Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 274	0	16 274	304	0	304	1 131	0	1 131	15 447	0	15 447
10610	58 057	0	58 057	0	0	0	0	0	0	58 057	0	58 057
20202	159 687	124 319	284 006	4 000 282	371 532	4 371 814	3 972 670	377 168	4 349 838	187 299	118 683	305 982
20208	239 712	0	239 712	868 603	0	868 603	886 775	0	886 775	221 540	0	221 540
20209	57 153	2 669	59 822	2 845 624	124 693	2 970 317	2 856 146	124 969	2 981 115	46 631	2 393	49 024
20302	0	12 269	12 269	0	855	855	0	1 507	1 507	0	11 617	11 617
20305	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30102	356 835	0	356 835	10 416 274	0	10 416 274	10 484 902	0	10 484 902	288 207	0	288 207
30110	32 844	45 403	78 247	19 196 666	102 221	19 298 887	19 200 401	99 261	19 299 662	29 109	48 363	77 472
30202	66 435	0	66 435	758	0	758	0	0	0	67 193	0	67 193
30204	1 835	0	1 835	199	0	199	0	0	0	2 034	0	2 034
30210	5 800	0	5 800	80 350	0	80 350	76 950	0	76 950	9 200	0	9 200
30215	0	1 207	1 207	0	52	52	0	90	90	0	1 169	1 169
30221	0	0	0	0	6 823	6 823	0	6 823	6 823	0	0	0
30233	6 668	393	7 061	799 799	8 484	808 283	802 521	8 496	811 017	3 946	381	4 327
30602	3 214	427	3 641	36 385	18	36 403	36 580	31	36 611	3 019	414	3 433
31902	0	0	0	13 250 000	0	13 250 000	12 900 000	0	12 900 000	350 000	0	350 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	3 920 000	0	3 920 000	4 420 000	0	4 420 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
44608	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
44906	6 500	0	6 500	0	0	0	300	0	300	6 200	0	6 200
44907	84 775	0	84 775	9 596	0	9 596	5 001	0	5 001	89 370	0	89 370
45006	73 500	0	73 500	25 548	0	25 548	100	0	100	98 948	0	98 948
45007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	86 050	0	86 050	1 150	0	1 150	8 845	0	8 845	78 355	0	78 355
45108	103 707	0	103 707	0	0	0	0	0	0	103 707	0	103 707
45201	16 095	0	16 095	4 241	0	4 241	5 797	0	5 797	14 539	0	14 539
45204	30 970	0	30 970	20 078	0	20 078	16 620	0	16 620	34 428	0	34 428
45205	34 000	0	34 000	21 822	0	21 822	28 000	0	28 000	27 822	0	27 822
45206	1 226 228	0	1 226 228	188 938	0	188 938	134 611	0	134 611	1 280 555	0	1 280 555
45207	2 539 908	0	2 539 908	94 934	0	94 934	139 460	0	139 460	2 495 382	0	2 495 382
45208	1 607 943	0	1 607 943	54 120	0	54 120	34 318	0	34 318	1 627 745	0	1 627 745
45307	20 738	0	20 738	3 000	0	3 000	350	0	350	23 388	0	23 388
45308	32 289	0	32 289	0	0	0	776	0	776	31 513	0	31 513
45405	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
45406	14 103	0	14 103	1 149	0	1 149	960	0	960	14 292	0	14 292
45407	66 126	0	66 126	0	0	0	2 811	0	2 811	63 315	0	63 315
45408	71 823	0	71 823	5 225	0	5 225	9 550	0	9 550	67 498	0	67 498
45504	9 513	0	9 513	0	0	0	9 505	0	9 505	8	0	8
45505	26 656	0	26 656	22 717	0	22 717	4 927	0	4 927	44 446	0	44 446
45506	267 603	0	267 603	37 176	0	37 176	21 825	0	21 825	282 954	0	282 954
45507	1 750 107	0	1 750 107	75 261	0	75 261	73 590	0	73 590	1 751 778	0	1 751 778
45509	14 924	0	14 924	7 826	0	7 826	6 178	0	6 178	16 572	0	16 572
45809	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45812	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45813	678	0	678	0	0	0	218	0	218	460	0	460
45814	11 417	0	11 417	3 098	0	3 098	0	0	0	14 515	0	14 515
45815	18 516	0	18 516	3 148	0	3 148	3 225	0	3 225	18 439	0	18 439
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45914	176	0	176	0	0	0	32	0	32	144	0	144
45915	1 714	0	1 714	1 437	0	1 437	1 470	0	1 470	1 681	0	1 681
