Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	61 234	5 723	66 957	300 251	852	301 103	303 598	1 725	305 323	57 887	4 850	62 737
20208	12 638	0	12 638	92 178	0	92 178	96 849	0	96 849	7 967	0	7 967
20209	153	0	153	29 290	1 069	30 359	22 828	344	23 172	6 615	725	7 340
30102	40 911	0	40 911	1 394 563	0	1 394 563	1 386 283	0	1 386 283	49 191	0	49 191
30110	10 148	1 289	11 437	12 912	1 613	14 525	12 395	1 279	13 674	10 665	1 623	12 288
30202	7 806	0	7 806	29	0	29	0	0	0	7 835	0	7 835
30204	61	0	61	4	0	4	0	0	0	65	0	65
30233	533	71	604	3 015	63	3 078	2 982	65	3 047	566	69	635
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	290 000	0	290 000	10 000	0	10 000
32004	200 000	0	200 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000
45201	1 621	0	1 621	4 713	0	4 713	4 812	0	4 812	1 522	0	1 522
45204	6 400	0	6 400	5 600	0	5 600	3 100	0	3 100	8 900	0	8 900
45205	53 920	0	53 920	19 155	0	19 155	18 320	0	18 320	54 755	0	54 755
45206	16 340	0	16 340	22 000	0	22 000	70	0	70	38 270	0	38 270
45207	105 751	0	105 751	4 473	0	4 473	7 036	0	7 036	103 188	0	103 188
45208	162 752	0	162 752	12 700	0	12 700	2 930	0	2 930	172 522	0	172 522
45401	9 207	0	9 207	11 588	0	11 588	16 351	0	16 351	4 444	0	4 444
45406	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45407	86 438	0	86 438	1 200	0	1 200	1 748	0	1 748	85 890	0	85 890
45408	118 472	0	118 472	3 333	0	3 333	2 746	0	2 746	119 059	0	119 059
45503	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45504	127	0	127	26	0	26	37	0	37	116	0	116
45505	2 784	0	2 784	229	0	229	761	0	761	2 252	0	2 252
45506	42 195	0	42 195	5 688	0	5 688	10 340	0	10 340	37 543	0	37 543
45507	127 872	0	127 872	12 659	0	12 659	4 413	0	4 413	136 118	0	136 118
45509	434	0	434	942	0	942	931	0	931	445	0	445
45814	6 146	0	6 146	200	0	200	2	0	2	6 344	0	6 344
45815	14 833	0	14 833	801	0	801	423	0	423	15 211	0	15 211
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	452	0	452	452	0	452	151	0	151
45915	588	0	588	139	0	139	123	0	123	604	0	604
47408	68 999	0	68 999	139 997	1 063	141 060	138 998	1 063	140 061	69 998	0	69 998
47423	168	0	168	330	0	330	381	0	381	117	0	117
47427	9 119	0	9 119	11 670	0	11 670	12 093	0	12 093	8 696	0	8 696
50104	0	0	0	139 344	0	139 344	139 344	0	139 344	0	0	0
51406	29 334	0	29 334	252	0	252	0	0	0	29 586	0	29 586
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	421	0	421	421	0	421	3 007	0	3 007
60306	378	0	378	3 416	0	3 416	3 301	0	3 301	493	0	493
60308	70	0	70	90	0	90	80	0	80	80	0	80
60310	77	0	77	278	0	278	281	0	281	74	0	74
60312	53 785	0	53 785	5 044	0	5 044	4 725	0	4 725	54 104	0	54 104
60323	5 589	0	5 589	3 120	0	3 120	3 114	0	3 114	5 595	0	5 595
60336	209	0	209	159	0	159	72	0	72	296	0	296
60401	469 641	0	469 641	334	0	334	95	0	95	469 880	0	469 880
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60415	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60901	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
61002	19	0	19	14	0	14	22	0	22	11	0	11
61008	219	0	219	242	0	242	236	0	236	225	0	225
61009	175	0	175	96	0	96	117	0	117	154	0	154
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
61210	0	0	0	139 991	0	139 991	139 991	0	139 991	0	0	0
61403	412	0	412	11	0	11	87	0	87	336	0	336
61901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61903	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
61904	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
62001	6 818	0	6 818	0	0	0	1 125	0	1 125	5 693	0	5 693
70606	206 913	0	206 913	25 112	0	25 112	820	0	820	231 205	0	231 205
70608	14 304	0	14 304	872	0	872	0	0	0	15 176	0	15 176
Итого по активу (баланс)	2 146 106	7 083	2 153 189	3 065 592	4 660	3 070 252	3 041 662	4 476	3 046 138	2 170 036	7 267	2 177 303
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 565	0	160 565	0	0	0	0	0	0	160 565	0	160 565
10614	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	5	0	5	1	0	1	14	0	14	18	0	18
30223	9 721	0	9 721	486 191	0	486 191	486 550	0	486 550	10 080	0	10 080
30226	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
30232	99	0	99	13 584	343	13 927	13 517	343	13 860	32	0	32
405	3	0	3	548	0	548	545	0	545	0	0	0
407	175 833	96	175 929	879 081	7	879 088	897 211	4	897 215	193 963	93	194 056
