Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ"

Регистрационный номер

889

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	42	0	42	78	0	78	42	0	42
10610	40 929	0	40 929	384	0	384	0	0	0	41 313	0	41 313
20202	58 052	33 158	91 210	668 427	412 120	1 080 547	679 827	408 435	1 088 262	46 652	36 843	83 495
20208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20209	16 360	12 421	28 781	374 355	378 311	752 666	385 191	383 342	768 533	5 524	7 390	12 914
30102	254 726	0	254 726	2 545 332	0	2 545 332	2 659 648	0	2 659 648	140 410	0	140 410
30110	8 924	3 188	12 112	1 445 975	6 588	1 452 563	1 450 409	6 169	1 456 578	4 490	3 607	8 097
30114	0	9 320	9 320	0	321 257	321 257	0	271 739	271 739	0	58 838	58 838
30202	32 130	0	32 130	1 006	0	1 006	0	0	0	33 136	0	33 136
30204	3 277	0	3 277	411	0	411	0	0	0	3 688	0	3 688
30215	210	1 349	1 559	0	109	109	0	50	50	210	1 408	1 618
30221	0	0	0	0	58 024	58 024	0	58 024	58 024	0	0	0
30233	2 067	12	2 079	60 926	3 812	64 738	61 318	3 781	65 099	1 675	43	1 718
30302	557 260	680 483	1 237 743	377 023	293 975	670 998	268 119	233 565	501 684	666 164	740 893	1 407 057
30306	232 691	18 913	251 604	193 571	8 431	202 002	350 216	836	351 052	76 046	26 508	102 554
30413	350	0	350	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	350	0	350
30424	10 096	0	10 096	480 032	0	480 032	482 036	0	482 036	8 092	0	8 092
30425	0	4 177	4 177	0	338	338	0	157	157	0	4 358	4 358
30602	326	0	326	40 000	0	40 000	40 100	0	40 100	226	0	226
31902	50 000	0	50 000	1 065 000	0	1 065 000	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
32108	0	6 426	6 426	0	521	521	0	242	242	0	6 705	6 705
45204	24 660	0	24 660	5 700	0	5 700	15 500	0	15 500	14 860	0	14 860
45205	8 157	0	8 157	14 000	0	14 000	1 065	0	1 065	21 092	0	21 092
45206	1 346 275	0	1 346 275	48 700	0	48 700	90 962	0	90 962	1 304 013	0	1 304 013
45207	1 510 646	0	1 510 646	84 000	0	84 000	221 729	0	221 729	1 372 917	0	1 372 917
45208	569 389	0	569 389	0	0	0	172 408	0	172 408	396 981	0	396 981
45405	470	0	470	630	0	630	296	0	296	804	0	804
45406	3 427	0	3 427	1 000	0	1 000	713	0	713	3 714	0	3 714
45505	4 566	0	4 566	93	0	93	530	0	530	4 129	0	4 129
45506	18 771	0	18 771	3 600	0	3 600	372	0	372	21 999	0	21 999
45507	9 037	0	9 037	0	0	0	1 498	0	1 498	7 539	0	7 539
45509	3 625	0	3 625	7 327	0	7 327	8 015	0	8 015	2 937	0	2 937
45708	0	33	33	0	32	32	0	65	65	0	0	0
45812	20 959	0	20 959	9 631	0	9 631	9 488	0	9 488	21 102	0	21 102
45814	18 220	0	18 220	514	0	514	27	0	27	18 707	0	18 707
45815	6 960	163 783	170 743	105	13 755	13 860	48	6 464	6 512	7 017	171 074	178 091
45817	352	25 531	25 883	0	2 069	2 069	0	959	959	352	26 641	26 993
45912	713	0	713	0	0	0	70	0	70	643	0	643
45914	562	0	562	65	0	65	0	0	0	627	0	627
45915	50 125	0	50 125	11 696	0	11 696	836	0	836	60 985	0	60 985
47404	0	237 430	237 430	221 499	498 030	719 529	221 499	595 507	817 006	0	139 953	139 953
47408	0	0	0	28 120 587	26 932 153	55 052 740	28 120 587	26 932 153	55 052 740	0	0	0
47423	324 583	0	324 583	339 776	6 432	346 208	340 912	6 432	347 344	323 447	0	323 447
47427	255 690	0	255 690	43 786	0	43 786	56 658	0	56 658	242 818	0	242 818
47802	1 961 252	0	1 961 252	72 276	0	72 276	98 725	0	98 725	1 934 803	0	1 934 803
50106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50118	199 662	0	199 662	1 782	0	1 782	32	0	32	201 412	0	201 412
50121	45	0	45	60	0	60	0	0	0	105	0	105
50208	592 584	0	592 584	7 326	0	7 326	14 217	0	14 217	585 693	0	585 693
50211	0	245 611	245 611	0	131 603	131 603	0	15 076	15 076	0	362 138	362 138
50221	2 912	0	2 912	1 426	0	1 426	98	0	98	4 240	0	4 240