47408	43 219	0	43 219	423	87 846	88 269	18 631	87 846	106 477	25 011	0	25 011
47415	8 356	0	8 356	3	0	3	27	0	27	8 332	0	8 332
47423	189 604	0	189 604	15 964	0	15 964	16 868	0	16 868	188 700	0	188 700
47427	49 077	0	49 077	109 465	0	109 465	115 034	0	115 034	43 508	0	43 508
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	96 796	26 934	123 730	731	1 265	1 996	3 033	2 016	5 049	94 494	26 183	120 677
50206	1 935	0	1 935	13	0	13	0	0	0	1 948	0	1 948
50221	2 492	0	2 492	2 646	0	2 646	2	0	2	5 136	0	5 136
50706	35 117	0	35 117	18 208	0	18 208	244	0	244	53 081	0	53 081
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	25 096	0	25 096	141	0	141	141	0	141	25 096	0	25 096
60306	365	0	365	15 394	0	15 394	15 379	0	15 379	380	0	380
60308	83	0	83	2 916	0	2 916	2 959	0	2 959	40	0	40
60312	208 433	0	208 433	54 232	0	54 232	39 910	0	39 910	222 755	0	222 755
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	23 837	0	23 837	10 437	0	10 437	10 161	0	10 161	24 113	0	24 113
60336	3 525	0	3 525	3 039	0	3 039	3 454	0	3 454	3 110	0	3 110
60401	1 076 266	0	1 076 266	1 276	0	1 276	240	0	240	1 077 302	0	1 077 302
60404	10 299	0	10 299	1	0	1	0	0	0	10 300	0	10 300
60415	8 857	0	8 857	3 277	0	3 277	1 277	0	1 277	10 857	0	10 857
60901	24 713	0	24 713	300	0	300	0	0	0	25 013	0	25 013
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	7 617	0	7 617	507	0	507	610	0	610	7 514	0	7 514
61008	49 376	0	49 376	948	0	948	859	0	859	49 465	0	49 465
61009	45 603	0	45 603	560	0	560	1 557	0	1 557	44 606	0	44 606
61010	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61209	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
61210	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61213	0	0	0	13 431	0	13 431	13 431	0	13 431	0	0	0
61403	3 462	0	3 462	16	0	16	499	0	499	2 979	0	2 979
62001	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
70606	1 324 828	0	1 324 828	212 579	0	212 579	0	0	0	1 537 407	0	1 537 407
70608	342 117	0	342 117	23 740	0	23 740	0	0	0	365 857	0	365 857
70609	14 796	0	14 796	1 573	0	1 573	0	0	0	16 369	0	16 369
70611	5 086	0	5 086	734	0	734	0	0	0	5 820	0	5 820
Итого по активу (баланс)	14 538 631	219 549	14 758 180	59 629 626	703 927	60 333 553	59 535 497	708 345	60 243 842	14 632 760	215 131	14 847 891
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 285	0	290 285	0	0	0	0	0	0	290 285	0	290 285
10603	2 492	0	2 492	2	0	2	2 646	0	2 646	5 136	0	5 136
10609	2 942	0	2 942	0	0	0	96	0	96	3 038	0	3 038
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	189 816	0	189 816	0	0	0	0	0	0	189 816	0	189 816
20309	0	6 949	6 949	0	18 415	18 415	0	13 580	13 580	0	2 114	2 114
30126	10 257	0	10 257	0	0	0	0	0	0	10 257	0	10 257
30220	16	0	16	1 573	0	1 573	1 704	0	1 704	147	0	147
30222	0	0	0	146 521	0	146 521	146 521	0	146 521	0	0	0
30223	0	0	0	1 202	0	1 202	1 213	0	1 213	11	0	11
30226	457	0	457	13	0	13	11	0	11	455	0	455
30232	749	314	1 063	1 909 377	31 889	1 941 266	1 918 266	31 671	1 949 937	9 638	96	9 734
30601	2 708	0	2 708	32 854	0	32 854	32 224	0	32 224	2 078	0	2 078
31302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31303	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	249	1 683	1 932	3 220	1 757	4 977	3 075	75	3 150	104	1	105
406	29 671	84	29 755	75 900	7	75 907	83 847	4	83 851	37 618	81	37 699
407	773 765	5 371	779 136	5 517 294	35 411	5 552 705	5 421 347	36 448	5 457 795	677 818	6 408	684 226
408.1	115 533	0	115 533	822 945	0	822 945	839 496	0	839 496	132 084	0	132 084
