Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	96 823	12 578	109 401	1 210 098	57 100	1 267 198	1 162 903	56 029	1 218 932	144 018	13 649	157 667
20208	35 864	0	35 864	42 810	0	42 810	49 628	0	49 628	29 046	0	29 046
20209	0	0	0	703 115	2 071	705 186	703 115	2 071	705 186	0	0	0
20302	0	4 338	4 338	0	254	254	0	436	436	0	4 156	4 156
30102	147 355	0	147 355	8 686 323	0	8 686 323	8 726 631	0	8 726 631	107 047	0	107 047
30110	136 375	4 346	140 721	1 080 698	4 179	1 084 877	1 093 697	5 802	1 099 499	123 376	2 723	126 099
30202	15 474	0	15 474	0	0	0	144	0	144	15 330	0	15 330
30204	193	0	193	39	0	39	0	0	0	232	0	232
30210	0	0	0	31 548	0	31 548	31 548	0	31 548	0	0	0
30215	240	4 191	4 431	0	180	180	0	314	314	240	4 057	4 297
30233	746	29	775	19 243	3 358	22 601	19 502	3 286	22 788	487	101	588
32002	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	4 720 000	0	4 720 000	260 000	0	260 000
32003	480 000	0	480 000	1 460 000	0	1 460 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32201	0	2 012	2 012	0	86	86	0	151	151	0	1 947	1 947
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	109 700	0	109 700	9 700	0	9 700	9 700	0	9 700	109 700	0	109 700
44907	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
44908	39 735	0	39 735	0	0	0	30	0	30	39 705	0	39 705
45204	22 500	0	22 500	0	0	0	6 529	0	6 529	15 971	0	15 971
45205	63 400	0	63 400	50 000	0	50 000	10 451	0	10 451	102 949	0	102 949
45206	472 540	0	472 540	142 356	0	142 356	42 204	0	42 204	572 692	0	572 692
45207	223 496	0	223 496	29 975	0	29 975	13 693	0	13 693	239 778	0	239 778
45208	381 266	0	381 266	0	0	0	280	0	280	380 986	0	380 986
45401	10 810	0	10 810	3 689	0	3 689	3 660	0	3 660	10 839	0	10 839
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	23 478	0	23 478	0	0	0	3 878	0	3 878	19 600	0	19 600
45407	76 215	0	76 215	0	0	0	2 419	0	2 419	73 796	0	73 796
45408	25 509	0	25 509	0	0	0	1 665	0	1 665	23 844	0	23 844
45503	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45504	15 527	0	15 527	5 301	0	5 301	7 460	0	7 460	13 368	0	13 368
45505	9 430	0	9 430	1 980	0	1 980	2 900	0	2 900	8 510	0	8 510
45506	177 647	0	177 647	5 885	0	5 885	10 596	0	10 596	172 936	0	172 936
45507	58 422	0	58 422	5 175	0	5 175	5 384	0	5 384	58 213	0	58 213
45812	54 192	0	54 192	0	0	0	4 732	0	4 732	49 460	0	49 460
45813	8 962	0	8 962	0	0	0	693	0	693	8 269	0	8 269
45814	4 973	0	4 973	1 666	0	1 666	0	0	0	6 639	0	6 639
45815	24 487	0	24 487	1 490	0	1 490	17	0	17	25 960	0	25 960
45912	1 716	0	1 716	0	0	0	25	0	25	1 691	0	1 691
45914	459	0	459	22	0	22	0	0	0	481	0	481
45915	628	0	628	8	0	8	14	0	14	622	0	622
47408	0	0	0	366	368	734	366	368	734	0	0	0
47415	3 624	0	3 624	0	0	0	10	0	10	3 614	0	3 614
47423	12 737	0	12 737	54	0	54	52	0	52	12 739	0	12 739
47427	10 172	0	10 172	26 076	0	26 076	25 291	0	25 291	10 957	0	10 957
60306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60308	421	0	421	729	0	729	634	0	634	516	0	516
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	4 156	0	4 156	13 046	0	13 046	12 861	0	12 861	4 341	0	4 341
60323	1 202	0	1 202	121	0	121	115	0	115	1 208	0	1 208
60401	319 667	0	319 667	11 112	0	11 112	0	0	0	330 779	0	330 779
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	14 518	0	14 518	10 638	0	10 638	6 732	0	6 732	18 424	0	18 424
61002	73	0	73	96	0	96	147	0	147	22	0	22
61008	355	0	355	509	0	509	459	0	459	405	0	405
61009	418	0	418	295	0	295	331	0	331	382	0	382
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 261	0	1 261	79	0	79	218	0	218	1 122	0	1 122
61702	1 401	0	1 401	1 090	0	1 090	60	0	60	2 431	0	2 431
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
62001	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	9 855	0	9 855	0	0	0	4 380	0	4 380	5 475	0	5 475
70606	305 391	0	305 391	44 312	0	44 312	173	0	173	349 530	0	349 530
70608	39 581	0	39 581	2 806	0	2 806	0	0	0	42 387	0	42 387
70609	3 778	0	3 778	437	0	437	0	0	0	4 215	0	4 215
70611	2 592	0	2 592	342	0	342	0	0	0	2 934	0	2 934
70616	574	0	574	231	0	231	805	0	805	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 520 220	27 494	3 547 714	18 693 784	67 596	18 761 380	18 639 756	68 457	18 708 213	3 574 248	26 633	3 600 881
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
30232	4	0	4	3 649	3 548	7 197	3 645	3 548	7 193	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
406	13 673	0	13 673	255 284	0	255 284	254 148	0	254 148	12 537	0	12 537
407	505 668	94	505 762	2 565 537	8	2 565 545	2 564 689	4	2 564 693	504 820	90	504 910
408.1	65 731	1	65 732	867 349	0	867 349	881 512	1	881 513	79 894	2	79 896
