	886 558	882 474	984	883 458	11 600	0	11 600
30102	26 215	0	26 215	1 244 803	0	1 244 803	1 252 416	0	1 252 416	18 602	0	18 602
30110	8 460 210	510 368	8 970 578	950 421	159 608	1 110 029	1 022 666	57 928	1 080 594	8 387 965	612 048	9 000 013
30202	700 355	0	700 355	9 273	0	9 273	0	0	0	709 628	0	709 628
30204	269	0	269	0	0	0	141	0	141	128	0	128
30210	1 000	0	1 000	27 500	0	27 500	27 000	0	27 000	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	19 016	6 528	25 544	0	38	38	19 016	6 490	25 506
30233	10 175	0	10 175	504 192	5 715	509 907	509 799	5 715	515 514	4 568	0	4 568
30602	23	0	23	1	0	1	24	0	24	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	91 400	0	91 400	0	0	0	2 800	0	2 800	88 600	0	88 600
45505	10 145	0	10 145	0	0	0	130	0	130	10 015	0	10 015
45506	358 122	0	358 122	550	0	550	37 869	0	37 869	320 803	0	320 803
45507	2 497 930	0	2 497 930	2 290	0	2 290	232 459	0	232 459	2 267 761	0	2 267 761
45509	36 919	0	36 919	6 286	0	6 286	2 423	0	2 423	40 782	0	40 782
45510	6 899	0	6 899	0	0	0	17	0	17	6 882	0	6 882
45812	4 600	0	4 600	1 800	0	1 800	0	0	0	6 400	0	6 400
45815	327 432	0	327 432	33 939	0	33 939	259 243	0	259 243	102 128	0	102 128
45912	1 529	0	1 529	1 741	0	1 741	3 270	0	3 270	0	0	0
45915	231 834	0	231 834	111 836	0	111 836	133 949	0	133 949	209 721	0	209 721
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47107	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
47408	0	0	0	0	133 763	133 763	0	133 763	133 763	0	0	0
47417	11 678	0	11 678	15 433	0	15 433	15 808	0	15 808	11 303	0	11 303
47423	914 464	0	914 464	466 096	0	466 096	9 306	0	9 306	1 371 254	0	1 371 254
47427	247 666	0	247 666	209 510	0	209 510	150 776	0	150 776	306 400	0	306 400
47802	11 695 388	0	11 695 388	51 532	0	51 532	195 201	0	195 201	11 551 719	0	11 551 719
47803	486	0	486	0	0	0	1	0	1	485	0	485
50706	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	382	0	382	93	0	93	2	0	2	473	0	473
60308	148	0	148	210	0	210	184	0	184	174	0	174
60310	181	0	181	1 152	0	1 152	1 134	0	1 134	199	0	199
60312	45 644	0	45 644	26 660	0	26 660	40 038	0	40 038	32 266	0	32 266
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	75 461	1 572	77 033	71 677	69	71 746	77 743	118	77 861	69 395	1 523	70 918
60336	8 754	0	8 754	9 193	0	9 193	7 742	0	7 742	10 205	0	10 205
60401	128 950	0	128 950	1	0	1	1 380	0	1 380	127 571	0	127 571
60415	338	0	338	1	0	1	1	0	1	338	0	338
60901	56 821	0	56 821	247	0	247	0	0	0	57 068	0	57 068
60906	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61002	164	0	164	84	0	84	63	0	63	185	0	185
61008	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
61009	1 171	0	1 171	637	0	637	548	0	548	1 260	0	1 260
61013	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
61212	0	0	0	169 276	0	169 276	169 276	0	169 276	0	0	0
61214	0	0	0	503 064	0	503 064	503 064	0	503 064	0	0	0
61403	2 713	0	2 713	145	0	145	388	0	388	2 470	0	2 470
61702	6 988	0	6 988	0	0	0	0	0	0	6 988	0	6 988
62001	33 925	0	33 925	2 762	0	2 762	723	0	723	35 964	0	35 964
70606	5 299 140	0	5 299 140	2 331 783	0	2 331 783	697	0	697	7 630 226	0	7 630 226
70608	941 009	0	941 009	71 587	0	71 587	0	0	0	1 012 596	0	1 012 596
