Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 419	394 596	475 015	1 171 979	81 539	1 253 518	1 119 441	88 778	1 208 219	132 957	387 357	520 314
20209	17 000	0	17 000	899 993	9 957	909 950	872 543	9 957	882 500	44 450	0	44 450
30102	502 744	0	502 744	16 894 409	0	16 894 409	16 869 071	0	16 869 071	528 082	0	528 082
30110	3 459	4 930 737	4 934 196	3 301	420 183	423 484	3 989	1 486 691	1 490 680	2 771	3 864 229	3 867 000
30114	0	172 780	172 780	0	75 723	75 723	0	76 707	76 707	0	171 796	171 796
30202	23 312	0	23 312	4 565	0	4 565	0	0	0	27 877	0	27 877
30204	76 910	0	76 910	0	0	0	12 601	0	12 601	64 309	0	64 309
30233	0	0	0	109	11	120	109	11	120	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	6 700 000	0	6 700 000	7 000 000	0	7 000 000	2 200 000	0	2 200 000
32004	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	36 500	0	36 500	0	0	0	7 250	0	7 250	29 250	0	29 250
45204	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45205	0	0	0	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45206	399 000	0	399 000	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	396 000	0	396 000
45207	1 584 390	0	1 584 390	486 803	0	486 803	515 104	0	515 104	1 556 089	0	1 556 089
45208	1 938 891	0	1 938 891	615 235	0	615 235	585 712	0	585 712	1 968 414	0	1 968 414
45506	134 993	70 458	205 451	1 000	4 087	5 087	34 431	5 721	40 152	101 562	68 824	170 386
45507	227 808	149 829	377 637	0	8 563	8 563	1 673	13 892	15 565	226 135	144 500	370 635
45705	0	29 751	29 751	0	1 716	1 716	0	2 259	2 259	0	29 208	29 208
45706	0	793	793	0	46	46	0	60	60	0	779	779
45812	659 395	0	659 395	0	0	0	12 395	0	12 395	647 000	0	647 000
45815	3 903	15 510	19 413	32 706	895	33 601	32 706	1 178	33 884	3 903	15 227	19 130
45912	32 384	0	32 384	0	0	0	1 917	0	1 917	30 467	0	30 467
45915	1 123	271	1 394	942	15	957	942	21	963	1 123	265	1 388
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 191 567	1 220 658	2 412 225	1 191 567	1 220 658	2 412 225	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	281	2 186	2 467	72	0	72	52	0	52	301	2 186	2 487
47427	43 945	1 700	45 645	62 597	1 770	64 367	59 742	1 735	61 477	46 800	1 735	48 535
47901	368 535	0	368 535	982	0	982	982	0	982	368 535	0	368 535
51403	0	0	0	507 988	0	507 988	4 920	0	4 920	503 068	0	503 068
51404	982 109	0	982 109	10 665	0	10 665	0	0	0	992 774	0	992 774
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	307 190	0	307 190	0	0	0	0	0	0	307 190	0	307 190
60306	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60308	352	0	352	6 313	0	6 313	6 317	0	6 317	348	0	348
60310	402	0	402	2 305	0	2 305	2 365	0	2 365	342	0	342
60312	8 308	0	8 308	24 049	0	24 049	25 880	0	25 880	6 477	0	6 477
60314	0	996	996	0	16	16	0	515	515	0	497	497
60336	58	0	58	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	58	0	58
60401	108 781	0	108 781	11 742	0	11 742	4 995	0	4 995	115 528	0	115 528
60415	0	0	0	11 052	0	11 052	11 052	0	11 052	0	0	0
60901	2 997	0	2 997	0	0	0	0	0	0	2 997	0	2 997
61002	179	0	179	6	0	6	38	0	38	147	0	147
61008	433	0	433	719	0	719	906	0	906	246	0	246
61009	437	0	437	244	0	244	444	0	444	237	0	237
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	11 002	0	11 002	11 002	0	11 002	0	0	0
61210	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
61403	337	0	337	39	0	39	91	0	91	285	0	285
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 106 975	0	1 106 975	0	0	0	0	0	0	1 106 975	0	1 106 975
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	2 118 181	0	2 118 181	88 252	0	88 252	827	0	827	2 205 606	0	2 205 606
70608	12 536 244	0	12 536 244	770 630	0	770 630	0	0	0	13 306 874	0	13 306 874
70610	57	0	57	4	0	4	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	25 981 751	5 770 862	31 752 613	36 578 400	1 825 179	38 403 579	35 306 194	2 908 183	38 214 377	27 253 957	4 687 858	31 941 815
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 955 407	0	2 955 407	0	0	0	0	0	0	2 955 407	0	2 955 407
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	4 140	26 955	31 095	4 140	26 966	31 106	0	11	11
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	13	13	156	1	157	156	1	157	0	13	13
406	11 342	0	11 342	89 729	0	89 729	80 913	0	80 913	2 526	0	2 526
407	1 583 556	2 440 723	4 024 279	12 633 326	1 226 325	13 859 651	12 995 495	211 323	13 206 818	1 945 725	1 425 721	3 371 446
408.1	76 260	222 849	299 109	156 722	16 964	173 686	174 474	13 017	187 491	94 012	218 902	312 914
408.2	12 441	51 838	64 279	48 570	33 080	81 650	48 398	27 399	75 797	12 269	46 157	58 426