50606	0	0	0	649 126	0	649 126	649 126	0	649 126	0	0	0
52601	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60106	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
60202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	60	0	60	302	0	302	283	0	283	79	0	79
60310	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
60312	10 173	0	10 173	19 790	0	19 790	14 320	0	14 320	15 643	0	15 643
60314	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0
60323	536	0	536	193	0	193	193	0	193	536	0	536
60336	123	0	123	5	0	5	77	0	77	51	0	51
60401	475 202	0	475 202	3 391	0	3 391	0	0	0	478 593	0	478 593
60415	6 094	0	6 094	1 145	0	1 145	4 002	0	4 002	3 237	0	3 237
60901	959	0	959	2	0	2	0	0	0	961	0	961
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	1 274	0	1 274	982	0	982	940	0	940	1 316	0	1 316
61009	5 111	0	5 111	561	0	561	1 220	0	1 220	4 452	0	4 452
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	649 126	0	649 126	649 126	0	649 126	0	0	0
61212	0	0	0	26 449	0	26 449	26 449	0	26 449	0	0	0
61214	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61403	499	0	499	11	0	11	84	0	84	426	0	426
62001	0	0	0	336 376	0	336 376	0	0	0	336 376	0	336 376
70606	3 375 260	0	3 375 260	418 278	0	418 278	2	0	2	3 793 536	0	3 793 536
70607	224	0	224	0	0	0	31	0	31	193	0	193
70608	1 833 441	0	1 833 441	142 671	0	142 671	0	0	0	1 976 112	0	1 976 112
Итого по активу (баланс)	14 375 084	1 441 911	15 816 995	38 547 260	29 067 560	67 614 820	38 264 870	28 923 072	67 187 942	14 657 474	1 586 399	16 243 873
Пассив
10207	521 001	0	521 001	0	0	0	0	0	0	521 001	0	521 001
10601	203 265	0	203 265	0	0	0	0	0	0	203 265	0	203 265
10602	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
10603	2 912	0	2 912	98	0	98	1 426	0	1 426	4 240	0	4 240
10701	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
10801	361 212	0	361 212	0	0	0	0	0	0	361 212	0	361 212
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30226	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30232	30	21	51	78 706	6 307	85 013	78 743	6 395	85 138	67	109	176
30301	557 260	680 483	1 237 743	268 119	233 565	501 684	377 023	293 975	670 998	666 164	740 893	1 407 057
30305	232 691	18 913	251 604	350 218	836	351 054	193 573	8 431	202 004	76 046	26 508	102 554
30601	7 904	0	7 904	0	0	0	0	0	0	7 904	0	7 904
31309	382 043	0	382 043	31 693	0	31 693	0	0	0	350 350	0	350 350
406	3 066	0	3 066	1 828	0	1 828	1 535	0	1 535	2 773	0	2 773
407	634 995	19 559	654 554	2 448 847	229 613	2 678 460	2 286 451	231 712	2 518 163	472 599	21 658	494 257
408.1	22 938	151	23 089	99 199	154	99 353	93 390	2 052	95 442	17 129	2 049	19 178
408.2	89 016	4 697	93 713	397 242	30 804	428 046	390 177	32 530	422 707	81 951	6 423	88 374
40905	0	0	0	1 661	0	1 661	1 666	0	1 666	5	0	5
40906	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
40909	0	0	0	2 013	1 115	3 128	2 013	1 115	3 128	0	0	0
40910	0	0	0	1 007	743	1 750	1 007	743	1 750	0	0	0
40911	3	0	3	14 063	0	14 063	14 077	0	14 077	17	0	17
40912	0	0	0	4 002	3 545	7 547	4 002	3 545	7 547	0	0	0
40913	0	0	0	3 052	1 909	4 961	3 052	1 909	4 961	0	0	0
41807	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
42101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42103	40 000	0	40 000	22 500	0	22 500	17 530	0	17 530	35 030	0	35 030
42104	57 120	0	57 120	5 500	0	5 500	16 500	0	16 500	68 120	0	68 120
42105	34 741	0	34 741	12 930	0	12 930	13 427	0	13 427	35 238	0	35 238
42106	40 240	0	40 240	24 440	0	24 440	0	0	0	15 800	0	15 800
42112	1 500	0	1 500	100	0	100	41	0	41	1 441	0	1 441
42113	8 028	0	8 028	1 010	0	1 010	0	0	0	7 018	0	7 018
42205	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42206	5 869	0	5 869	0	0	0	1 018	0	1 018	6 887	0	6 887
