Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 640	0	61 640	107 204	0	107 204	119 179	0	119 179	49 665	0	49 665
20209	0	0	0	60 686	0	60 686	60 686	0	60 686	0	0	0
30102	105 247	0	105 247	9 273 998	0	9 273 998	9 241 093	0	9 241 093	138 152	0	138 152
30110	690	0	690	428	0	428	54	0	54	1 064	0	1 064
30202	7 821	0	7 821	0	0	0	47	0	47	7 774	0	7 774
30233	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
32002	255 000	0	255 000	4 935 000	0	4 935 000	5 190 000	0	5 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 270 000	0	1 270 000	320 000	0	320 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	40 000	0	40 000	97 732	0	97 732	89 060	0	89 060	48 672	0	48 672
45204	86 500	0	86 500	3 000	0	3 000	10 850	0	10 850	78 650	0	78 650
45205	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000
45206	114 929	0	114 929	5 000	0	5 000	25 939	0	25 939	93 990	0	93 990
45207	241 156	0	241 156	22 600	0	22 600	9 030	0	9 030	254 726	0	254 726
45208	12 135	0	12 135	20 000	0	20 000	670	0	670	31 465	0	31 465
45407	12 601	0	12 601	0	0	0	525	0	525	12 076	0	12 076
45505	775	0	775	700	0	700	0	0	0	1 475	0	1 475
45506	128 235	0	128 235	4 695	0	4 695	1 547	0	1 547	131 383	0	131 383
45507	44 027	0	44 027	200	0	200	744	0	744	43 483	0	43 483
45812	51 312	0	51 312	7 957	0	7 957	7 646	0	7 646	51 623	0	51 623
45814	1 763	0	1 763	243	0	243	21	0	21	1 985	0	1 985
45815	26 087	0	26 087	440	0	440	1 697	0	1 697	24 830	0	24 830
45912	1 596	0	1 596	559	0	559	559	0	559	1 596	0	1 596
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	2 535	0	2 535	15	0	15	388	0	388	2 162	0	2 162
47423	296 843	0	296 843	151	0	151	1 947	0	1 947	295 047	0	295 047
47427	8 974	0	8 974	13 780	0	13 780	10 001	0	10 001	12 753	0	12 753
47802	45 000	0	45 000	0	0	0	25 300	0	25 300	19 700	0	19 700
51501	25 697	0	25 697	465	0	465	0	0	0	26 162	0	26 162
60302	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	3	0	3	65	0	65	63	0	63	5	0	5
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	3 671	0	3 671	1 867	0	1 867	3 938	0	3 938	1 600	0	1 600
60323	509	0	509	61	0	61	73	0	73	497	0	497
60336	243	0	243	267	0	267	322	0	322	188	0	188
60401	163 415	0	163 415	328	0	328	5 048	0	5 048	158 695	0	158 695
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
60906	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	39	0	39	3	0	3	42	0	42	0	0	0
61008	38	0	38	56	0	56	89	0	89	5	0	5
61009	334	0	334	85	0	85	85	0	85	334	0	334
61209	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
61212	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
61403	167	0	167	33	0	33	31	0	31	169	0	169
61702	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
61703	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
61905	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
61907	43 672	0	43 672	0	0	0	0	0	0	43 672	0	43 672
61908	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
62001	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
62101	1 776	0	1 776	0	0	0	678	0	678	1 098	0	1 098
70606	313 808	0	313 808	158 167	0	158 167	0	0	0	471 975	0	471 975
Итого по активу (баланс)	2 179 370	0	2 179 370	16 377 075	0	16 377 075	16 113 646	0	16 113 646	2 442 799	0	2 442 799
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	360	0	360	0	0	0	4	0	4	364	0	364
30222	0	0	0	1 753 516	0	1 753 516	1 753 516	0	1 753 516	0	0	0
30232	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
32015	2 805	0	2 805	45 870	0	45 870	43 065	0	43 065	0	0	0
407	80 866	0	80 866	1 183 131	0	1 183 131	1 268 885	0	1 268 885	166 620	0	166 620