408.2	44 735	4 784	49 519	63 922	433	64 355	61 957	221	62 178	42 770	4 572	47 342
40905	5	0	5	17 619	0	17 619	17 619	0	17 619	5	0	5
40909	5	13	18	11 678	3 395	15 073	11 678	3 395	15 073	5	13	18
40910	0	0	0	1 745	938	2 683	1 745	938	2 683	0	0	0
40911	376	0	376	63 100	0	63 100	63 160	0	63 160	436	0	436
40912	0	0	0	9 905	3 289	13 194	9 905	3 289	13 194	0	0	0
40913	0	2	2	10 605	2 870	13 475	10 605	2 870	13 475	0	2	2
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42105	11 600	0	11 600	1 600	0	1 600	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42206	62 360	0	62 360	0	0	0	756	0	756	63 116	0	63 116
42301	27 604	979	28 583	39 423	75	39 498	34 482	49	34 531	22 663	953	23 616
42303	8 404	7 960	16 364	4 161	605	4 766	3 767	383	4 150	8 010	7 738	15 748
42304	346 322	0	346 322	29 332	0	29 332	31 283	0	31 283	348 273	0	348 273
42305	336 705	768	337 473	10 213	57	10 270	15 349	32	15 381	341 841	743	342 584
42306	863 768	34	863 802	100 848	3	100 851	88 455	2	88 457	851 375	33	851 408
42307	439	8 260	8 699	7 387	618	8 005	7 272	354	7 626	324	7 996	8 320
42309	3 087	0	3 087	1	0	1	1	0	1	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	0	0	0	0	0	98	4	102
42605	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42606	1 779	0	1 779	49	0	49	47	0	47	1 777	0	1 777
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	3 901	0	3 901	122	0	122	2 037	0	2 037	5 816	0	5 816
45215	31 502	0	31 502	6 955	0	6 955	10 698	0	10 698	35 245	0	35 245
45415	2 041	0	2 041	868	0	868	793	0	793	1 966	0	1 966
45515	18 891	0	18 891	928	0	928	508	0	508	18 471	0	18 471
45818	86 236	0	86 236	2 382	0	2 382	955	0	955	84 809	0	84 809
45918	2 320	0	2 320	29	0	29	11	0	11	2 302	0	2 302
47411	33 181	24	33 205	12 168	9	12 177	11 624	23	11 647	32 637	38	32 675
47416	0	0	0	7 096	0	7 096	7 196	0	7 196	100	0	100
47422	24	0	24	428 704	0	428 704	428 700	0	428 700	20	0	20
47425	4 109	0	4 109	188	0	188	797	0	797	4 718	0	4 718
47426	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
60305	4 842	0	4 842	8 100	0	8 100	7 854	0	7 854	4 596	0	4 596
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	53	0	53	97	0	97
60311	193	0	193	970	0	970	2 632	0	2 632	1 855	0	1 855
60322	1 746	0	1 746	1 920	0	1 920	759	0	759	585	0	585
60324	455	0	455	2	0	2	3	0	3	456	0	456
60335	943	0	943	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	943	0	943
60414	94 369	0	94 369	0	0	0	679	0	679	95 048	0	95 048
61701	31 757	0	31 757	159	0	159	171	0	171	31 769	0	31 769
70601	315 137	0	315 137	852	0	852	45 226	0	45 226	359 511	0	359 511
70603	39 532	0	39 532	0	0	0	2 787	0	2 787	42 319	0	42 319
70604	4 338	0	4 338	0	0	0	254	0	254	4 592	0	4 592
70615	0	0	0	566	0	566	1 010	0	1 010	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	3 524 789	22 925	3 547 714	4 542 284	15 848	4 558 132	4 596 190	15 109	4 611 299	3 578 695	22 186	3 600 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	457 889	0	457 889	6 460	0	6 460	9 518	0	9 518	454 831	0	454 831
90902	2 500 771	1 279	2 502 050	70 845	55	70 900	81 361	103	81 464	2 490 255	1 231	2 491 486
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	80 700	0	80 700	0	0	0	9 700	0	9 700	71 000	0	71 000
91414	3 463 192	0	3 463 192	438 812	0	438 812	112 885	0	112 885	3 789 119	0	3 789 119
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	29 972	0	29 972	4 380	0	4 380	0	0	0	34 352	0	34 352
91502	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91604	5 495	0	5 495	1 328	0	1 328	1 099	0	1 099	5 724	0	5 724
91704	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91802	56 052	0	56 052	0	0	0	14	0	14	56 038	0	56 038
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 211 176	0	3 211 176	333 537	0	333 537	201 793	0	201 793	3 342 920	0	3 342 920
Итого по активу (баланс)	9 878 596	1 279	9 879 875	857 862	55	857 917	418 872	103	418 975	10 317 586	1 231	10 318 817
Пассив
91311	15 044	0	15 044	0	0	0	0	0	0	15 044	0	15 044
91312	3 093 982	0	3 093 982	122 393	0	122 393	283 573	0	283 573	3 255 162	0	3 255 162
91315	28 900	0	28 900	261	0	261	1 143	0	1 143	29 782	0	29 782
91316	56 019	0	56 019	70 350	0	70 350	45 000	0	45 000	30 669	0	30 669
91317	6 145	0	6 145	8 789	0	8 789	3 821	0	3 821	1 177	0	1 177
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 668 699	0	6 668 699	212 294	0	212 294	519 492	0	519 492	6 975 897	0	6 975 897
Итого по пассиву (баланс)	9 879 875	0	9 879 875	414 087	0	414 087	853 029	0	853 029	10 318 817	0	10 318 817
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?