Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	22 323	4 730	27 053	238 959	21 334	260 293	220 933	19 531	240 464	40 349	6 533	46 882
20208	21 844	0	21 844	42 074	0	42 074	41 747	0	41 747	22 171	0	22 171
20209	0	0	0	99 221	257	99 478	99 221	257	99 478	0	0	0
30102	36 493	0	36 493	4 669 928	0	4 669 928	4 661 458	0	4 661 458	44 963	0	44 963
30110	14 196	2 959	17 155	21 220	9 211	30 431	21 890	6 668	28 558	13 526	5 502	19 028
30202	9 377	0	9 377	303	0	303	0	0	0	9 680	0	9 680
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30233	620	0	620	37 304	619	37 923	37 472	606	38 078	452	13	465
31902	150 000	0	150 000	3 630 000	0	3 630 000	3 680 000	0	3 680 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44901	29 629	0	29 629	55 593	0	55 593	55 643	0	55 643	29 579	0	29 579
44903	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
44904	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
44905	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
44906	112 592	0	112 592	0	0	0	105 890	0	105 890	6 702	0	6 702
44907	844	0	844	0	0	0	38	0	38	806	0	806
45008	15 764	0	15 764	0	0	0	302	0	302	15 462	0	15 462
45201	3 388	0	3 388	8 408	0	8 408	9 624	0	9 624	2 172	0	2 172
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	9 100	0	9 100	550	0	550	1 700	0	1 700	7 950	0	7 950
45206	699 978	0	699 978	11 848	0	11 848	171 876	0	171 876	539 950	0	539 950
45207	418 742	0	418 742	58 000	0	58 000	1 217	0	1 217	475 525	0	475 525
45208	246 610	0	246 610	3 500	0	3 500	2 583	0	2 583	247 527	0	247 527
45306	25 600	0	25 600	850	0	850	2 100	0	2 100	24 350	0	24 350
45308	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45401	122	0	122	155	0	155	277	0	277	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	31 414	0	31 414	0	0	0	2 953	0	2 953	28 461	0	28 461
45408	26 524	0	26 524	0	0	0	1 609	0	1 609	24 915	0	24 915
45505	290	0	290	100	0	100	39	0	39	351	0	351
45506	9 640	0	9 640	735	0	735	961	0	961	9 414	0	9 414
45507	208 586	0	208 586	2 340	0	2 340	10 091	0	10 091	200 835	0	200 835
45509	1 390	0	1 390	864	0	864	713	0	713	1 541	0	1 541
45812	212 477	0	212 477	220	0	220	0	0	0	212 697	0	212 697
45814	27 515	0	27 515	0	0	0	0	0	0	27 515	0	27 515
45815	20 999	0	20 999	287	0	287	112	0	112	21 174	0	21 174
45912	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
45914	1 897	0	1 897	0	0	0	15	0	15	1 882	0	1 882
45915	428	0	428	32	0	32	7	0	7	453	0	453
47408	0	0	0	3 983	3 893	7 876	3 983	3 893	7 876	0	0	0
47423	20 323	0	20 323	11 545	0	11 545	11 551	0	11 551	20 317	0	20 317
47427	7 150	0	7 150	23 607	0	23 607	20 280	0	20 280	10 477	0	10 477
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	8	0	8	21	0	21	26	0	26	3	0	3
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	2 404	0	2 404	3 118	0	3 118	3 689	0	3 689	1 833	0	1 833
60314	760	0	760	0	15	15	760	15	775	0	0	0
60323	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
60401	58 702	0	58 702	1 088	0	1 088	523	0	523	59 267	0	59 267
60415	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60901	853	0	853	200	0	200	0	0	0	1 053	0	1 053
60906	432	0	432	200	0	200	200	0	200	432	0	432
61002	49	0	49	65	0	65	27	0	27	87	0	87
61008	751	0	751	122	0	122	134	0	134	739	0	739
61009	13	0	13	57	0	57	25	0	25	45	0	45
61403	2 072	0	2 072	102	0	102	299	0	299	1 875	0	1 875
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	72 888	0	72 888	0	0	0	0	0	0	72 888	0	72 888
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	152 935	0	152 935	0	0	0	0	0	0	152 935	0	152 935
62102	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
70606	378 846	0	378 846	67 159	0	67 159	0	0	0	446 005	0	446 005
70608	14 887	0	14 887	932	0	932	0	0	0	15 819	0	15 819
70616	6 429	0	6 429	0	0	0	0	0	0	6 429	0	6 429
Итого по активу (баланс)	3 471 980	7 689	3 479 669	9 255 525	35 329	9 290 854	9 252 664	30 970	9 283 634	3 474 841	12 048	3 486 889
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	656	0	656	48	0	48	143	0	143	751	0	751
30232	926	0	926	18 239	1 774	20 013	17 876	1 774	19 650	563	0	563
31309	87 213	0	87 213	2 013	0	2 013	0	0	0	85 200	0	85 200
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	43 377	0	43 377	498 472	0	498 472	521 343	0	521 343	66 248	0	66 248
407	235 407	16	235 423	838 348	8 322	846 670	731 468	12 192	743 660	128 527	3 886	132 413
408.1	14 825	0	14 825	82 586	0	82 586	80 945	0	80 945	13 184	0	13 184