42207	27 861	0	27 861	9 000	0	9 000	0	0	0	18 861	0	18 861
42301	6 009	939	6 948	2 073	313	2 386	821	60	881	4 757	686	5 443
42305	35 715	3 076	38 791	13 336	2 418	15 754	1 651	116	1 767	24 030	774	24 804
42306	4 182 269	397 139	4 579 408	277 317	27 480	304 797	293 325	47 628	340 953	4 198 277	417 287	4 615 564
42307	2 561	0	2 561	82	0	82	104	0	104	2 583	0	2 583
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42314	14	0	14	2	0	2	7	0	7	19	0	19
42315	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42601	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
42605	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42606	9 206	1 992	11 198	100	78	178	435	167	602	9 541	2 081	11 622
43805	99 489	0	99 489	0	0	0	0	0	0	99 489	0	99 489
45215	373 292	0	373 292	80 060	0	80 060	60 729	0	60 729	353 961	0	353 961
45415	39	0	39	10	0	10	16	0	16	45	0	45
45515	3 329	0	3 329	1 653	0	1 653	3 825	0	3 825	5 501	0	5 501
45715	33	0	33	64	0	64	31	0	31	0	0	0
45818	116 252	0	116 252	2 482	0	2 482	15 095	0	15 095	128 865	0	128 865
45918	10 502	0	10 502	171	0	171	1 771	0	1 771	12 102	0	12 102
47403	0	0	0	249 300	361 882	611 182	249 300	361 882	611 182	0	0	0
47407	0	0	0	28 158 981	26 894 063	55 053 044	28 158 981	26 894 063	55 053 044	0	0	0
47411	21 211	147	21 358	13 515	146	13 661	41 866	1 301	43 167	49 562	1 302	50 864
47416	1 922	0	1 922	97 380	0	97 380	96 491	0	96 491	1 033	0	1 033
47422	1 747	634	2 381	96 036	416	96 452	95 605	258	95 863	1 316	476	1 792
47425	123 443	0	123 443	27 640	0	27 640	58 650	0	58 650	154 453	0	154 453
47426	3 713	0	3 713	11 851	0	11 851	12 029	0	12 029	3 891	0	3 891
47804	250 048	0	250 048	10 230	0	10 230	9 238	0	9 238	249 056	0	249 056
50120	224	0	224	31	0	31	0	0	0	193	0	193
50219	26 552	0	26 552	117	0	117	4 227	0	4 227	30 662	0	30 662
50220	78	0	78	78	0	78	42	0	42	42	0	42
60105	43 314	0	43 314	0	0	0	0	0	0	43 314	0	43 314
60301	1 764	0	1 764	3 272	0	3 272	4 089	0	4 089	2 581	0	2 581
60305	14 696	0	14 696	21 611	0	21 611	19 422	0	19 422	12 507	0	12 507
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	483	0	483	0	0	0	174	0	174	657	0	657
60311	517	0	517	4 429	0	4 429	4 410	0	4 410	498	0	498
60322	8	0	8	16	0	16	15	0	15	7	0	7
60324	1 928	0	1 928	3	0	3	602	0	602	2 527	0	2 527
60335	8 342	0	8 342	5 116	0	5 116	4 427	0	4 427	7 653	0	7 653
60414	116 576	0	116 576	0	0	0	1 299	0	1 299	117 875	0	117 875
60903	207	0	207	0	0	0	16	0	16	223	0	223
61301	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
61701	28 557	0	28 557	21 474	0	21 474	384	0	384	7 467	0	7 467
70601	3 279 987	0	3 279 987	805	0	805	357 572	0	357 572	3 636 754	0	3 636 754
70602	465	0	465	0	0	0	60	0	60	525	0	525
70603	1 802 528	0	1 802 528	0	0	0	154 722	0	154 722	1 957 250	0	1 957 250
70613	140 556	0	140 556	0	0	0	40 000	0	40 000	180 556	0	180 556
70615	8 245	0	8 245	0	0	0	21 474	0	21 474	29 719	0	29 719
Итого по пассиву (баланс)	14 689 243	1 127 752	15 816 995	32 880 243	27 795 387	60 675 630	33 214 626	27 887 882	61 102 508	15 023 626	1 220 247	16 243 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76	0	76	79	0	79	77	0	77	78	0	78
80601	4	0	4	229	0	229	231	0	231	2	0	2
Итого по активу (баланс)	80	0	80	308	0	308	308	0	308	80	0	80
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
85501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	80	0	80	154	0	154	154	0	154	80	0	80
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	156 909	69 774	226 683	12 975	5 747	18 722	33 755	2 681	36 436	136 129	72 840	208 969
90902	258 674	1 071	259 745	32 979	88	33 067	8 787	41	8 828	282 866	1 118	283 984
