Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Сельмашбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 977	87 937	120 914	349 458	183 551	533 009	350 964	205 739	556 703	31 471	65 749	97 220
20209	0	0	0	160 434	0	160 434	160 434	0	160 434	0	0	0
30102	26 720	0	26 720	14 806 969	0	14 806 969	13 260 360	0	13 260 360	1 573 329	0	1 573 329
30110	162 948	34 424	197 372	16 032 782	290 779	16 323 561	16 162 103	218 397	16 380 500	33 627	106 806	140 433
30114	0	54 854	54 854	0	337 235	337 235	0	312 403	312 403	0	79 686	79 686
30202	29 945	0	29 945	7 118	0	7 118	0	0	0	37 063	0	37 063
30204	15 690	0	15 690	0	0	0	61	0	61	15 629	0	15 629
30215	488	1 368	1 856	0	59	59	0	103	103	488	1 324	1 812
30233	7	74	81	466	2 766	3 232	455	2 768	3 223	18	72	90
30302	22	7	29	677	1 207	1 884	699	1 214	1 913	0	0	0
30306	11 000	2 960	13 960	30 796	77	30 873	31 796	1 960	33 756	10 000	1 077	11 077
30424	7 353	0	7 353	453 845	0	453 845	455 871	0	455 871	5 327	0	5 327
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	18 100 000	0	18 100 000	17 090 000	0	17 090 000	1 010 000	0	1 010 000
32003	870 000	0	870 000	3 840 000	0	3 840 000	4 710 000	0	4 710 000	0	0	0
32005	270 000	0	270 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000
45204	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45205	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
45206	45 640	0	45 640	0	0	0	5 000	0	5 000	40 640	0	40 640
45207	286 856	0	286 856	300	0	300	3 148	0	3 148	284 008	0	284 008
45208	99 381	0	99 381	0	0	0	0	0	0	99 381	0	99 381
45406	3 450	0	3 450	0	0	0	150	0	150	3 300	0	3 300
45407	25 805	0	25 805	0	0	0	50	0	50	25 755	0	25 755
45408	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
45504	91	0	91	0	0	0	26	0	26	65	0	65
45505	521	9 186	9 707	170	394	564	92	1 402	1 494	599	8 178	8 777
45506	30 265	0	30 265	500	0	500	3 190	0	3 190	27 575	0	27 575
45507	22 130	0	22 130	0	0	0	3 153	0	3 153	18 977	0	18 977
45705	153	0	153	0	0	0	26	0	26	127	0	127
45812	1 997	0	1 997	1 615	0	1 615	0	0	0	3 612	0	3 612
45815	27 746	805	28 551	0	748	748	0	60	60	27 746	1 493	29 239
45915	1 317	98	1 415	0	220	220	0	15	15	1 317	303	1 620
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	360 421	360 421	0	360 421	360 421	0	0	0
47408	0	0	0	845	2 152	2 997	845	2 152	2 997	0	0	0
47415	5 983	0	5 983	0	0	0	323	0	323	5 660	0	5 660
47423	33	0	33	6	108 111	108 117	9	108 111	108 120	30	0	30
47427	4 427	105	4 532	1 602	0	1 602	3 714	105	3 819	2 315	0	2 315
50706	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60302	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60306	63	0	63	74	0	74	39	0	39	98	0	98
60308	3	0	3	73	0	73	51	0	51	25	0	25
60310	16	0	16	113	0	113	90	0	90	39	0	39
60312	1 021	0	1 021	1 474	0	1 474	1 446	0	1 446	1 049	0	1 049
60323	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
60336	19	0	19	26	0	26	15	0	15	30	0	30
60401	24 415	0	24 415	0	0	0	0	0	0	24 415	0	24 415
60404	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
60901	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	31	0	31	211	0	211	214	0	214	28	0	28
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61403	555	0	555	11	0	11	94	0	94	472	0	472
61702	4 737	0	4 737	1 700	0	1 700	0	0	0	6 437	0	6 437
62001	17 649	0	17 649	0	0	0	0	0	0	17 649	0	17 649
70606	177 407	0	177 407	29 029	0	29 029	0	0	0	206 436	0	206 436
70608	457 728	0	457 728	25 668	0	25 668	0	0	0	483 396	0	483 396
70611	9 747	0	9 747	1 627	0	1 627	0	0	0	11 374	0	11 374
70616	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 706 451	191 818	2 898 269	54 003 261	1 287 720	55 290 981	52 395 321	1 214 850	53 610 171	4 314 391	264 688	4 579 079
Пассив
10207	136 100	0	136 100	0	0	0	0	0	0	136 100	0	136 100
10601	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
10602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
10701	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
10801	198 407	0	198 407	0	0	0	0	0	0	198 407	0	198 407
30126	1 936	0	1 936	3 704	0	3 704	3 124	0	3 124	1 356	0	1 356
30226	82	0	82	3	0	3	0	0	0	79	0	79
30232	14	865	879	351	9 129	9 480	337	8 387	8 724	0	123	123
30301	22	7	29	699	1 214	1 913	677	1 207	1 884	0	0	0
30305	11 000	2 960	13 960	31 796	1 960	33 756	30 796	77	30 873	10 000	1 077	11 077
32015	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
407	402 752	140 967	543 719	3 881 397	624 251	4 505 648	5 432 068	677 602	6 109 670	1 953 423	194 318	2 147 741