408.1	39 393	0	39 393	261 411	0	261 411	263 053	0	263 053	41 035	0	41 035
408.2	100 383	0	100 383	114 829	0	114 829	94 261	0	94 261	79 815	0	79 815
40906	0	0	0	3 885	0	3 885	3 885	0	3 885	0	0	0
40909	0	0	0	594	59	653	594	59	653	0	0	0
40910	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40911	308	0	308	10 662	0	10 662	10 521	0	10 521	167	0	167
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	39 616	1 293	40 909	82 215	653	82 868	78 054	1 258	79 312	35 455	1 898	37 353
42304	0	1 599	1 599	0	520	520	0	555	555	0	1 634	1 634
42305	0	1 815	1 815	0	138	138	0	85	85	0	1 762	1 762
42306	835 589	1 604	837 193	37 134	921	38 055	45 418	130	45 548	843 873	813	844 686
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
45215	27 782	0	27 782	165	0	165	341	0	341	27 958	0	27 958
45415	7 233	0	7 233	222	0	222	25	0	25	7 036	0	7 036
45515	4 541	0	4 541	419	0	419	248	0	248	4 370	0	4 370
45818	20 218	0	20 218	99	0	99	462	0	462	20 581	0	20 581
45918	788	0	788	12	0	12	14	0	14	790	0	790
47407	0	0	0	141 048	7	141 055	141 048	7	141 055	0	0	0
47411	7 276	45	7 321	8 562	30	8 592	7 592	7	7 599	6 306	22	6 328
47416	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
47422	38	0	38	60	0	60	57	0	57	35	0	35
47425	1 018	0	1 018	324	0	324	182	0	182	876	0	876
47426	365	0	365	0	0	0	92	0	92	457	0	457
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	19	0	19	51	0	51	51	0	51	19	0	19
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	356	0	356	823	0	823	807	0	807	340	0	340
60305	3 935	0	3 935	6 482	0	6 482	6 336	0	6 336	3 789	0	3 789
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	5 843	0	5 843	0	0	0	358	0	358	6 201	0	6 201
60322	492	0	492	315	0	315	333	0	333	510	0	510
60324	6 743	0	6 743	74	0	74	42	0	42	6 711	0	6 711
60335	1 537	0	1 537	1 199	0	1 199	1 332	0	1 332	1 670	0	1 670
60414	123 348	0	123 348	95	0	95	751	0	751	124 004	0	124 004
60903	1 445	0	1 445	0	0	0	204	0	204	1 649	0	1 649
61701	41 679	0	41 679	764	0	764	0	0	0	40 915	0	40 915
61909	144	0	144	0	0	0	56	0	56	200	0	200
61910	281	0	281	0	0	0	17	0	17	298	0	298
61912	468	0	468	2	0	2	0	0	0	466	0	466
62002	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
70601	161 436	0	161 436	2	0	2	19 614	0	19 614	181 048	0	181 048
70603	14 187	0	14 187	0	0	0	847	0	847	15 034	0	15 034
70615	3 648	0	3 648	0	0	0	764	0	764	4 412	0	4 412
Итого по пассиву (баланс)	2 146 737	6 452	2 153 189	2 051 327	2 678	2 054 005	2 075 671	2 448	2 078 119	2 171 081	6 222	2 177 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
90901	16 240	0	16 240	11 607	0	11 607	6 011	0	6 011	21 836	0	21 836
90902	116 916	0	116 916	9 397	0	9 397	25 563	0	25 563	100 750	0	100 750
91202	26	0	26	12	0	12	12	0	12	26	0	26
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 342 996	0	3 342 996	80 053	0	80 053	43 305	0	43 305	3 379 744	0	3 379 744
91501	99 800	0	99 800	0	0	0	0	0	0	99 800	0	99 800
91604	48 401	0	48 401	2 399	0	2 399	1 657	0	1 657	49 143	0	49 143
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	52 442	0	52 442	0	0	0	0	0	0	52 442	0	52 442
91802	86 498	0	86 498	0	0	0	2	0	2	86 496	0	86 496
99998	1 287 377	0	1 287 377	147 211	0	147 211	94 637	0	94 637	1 339 951	0	1 339 951
Итого по активу (баланс)	5 050 973	0	5 050 973	250 730	0	250 730	171 238	0	171 238	5 130 465	0	5 130 465
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91211	5 208	0	5 208	0	0	0	38	0	38	5 246	0	5 246
91312	1 151 259	0	1 151 259	15 110	0	15 110	61 995	0	61 995	1 198 144	0	1 198 144
91316	1 211	0	1 211	2 691	0	2 691	1 930	0	1 930	450	0	450
91317	121 089	0	121 089	76 749	0	76 749	67 895	0	67 895	112 235	0	112 235
91507	8 610	0	8 610	53	0	53	15 319	0	15 319	23 876	0	23 876
99999	3 763 596	0	3 763 596	62 728	0	62 728	89 646	0	89 646	3 790 514	0	3 790 514
Итого по пассиву (баланс)	5 050 973	0	5 050 973	157 364	0	157 364	236 856	0	236 856	5 130 465	0	5 130 465
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3,0000	0	0	131 482,0000	0	0	131 482,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	131 482,0000	0	0	131 482,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	131 482,0000	0	0	131 482,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	131 482,0000	0	0	131 482,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?