Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
11101	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
20202	64 525	18 952	83 477	683 267	92 797	776 064	672 807	82 094	754 901	74 985	29 655	104 640
20208	12 383	0	12 383	28 863	0	28 863	31 292	0	31 292	9 954	0	9 954
20209	4 500	670	5 170	355 229	62 725	417 954	355 229	62 137	417 366	4 500	1 258	5 758
30102	29 547	0	29 547	2 572 689	0	2 572 689	2 565 998	0	2 565 998	36 238	0	36 238
30110	924	24 289	25 213	2 876 679	40 404	2 917 083	2 876 477	45 694	2 922 171	1 126	18 999	20 125
30202	23 126	0	23 126	0	0	0	148	0	148	22 978	0	22 978
30204	812	0	812	12	0	12	0	0	0	824	0	824
30215	380	1 337	1 717	0	108	108	0	50	50	380	1 395	1 775
30233	806	199	1 005	23 123	9 977	33 100	23 157	9 642	32 799	772	534	1 306
30602	68	0	68	20	0	20	19	0	19	69	0	69
31902	54 000	0	54 000	1 172 000	0	1 172 000	1 226 000	0	1 226 000	0	0	0
31903	0	0	0	269 000	0	269 000	249 000	0	249 000	20 000	0	20 000
45201	77 764	0	77 764	165 487	0	165 487	56 508	0	56 508	186 743	0	186 743
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45204	3 000	0	3 000	65 000	0	65 000	3 000	0	3 000	65 000	0	65 000
45205	71 000	0	71 000	0	0	0	5 000	0	5 000	66 000	0	66 000
45206	148 351	0	148 351	363	0	363	4 233	0	4 233	144 481	0	144 481
45207	348 842	0	348 842	3 828	0	3 828	5 547	0	5 547	347 123	0	347 123
45208	329 812	0	329 812	500	0	500	71 573	0	71 573	258 739	0	258 739
45405	182	0	182	0	0	0	3	0	3	179	0	179
45406	26 000	0	26 000	0	0	0	9 780	0	9 780	16 220	0	16 220
45407	55 379	0	55 379	38	0	38	1 661	0	1 661	53 756	0	53 756
45408	159 635	0	159 635	0	0	0	437	0	437	159 198	0	159 198
45502	0	0	0	1 157	0	1 157	485	0	485	672	0	672
45503	505	0	505	12 000	0	12 000	505	0	505	12 000	0	12 000
45504	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45505	83 877	0	83 877	7 434	0	7 434	14 110	0	14 110	77 201	0	77 201
45506	178 054	0	178 054	7 408	0	7 408	3 364	0	3 364	182 098	0	182 098
45507	253 584	0	253 584	0	0	0	3 338	0	3 338	250 246	0	250 246
45509	0	0	0	85	0	85	62	0	62	23	0	23
45812	25 021	0	25 021	0	0	0	38	0	38	24 983	0	24 983
45814	148	0	148	50	0	50	0	0	0	198	0	198
45815	42 059	0	42 059	2 938	0	2 938	1 775	0	1 775	43 222	0	43 222
45912	3 284	0	3 284	273	0	273	918	0	918	2 639	0	2 639
45915	2 186	0	2 186	344	0	344	490	0	490	2 040	0	2 040
47408	0	0	0	39 066	9 086	48 152	39 066	9 086	48 152	0	0	0
47423	1 492	0	1 492	71 182	0	71 182	4 354	0	4 354	68 320	0	68 320
47427	1 674	0	1 674	19 848	0	19 848	16 394	0	16 394	5 128	0	5 128
50104	6 596	0	6 596	38	0	38	0	0	0	6 634	0	6 634
50121	82	0	82	15	0	15	0	0	0	97	0	97
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
51402	148 957	0	148 957	30 810	0	30 810	149 767	0	149 767	30 000	0	30 000
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
60306	128	0	128	1 725	0	1 725	1 504	0	1 504	349	0	349
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	2 054	0	2 054	2 583	0	2 583	2 744	0	2 744	1 893	0	1 893
60323	84 006	0	84 006	0	0	0	247	0	247	83 759	0	83 759
60336	242	0	242	130	0	130	0	0	0	372	0	372
60401	295 779	0	295 779	0	0	0	319	0	319	295 460	0	295 460
