Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 017	0	2 017	22	0	22	238	0	238	1 801	0	1 801
20202	60 898	90 998	151 896	542 690	273 298	815 988	534 068	265 614	799 682	69 520	98 682	168 202
20208	16 068	0	16 068	64 334	0	64 334	68 452	0	68 452	11 950	0	11 950
20209	0	0	0	338 239	53 472	391 711	338 239	53 472	391 711	0	0	0
30102	35 037	0	35 037	4 728 779	0	4 728 779	4 727 846	0	4 727 846	35 970	0	35 970
30110	24 451	98 728	123 179	69 028	1 270 890	1 339 918	66 189	1 019 114	1 085 303	27 290	350 504	377 794
30114	0	161	161	0	37 469	37 469	0	37 479	37 479	0	151	151
30202	17 704	0	17 704	1 328	0	1 328	0	0	0	19 032	0	19 032
30204	1 516	0	1 516	912	0	912	0	0	0	2 428	0	2 428
30215	400	661	1 061	0	38	38	0	50	50	400	649	1 049
30221	0	0	0	2 000	6	2 006	2 000	6	2 006	0	0	0
30233	0	0	0	12 398	8 481	20 879	12 373	8 481	20 854	25	0	25
30413	801	0	801	34 020	0	34 020	34 691	0	34 691	130	0	130
30424	29 779	0	29 779	1 999 035	0	1 999 035	2 027 822	0	2 027 822	992	0	992
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000	1 255 000	0	1 255 000	725 000	0	725 000
31903	750 000	0	750 000	125 000	0	125 000	875 000	0	875 000	0	0	0
32308	0	6 611	6 611	0	388	388	0	502	502	0	6 497	6 497
45201	9 565	0	9 565	69 230	0	69 230	58 674	0	58 674	20 121	0	20 121
45206	10 893	0	10 893	9 266	0	9 266	0	0	0	20 159	0	20 159
45207	179 048	0	179 048	20 484	0	20 484	25 110	0	25 110	174 422	0	174 422
45504	350	0	350	0	0	0	82	0	82	268	0	268
45505	1 064	0	1 064	0	0	0	373	0	373	691	0	691
45506	9 762	0	9 762	820	0	820	1 005	0	1 005	9 577	0	9 577
45507	14 461	0	14 461	0	0	0	5 517	0	5 517	8 944	0	8 944
45509	73	0	73	336	0	336	361	0	361	48	0	48
45815	15	0	15	14	0	14	15	0	15	14	0	14
47404	0	38 655	38 655	0	2 371 167	2 371 167	0	2 354 624	2 354 624	0	55 198	55 198
47408	0	0	0	22 908 444	23 424 933	46 333 377	22 908 444	23 424 933	46 333 377	0	0	0
47423	386	0	386	164	104 245	104 409	139	104 245	104 384	411	0	411
47427	449	0	449	2 574	0	2 574	2 987	0	2 987	36	0	36
50205	280 690	0	280 690	10 474	0	10 474	239 206	0	239 206	51 958	0	51 958
50207	74 705	0	74 705	1 297	0	1 297	1 716	0	1 716	74 286	0	74 286
50221	26	0	26	265	0	265	196	0	196	95	0	95
50306	21 999	0	21 999	170	0	170	0	0	0	22 169	0	22 169
50307	22 039	0	22 039	202	0	202	0	0	0	22 241	0	22 241
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	362 175	0	362 175	100 595	0	100 595	109 912	0	109 912	352 858	0	352 858
60302	7 704	0	7 704	0	0	0	691	0	691	7 013	0	7 013
60308	40	0	40	61	0	61	81	0	81	20	0	20
60310	326	0	326	316	0	316	342	0	342	300	0	300
60312	917	0	917	2 777	0	2 777	3 060	0	3 060	634	0	634
60323	65	0	65	1	0	1	1	0	1	65	0	65
60336	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
60401	50 288	0	50 288	125	0	125	0	0	0	50 413	0	50 413
60415	472	0	472	125	0	125	125	0	125	472	0	472
60901	2 642	0	2 642	150	0	150	0	0	0	2 792	0	2 792
60906	1 188	0	1 188	150	0	150	150	0	150	1 188	0	1 188
61002	108	0	108	1	0	1	1	0	1	108	0	108
61008	790	0	790	96	0	96	241	0	241	645	0	645
61009	338	0	338	307	0	307	322	0	322	323	0	323
61210	0	0	0	349 185	0	349 185	349 185	0	349 185	0	0	0