408.1	8 375	0	8 375	63 248	0	63 248	62 766	0	62 766	7 893	0	7 893
408.2	928	0	928	20 077	0	20 077	21 436	0	21 436	2 287	0	2 287
40905	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
40906	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40911	48	0	48	2 446	0	2 446	2 472	0	2 472	74	0	74
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	10 643	0	10 643	32 218	0	32 218	34 652	0	34 652	13 077	0	13 077
42306	1 106 343	0	1 106 343	95 559	0	95 559	98 701	0	98 701	1 109 485	0	1 109 485
42307	37 506	0	37 506	3 236	0	3 236	7 826	0	7 826	42 096	0	42 096
42309	0	0	0	0	0	0	12 477	0	12 477	12 477	0	12 477
45215	20 975	0	20 975	7 437	0	7 437	26 200	0	26 200	39 738	0	39 738
45415	3 081	0	3 081	158	0	158	0	0	0	2 923	0	2 923
45515	4 781	0	4 781	265	0	265	6 353	0	6 353	10 869	0	10 869
45818	66 737	0	66 737	1 652	0	1 652	3 362	0	3 362	68 447	0	68 447
45918	2 961	0	2 961	47	0	47	209	0	209	3 123	0	3 123
47411	4 390	0	4 390	10 317	0	10 317	11 338	0	11 338	5 411	0	5 411
47416	0	0	0	1 789	0	1 789	1 802	0	1 802	13	0	13
47422	415	0	415	5 692	0	5 692	5 702	0	5 702	425	0	425
47425	18 787	0	18 787	5 405	0	5 405	54 375	0	54 375	67 757	0	67 757
47804	200	0	200	3	0	3	0	0	0	197	0	197
51510	5 396	0	5 396	0	0	0	98	0	98	5 494	0	5 494
52301	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230
52302	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60301	1 523	0	1 523	1 611	0	1 611	448	0	448	360	0	360
60305	4 087	0	4 087	3 865	0	3 865	3 316	0	3 316	3 538	0	3 538
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	31	0	31	59	0	59	74	0	74	46	0	46
60311	103	0	103	406	0	406	450	0	450	147	0	147
60322	16	0	16	16	0	16	16	0	16	16	0	16
60324	509	0	509	45	0	45	33	0	33	497	0	497
60335	1 653	0	1 653	1 081	0	1 081	885	0	885	1 457	0	1 457
60414	12 350	0	12 350	0	0	0	396	0	396	12 746	0	12 746
60903	455	0	455	0	0	0	65	0	65	520	0	520
70601	257 345	0	257 345	109	0	109	79 535	0	79 535	336 771	0	336 771
70615	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
Итого по пассиву (баланс)	2 179 370	0	2 179 370	3 243 150	0	3 243 150	3 506 579	0	3 506 579	2 442 799	0	2 442 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	153 423	0	153 423	17 272	0	17 272	19 180	0	19 180	151 515	0	151 515
90902	487 157	0	487 157	27 652	0	27 652	69 451	0	69 451	445 358	0	445 358
90909	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	2 345 767	0	2 345 767	219 904	0	219 904	101 715	0	101 715	2 463 956	0	2 463 956
91418	45 000	0	45 000	0	0	0	25 300	0	25 300	19 700	0	19 700
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	19 591	0	19 591	2 503	0	2 503	1 811	0	1 811	20 283	0	20 283
91704	12 451	0	12 451	0	0	0	0	0	0	12 451	0	12 451
91802	23 166	0	23 166	717	0	717	0	0	0	23 883	0	23 883
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 521 278	0	1 521 278	421 863	0	421 863	357 153	0	357 153	1 585 988	0	1 585 988
Итого по активу (баланс)	4 629 650	0	4 629 650	689 911	0	689 911	574 611	0	574 611	4 744 950	0	4 744 950
Пассив
91312	1 479 418	0	1 479 418	193 421	0	193 421	250 523	0	250 523	1 536 520	0	1 536 520
91316	451	0	451	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 451	0	20 451
91317	16 030	0	16 030	143 732	0	143 732	131 340	0	131 340	3 638	0	3 638
91507	25 379	0	25 379	0	0	0	0	0	0	25 379	0	25 379
99999	3 108 372	0	3 108 372	191 713	0	191 713	242 303	0	242 303	3 158 962	0	3 158 962
Итого по пассиву (баланс)	4 629 650	0	4 629 650	548 866	0	548 866	664 166	0	664 166	4 744 950	0	4 744 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?