Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	47 003	923	47 926	301 245	3 811	305 056	297 926	2 539	300 465	50 322	2 195	52 517
20209	0	0	0	276 959	0	276 959	276 959	0	276 959	0	0	0
30102	145 235	0	145 235	5 019 978	0	5 019 978	4 984 199	0	4 984 199	181 014	0	181 014
30110	1 369	19	1 388	1	1	2	0	2	2	1 370	18	1 388
30202	4 773	0	4 773	133	0	133	0	0	0	4 906	0	4 906
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	560 000	0	560 000	40 000	0	40 000	235 000	0	235 000	365 000	0	365 000
45206	359 245	0	359 245	182 328	0	182 328	6 050	0	6 050	535 523	0	535 523
45207	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45208	102 000	0	102 000	0	0	0	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000
45407	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
45506	2 968	0	2 968	320	0	320	187	0	187	3 101	0	3 101
47427	581	0	581	10 956	0	10 956	11 537	0	11 537	0	0	0
60302	3 328	0	3 328	0	0	0	166	0	166	3 162	0	3 162
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	402	0	402	1 270	0	1 270	1 416	0	1 416	256	0	256
60336	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	12 096	0	12 096	24	0	24	18	0	18	12 102	0	12 102
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60901	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	50	0	50	51	0	51	3	0	3
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	530	0	530	77	0	77	71	0	71	536	0	536
70606	98 278	0	98 278	10 699	0	10 699	67	0	67	108 910	0	108 910
70608	2 771	0	2 771	184	0	184	0	0	0	2 955	0	2 955
70611	4 165	0	4 165	219	0	219	0	0	0	4 384	0	4 384
Итого по активу (баланс)	1 467 079	942	1 468 021	5 854 637	3 812	5 858 449	5 816 178	2 541	5 818 719	1 505 538	2 213	1 507 751
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	573	0	573	1 411	0	1 411	1 900	0	1 900	1 062	0	1 062
407	368 236	0	368 236	6 636 656	0	6 636 656	6 647 435	0	6 647 435	379 015	0	379 015
408.1	13 178	0	13 178	89 097	0	89 097	92 192	0	92 192	16 273	0	16 273
408.2	12 602	376	12 978	27 692	29	27 721	27 276	17	27 293	12 186	364	12 550
40911	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
42301	4 681	0	4 681	10	0	10	14	0	14	4 685	0	4 685
42305	104 550	0	104 550	0	0	0	833	0	833	105 383	0	105 383
42306	8 724	0	8 724	1 734	0	1 734	725	0	725	7 715	0	7 715
42307	93 536	0	93 536	158 662	0	158 662	164 837	0	164 837	99 711	0	99 711
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	41 284	0	41 284	421	0	421	5 147	0	5 147	46 010	0	46 010
45515	78	0	78	6	0	6	0	0	0	72	0	72
47411	493	0	493	892	0	892	1 613	0	1 613	1 214	0	1 214
47416	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
47422	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
47425	736	0	736	647	0	647	0	0	0	89	0	89
47426	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
60301	16	0	16	405	0	405	407	0	407	18	0	18
60305	1 853	0	1 853	1 466	0	1 466	1 349	0	1 349	1 736	0	1 736
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	100	0	100	0	0	0	4	0	4	104	0	104
60335	387	0	387	425	0	425	371	0	371	333	0	333
60414	5 548	0	5 548	14	0	14	56	0	56	5 590	0	5 590
60903	223	0	223	0	0	0	31	0	31	254	0	254
61701	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
70601	117 813	0	117 813	0	0	0	14 959	0	14 959	132 772	0	132 772
70603	2 042	0	2 042	0	0	0	126	0	126	2 168	0	2 168
70615	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по пассиву (баланс)	1 467 645	376	1 468 021	6 923 944	29	6 923 973	6 963 686	17	6 963 703	1 507 387	364	1 507 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
90902	6 653	0	6 653	407	0	407	981	0	981	6 079	0	6 079
91414	202 441	0	202 441	425	0	425	23 600	0	23 600	179 266	0	179 266
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	841 853	0	841 853	438 900	0	438 900	207 131	0	207 131	1 073 622	0	1 073 622
Итого по активу (баланс)	1 053 134	0	1 053 134	440 671	0	440 671	232 651	0	232 651	1 261 154	0	1 261 154
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	794 779	0	794 779	16 671	0	16 671	282 718	0	282 718	1 060 826	0	1 060 826
91316	36 805	0	36 805	182 328	0	182 328	150 000	0	150 000	4 477	0	4 477
91317	1 950	0	1 950	8 000	0	8 000	6 050	0	6 050	0	0	0
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	211 281	0	211 281	25 519	0	25 519	1 770	0	1 770	187 532	0	187 532
Итого по пассиву (баланс)	1 053 134	0	1 053 134	232 651	0	232 651	440 671	0	440 671	1 261 154	0	1 261 154

Страница была полезной?