Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 595	0	8 595	0	0	0	0	0	0	8 595	0	8 595
20202	220 617	19 408	240 025	402 618	40 060	442 678	385 588	34 925	420 513	237 647	24 543	262 190
20208	18	0	18	80	0	80	0	0	0	98	0	98
20209	0	0	0	68 905	1 092	69 997	68 905	1 092	69 997	0	0	0
30102	32 053	0	32 053	1 643 424	0	1 643 424	1 644 982	0	1 644 982	30 495	0	30 495
30110	11 083	11 974	23 057	28 585	49 602	78 187	29 269	49 959	79 228	10 399	11 617	22 016
30202	40 279	0	40 279	523	0	523	0	0	0	40 802	0	40 802
30204	872	0	872	0	0	0	3	0	3	869	0	869
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	180	1 735	1 915	0	140	140	0	65	65	180	1 810	1 990
30221	0	1 048	1 048	0	19 977	19 977	0	19 932	19 932	0	1 093	1 093
30233	964	0	964	6 708	2 110	8 818	7 419	1 907	9 326	253	203	456
30602	1 056	0	1 056	32 586	32 282	64 868	33 609	30 270	63 879	33	2 012	2 045
32002	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	368	0	368	1 722	0	1 722
45205	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45206	1 272 493	0	1 272 493	118 060	0	118 060	172 577	0	172 577	1 217 976	0	1 217 976
45207	1 141 295	0	1 141 295	151 000	0	151 000	112 702	0	112 702	1 179 593	0	1 179 593
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45504	50	0	50	0	0	0	20	0	20	30	0	30
45505	860	0	860	0	0	0	20	0	20	840	0	840
45506	87 066	0	87 066	29 046	0	29 046	2 660	0	2 660	113 452	0	113 452
45507	5 324	0	5 324	0	0	0	361	0	361	4 963	0	4 963
45812	79 555	0	79 555	8 300	0	8 300	24 142	0	24 142	63 713	0	63 713
45815	1 338	0	1 338	382	0	382	251	0	251	1 469	0	1 469
45912	5 858	0	5 858	10 267	0	10 267	13 013	0	13 013	3 112	0	3 112
45915	237	0	237	31	0	31	31	0	31	237	0	237
47408	0	0	0	8 887	24 522	33 409	8 887	24 522	33 409	0	0	0
47423	364	0	364	108	10	118	137	10	147	335	0	335
47427	44 150	0	44 150	53 784	0	53 784	45 468	0	45 468	52 466	0	52 466
60302	3 995	0	3 995	477	0	477	3 510	0	3 510	962	0	962
60306	55	0	55	104	0	104	16	0	16	143	0	143
60308	15	0	15	101	0	101	113	0	113	3	0	3
60310	208	0	208	361	0	361	438	0	438	131	0	131
60312	10 134	0	10 134	6 080	0	6 080	6 562	0	6 562	9 652	0	9 652
60323	204	0	204	2	0	2	6	0	6	200	0	200
60336	1 730	0	1 730	29	0	29	0	0	0	1 759	0	1 759
60401	161 295	0	161 295	1 368	0	1 368	436	0	436	162 227	0	162 227
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60415	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
60901	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
61002	509	0	509	125	0	125	179	0	179	455	0	455
61008	401	0	401	220	0	220	570	0	570	51	0	51
61009	571	0	571	544	0	544	891	0	891	224	0	224
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
61403	2 187	0	2 187	204	0	204	286	0	286	2 105	0	2 105
61702	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
70606	767 750	0	767 750	187 078	0	187 078	502	0	502	954 326	0	954 326
70608	62 352	0	62 352	4 119	0	4 119	0	0	0	66 471	0	66 471
70611	0	0	0	5 909	0	5 909	0	0	0	5 909	0	5 909
Итого по активу (баланс)	4 072 339	34 165	4 106 504	2 833 840	169 795	3 003 635	2 672 746	162 682	2 835 428	4 233 433	41 278	4 274 711
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	40 575	0	40 575	0	0	0	0	0	0	40 575	0	40 575
30126	5 003	0	5 003	0	0	0	62	0	62	5 065	0	5 065
30226	1 047	0	1 047	0	0	0	46	0	46	1 093	0	1 093
30232	0	23	23	21 734	11 705	33 439	21 745	11 682	33 427	11	0	11
30236	0	0	0	453	966	1 419	453	966	1 419	0	0	0
31302	47 000	0	47 000	207 000	0	207 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
406	504	0	504	1 572	0	1 572	1 247	0	1 247	179	0	179
407	249 039	10	249 049	2 363 382	1	2 363 383	2 298 392	1	2 298 393	184 049	10	184 059
408.1	18 038	0	18 038	49 105	0	49 105	47 582	0	47 582	16 515	0	16 515
408.2	13 141	994	14 135	287 723	17 206	304 929	288 087	17 248	305 335	13 505	1 036	14 541