408.2	559 443	4 540	563 983	959 341	1 236	960 577	902 059	1 089	903 148	502 161	4 393	506 554
40905	11	0	11	28 321	0	28 321	28 321	0	28 321	11	0	11
40906	21 479	0	21 479	408 241	0	408 241	398 046	0	398 046	11 284	0	11 284
40907	737	0	737	110 174	0	110 174	109 437	0	109 437	0	0	0
40909	0	17	17	8 313	3 417	11 730	8 313	3 417	11 730	0	17	17
40910	0	0	0	6 129	3 753	9 882	6 129	3 753	9 882	0	0	0
40911	27 910	0	27 910	741 191	142	741 333	732 496	142	732 638	19 215	0	19 215
40912	0	0	0	11 647	10 630	22 277	11 647	10 630	22 277	0	0	0
40913	0	0	0	11 303	37 355	48 658	11 303	37 355	48 658	0	0	0
41804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126
42104	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	27 000	0	27 000
42105	2 527	0	2 527	0	0	0	1 000	0	1 000	3 527	0	3 527
42106	36 001	0	36 001	0	0	0	20 000	0	20 000	56 001	0	56 001
42107	161 420	0	161 420	0	0	0	0	0	0	161 420	0	161 420
42205	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	14 600	0	14 600
42206	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
42301	180 742	9 069	189 811	555 621	8 966	564 587	545 095	9 697	554 792	170 216	9 800	180 016
42304	28 610	9 952	38 562	3 963	1 225	5 188	3 317	748	4 065	27 964	9 475	37 439
42305	162	75 266	75 428	0	17 520	17 520	300	15 030	15 330	462	72 776	73 238
42306	6 789 743	88 070	6 877 813	720 802	9 479	730 281	624 408	6 875	631 283	6 693 349	85 466	6 778 815
42307	1 924 922	0	1 924 922	150 531	0	150 531	259 669	0	259 669	2 034 060	0	2 034 060
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	196	714	910	110	285	395	1	29	30	87	458	545
42604	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42606	1 677	0	1 677	116	0	116	317	0	317	1 878	0	1 878
43801	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
44615	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
44915	1 595	0	1 595	126	0	126	192	0	192	1 661	0	1 661
45015	1 235	0	1 235	1	0	1	255	0	255	1 489	0	1 489
45115	18 073	0	18 073	95	0	95	12	0	12	17 990	0	17 990
45215	246 059	0	246 059	55 857	0	55 857	55 987	0	55 987	246 189	0	246 189
45315	289	0	289	633	0	633	630	0	630	286	0	286
45415	8 002	0	8 002	3 562	0	3 562	88	0	88	4 528	0	4 528
45515	90 692	0	90 692	5 489	0	5 489	7 744	0	7 744	92 947	0	92 947
45818	15 256	0	15 256	341	0	341	3 465	0	3 465	18 380	0	18 380
45918	997	0	997	64	0	64	49	0	49	982	0	982
47407	0	0	0	88 049	0	88 049	88 049	0	88 049	0	0	0
47411	19 485	521	20 006	63 319	167	63 486	67 761	194	67 955	23 927	548	24 475
47416	2 040	0	2 040	11 845	0	11 845	10 334	0	10 334	529	0	529
47422	4 197	0	4 197	16 758	0	16 758	17 567	0	17 567	5 006	0	5 006
47425	15 043	0	15 043	6 934	0	6 934	6 873	0	6 873	14 982	0	14 982
47426	25	0	25	373	0	373	416	0	416	68	0	68
47902	49 298	0	49 298	0	0	0	2 520	0	2 520	51 818	0	51 818
50220	1 120	0	1 120	924	0	924	0	0	0	196	0	196
50719	62	0	62	0	0	0	182	0	182	244	0	244
50720	15 154	0	15 154	207	0	207	304	0	304	15 251	0	15 251
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	593	0	593	3 208	0	3 208	3 298	0	3 298	683	0	683
60305	5 417	0	5 417	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	5 417	0	5 417
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	2 230	0	2 230	8 461	0	8 461	7 934	0	7 934	1 703	0	1 703
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	1 841	0	1 841	448	0	448	742	0	742	2 135	0	2 135
60324	2 706	0	2 706	241	0	241	606	0	606	3 071	0	3 071
60335	1 626	0	1 626	5 088	0	5 088	5 088	0	5 088	1 626	0	1 626