60404	35 336	0	35 336	0	0	0	0	0	0	35 336	0	35 336
60901	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
61002	20	0	20	3	0	3	12	0	12	11	0	11
61008	186	0	186	93	0	93	80	0	80	199	0	199
61009	716	0	716	93	0	93	14	0	14	795	0	795
61209	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61210	0	0	0	149 767	0	149 767	149 767	0	149 767	0	0	0
61702	18 154	0	18 154	0	0	0	0	0	0	18 154	0	18 154
62001	51 957	0	51 957	0	0	0	0	0	0	51 957	0	51 957
70606	534 298	0	534 298	41 341	0	41 341	0	0	0	575 639	0	575 639
70608	81 537	0	81 537	6 521	0	6 521	0	0	0	88 058	0	88 058
70611	5 303	0	5 303	6	0	6	0	0	0	5 309	0	5 309
Итого по активу (баланс)	3 290 664	45 447	3 336 111	8 639 113	215 097	8 854 210	8 550 327	208 703	8 759 030	3 379 450	51 841	3 431 291
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	101 249	0	101 249	0	0	0	0	0	0	101 249	0	101 249
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	257 730	0	257 730	0	0	0	0	0	0	257 730	0	257 730
30126	67	0	67	92	0	92	150	0	150	125	0	125
30232	26	0	26	16 368	9 514	25 882	16 366	9 514	25 880	24	0	24
30236	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
405	6 180	0	6 180	2 614	0	2 614	2 430	0	2 430	5 996	0	5 996
406	7 078	0	7 078	22 626	0	22 626	22 807	0	22 807	7 259	0	7 259
407	206 932	2 240	209 172	1 093 022	14 121	1 107 143	1 125 682	20 323	1 146 005	239 592	8 442	248 034
408.1	66 674	790	67 464	366 363	32	366 395	376 527	67	376 594	76 838	825	77 663
408.2	44 761	0	44 761	110 986	0	110 986	114 806	0	114 806	48 581	0	48 581
40905	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
40909	0	0	0	1 534	2 716	4 250	1 534	2 716	4 250	0	0	0
40910	0	0	0	1 553	6 998	8 551	1 553	6 998	8 551	0	0	0
40911	0	0	0	17 311	0	17 311	17 311	0	17 311	0	0	0
40912	0	0	0	1 333	834	2 167	1 333	834	2 167	0	0	0
40913	0	0	0	875	2 034	2 909	875	2 034	2 909	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42204	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42301	60 954	7 354	68 308	145 594	9 400	154 994	150 580	10 556	161 136	65 940	8 510	74 450
42304	376 927	892	377 819	64 777	103	64 880	137 055	1 725	138 780	449 205	2 514	451 719
42305	97 282	17 292	114 574	83 117	2 987	86 104	36 451	4 198	40 649	50 616	18 503	69 119
42306	883 918	18 816	902 734	175 626	2 853	178 479	150 924	3 292	154 216	859 216	19 255	878 471
42307	11 252	0	11 252	376	0	376	1 309	0	1 309	12 185	0	12 185
42309	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
42601	2	82	84	0	3 594	3 594	0	3 594	3 594	2	82	84
42606	1 783	0	1 783	15	0	15	60	0	60	1 828	0	1 828
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	68 489	0	68 489	1 890	0	1 890	5 817	0	5 817	72 416	0	72 416
45415	17 590	0	17 590	4 991	0	4 991	0	0	0	12 599	0	12 599
45515	123 821	0	123 821	5 985	0	5 985	2 978	0	2 978	120 814	0	120 814
45818	60 667	0	60 667	431	0	431	3 292	0	3 292	63 528	0	63 528
45918	1 697	0	1 697	99	0	99	158	0	158	1 756	0	1 756
47405	0	0	0	4 489	0	4 489	4 489	0	4 489	0	0	0
47407	0	0	0	39 066	0	39 066	39 066	0	39 066	0	0	0
47411	7 207	341	7 548	10 665	126	10 791	11 572	106	11 678	8 114	321	8 435
47416	740	0	740	3 096	0	3 096	2 755	0	2 755	399	0	399