40906	0	0	0	17 844	0	17 844	17 844	0	17 844	0	0	0
40911	0	0	0	431 678	0	431 678	431 678	0	431 678	0	0	0
42301	19 232	295 963	315 195	223 041	142 060	365 101	221 418	120 116	341 534	17 609	274 019	291 628
42305	393 612	317 878	711 490	8 486	78 629	87 115	59 214	75 523	134 737	444 340	314 772	759 112
42306	368 198	2 204 618	2 572 816	66 019	174 140	240 159	17 871	133 819	151 690	320 050	2 164 297	2 484 347
42309	14 816	0	14 816	14 330	0	14 330	4 900	0	4 900	5 386	0	5 386
42313	176	0	176	15	0	15	15	0	15	176	0	176
42314	41	0	41	2	0	2	3	0	3	42	0	42
42601	327	301	628	288	22	310	6	17	23	45	296	341
42605	0	0	0	2 000	0	2 000	2 817	0	2 817	817	0	817
42606	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
44915	365	0	365	73	0	73	0	0	0	292	0	292
45215	92 509	0	92 509	19 108	0	19 108	13 145	0	13 145	86 546	0	86 546
45515	198 703	0	198 703	18 598	0	18 598	8 701	0	8 701	188 806	0	188 806
45715	95	0	95	7	0	7	5	0	5	93	0	93
45818	673 593	0	673 593	8 490	0	8 490	894	0	894	665 997	0	665 997
45918	32 987	0	32 987	1 365	0	1 365	229	0	229	31 851	0	31 851
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	1 223 056	1 188 314	2 411 370	1 223 056	1 188 314	2 411 370	0	0	0
47411	9 007	11 059	20 066	6 781	5 419	12 200	5 738	6 519	12 257	7 964	12 159	20 123
47416	1 122	0	1 122	114 431	0	114 431	114 349	0	114 349	1 040	0	1 040
47422	50	0	50	523	0	523	530	0	530	57	0	57
47425	15 892	0	15 892	12 756	0	12 756	14 991	0	14 991	18 127	0	18 127
47902	36 854	0	36 854	0	0	0	0	0	0	36 854	0	36 854
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	0	0	0	0	61	61	0	3 976	3 976	0	3 915	3 915
52305	896 900	0	896 900	0	0	0	0	0	0	896 900	0	896 900
52306	1 272 509	200 197	1 472 706	0	19 037	19 037	1	11 495	11 496	1 272 510	192 655	1 465 165
52307	62 492	793	63 285	1	60	61	0	46	46	62 491	779	63 270
52501	64 818	6 042	70 860	0	459	459	10 511	1 104	11 615	75 329	6 687	82 016
60301	1 691	0	1 691	1 623	0	1 623	1 823	0	1 823	1 891	0	1 891
60305	7 578	0	7 578	9 319	0	9 319	9 657	0	9 657	7 916	0	7 916
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	763	0	763	1 234	0	1 234	1 094	0	1 094	623	0	623
60311	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
60335	1 201	0	1 201	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	1 201	0	1 201
60414	34 839	0	34 839	1 653	0	1 653	1 171	0	1 171	34 357	0	34 357
60903	292	0	292	0	0	0	47	0	47	339	0	339
61304	525	0	525	101	0	101	123	0	123	547	0	547
61909	973	0	973	0	0	0	58	0	58	1 031	0	1 031
61912	595	0	595	6	0	6	0	0	0	589	0	589
62002	163 964	0	163 964	0	0	0	0	0	0	163 964	0	163 964
70601	2 214 001	0	2 214 001	0	0	0	161 970	0	161 970	2 375 971	0	2 375 971
70603	12 509 034	0	12 509 034	0	0	0	769 129	0	769 129	13 278 163	0	13 278 163
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	26 000 339	5 752 274	31 752 613	15 120 982	2 911 526	18 032 508	16 402 075	1 819 635	18 221 710	27 281 432	4 660 383	31 941 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 880	0	108 880	49 140	0	49 140	54 687	0	54 687	103 333	0	103 333
90902	428 935	35	428 970	22 490	1	22 491	31 134	2	31 136	420 291	34	420 325
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 753 128	74 046	1 827 174	6 000	4 271	10 271	21 093	5 621	26 714	1 738 035	72 696	1 810 731
91604	129 822	6 859	136 681	26 620	1 237	27 857	9 810	521	10 331	146 632	7 575	154 207
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	12 308 670	0	12 308 670	1 550 487	0	1 550 487	1 248 153	0	1 248 153	12 611 004	0	12 611 004
Итого по активу (баланс)	14 729 629	80 940	14 810 569	1 654 737	5 509	1 660 246	1 364 877	6 144	1 371 021	15 019 489	80 305	15 099 794
Пассив
91311	2 231 901	200 990	2 432 891	0	15 266	15 266	0	11 626	11 626	2 231 901	197 350	2 429 251
91312	7 526 276	0	7 526 276	85 989	0	85 989	397 895	0	397 895	7 838 182	0	7 838 182
91315	1 657 782	0	1 657 782	6 510	0	6 510	4 104	0	4 104	1 655 376	0	1 655 376
91316	65 423	0	65 423	0	0	0	0	0	0	65 423	0	65 423
91317	590 389	0	590 389	1 140 388	0	1 140 388	1 136 862	0	1 136 862	586 863	0	586 863
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 501 899	0	2 501 899	122 866	0	122 866	109 757	0	109 757	2 488 790	0	2 488 790
Итого по пассиву (баланс)	14 609 579	200 990	14 810 569	1 355 753	15 266	1 371 019	1 648 618	11 626	1 660 244	14 902 444	197 350	15 099 794
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	55,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	55,0000

Страница была полезной?