Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	651	0	651	0	0	0	651	0	651	0	0	0
20202	73 408	77 208	150 616	1 255 757	313 153	1 568 910	1 236 450	310 193	1 546 643	92 715	80 168	172 883
20208	34 673	0	34 673	87 834	0	87 834	89 595	0	89 595	32 912	0	32 912
20209	35 500	0	35 500	574 250	16 610	590 860	606 250	16 610	622 860	3 500	0	3 500
30102	123 217	0	123 217	3 060 059	0	3 060 059	3 081 253	0	3 081 253	102 023	0	102 023
30110	145 514	101 317	246 831	4 860 669	297 109	5 157 778	4 995 283	286 280	5 281 563	10 900	112 146	123 046
30202	13 721	0	13 721	858	0	858	0	0	0	14 579	0	14 579
30204	1 486	0	1 486	215	0	215	0	0	0	1 701	0	1 701
30215	150	671	821	0	28	28	0	50	50	150	649	799
30221	0	0	0	98 703	0	98 703	98 703	0	98 703	0	0	0
30233	1 204	0	1 204	104 250	4 556	108 806	103 776	4 264	108 040	1 678	292	1 970
30302	743 888	84 021	827 909	47 429	26 106	73 535	72 783	43 829	116 612	718 534	66 298	784 832
30306	931 987	142 638	1 074 625	277 783	37 102	314 885	369 722	44 623	414 345	840 048	135 117	975 165
30602	16	0	16	7 171	0	7 171	7 153	0	7 153	34	0	34
31901	570 580	0	570 580	3 878 350	0	3 878 350	3 859 930	0	3 859 930	589 000	0	589 000
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32201	0	3 139	3 139	0	133	133	0	493	493	0	2 779	2 779
45201	28 231	0	28 231	105 888	0	105 888	109 197	0	109 197	24 922	0	24 922
45205	5 280	0	5 280	1 000	0	1 000	4 280	0	4 280	2 000	0	2 000
45206	100 250	0	100 250	51	0	51	4 018	0	4 018	96 283	0	96 283
45207	267 279	0	267 279	43 935	0	43 935	56 003	0	56 003	255 211	0	255 211
45208	157 719	0	157 719	0	0	0	9 467	0	9 467	148 252	0	148 252
45401	11 092	0	11 092	43 561	0	43 561	35 545	0	35 545	19 108	0	19 108
45407	18 807	0	18 807	64	0	64	766	0	766	18 105	0	18 105
45408	134 907	0	134 907	0	0	0	1 018	0	1 018	133 889	0	133 889
45504	913	0	913	1 373	0	1 373	896	0	896	1 390	0	1 390
45505	11 529	0	11 529	360	0	360	796	0	796	11 093	0	11 093
45506	212 592	0	212 592	4 165	0	4 165	8 139	0	8 139	208 618	0	208 618
45507	78 505	0	78 505	8 447	0	8 447	1 930	0	1 930	85 022	0	85 022
45509	5 446	0	5 446	5 245	0	5 245	4 576	0	4 576	6 115	0	6 115
45812	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
45814	11 066	0	11 066	0	0	0	2 573	0	2 573	8 493	0	8 493
45815	20 640	0	20 640	436	0	436	541	0	541	20 535	0	20 535
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	955	0	955	65	0	65	73	0	73	947	0	947
47408	0	0	0	151 850	158 496	310 346	151 850	158 496	310 346	0	0	0
47415	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47423	265 172	0	265 172	443	17 010	17 453	1 095	17 010	18 105	264 520	0	264 520
47427	22 245	8	22 253	20 463	15	20 478	26 223	14	26 237	16 485	9	16 494
47801	28 844	0	28 844	0	0	0	766	0	766	28 078	0	28 078
50207	27 847	0	27 847	220	0	220	7 701	0	7 701	20 366	0	20 366
50208	25 872	0	25 872	214	0	214	0	0	0	26 086	0	26 086
50221	33	0	33	117	0	117	0	0	0	150	0	150
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	2	0	2	66	0	66	61	0	61	7	0	7
60310	181	0	181	244	0	244	256	0	256	169	0	169
60312	7 117	0	7 117	3 090	0	3 090	2 034	0	2 034	8 173	0	8 173
60323	2 008	0	2 008	549	0	549	220	0	220	2 337	0	2 337
60401	217 521	0	217 521	0	0	0	0	0	0	217 521	0	217 521
60404	3 994	0	3 994	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
60415	16 916	0	16 916	100	0	100	0	0	0	17 016	0	17 016
60901	5 614	0	5 614	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
61002	29	0	29	28	0	28	32	0	32	25	0	25
61008	740	0	740	158	0	158	211	0	211	687	0	687
61009	388	0	388	134	0	134	181	0	181	341	0	341
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	8 785	0	8 785	8 785	0	8 785	0	0	0
61210	0	0	0	7 807	0	7 807	7 807	0	7 807	0	0	0