408.1	28 277	1	28 278	146 534	0	146 534	150 364	0	150 364	32 107	1	32 108
408.2	56 254	10 597	66 851	42 462	8 812	51 274	39 949	5 803	45 752	53 741	7 588	61 329
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40906	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
40909	0	0	0	321	2 706	3 027	321	2 706	3 027	0	0	0
40910	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
40911	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
40912	0	0	0	161	7 421	7 582	161	7 421	7 582	0	0	0
40913	0	0	0	37	867	904	37	867	904	0	0	0
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
42103	43 700	0	43 700	40 200	0	40 200	44 200	0	44 200	47 700	0	47 700
42105	401 600	0	401 600	1 500	0	1 500	1 350	0	1 350	401 450	0	401 450
42107	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42301	22 977	3 410	26 387	41 288	9 415	50 703	41 315	9 150	50 465	23 004	3 145	26 149
42303	3 300	0	3 300	3 321	0	3 321	3 221	0	3 221	3 200	0	3 200
42304	10 511	0	10 511	8 375	0	8 375	7 981	0	7 981	10 117	0	10 117
42305	36 725	53 965	90 690	5 377	15 556	20 933	5 722	18 125	23 847	37 070	56 534	93 604
42306	389 031	0	389 031	40 130	0	40 130	52 500	0	52 500	401 401	0	401 401
42601	49	2	51	2 877	0	2 877	2 878	0	2 878	50	2	52
42606	3 368	0	3 368	40	0	40	0	0	0	3 328	0	3 328
45215	64 013	0	64 013	6 094	0	6 094	7 441	0	7 441	65 360	0	65 360
45415	22 258	0	22 258	8	0	8	120	0	120	22 370	0	22 370
45515	6 727	0	6 727	316	0	316	2 201	0	2 201	8 612	0	8 612
45818	29 783	0	29 783	0	0	0	2 023	0	2 023	31 806	0	31 806
45918	1 322	0	1 322	0	0	0	86	0	86	1 408	0	1 408
47405	0	0	0	171 774	168 919	340 693	171 774	168 919	340 693	0	0	0
47407	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
47411	12 088	977	13 065	4 488	442	4 930	4 192	136	4 328	11 792	671	12 463
47416	15	0	15	506	0	506	491	0	491	0	0	0
47422	1	0	1	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	1	0	1
47425	8 836	0	8 836	2 900	0	2 900	25	0	25	5 961	0	5 961
47426	30	0	30	30	0	30	24	0	24	24	0	24
50719	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52301	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
60301	385	0	385	2 118	0	2 118	2 031	0	2 031	298	0	298
60305	2 794	0	2 794	3 826	0	3 826	3 646	0	3 646	2 614	0	2 614
60309	96	0	96	1	0	1	85	0	85	180	0	180
60311	61	0	61	645	0	645	639	0	639	55	0	55
60324	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
60335	591	0	591	1 062	0	1 062	1 032	0	1 032	561	0	561
60414	13 357	0	13 357	0	0	0	162	0	162	13 519	0	13 519
60903	61	0	61	0	0	0	11	0	11	72	0	72
62002	13 236	0	13 236	0	0	0	0	0	0	13 236	0	13 236
70601	217 848	0	217 848	0	0	0	35 629	0	35 629	253 477	0	253 477
70603	455 814	0	455 814	0	0	0	26 861	0	26 861	482 675	0	482 675
70615	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	2 684 518	213 751	2 898 269	4 492 854	850 724	5 343 578	6 123 956	900 432	7 024 388	4 315 620	263 459	4 579 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	15 924	0	15 924	167 861	0	167 861	2 391	0	2 391	181 394	0	181 394
90902	96 554	0	96 554	359 030	0	359 030	141 916	0	141 916	313 668	0	313 668
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	134 021	0	134 021	0	0	0	7 149	0	7 149	126 872	0	126 872
91501	3 184	0	3 184	100	0	100	97	0	97	3 187	0	3 187
91604	6 180	0	6 180	1 048	0	1 048	0	0	0	7 228	0	7 228
91802	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
99998	970 523	0	970 523	51 913	0	51 913	127 622	0	127 622	894 814	0	894 814
Итого по активу (баланс)	1 236 525	0	1 236 525	579 952	0	579 952	279 175	0	279 175	1 537 302	0	1 537 302
Пассив
91003	0	0	0	7 057	0	7 057	7 057	0	7 057	0	0	0
91312	867 495	0	867 495	93 377	0	93 377	43 856	0	43 856	817 974	0	817 974
91315	25 830	0	25 830	1 403	0	1 403	0	0	0	24 427	0	24 427
91316	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91317	75 025	0	75 025	25 785	0	25 785	1 000	0	1 000	50 240	0	50 240
91507	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	266 002	0	266 002	12 052	0	12 052	388 538	0	388 538	642 488	0	642 488
Итого по пассиву (баланс)	1 236 525	0	1 236 525	139 674	0	139 674	440 451	0	440 451	1 537 302	0	1 537 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000
Пассив
98040	0	0	6 798 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 798 401,0000
98050	0	0	928,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	928,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 799 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 799 329,0000

Страница была полезной?