61403	2 216	0	2 216	118	0	118	571	0	571	1 763	0	1 763
61702	164	0	164	159	0	159	0	0	0	323	0	323
70606	858 215	0	858 215	104 727	0	104 727	3	0	3	962 939	0	962 939
70608	926 478	0	926 478	100 635	0	100 635	0	0	0	1 027 113	0	1 027 113
70611	6 886	0	6 886	702	0	702	0	0	0	7 588	0	7 588
Итого по активу (баланс)	3 788 864	235 814	4 024 678	33 591 755	27 544 387	61 136 142	33 660 428	27 268 520	60 928 948	3 720 191	511 681	4 231 872
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	26	0	26	196	0	196	265	0	265	95	0	95
10609	562	0	562	0	0	0	133	0	133	695	0	695
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	16 286	0	16 286	679	0	679	2	0	2	15 609	0	15 609
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	846	161	1 007	137 593	18 684	156 277	137 290	18 868	156 158	543	345	888
30601	20 423	0	20 423	3	0	3	0	0	0	20 420	0	20 420
405	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
407	1 079 422	57 191	1 136 613	2 179 789	115 321	2 295 110	1 861 167	123 313	1 984 480	760 800	65 183	825 983
408.1	21 223	22	21 245	64 368	2	64 370	62 380	1	62 381	19 235	21	19 256
408.2	154 536	77 610	232 146	122 297	20 346	142 643	110 709	19 552	130 261	142 948	76 816	219 764
40905	0	0	0	6 778	10	6 788	6 778	10	6 788	0	0	0
40909	0	0	0	3 741	6 384	10 125	3 741	6 384	10 125	0	0	0
40910	0	0	0	1 087	1 342	2 429	1 087	1 342	2 429	0	0	0
40911	0	0	0	19 551	419	19 970	19 671	419	20 090	120	0	120
40912	0	0	0	4 907	8 868	13 775	4 907	8 868	13 775	0	0	0
40913	0	0	0	29 081	6 217	35 298	29 081	6 217	35 298	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	65 820	0	65 820	12 746	0	12 746	37 332	0	37 332	90 406	0	90 406
42301	803	2 874	3 677	0	237	237	91	1 460	1 551	894	4 097	4 991
42303	962	0	962	416	12	428	8	230	238	554	218	772
42304	4 351	4 424	8 775	76	3 522	3 598	894	257	1 151	5 169	1 159	6 328
42305	1 397	1 414	2 811	615	108	723	0	83	83	782	1 389	2 171
42306	90 078	3 296	93 374	934	872	1 806	4 449	211	4 660	93 593	2 635	96 228
42307	4 213	0	4 213	0	0	0	2	0	2	4 215	0	4 215
42313	150	0	150	24	0	24	0	0	0	126	0	126
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	4 692	0	4 692	2 553	0	2 553	2 992	0	2 992	5 131	0	5 131
45515	2 177	0	2 177	704	0	704	320	0	320	1 793	0	1 793
47403	0	0	0	10 453	0	10 453	10 453	0	10 453	0	0	0
47405	0	0	0	50	374	424	50	374	424	0	0	0
47407	0	0	0	23 370 579	22 935 183	46 305 762	23 370 579	22 935 183	46 305 762	0	0	0
47411	461	68	529	26	19	45	482	9	491	917	58	975
47416	987	0	987	6 280	0	6 280	5 612	3	5 615	319	3	322
47422	1 319	0	1 319	294	0	294	341	0	341	1 366	0	1 366
47425	3 931	0	3 931	3 870	0	3 870	4 182	0	4 182	4 243	0	4 243
47426	12	0	12	247	0	247	432	0	432	197	0	197
50220	168	0	168	156	0	156	22	0	22	34	0	34
60301	761	0	761	1 805	0	1 805	1 836	0	1 836	792	0	792
60305	5 427	0	5 427	9 484	0	9 484	8 637	0	8 637	4 580	0	4 580
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60311	466	0	466	503	0	503	601	0	601	564	0	564
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60322	26	0	26	9	0	9	9	0	9	26	0	26