40905	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
40909	0	0	0	1 294	1 558	2 852	1 294	1 558	2 852	0	0	0
40910	0	0	0	211	313	524	211	313	524	0	0	0
40911	0	0	0	10 931	0	10 931	10 931	0	10 931	0	0	0
40912	0	0	0	3 467	3 303	6 770	3 467	3 303	6 770	0	0	0
40913	0	0	0	4 710	8 155	12 865	4 710	8 155	12 865	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
42106	13 058	0	13 058	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	16 058	0	16 058
42107	70 255	0	70 255	0	0	0	0	0	0	70 255	0	70 255
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	30 139	7 116	37 255	57 702	2 017	59 719	62 863	8 024	70 887	35 300	13 123	48 423
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	24 918	0	24 918	3 019	0	3 019	2 198	0	2 198	24 097	0	24 097
42305	11 605	1 774	13 379	559	784	1 343	1 529	104	1 633	12 575	1 094	13 669
42306	1 794 573	24 157	1 818 730	181 002	5 833	186 835	184 457	2 369	186 826	1 798 028	20 693	1 818 721
42309	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45215	245 951	0	245 951	68 389	0	68 389	124 765	0	124 765	302 327	0	302 327
45515	2 346	0	2 346	4 015	0	4 015	4 167	0	4 167	2 498	0	2 498
45818	33 330	0	33 330	12 902	0	12 902	4 324	0	4 324	24 752	0	24 752
45918	2 095	0	2 095	4 188	0	4 188	3 903	0	3 903	1 810	0	1 810
47407	0	0	0	24 499	8 887	33 386	24 499	8 887	33 386	0	0	0
47411	5 242	404	5 646	16 176	235	16 411	18 663	69	18 732	7 729	238	7 967
47416	725	0	725	11 580	0	11 580	11 459	0	11 459	604	0	604
47422	58	0	58	2	0	2	3	0	3	59	0	59
47425	10 125	0	10 125	9 102	0	9 102	10 702	0	10 702	11 725	0	11 725
47426	3 695	0	3 695	4 513	0	4 513	4 713	0	4 713	3 895	0	3 895
52301	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
60301	621	0	621	7 418	0	7 418	6 812	0	6 812	15	0	15
60305	4 943	0	4 943	6 587	0	6 587	5 580	0	5 580	3 936	0	3 936
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60322	1	0	1	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	1	0	1
60324	689	0	689	291	0	291	35	0	35	433	0	433
60335	1 478	0	1 478	311	0	311	1 663	0	1 663	2 830	0	2 830
60414	32 842	0	32 842	436	0	436	569	0	569	32 975	0	32 975
60903	555	0	555	0	0	0	89	0	89	644	0	644
61701	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
70601	770 766	0	770 766	0	0	0	162 231	0	162 231	932 997	0	932 997
70603	61 631	0	61 631	0	0	0	4 313	0	4 313	65 944	0	65 944
70615	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
Итого по пассиву (баланс)	4 072 026	34 478	4 106 504	3 532 486	60 963	3 593 449	3 698 977	62 679	3 761 656	4 238 517	36 194	4 274 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	141 454	0	141 454	25 077	0	25 077	5 186	0	5 186	161 345	0	161 345
90902	384 178	0	384 178	7 278	0	7 278	7 810	0	7 810	383 646	0	383 646
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 124 996	0	4 124 996	193 458	0	193 458	232 254	0	232 254	4 086 200	0	4 086 200
91501	2 217	0	2 217	0	0	0	0	0	0	2 217	0	2 217
91604	7 695	0	7 695	10 355	0	10 355	6 140	0	6 140	11 910	0	11 910
99998	3 582 513	0	3 582 513	430 794	0	430 794	349 038	0	349 038	3 664 269	0	3 664 269
Итого по активу (баланс)	8 243 061	0	8 243 061	666 962	0	666 962	600 428	0	600 428	8 309 595	0	8 309 595
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91312	3 301 620	0	3 301 620	130 523	0	130 523	202 584	0	202 584	3 373 681	0	3 373 681
91315	18 000	0	18 000	0	0	0	20 000	0	20 000	38 000	0	38 000
91317	161 009	0	161 009	217 995	0	217 995	207 690	0	207 690	150 704	0	150 704
91507	100 792	0	100 792	0	0	0	0	0	0	100 792	0	100 792
91508	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
99999	4 660 548	0	4 660 548	248 840	0	248 840	233 618	0	233 618	4 645 326	0	4 645 326
Итого по пассиву (баланс)	8 243 061	0	8 243 061	597 878	0	597 878	664 412	0	664 412	8 309 595	0	8 309 595

Страница была полезной?