Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 091	0	11 091	60	0	60	0	0	0	11 151	0	11 151
20202	63 019	73 529	136 548	1 312 943	175 105	1 488 048	1 288 713	178 501	1 467 214	87 249	70 133	157 382
20208	38 517	0	38 517	112 774	0	112 774	126 857	0	126 857	24 434	0	24 434
20209	11 023	0	11 023	582 333	17 619	599 952	585 500	17 619	603 119	7 856	0	7 856
30102	60 475	0	60 475	11 425 789	0	11 425 789	11 429 732	0	11 429 732	56 532	0	56 532
30110	32 835	10 103	42 938	12 444 136	168 294	12 612 430	12 448 180	167 558	12 615 738	28 791	10 839	39 630
30202	12 947	0	12 947	179	0	179	0	0	0	13 126	0	13 126
30204	733	0	733	139	0	139	0	0	0	872	0	872
30233	7 897	70	7 967	279 684	2 443	282 127	283 446	2 444	285 890	4 135	69	4 204
30302	178 781	5 451	184 232	212 715	13 658	226 373	218 893	16 641	235 534	172 603	2 468	175 071
30306	0	0	0	23 320	0	23 320	23 110	0	23 110	210	0	210
31902	538 000	0	538 000	11 327 000	0	11 327 000	11 261 000	0	11 261 000	604 000	0	604 000
32002	0	0	0	5 840 000	0	5 840 000	5 540 000	0	5 540 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 240 000	0	1 240 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	2 411	1 341	3 752	0	57	57	0	100	100	2 411	1 298	3 709
45107	8 023	0	8 023	0	0	0	100	0	100	7 923	0	7 923
45108	3 683	0	3 683	0	0	0	122	0	122	3 561	0	3 561
45201	35 235	0	35 235	136 916	0	136 916	111 453	0	111 453	60 698	0	60 698
45204	28 180	0	28 180	15 555	0	15 555	14 180	0	14 180	29 555	0	29 555
45205	18 165	0	18 165	6 800	0	6 800	16 965	0	16 965	8 000	0	8 000
45206	523 769	0	523 769	42 936	0	42 936	158 109	0	158 109	408 596	0	408 596
45207	517 184	0	517 184	139 790	0	139 790	42 770	0	42 770	614 204	0	614 204
45208	274 706	0	274 706	8 000	0	8 000	8 544	0	8 544	274 162	0	274 162
45209	5 818	0	5 818	0	0	0	5 818	0	5 818	0	0	0
45404	356	0	356	10 347	0	10 347	4 923	0	4 923	5 780	0	5 780
45405	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0
45406	3 148	0	3 148	0	0	0	166	0	166	2 982	0	2 982
45407	60 160	0	60 160	4 000	0	4 000	5 508	0	5 508	58 652	0	58 652
45408	8 269	0	8 269	21 518	0	21 518	190	0	190	29 597	0	29 597
45505	3 835	0	3 835	274	0	274	765	0	765	3 344	0	3 344
45506	70 744	0	70 744	7 687	0	7 687	12 749	0	12 749	65 682	0	65 682
45507	64 182	0	64 182	2 300	0	2 300	4 726	0	4 726	61 756	0	61 756
45509	851	0	851	1 513	0	1 513	1 434	0	1 434	930	0	930
45812	284 678	0	284 678	6 550	0	6 550	23 006	0	23 006	268 222	0	268 222
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	179 667	0	179 667	6 357	0	6 357	7 639	0	7 639	178 385	0	178 385
45912	537	0	537	55	0	55	55	0	55	537	0	537
45915	2 320	0	2 320	36	0	36	42	0	42	2 314	0	2 314
47408	0	0	0	13 054	144 743	157 797	13 054	144 743	157 797	0	0	0
47423	1 557	0	1 557	785	0	785	730	0	730	1 612	0	1 612
47427	15 217	0	15 217	17 153	0	17 153	18 353	0	18 353	14 017	0	14 017
50207	30 365	0	30 365	284	0	284	1 321	0	1 321	29 328	0	29 328
50221	162	0	162	35	0	35	18	0	18	179	0	179
51506	2 102	0	2 102	23	0	23	0	0	0	2 125	0	2 125
60306	358	0	358	175	0	175	0	0	0	533	0	533
60308	187	0	187	58	0	58	74	0	74	171	0	171
60310	30	0	30	468	0	468	462	0	462	36	0	36
60312	29 922	0	29 922	6 282	0	6 282	3 156	0	3 156	33 048	0	33 048