60349	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60414	273 570	0	273 570	232	0	232	2 734	0	2 734	276 072	0	276 072
60903	1 025	0	1 025	0	0	0	163	0	163	1 188	0	1 188
61301	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
61304	1 808	0	1 808	101	0	101	2	0	2	1 709	0	1 709
61701	34 209	0	34 209	96	0	96	0	0	0	34 113	0	34 113
62002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70601	1 333 121	0	1 333 121	0	0	0	218 525	0	218 525	1 551 646	0	1 551 646
70603	339 592	0	339 592	0	0	0	23 901	0	23 901	363 493	0	363 493
70604	14 275	0	14 275	0	0	0	941	0	941	15 216	0	15 216
Итого по пассиву (баланс)	14 555 630	202 550	14 758 180	12 655 672	181 654	12 837 326	12 756 300	170 737	12 927 037	14 656 258	191 633	14 847 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	714 820	0	714 820	232 034	0	232 034	119 262	0	119 262	827 592	0	827 592
90902	1 755 409	0	1 755 409	579 804	0	579 804	698 070	0	698 070	1 637 143	0	1 637 143
91202	7 269 940	0	7 269 940	295 090	0	295 090	179 571	0	179 571	7 385 459	0	7 385 459
91203	18	0	18	8	0	8	7	0	7	19	0	19
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 693 355	0	8 693 355	250 706	0	250 706	241 990	0	241 990	8 702 071	0	8 702 071
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	0	0	0	42 402	0	42 402
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 740	0	1 740	1 328	0	1 328	998	0	998	2 070	0	2 070
91704	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91802	13 518	0	13 518	0	0	0	0	0	0	13 518	0	13 518
99998	10 869 269	0	10 869 269	1 194 457	0	1 194 457	786 322	0	786 322	11 277 404	0	11 277 404
Итого по активу (баланс)	29 443 491	0	29 443 491	2 553 427	0	2 553 427	2 026 221	0	2 026 221	29 970 697	0	29 970 697
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91311	347 034	0	347 034	0	0	0	0	0	0	347 034	0	347 034
91312	10 110 443	0	10 110 443	378 873	0	378 873	707 561	0	707 561	10 439 131	0	10 439 131
91315	65 440	0	65 440	0	0	0	59	0	59	65 499	0	65 499
91316	50 673	0	50 673	304 282	0	304 282	365 387	0	365 387	111 778	0	111 778
91317	86 797	0	86 797	99 221	0	99 221	106 271	0	106 271	93 847	0	93 847
91507	208 194	0	208 194	2 989	0	2 989	14 222	0	14 222	219 427	0	219 427
91508	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
99999	18 574 222	0	18 574 222	929 768	0	929 768	1 048 839	0	1 048 839	18 693 293	0	18 693 293
Итого по пассиву (баланс)	29 443 491	0	29 443 491	1 716 090	0	1 716 090	2 243 296	0	2 243 296	29 970 697	0	29 970 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	253	6 517	6 770	253	6 517	6 770	0	0	0
99996	0	0	0	6 735	0	6 735	6 735	0	6 735	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 988	6 517	13 505	6 988	6 517	13 505	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 479	0	6 479	6 479	0	6 479	0	0	0
97101	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
99997	0	0	0	6 770	0	6 770	6 770	0	6 770	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 505	0	13 505	13 505	0	13 505	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 739 335,0000	0	0	18 208,0000	0	0	0,0000	0	0	1 757 543,0000
98010	0	0	34 167 774,0000	0	0	0,0000	0	0	4 398 382,0000	0	0	29 769 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 907 109,0000	0	0	18 208,0000	0	0	4 398 382,0000	0	0	31 526 935,0000
Пассив
98050	0	0	34 173 923,0000	0	0	4 398 382,0000	0	0	18 208,0000	0	0	29 793 749,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 907 109,0000	0	0	4 398 382,0000	0	0	18 208,0000	0	0	31 526 935,0000

Страница была полезной?