61212	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
61403	2 191	0	2 191	333	0	333	396	0	396	2 128	0	2 128
61703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61905	25 233	0	25 233	0	0	0	197	0	197	25 036	0	25 036
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	221 139	0	221 139	0	0	0	8 401	0	8 401	212 738	0	212 738
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
62102	1 108	0	1 108	0	0	0	63	0	63	1 045	0	1 045
70606	402 728	0	402 728	76 290	0	76 290	11	0	11	479 007	0	479 007
70608	655 195	0	655 195	50 743	0	50 743	0	0	0	705 938	0	705 938
70616	4 797	0	4 797	4 503	0	4 503	0	0	0	9 300	0	9 300
Итого по активу (баланс)	5 708 203	409 002	6 117 205	15 044 822	870 318	15 915 140	15 078 424	881 862	15 960 286	5 674 601	397 458	6 072 059
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	33	0	33	0	0	0	117	0	117	150	0	150
10609	101	0	101	0	0	0	37	0	37	138	0	138
10701	11 243	0	11 243	0	0	0	0	0	0	11 243	0	11 243
10801	155 805	0	155 805	0	0	0	0	0	0	155 805	0	155 805
30109	98	0	98	44 752	0	44 752	45 179	0	45 179	525	0	525
30126	114	0	114	561	0	561	622	0	622	175	0	175
30220	0	0	0	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0	0	0
30223	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
30226	7	0	7	15	0	15	14	0	14	6	0	6
30232	33	1	34	33 194	3 757	36 951	33 161	3 756	36 917	0	0	0
30301	743 888	84 021	827 909	72 783	43 829	116 612	47 429	26 106	73 535	718 534	66 298	784 832
30305	931 987	142 638	1 074 625	369 722	44 623	414 345	277 783	37 102	314 885	840 048	135 117	975 165
30607	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
32211	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
405	0	0	0	407	0	407	414	0	414	7	0	7
406	3 056	0	3 056	7 433	0	7 433	5 828	0	5 828	1 451	0	1 451
407	431 037	11 242	442 279	3 144 946	60 965	3 205 911	3 165 523	87 402	3 252 925	451 614	37 679	489 293
408.1	80 713	1 331	82 044	530 704	77 141	607 845	543 628	75 820	619 448	93 637	10	93 647
408.2	67 288	6 585	73 873	288 997	5 747	294 744	284 979	4 154	289 133	63 270	4 992	68 262
40901	10 613	0	10 613	44 623	0	44 623	55 225	0	55 225	21 215	0	21 215
40905	13	0	13	10 961	0	10 961	10 958	0	10 958	10	0	10
40906	0	0	0	7 135	0	7 135	7 135	0	7 135	0	0	0
40907	438	0	438	10 982	0	10 982	10 933	0	10 933	389	0	389
40909	0	0	0	6 072	2 123	8 195	6 072	2 123	8 195	0	0	0
40910	0	0	0	686	2 397	3 083	686	2 397	3 083	0	0	0
40911	3 392	0	3 392	331 090	0	331 090	330 299	0	330 299	2 601	0	2 601
40912	1	7	8	3 491	1 272	4 763	3 491	1 271	4 762	1	6	7
40913	0	0	0	3 815	633	4 448	3 815	633	4 448	0	0	0
42102	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800
42104	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	25 702	3 393	29 095	26 857	9 794	36 651	26 224	9 977	36 201	25 069	3 576	28 645
42304	28 978	5 351	34 329	4 096	1 436	5 532	1 615	194	1 809	26 497	4 109	30 606
42305	110 250	133 414	243 664	15 071	44 909	59 980	8 732	39 370	48 102	103 911	127 875	231 786
42306	1 415 039	0	1 415 039	75 657	0	75 657	102 364	0	102 364	1 441 746	0	1 441 746
42309	235	3	238	18	0	18	9	0	9	226	3	229
42601	109	0	109	3	0	3	2	0	2	108	0	108
42604	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
42605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42606	180	0	180	2	0	2	2	0	2	180	0	180
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	28 360	0	28 360	17 826	0	17 826	21 161	0	21 161	31 695	0	31 695
45415	9 744	0	9 744	503	0	503	436	0	436	9 677	0	9 677
45515	7 384	0	7 384	474	0	474	1 350	0	1 350	8 260	0	8 260
45818	37 127	0	37 127	2 817	0	2 817	229	0	229	34 539	0	34 539
45918	1 496	0	1 496	19	0	19	12	0	12	1 489	0	1 489
47405	0	0	0	142 247	0	142 247	142 247	0	142 247	0	0	0
