Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 857	24	3 881	32 002	2	32 004	33 317	1	33 318	2 542	25	2 567
20209	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
30102	84 526	0	84 526	1 790 581	0	1 790 581	1 836 031	0	1 836 031	39 076	0	39 076
30110	4	29	33	761 662	2	761 664	761 660	1	761 661	6	30	36
30202	1 030	0	1 030	112	0	112	0	0	0	1 142	0	1 142
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	33	0	33	23	0	23	10	0	10
31902	27 010	0	27 010	699 650	0	699 650	696 390	0	696 390	30 270	0	30 270
45204	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45205	61 700	0	61 700	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	64 700	0	64 700
45206	50 280	0	50 280	3 600	0	3 600	6 400	0	6 400	47 480	0	47 480
45207	75 618	0	75 618	0	0	0	780	0	780	74 838	0	74 838
45208	43 983	0	43 983	680	0	680	2 907	0	2 907	41 756	0	41 756
45307	50	0	50	0	0	0	6	0	6	44	0	44
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	120	0	120	1 380	0	1 380
45407	63 089	0	63 089	500	0	500	1 590	0	1 590	61 999	0	61 999
45408	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45505	573	0	573	0	0	0	246	0	246	327	0	327
45506	32 596	0	32 596	300	0	300	3 289	0	3 289	29 607	0	29 607
45507	29 908	0	29 908	1 000	0	1 000	2 801	0	2 801	28 107	0	28 107
45812	0	0	0	2 907	0	2 907	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	13 425	0	13 425	1 132	0	1 132	292	0	292	14 265	0	14 265
45915	32	0	32	41	0	41	41	0	41	32	0	32
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	326	0	326	25	0	25	12	0	12	339	0	339
47427	3 460	0	3 460	4 586	0	4 586	3 887	0	3 887	4 159	0	4 159
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	270	0	270	140	0	140	0	0	0	410	0	410
60308	2	0	2	21	0	21	21	0	21	2	0	2
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	650	0	650	980	0	980	611	0	611	1 019	0	1 019
60323	118	0	118	0	0	0	1	0	1	117	0	117
60336	237	0	237	57	0	57	287	0	287	7	0	7
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
60415	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
61002	64	0	64	0	0	0	6	0	6	58	0	58
61008	62	0	62	37	0	37	29	0	29	70	0	70
61009	50	0	50	2	0	2	1	0	1	51	0	51
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61702	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	40 694	0	40 694	11 139	0	11 139	427	0	427	51 406	0	51 406
70608	86	0	86	4	0	4	0	0	0	90	0	90
70611	2 338	0	2 338	1 461	0	1 461	0	0	0	3 799	0	3 799
Итого по активу (баланс)	642 006	53	642 059	3 334 505	4	3 334 509	3 366 017	2	3 366 019	610 494	55	610 549
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
405	20 892	0	20 892	14 076	0	14 076	6 855	0	6 855	13 671	0	13 671
406	701	0	701	679	0	679	817	0	817	839	0	839
407	110 038	0	110 038	538 676	0	538 676	497 268	0	497 268	68 630	0	68 630
408.1	5 260	0	5 260	34 565	0	34 565	35 865	0	35 865	6 560	0	6 560
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42301	2 623	28	2 651	7 055	1	7 056	7 238	3	7 241	2 806	30	2 836
42305	31 856	0	31 856	2 687	0	2 687	245	0	245	29 414	0	29 414
42306	46 936	0	46 936	5 761	0	5 761	3 558	0	3 558	44 733	0	44 733
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	18 331	0	18 331	2 967	0	2 967	1 221	0	1 221	16 585	0	16 585
45415	802	0	802	12	0	12	0	0	0	790	0	790
45515	5 800	0	5 800	991	0	991	349	0	349	5 158	0	5 158
45818	13 441	0	13 441	51	0	51	3 773	0	3 773	17 163	0	17 163
47411	244	0	244	604	0	604	616	0	616	256	0	256
47416	148	0	148	4 748	0	4 748	4 600	0	4 600	0	0	0
47422	60	0	60	1 229 936	0	1 229 936	1 229 876	0	1 229 876	0	0	0
47425	345	0	345	49	0	49	107	0	107	403	0	403
47426	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
50120	370	0	370	0	0	0	5	0	5	375	0	375
50620	1 035	0	1 035	0	0	0	3	0	3	1 038	0	1 038
60301	833	0	833	960	0	960	2 820	0	2 820	2 693	0	2 693
60305	2 123	0	2 123	3 496	0	3 496	2 993	0	2 993	1 620	0	1 620
60309	2	0	2	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	2	0	2
60311	63	0	63	414	0	414	406	0	406	55	0	55
60322	798	0	798	484	0	484	88	0	88	402	0	402
60324	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
60335	286	0	286	804	0	804	707	0	707	189	0	189
60414	3 629	0	3 629	0	0	0	34	0	34	3 663	0	3 663
61301	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
62002	11 270	0	11 270	0	0	0	4 464	0	4 464	15 734	0	15 734
70601	44 306	0	44 306	1 034	0	1 034	14 473	0	14 473	57 745	0	57 745
70602	320	0	320	8	0	8	140	0	140	452	0	452
70603	80	0	80	0	0	0	5	0	5	85	0	85
70615	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Итого по пассиву (баланс)	642 031	28	642 059	1 851 869	1	1 851 870	1 820 357	3	1 820 360	610 519	30	610 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 332	0	135 332	4 146	0	4 146	585	0	585	138 893	0	138 893
90902	42 481	0	42 481	868	0	868	731	0	731	42 618	0	42 618
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	240 429	0	240 429	471	0	471	20 932	0	20 932	219 968	0	219 968
91604	15 908	0	15 908	1 830	0	1 830	3 027	0	3 027	14 711	0	14 711
91704	5 706	0	5 706	1 062	0	1 062	3	0	3	6 765	0	6 765
91802	6 776	0	6 776	0	0	0	9	0	9	6 767	0	6 767
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	734 546	0	734 546	28 950	0	28 950	16 443	0	16 443	747 053	0	747 053
Итого по активу (баланс)	1 181 321	0	1 181 321	37 328	0	37 328	41 731	0	41 731	1 176 918	0	1 176 918
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91312	665 135	0	665 135	7 176	0	7 176	8 559	0	8 559	666 518	0	666 518
91316	1 091	0	1 091	556	0	556	2 000	0	2 000	2 535	0	2 535
91317	12 320	0	12 320	8 600	0	8 600	18 280	0	18 280	22 000	0	22 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	446 775	0	446 775	23 367	0	23 367	6 457	0	6 457	429 865	0	429 865
Итого по пассиву (баланс)	1 181 321	0	1 181 321	39 810	0	39 810	35 407	0	35 407	1 176 918	0	1 176 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?