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60335	2 839	0	2 839	2 538	0	2 538	2 369	0	2 369	2 670	0	2 670
60414	16 674	0	16 674	0	0	0	254	0	254	16 928	0	16 928
60903	337	0	337	0	0	0	57	0	57	394	0	394
70601	1 022 414	0	1 022 414	8	0	8	140 949	0	140 949	1 163 355	0	1 163 355
70603	798 399	0	798 399	0	0	0	71 579	0	71 579	869 978	0	869 978
70615	122	0	122	0	0	0	27	0	27	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	3 877 598	147 080	4 024 678	25 999 487	23 117 970	49 117 457	26 201 817	23 122 834	49 324 651	4 079 928	151 944	4 231 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 710	0	145 710	868	0	868	153	0	153	146 425	0	146 425
90902	316 920	1	316 921	2 510	0	2 510	1 727	0	1 727	317 703	1	317 704
91202	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	794 170	0	794 170	20 830	0	20 830	102	0	102	814 898	0	814 898
91604	70	0	70	453	0	453	489	0	489	34	0	34
91802	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91803	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
99998	1 182 761	0	1 182 761	238 005	0	238 005	236 934	0	236 934	1 183 832	0	1 183 832
Итого по активу (баланс)	2 444 344	1	2 444 345	262 672	0	262 672	239 412	0	239 412	2 467 604	1	2 467 605
Пассив
91003	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
91004	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91312	759 169	0	759 169	0	0	0	0	0	0	759 169	0	759 169
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	129 255	0	129 255	99 498	0	99 498	100 569	0	100 569	130 326	0	130 326
91507	291 057	0	291 057	135 196	0	135 196	135 196	0	135 196	291 057	0	291 057
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 261 584	0	1 261 584	2 473	0	2 473	24 662	0	24 662	1 283 773	0	1 283 773
Итого по пассиву (баланс)	2 444 345	0	2 444 345	239 407	0	239 407	262 667	0	262 667	2 467 605	0	2 467 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 797	734	90 531	23 173 956	57 880	23 231 836	22 899 007	54 133	22 953 140	364 746	4 481	369 227
94101	9 076	0	9 076	707	0	707	9 783	0	9 783	0	0	0
99996	98 838	0	98 838	23 295 989	0	23 295 989	23 026 999	0	23 026 999	367 828	0	367 828
Итого по активу (баланс)	197 711	734	198 445	46 470 652	57 880	46 528 532	45 935 789	54 133	45 989 922	732 574	4 481	737 055
Пассив
96901	9 827	89 011	98 838	63 744	22 963 255	23 026 999	58 409	23 237 580	23 295 989	4 492	363 336	367 828
99997	99 607	0	99 607	22 962 923	0	22 962 923	23 232 543	0	23 232 543	369 227	0	369 227
Итого по пассиву (баланс)	109 434	89 011	198 445	23 026 667	22 963 255	45 989 922	23 290 952	23 237 580	46 528 532	373 719	363 336	737 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	420 434,0000	0	0	15 735,0000	0	0	262 541,0000	0	0	173 628,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 459,0000	0	0	15 745,0000	0	0	262 551,0000	0	0	173 653,0000
Пассив
98050	0	0	367 461,0000	0	0	282 547,0000	0	0	15 740,0000	0	0	100 654,0000
98070	0	0	52 998,0000	0	0	0,0000	0	0	20 001,0000	0	0	72 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 459,0000	0	0	282 547,0000	0	0	35 741,0000	0	0	173 653,0000

Страница была полезной?