60323	3 195	0	3 195	396	0	396	168	0	168	3 423	0	3 423
60336	1 208	0	1 208	1 264	0	1 264	222	0	222	2 250	0	2 250
60401	213 847	0	213 847	369	0	369	0	0	0	214 216	0	214 216
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	491	0	491	434	0	434	57	0	57
60901	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
61002	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61008	626	0	626	245	0	245	288	0	288	583	0	583
61009	203	0	203	47	0	47	47	0	47	203	0	203
61209	0	0	0	3 702	0	3 702	3 702	0	3 702	0	0	0
61403	1 513	0	1 513	113	0	113	253	0	253	1 373	0	1 373
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	82 977	0	82 977	22 543	0	22 543	2 796	0	2 796	102 724	0	102 724
70606	497 095	0	497 095	125 941	0	125 941	30	0	30	623 006	0	623 006
70608	153 813	0	153 813	11 453	0	11 453	0	0	0	165 266	0	165 266
70611	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
Итого по активу (баланс)	4 450 070	90 494	4 540 564	45 436 803	521 919	45 958 722	45 211 020	527 606	45 738 626	4 675 853	84 807	4 760 660
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	162	0	162	17	0	17	34	0	34	179	0	179
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 453	0	8 453	200	0	200	238	0	238	8 491	0	8 491
30220	0	0	0	0	1 709	1 709	0	1 709	1 709	0	0	0
30223	61 799	0	61 799	1 352 062	0	1 352 062	1 345 610	0	1 345 610	55 347	0	55 347
30226	64	0	64	5	0	5	5	0	5	64	0	64
30232	5 457	5 422	10 879	245 567	115 912	361 479	241 913	112 107	354 020	1 803	1 617	3 420
30301	178 781	5 451	184 232	218 893	16 641	235 534	212 715	13 658	226 373	172 603	2 468	175 071
30305	0	0	0	23 110	0	23 110	23 320	0	23 320	210	0	210
32015	3 000	0	3 000	8 500	0	8 500	8 700	0	8 700	3 200	0	3 200
32211	13	0	13	1	0	1	261	0	261	273	0	273
407	749 313	413	749 726	3 678 768	13 277	3 692 045	3 759 873	13 004	3 772 877	830 418	140	830 558
408.1	105 424	43	105 467	507 543	3	507 546	522 600	2	522 602	120 481	42	120 523
408.2	80 550	0	80 550	182 617	0	182 617	170 190	0	170 190	68 123	0	68 123
40905	80	0	80	13 919	0	13 919	13 906	0	13 906	67	0	67
40907	0	0	0	13 930	0	13 930	13 930	0	13 930	0	0	0
40909	0	0	0	5 873	1 469	7 342	5 873	1 469	7 342	0	0	0
40910	0	0	0	2 039	970	3 009	2 039	970	3 009	0	0	0
40911	15 499	0	15 499	371 993	0	371 993	364 935	0	364 935	8 441	0	8 441
40912	0	0	0	48 455	35 357	83 812	48 455	35 357	83 812	0	0	0
40913	0	0	0	41 005	73 673	114 678	41 005	73 673	114 678	0	0	0
42104	28 000	0	28 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
42106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	112 421	12 858	125 279	157 717	23 171	180 888	147 905	23 505	171 410	102 609	13 192	115 801
42304	39 307	197	39 504	19 048	143	19 191	14 677	624	15 301	34 936	678	35 614
42305	117 123	6 528	123 651	15 192	1 603	16 795	27 131	824	27 955	129 062	5 749	134 811
42306	804 143	63 127	867 270	60 413	8 036	68 449	67 862	4 807	72 669	811 592	59 898	871 490
42601	1 318	131	1 449	2 930	1 046	3 976	2 808	1 741	4 549	1 196	826	2 022
45115	351	0	351	6	0	6	0	0	0	345	0	345
45215	82 934	0	82 934	8 754	0	8 754	8 704	0	8 704	82 884	0	82 884
45415	1 106	0	1 106	6 473	0	6 473	10 766	0	10 766	5 399	0	5 399
45515	23 048	0	23 048	4 352	0	4 352	10 920	0	10 920	29 616	0	29 616