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	380 351	0	380 351	0	0	0	91 693	0	91 693	288 658	0	288 658
91414	6 727 365	6 426	6 733 791	3 275	521	3 796	772 760	242	773 002	5 957 880	6 705	5 964 585
91418	1 749 121	0	1 749 121	0	0	0	23 869	0	23 869	1 725 252	0	1 725 252
91501	91 847	0	91 847	0	0	0	0	0	0	91 847	0	91 847
91502	108	0	108	336 377	0	336 377	0	0	0	336 485	0	336 485
91604	6 853	21 736	28 589	24 139	1 816	25 955	21 707	851	22 558	9 285	22 701	31 986
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	21 321	0	21 321	0	0	0	14	0	14	21 307	0	21 307
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	89 526	0	89 526	0	0	0	33	0	33	89 493	0	89 493
91803	2 283	0	2 283	0	0	0	1	0	1	2 282	0	2 282
99998	5 005 335	0	5 005 335	685 113	0	685 113	688 204	0	688 204	5 002 244	0	5 002 244
Итого по активу (баланс)	14 499 743	99 007	14 598 750	1 094 858	8 172	1 103 030	1 640 823	3 815	1 644 638	13 953 778	103 364	14 057 142
Пассив
91003	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91004	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91311	29 352	0	29 352	2 089	0	2 089	0	0	0	27 263	0	27 263
91312	3 539 084	0	3 539 084	508 984	0	508 984	83 192	0	83 192	3 113 292	0	3 113 292
91315	1 114 700	0	1 114 700	15 647	0	15 647	498 322	0	498 322	1 597 375	0	1 597 375
91316	57 710	0	57 710	131 800	0	131 800	75 000	0	75 000	910	0	910
91317	68 165	288	68 453	28 227	41	28 268	27 095	88	27 183	67 033	335	67 368
91507	195 887	0	195 887	0	0	0	0	0	0	195 887	0	195 887
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	9 593 415	0	9 593 415	927 601	0	927 601	389 084	0	389 084	9 054 898	0	9 054 898
Итого по пассиву (баланс)	14 598 462	288	14 598 750	1 615 765	41	1 615 806	1 074 110	88	1 074 198	14 056 807	335	14 057 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	661 499	0	661 499	661 499	0	661 499	0	0	0
93303	0	0	0	187 220	0	187 220	187 220	0	187 220	0	0	0
93502	0	0	0	627 797	0	627 797	627 797	0	627 797	0	0	0
93503	0	0	0	627 797	0	627 797	627 797	0	627 797	0	0	0
93901	13 970 039	13 733 684	27 703 723	21 976 430	18 729 482	40 705 912	26 627 445	23 342 107	49 969 552	9 319 024	9 121 059	18 440 083
99996	27 834 990	0	27 834 990	41 999 424	0	41 999 424	51 272 255	0	51 272 255	18 562 159	0	18 562 159
Итого по активу (баланс)	41 805 029	13 733 684	55 538 713	66 080 167	18 729 482	84 809 649	80 004 013	23 342 107	103 346 120	27 881 183	9 121 059	37 002 242
Пассив
96302	0	0	0	621 499	0	621 499	621 499	0	621 499	0	0	0
96303	0	0	0	621 499	0	621 499	621 499	0	621 499	0	0	0
96502	0	0	0	659 526	0	659 526	659 526	0	659 526	0	0	0
96503	0	0	0	187 220	0	187 220	187 220	0	187 220	0	0	0
96901	13 787 118	14 047 872	27 834 990	23 338 304	26 650 953	49 989 257	18 626 031	22 090 395	40 716 426	9 074 845	9 487 314	18 562 159
99997	27 703 723	0	27 703 723	51 258 847	0	51 258 847	41 995 207	0	41 995 207	18 440 083	0	18 440 083
Итого по пассиву (баланс)	41 490 841	14 047 872	55 538 713	76 686 895	26 650 953	103 337 848	62 710 982	22 090 395	84 801 377	27 514 928	9 487 314	37 002 242
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	913 576,0096	0	0	381 534,0000	0	0	380 074,0000	0	0	915 036,0096
98035	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	913 597,0096	0	0	381 534,0000	0	0	380 075,0000	0	0	915 056,0096
Пассив
98040	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98050	0	0	913 472,0096	0	0	0,0000	0	0	1 460,0000	0	0	914 932,0096
98055	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000	0	0	74,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	913 597,0096	0	0	75,0000	0	0	1 534,0000	0	0	915 056,0096

Страница была полезной?