47407	0	0	0	157 884	152 154	310 038	157 884	152 154	310 038	0	0	0
47411	8 076	100	8 176	1 031	21	1 052	1 863	17	1 880	8 908	96	9 004
47416	1 575	0	1 575	6 154	0	6 154	5 248	0	5 248	669	0	669
47422	468	0	468	597 774	0	597 774	597 819	0	597 819	513	0	513
47425	48 870	0	48 870	18 071	0	18 071	14 706	0	14 706	45 505	0	45 505
47426	453	0	453	416	0	416	134	0	134	171	0	171
47804	6 057	0	6 057	161	0	161	0	0	0	5 896	0	5 896
50220	651	0	651	651	0	651	0	0	0	0	0	0
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	1 311	0	1 311	0	0	0	81	0	81	1 392	0	1 392
60301	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
60305	5 277	0	5 277	12 760	0	12 760	11 599	0	11 599	4 116	0	4 116
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	209	0	209	66	0	66	445	0	445	588	0	588
60311	1 252	0	1 252	10 890	0	10 890	13 634	0	13 634	3 996	0	3 996
60322	39	0	39	58	0	58	88	0	88	69	0	69
60324	527	0	527	2	0	2	92	0	92	617	0	617
60335	1 249	0	1 249	2 983	0	2 983	2 716	0	2 716	982	0	982
60349	42	0	42	0	0	0	45	0	45	87	0	87
60405	28	0	28	3	0	3	0	0	0	25	0	25
60414	48 353	0	48 353	0	0	0	459	0	459	48 812	0	48 812
60903	453	0	453	0	0	0	65	0	65	518	0	518
61701	2 519	0	2 519	38	0	38	4 502	0	4 502	6 983	0	6 983
70601	434 349	0	434 349	36	0	36	71 389	0	71 389	505 702	0	505 702
70602	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70603	647 912	0	647 912	0	0	0	49 939	0	49 939	697 851	0	697 851
Итого по пассиву (баланс)	5 729 119	388 086	6 117 205	6 147 070	452 736	6 599 806	6 110 249	444 411	6 554 660	5 692 298	379 761	6 072 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	539 852	0	539 852	14 526	0	14 526	54 345	0	54 345	500 033	0	500 033
90902	776 147	71	776 218	36 065	3	36 068	386 189	5	386 194	426 023	69	426 092
90907	10 613	0	10 613	55 225	0	55 225	44 623	0	44 623	21 215	0	21 215
91203	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 708 848	0	3 708 848	111 911	0	111 911	351 154	0	351 154	3 469 605	0	3 469 605
91418	28 844	0	28 844	0	0	0	766	0	766	28 078	0	28 078
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	514	0	514	66	0	66	0	0	0	580	0	580
91604	20 201	0	20 201	1 207	0	1 207	528	0	528	20 880	0	20 880
91704	3 655	306	3 961	0	13	13	0	23	23	3 655	296	3 951
91802	38 681	0	38 681	2 569	0	2 569	7	0	7	41 243	0	41 243
91803	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99998	1 851 889	0	1 851 889	378 467	0	378 467	454 358	0	454 358	1 775 998	0	1 775 998
Итого по активу (баланс)	7 004 203	377	7 004 580	600 037	16	600 053	1 291 971	28	1 291 999	6 312 269	365	6 312 634
Пассив
91003	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
91004	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
91312	1 744 991	0	1 744 991	231 115	0	231 115	144 848	0	144 848	1 658 724	0	1 658 724
91315	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706
91316	11 869	0	11 869	1 982	0	1 982	0	0	0	9 887	0	9 887
91317	91 631	0	91 631	220 188	0	220 188	229 840	0	229 840	101 283	0	101 283
91507	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
99999	5 152 691	0	5 152 691	831 126	0	831 126	215 071	0	215 071	4 536 636	0	4 536 636
Итого по пассиву (баланс)	7 004 580	0	7 004 580	1 285 484	0	1 285 484	593 538	0	593 538	6 312 634	0	6 312 634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 492,0000	0	0	0,0000	0	0	8 200,0000	0	0	45 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 492,0000	0	0	0,0000	0	0	8 200,0000	0	0	45 292,0000
Пассив
98050	0	0	45 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 292,0000
98070	0	0	8 200,0000	0	0	8 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 492,0000	0	0	8 200,0000	0	0	0,0000	0	0	45 292,0000

Страница была полезной?