70611	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
Итого по активу (баланс)	33 587 823	530 554	34 118 377	9 874 689	337 341	10 212 030	7 637 567	228 189	7 865 756	35 824 945	639 706	36 464 651
Пассив
10208	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
10614	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10801	617 189	0	617 189	0	0	0	0	0	0	617 189	0	617 189
30109	5 570	0	5 570	66 138	0	66 138	62 143	0	62 143	1 575	0	1 575
30126	85 775	0	85 775	36 601	0	36 601	1 666 710	0	1 666 710	1 715 884	0	1 715 884
30226	3 511	0	3 511	746	0	746	6 030	0	6 030	8 795	0	8 795
30232	424	0	424	321 217	4 948	326 165	320 869	4 948	325 817	76	0	76
30236	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30607	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
407	23 673	43	23 716	56 310	3	56 313	54 385	2	54 387	21 748	42	21 790
408.1	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
408.2	1 285 435	0	1 285 435	2 175 509	0	2 175 509	2 107 466	0	2 107 466	1 217 392	0	1 217 392
40905	0	0	0	10 053	0	10 053	10 053	0	10 053	0	0	0
40909	0	0	0	8 861	0	8 861	8 861	0	8 861	0	0	0
40910	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
40911	2	0	2	32 348	0	32 348	32 346	0	32 346	0	0	0
40912	0	0	0	6 923	0	6 923	6 923	0	6 923	0	0	0
40913	0	0	0	8 058	0	8 058	8 058	0	8 058	0	0	0
42301	62 567	0	62 567	13 000	0	13 000	3 350	0	3 350	52 917	0	52 917
42305	7 254	0	7 254	630	0	630	11	0	11	6 635	0	6 635
42306	11 900 340	0	11 900 340	717 113	0	717 113	805 720	0	805 720	11 988 947	0	11 988 947
42307	8 499 206	0	8 499 206	106 708	0	106 708	103 890	0	103 890	8 496 388	0	8 496 388
42601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42606	5 536	0	5 536	1 621	0	1 621	16	0	16	3 931	0	3 931
42607	3 263	0	3 263	1 345	0	1 345	10	0	10	1 928	0	1 928
44007	0	556 525	556 525	0	41 652	41 652	0	23 857	23 857	0	538 730	538 730
45115	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	121 178	0	121 178	260	0	260	1 000	0	1 000	121 918	0	121 918
45515	559 195	0	559 195	165 521	0	165 521	18 747	0	18 747	412 421	0	412 421
45818	309 687	0	309 687	231 866	0	231 866	4 289	0	4 289	82 110	0	82 110
45918	132 618	0	132 618	37 630	0	37 630	8 045	0	8 045	103 033	0	103 033
47108	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
47401	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
47407	0	0	0	133 760	0	133 760	133 760	0	133 760	0	0	0
47411	334 871	0	334 871	160 583	0	160 583	215 533	0	215 533	389 821	0	389 821
47416	75	0	75	3 967	3	3 970	3 963	221	4 184	71	218	289
47422	9 825	0	9 825	543 755	0	543 755	537 815	0	537 815	3 885	0	3 885
47425	386 544	0	386 544	10 396	0	10 396	21 675	0	21 675	397 823	0	397 823
47426	0	2 593	2 593	0	194	194	0	2 620	2 620	0	5 019	5 019
47804	1 157 781	0	1 157 781	22 236	0	22 236	107 327	0	107 327	1 242 872	0	1 242 872
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	119 996	0	119 996	15 428	0	15 428	134 460	0	134 460	239 028	0	239 028
52005	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
60301	1 378	0	1 378	7 731	0	7 731	7 360	0	7 360	1 007	0	1 007
60305	24 942	0	24 942	47 464	0	47 464	47 053	0	47 053	24 531	0	24 531
