Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 382	0	12 382	0	0	0	0	0	0	12 382	0	12 382
20202	36 421	14 562	50 983	650 396	43 875	694 271	646 233	45 386	691 619	40 584	13 051	53 635
20208	11 778	0	11 778	39 342	0	39 342	36 030	0	36 030	15 090	0	15 090
20209	0	0	0	310 348	0	310 348	310 348	0	310 348	0	0	0
30102	48 503	0	48 503	929 788	0	929 788	932 436	0	932 436	45 855	0	45 855
30110	1 526	1 025	2 551	1 232 297	394	1 232 691	1 231 248	969	1 232 217	2 575	450	3 025
30202	15 919	0	15 919	354	0	354	0	0	0	16 273	0	16 273
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30221	5	0	5	0	130	130	0	130	130	5	0	5
30233	545	101	646	3 703	678	4 381	3 882	339	4 221	366	440	806
31901	290 000	0	290 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	885 000	0	885 000	855 000	0	855 000	30 000	0	30 000
31903	60 000	0	60 000	155 000	0	155 000	215 000	0	215 000	0	0	0
45201	60 807	0	60 807	193 760	0	193 760	193 483	0	193 483	61 084	0	61 084
45203	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	118 646	0	118 646	16 500	0	16 500	27 566	0	27 566	107 580	0	107 580
45207	249 996	0	249 996	28 260	0	28 260	25 353	0	25 353	252 903	0	252 903
45208	290 332	0	290 332	51 045	0	51 045	4 722	0	4 722	336 655	0	336 655
45406	24 200	0	24 200	1 300	0	1 300	3 510	0	3 510	21 990	0	21 990
45407	66 924	0	66 924	700	0	700	2 420	0	2 420	65 204	0	65 204
45408	139 054	0	139 054	0	0	0	29 352	0	29 352	109 702	0	109 702
45504	150	0	150	455	0	455	0	0	0	605	0	605
45505	1 539	0	1 539	100	0	100	130	0	130	1 509	0	1 509
45506	27 758	0	27 758	300	0	300	1 756	0	1 756	26 302	0	26 302
45507	177 179	0	177 179	2 780	0	2 780	7 870	0	7 870	172 089	0	172 089
45812	45 903	0	45 903	1 435	0	1 435	15 996	0	15 996	31 342	0	31 342
45814	7 864	0	7 864	17 081	0	17 081	58	0	58	24 887	0	24 887
45815	23 553	0	23 553	1 178	0	1 178	4 684	0	4 684	20 047	0	20 047
45912	853	0	853	69	0	69	853	0	853	69	0	69
45914	38	0	38	188	0	188	24	0	24	202	0	202
45915	449	0	449	97	0	97	20	0	20	526	0	526
47408	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
47423	582	0	582	231	0	231	178	0	178	635	0	635
47427	1 937	0	1 937	13 483	0	13 483	13 767	0	13 767	1 653	0	1 653
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60306	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60308	1	0	1	38	0	38	37	0	37	2	0	2
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	3 113	0	3 113	2 745	0	2 745	2 440	0	2 440	3 418	0	3 418
60336	249	0	249	20	0	20	61	0	61	208	0	208
60401	119 462	0	119 462	0	0	0	0	0	0	119 462	0	119 462
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60415	263	0	263	1 794	0	1 794	0	0	0	2 057	0	2 057
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	754	0	754	126	0	126	157	0	157	723	0	723
61009	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	488	0	488	0	0	0	6	0	6	482	0	482
61702	284	0	284	722	0	722	0	0	0	1 006	0	1 006
61903	7 311	0	7 311	2 611	0	2 611	407	0	407	9 515	0	9 515
61905	24 587	0	24 587	0	0	0	0	0	0	24 587	0	24 587
61907	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
62001	8 250	0	8 250	3 889	0	3 889	0	0	0	12 139	0	12 139
70606	250 288	0	250 288	28 473	0	28 473	21	0	21	278 740	0	278 740
70608	14 534	0	14 534	1 166	0	1 166	0	0	0	15 700	0	15 700
70611	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
Итого по активу (баланс)	2 179 090	15 688	2 194 778	4 639 140	45 077	4 684 217	4 615 715	46 824	4 662 539	2 202 515	13 941	2 216 456
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	80 412	0	80 412	0	0	0	0	0	0	80 412	0	80 412
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	29 413	0	29 413	0	0	0	0	0	0	29 413	0	29 413
10801	173 461	0	173 461	0	0	0	0	0	0	173 461	0	173 461
30126	852	0	852	192	0	192	27	0	27	687	0	687
30222	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
30223	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	12	0	12	42	0	42	40	0	40	10	0	10
405	768	0	768	1 374	0	1 374	980	0	980	374	0	374
406	4 209	0	4 209	13 367	0	13 367	13 119	0	13 119	3 961	0	3 961
407	84 420	21	84 441	947 303	1	947 304	948 713	0	948 713	85 830	20	85 850
408.1	41 876	0	41 876	321 113	0	321 113	318 792	0	318 792	39 555	0	39 555