45818	405 461	0	405 461	10 748	0	10 748	51 613	0	51 613	446 326	0	446 326
45918	2 049	0	2 049	12	0	12	610	0	610	2 647	0	2 647
47407	0	0	0	144 325	13 054	157 379	144 325	13 054	157 379	0	0	0
47411	8 100	74	8 174	10 277	189	10 466	8 936	184	9 120	6 759	69	6 828
47416	52	0	52	2 219	0	2 219	10 111	0	10 111	7 944	0	7 944
47422	62	0	62	48	0	48	108	0	108	122	0	122
47425	1 717	0	1 717	2 088	0	2 088	2 381	0	2 381	2 010	0	2 010
51510	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
52301	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60301	720	0	720	1 592	0	1 592	1 395	0	1 395	523	0	523
60305	8 166	0	8 166	14 038	0	14 038	12 693	0	12 693	6 821	0	6 821
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	1 456	0	1 456	21	0	21	390	0	390	1 825	0	1 825
60311	12 267	0	12 267	2 544	0	2 544	3 760	0	3 760	13 483	0	13 483
60322	1 671	0	1 671	1 309	0	1 309	35	0	35	397	0	397
60324	8 633	0	8 633	185	0	185	680	0	680	9 128	0	9 128
60335	4 472	0	4 472	3 844	0	3 844	3 538	0	3 538	4 166	0	4 166
60414	68 979	0	68 979	0	0	0	531	0	531	69 510	0	69 510
60903	1 545	0	1 545	0	0	0	213	0	213	1 758	0	1 758
61701	11 091	0	11 091	0	0	0	60	0	60	11 151	0	11 151
61909	110	0	110	0	0	0	9	0	9	119	0	119
61910	465	0	465	0	0	0	48	0	48	513	0	513
61912	7 242	0	7 242	6	0	6	0	0	0	7 236	0	7 236
62002	5 960	0	5 960	280	0	280	0	0	0	5 680	0	5 680
70601	498 193	0	498 193	0	0	0	93 405	0	93 405	591 598	0	591 598
70603	154 715	0	154 715	0	0	0	11 362	0	11 362	166 077	0	166 077
Итого по пассиву (баланс)	4 446 320	94 244	4 540 564	7 195 060	306 253	7 501 313	7 424 721	296 688	7 721 409	4 675 981	84 679	4 760 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	515 472	0	515 472	19 646	0	19 646	5 182	0	5 182	529 936	0	529 936
90902	1 211 784	0	1 211 784	125 301	0	125 301	69 436	0	69 436	1 267 649	0	1 267 649
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 044 737	0	7 044 737	149 523	0	149 523	328 529	0	328 529	6 865 731	0	6 865 731
91501	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
91604	83 449	0	83 449	8 840	0	8 840	13 297	0	13 297	78 992	0	78 992
91704	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	7 828	0	7 828
91802	111 975	0	111 975	618	0	618	33	0	33	112 560	0	112 560
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 828 070	0	3 828 070	364 744	0	364 744	430 185	0	430 185	3 762 629	0	3 762 629
Итого по активу (баланс)	12 806 636	0	12 806 636	668 673	0	668 673	846 663	0	846 663	12 628 646	0	12 628 646
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91211	502	0	502	0	0	0	6	0	6	508	0	508
91312	3 521 846	0	3 521 846	174 959	0	174 959	140 406	0	140 406	3 487 293	0	3 487 293
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	18 775	0	18 775	37 716	0	37 716	41 982	0	41 982	23 041	0	23 041
91317	272 136	0	272 136	217 192	0	217 192	181 998	0	181 998	236 942	0	236 942
91507	11 811	0	11 811	0	0	0	34	0	34	11 845	0	11 845
99999	8 978 566	0	8 978 566	404 704	0	404 704	292 155	0	292 155	8 866 017	0	8 866 017
Итого по пассиву (баланс)	12 806 636	0	12 806 636	834 889	0	834 889	656 899	0	656 899	12 628 646	0	12 628 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 002,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 002,0000

Страница была полезной?