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60311	2 204	0	2 204	8 669	0	8 669	8 901	0	8 901	2 436	0	2 436
60322	1 852	0	1 852	134 891	0	134 891	134 891	0	134 891	1 852	0	1 852
60324	51 071	0	51 071	5 415	0	5 415	78	0	78	45 734	0	45 734
60335	6 435	0	6 435	19 086	0	19 086	26 613	0	26 613	13 962	0	13 962
60414	90 341	0	90 341	1 077	0	1 077	1 533	0	1 533	90 797	0	90 797
60903	5 739	0	5 739	0	0	0	855	0	855	6 594	0	6 594
61304	51	0	51	45	0	45	40	0	40	46	0	46
61501	42 163	0	42 163	5 421	0	5 421	0	0	0	36 742	0	36 742
62002	15 537	0	15 537	0	0	0	795	0	795	16 332	0	16 332
70601	4 553 447	0	4 553 447	853	0	853	801 028	0	801 028	5 353 622	0	5 353 622
70602	15 563	0	15 563	0	0	0	0	0	0	15 563	0	15 563
70603	939 121	0	939 121	0	0	0	68 559	0	68 559	1 007 680	0	1 007 680
70615	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834
Итого по пассиву (баланс)	33 559 216	559 161	34 118 377	5 123 324	46 800	5 170 124	7 484 750	31 648	7 516 398	35 920 642	544 009	36 464 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 499 799	0	1 499 799	0	0	0	0	0	0	1 499 799	0	1 499 799
90901	36 395	0	36 395	108	0	108	14	0	14	36 489	0	36 489
90902	303 789	0	303 789	2 404	0	2 404	1 492	0	1 492	304 701	0	304 701
91202	46	0	46	2	0	2	3	0	3	45	0	45
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91414	1 577 460	0	1 577 460	0	0	0	143 867	0	143 867	1 433 593	0	1 433 593
91418	11 979 166	0	11 979 166	50 451	0	50 451	186 088	0	186 088	11 843 529	0	11 843 529
91604	154 474	0	154 474	42 096	0	42 096	85 340	0	85 340	111 230	0	111 230
91704	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	14 298 370	0	14 298 370	113 798	0	113 798	686 244	0	686 244	13 725 924	0	13 725 924
Итого по активу (баланс)	29 853 094	0	29 853 094	208 860	0	208 860	1 103 049	0	1 103 049	28 958 905	0	28 958 905
Пассив
91003	0	0	0	9 132	0	9 132	9 132	0	9 132	0	0	0
91311	228 655	0	228 655	0	0	0	0	0	0	228 655	0	228 655
91312	13 729 766	0	13 729 766	646 723	0	646 723	52 641	0	52 641	13 135 684	0	13 135 684
91315	38 198	0	38 198	2 877	0	2 877	0	0	0	35 321	0	35 321
91317	1 895	0	1 895	6 392	0	6 392	6 488	0	6 488	1 991	0	1 991
91318	133 683	0	133 683	0	0	0	41 530	0	41 530	175 213	0	175 213
91507	165 711	0	165 711	20 736	0	20 736	3 903	0	3 903	148 878	0	148 878
91508	462	0	462	383	0	383	103	0	103	182	0	182
99999	15 554 724	0	15 554 724	395 686	0	395 686	73 943	0	73 943	15 232 981	0	15 232 981
Итого по пассиву (баланс)	29 853 094	0	29 853 094	1 081 929	0	1 081 929	187 740	0	187 740	28 958 905	0	28 958 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	197 277 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 277 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 277 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 277 125,0000
Пассив
98050	0	0	195 777 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	195 777 326,0000
98090	0	0	1 499 799,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 499 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 277 125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 277 125,0000

Страница была полезной?