408.2	17 628	0	17 628	14 025	0	14 025	11 963	0	11 963	15 566	0	15 566
40905	3	0	3	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	3	0	3
40906	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40909	18	26	44	1 858	662	2 520	1 858	661	2 519	18	25	43
40910	0	0	0	427	211	638	427	211	638	0	0	0
40911	161	0	161	14 602	0	14 602	14 734	0	14 734	293	0	293
40912	0	0	0	338	334	672	338	334	672	0	0	0
40913	0	0	0	247	94	341	247	94	341	0	0	0
41907	72 474	0	72 474	0	0	0	0	0	0	72 474	0	72 474
42103	33 000	0	33 000	0	0	0	2 000	0	2 000	35 000	0	35 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	39 646	0	39 646	51 297	0	51 297	56 191	0	56 191	44 540	0	44 540
42303	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42304	229 447	0	229 447	41 869	0	41 869	27 620	0	27 620	215 198	0	215 198
42305	10 023	0	10 023	313	0	313	13 339	0	13 339	23 049	0	23 049
42306	763 125	0	763 125	97 815	0	97 815	86 852	0	86 852	752 162	0	752 162
42307	63 401	0	63 401	13 465	0	13 465	7 612	0	7 612	57 548	0	57 548
42315	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42601	122	0	122	60	0	60	95	0	95	157	0	157
42604	1 187	0	1 187	120	0	120	8	0	8	1 075	0	1 075
42606	615	0	615	0	0	0	5	0	5	620	0	620
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	69 693	0	69 693	4 298	0	4 298	7 269	0	7 269	72 664	0	72 664
45415	39 647	0	39 647	190	0	190	0	0	0	39 457	0	39 457
45515	43 053	0	43 053	3 237	0	3 237	3 894	0	3 894	43 710	0	43 710
45818	65 267	0	65 267	1 721	0	1 721	2 217	0	2 217	65 763	0	65 763
45918	396	0	396	53	0	53	15	0	15	358	0	358
47411	259	0	259	230	0	230	22	0	22	51	0	51
47416	12	0	12	366	0	366	376	0	376	22	0	22
47422	0	0	0	15 130	7	15 137	15 139	7	15 146	9	0	9
47425	1 331	0	1 331	103	0	103	42	0	42	1 270	0	1 270
47426	171	0	171	965	0	965	911	0	911	117	0	117
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	209	0	209	0	0	0	786	0	786	995	0	995
60301	145	0	145	423	0	423	278	0	278	0	0	0
60305	2 754	0	2 754	2 105	0	2 105	2 099	0	2 099	2 748	0	2 748
60309	21	0	21	0	0	0	21	0	21	42	0	42
60311	435	0	435	164	0	164	179	0	179	450	0	450
60322	327	0	327	2 347	0	2 347	2 342	0	2 342	322	0	322
60335	1 080	0	1 080	656	0	656	635	0	635	1 059	0	1 059
60414	34 912	0	34 912	0	0	0	194	0	194	35 106	0	35 106
61701	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
61909	388	0	388	407	0	407	19	0	19	0	0	0
61912	783	0	783	0	0	0	228	0	228	1 011	0	1 011
62002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
70601	226 900	0	226 900	3	0	3	30 862	0	30 862	257 759	0	257 759
70603	13 117	0	13 117	0	0	0	695	0	695	13 812	0	13 812
70615	283	0	283	0	0	0	722	0	722	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	2 194 724	54	2 194 778	1 557 254	1 309	1 558 563	1 578 934	1 307	1 580 241	2 216 404	52	2 216 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 827	0	5 827	0	0	0	18	0	18	5 809	0	5 809
90902	150 176	0	150 176	7 548	0	7 548	7 390	0	7 390	150 334	0	150 334
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 857 620	0	1 857 620	164 300	0	164 300	119 205	0	119 205	1 902 715	0	1 902 715
91417	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91501	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
91604	55 245	0	55 245	7 151	0	7 151	5 689	0	5 689	56 707	0	56 707
91704	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91802	2 187	0	2 187	0	0	0	2	0	2	2 185	0	2 185
99998	2 440 547	0	2 440 547	422 700	0	422 700	418 418	0	418 418	2 444 829	0	2 444 829
Итого по активу (баланс)	4 513 250	0	4 513 250	601 699	0	601 699	550 722	0	550 722	4 564 227	0	4 564 227
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	2 341 535	0	2 341 535	172 805	0	172 805	178 065	0	178 065	2 346 795	0	2 346 795
91315	60 537	0	60 537	0	0	0	0	0	0	60 537	0	60 537
91316	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800	0	0	0
91317	37 893	0	37 893	219 461	0	219 461	218 483	0	218 483	36 915	0	36 915
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	2 072 703	0	2 072 703	131 735	0	131 735	178 430	0	178 430	2 119 398	0	2 119 398
Итого по пассиву (баланс)	4 513 250	0	4 513 250	550 154	0	550 154	601 131	0	601 131	4 564 227	0	4 564 227
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?