47422	5	0	5	33 227	0	33 227	33 330	0	33 330	108	0	108
47425	1 900	0	1 900	53	0	53	7 456	0	7 456	9 303	0	9 303
47426	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	1 593	0	1 593	2 219	0	2 219	1 331	0	1 331	705	0	705
60305	3 306	0	3 306	5 173	0	5 173	4 689	0	4 689	2 822	0	2 822
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	115	0	115	115	0	115	128	0	128	128	0	128
60311	90	0	90	4 009	0	4 009	4 345	0	4 345	426	0	426
60320	2 650	0	2 650	5 275	0	5 275	2 640	0	2 640	15	0	15
60322	34	0	34	537	0	537	541	0	541	38	0	38
60324	41 235	0	41 235	47	0	47	0	0	0	41 188	0	41 188
60335	530	0	530	1 346	0	1 346	1 343	0	1 343	527	0	527
60414	69 301	0	69 301	319	0	319	590	0	590	69 572	0	69 572
60903	392	0	392	0	0	0	73	0	73	465	0	465
61701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
62002	31 682	0	31 682	0	0	0	5	0	5	31 687	0	31 687
70601	592 184	0	592 184	4	0	4	45 200	0	45 200	637 380	0	637 380
70602	73	0	73	0	0	0	15	0	15	88	0	88
70603	80 146	0	80 146	0	0	0	6 184	0	6 184	86 330	0	86 330
70615	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
70801	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 288 304	47 807	3 336 111	2 256 788	55 312	2 312 100	2 341 323	65 957	2 407 280	3 372 839	58 452	3 431 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 200	0	11 200	8 500	0	8 500	8 151	0	8 151	11 549	0	11 549
90902	796 455	0	796 455	20 675	0	20 675	8 842	0	8 842	808 288	0	808 288
91202	6 355	0	6 355	30 000	0	30 000	0	0	0	36 355	0	36 355
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 273 019	0	2 273 019	3 537	0	3 537	17 232	0	17 232	2 259 324	0	2 259 324
91501	5 462	0	5 462	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
91604	13 111	0	13 111	9 304	0	9 304	6 391	0	6 391	16 024	0	16 024
91704	4 631	0	4 631	2	0	2	9	0	9	4 624	0	4 624
91802	37 326	0	37 326	8	0	8	8	0	8	37 326	0	37 326
91803	567	0	567	1	0	1	0	0	0	568	0	568
99998	2 261 542	0	2 261 542	457 521	0	457 521	270 911	0	270 911	2 448 152	0	2 448 152
Итого по активу (баланс)	5 409 671	0	5 409 671	529 549	0	529 549	311 544	0	311 544	5 627 676	0	5 627 676
Пассив
91311	6 352	0	6 352	0	0	0	0	0	0	6 352	0	6 352
91312	2 186 471	0	2 186 471	13 033	0	13 033	164 670	0	164 670	2 338 108	0	2 338 108
91315	18 853	0	18 853	0	0	0	0	0	0	18 853	0	18 853
91316	774	0	774	538	0	538	1 000	0	1 000	1 236	0	1 236
91317	18 043	0	18 043	257 340	0	257 340	291 851	0	291 851	52 554	0	52 554
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	3 148 129	0	3 148 129	32 151	0	32 151	63 546	0	63 546	3 179 524	0	3 179 524
Итого по пассиву (баланс)	5 409 671	0	5 409 671	303 062	0	303 062	521 067	0	521 067	5 627 676	0	5 627 676
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 404,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	75 391,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 404,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	75 391,0000
Пассив
98050	0	0	75 404,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	75 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 404,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	75 391,0000

Страница была полезной?