408.2	31 306	0	31 306	62 487	0	62 487	60 981	0	60 981	29 800	0	29 800
40905	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
40906	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
40909	0	0	0	806	526	1 332	806	526	1 332	0	0	0
40910	0	0	0	56	91	147	56	91	147	0	0	0
40911	944	0	944	65 561	0	65 561	65 661	0	65 661	1 044	0	1 044
40912	0	0	0	2 475	1 038	3 513	2 475	1 038	3 513	0	0	0
40913	0	0	0	5 420	692	6 112	5 420	692	6 112	0	0	0
41805	85 900	0	85 900	0	0	0	0	0	0	85 900	0	85 900
41807	349 700	0	349 700	0	0	0	0	0	0	349 700	0	349 700
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	9 000	0	9 000	16 000	0	16 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42206	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42207	104 866	0	104 866	0	0	0	20 000	0	20 000	124 866	0	124 866
42301	6 604	0	6 604	6 169	0	6 169	5 779	0	5 779	6 214	0	6 214
42305	200	0	200	0	0	0	709	0	709	909	0	909
42306	923 199	0	923 199	58 058	0	58 058	66 891	0	66 891	932 032	0	932 032
42307	23 275	0	23 275	2 356	0	2 356	3 821	0	3 821	24 740	0	24 740
42309	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
44915	6 872	0	6 872	17 369	0	17 369	11 155	0	11 155	658	0	658
45015	158	0	158	3	0	3	0	0	0	155	0	155
45215	91 434	0	91 434	10 737	0	10 737	17 121	0	17 121	97 818	0	97 818
45315	1 116	0	1 116	101	0	101	0	0	0	1 015	0	1 015
45415	5 522	0	5 522	515	0	515	912	0	912	5 919	0	5 919
45515	14 053	0	14 053	485	0	485	596	0	596	14 164	0	14 164
45818	258 235	0	258 235	110	0	110	355	0	355	258 480	0	258 480
45918	26 709	0	26 709	20	0	20	21	0	21	26 710	0	26 710
47407	0	0	0	3 849	3 976	7 825	3 849	3 976	7 825	0	0	0
47411	19 851	0	19 851	4 035	0	4 035	3 153	0	3 153	18 969	0	18 969
47416	324	0	324	621	0	621	333	0	333	36	0	36
47422	10	0	10	4 836	0	4 836	4 826	0	4 826	0	0	0
47425	24 309	0	24 309	12 695	0	12 695	13 105	0	13 105	24 719	0	24 719
47426	650	0	650	648	0	648	709	0	709	711	0	711
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	66	0	66	629	0	629	611	0	611	48	0	48
60305	2 669	0	2 669	4 968	0	4 968	4 455	0	4 455	2 156	0	2 156
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	100	0	100	220	0	220	230	0	230	110	0	110
60322	10	0	10	592	0	592	584	0	584	2	0	2
60324	1 822	0	1 822	275	0	275	12	0	12	1 559	0	1 559
60335	806	0	806	1 353	0	1 353	1 198	0	1 198	651	0	651
60349	1 147	0	1 147	0	0	0	17	0	17	1 164	0	1 164
60414	23 567	0	23 567	305	0	305	673	0	673	23 935	0	23 935
60903	122	0	122	0	0	0	19	0	19	141	0	141
61301	57	0	57	57	0	57	2	0	2	2	0	2
61501	566	0	566	0	0	0	300	0	300	866	0	866
61910	28	0	28	0	0	0	49	0	49	77	0	77
62002	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
62103	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
70601	392 636	0	392 636	2	0	2	72 489	0	72 489	465 123	0	465 123
70603	12 658	0	12 658	0	0	0	719	0	719	13 377	0	13 377
Итого по пассиву (баланс)	3 479 653	16	3 479 669	1 731 686	16 419	1 748 105	1 735 036	20 289	1 755 325	3 483 003	3 886	3 486 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	730 094	0	730 094	550 392	0	550 392	3 279	0	3 279	1 277 207	0	1 277 207
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	98 960	0	98 960	0	0	0	13 760	0	13 760	85 200	0	85 200
91414	3 449 973	0	3 449 973	225 289	0	225 289	108 518	0	108 518	3 566 744	0	3 566 744
91416	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	13 408	0	13 408	3 841	0	3 841	1 999	0	1 999	15 250	0	15 250
91704	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 468 985	0	2 468 985	227 155	0	227 155	203 852	0	203 852	2 492 288	0	2 492 288
Итого по активу (баланс)	6 866 158	0	6 866 158	1 008 690	0	1 008 690	333 421	0	333 421	7 541 427	0	7 541 427
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	49 486	0	49 486	0	0	0	0	0	0	49 486	0	49 486
91312	2 235 701	0	2 235 701	124 445	0	124 445	155 799	0	155 799	2 267 055	0	2 267 055
91315	55 916	0	55 916	0	0	0	0	0	0	55 916	0	55 916
91316	8 311	0	8 311	7 138	0	7 138	4 000	0	4 000	5 173	0	5 173
91317	13 291	0	13 291	71 965	0	71 965	66 752	0	66 752	8 078	0	8 078
91318	566	0	566	0	0	0	300	0	300	866	0	866
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 397 173	0	4 397 173	129 569	0	129 569	781 535	0	781 535	5 049 139	0	5 049 139
Итого по пассиву (баланс)	6 866 158	0	6 866 158	333 421	0	333 421	1 008 690	0	1 008 690	7 541 427	0	7 541 427

Страница была полезной?