Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 765	0	2 765	42	0	42	364	0	364	2 443	0	2 443
10610	37 172	0	37 172	0	0	0	0	0	0	37 172	0	37 172
20202	307 844	124 616	432 460	1 684 278	915 455	2 599 733	1 522 078	729 703	2 251 781	470 044	310 368	780 412
20208	31 727	0	31 727	190 244	0	190 244	181 891	0	181 891	40 080	0	40 080
20209	7 410	0	7 410	1 031 834	83 147	1 114 981	1 031 430	83 147	1 114 577	7 814	0	7 814
30102	284 494	0	284 494	8 209 140	0	8 209 140	8 387 402	0	8 387 402	106 232	0	106 232
30110	95 012	43 000	138 012	2 644 804	1 359 805	4 004 609	2 575 236	1 356 844	3 932 080	164 580	45 961	210 541
30202	19 180	0	19 180	0	0	0	179	0	179	19 001	0	19 001
30204	16 805	0	16 805	0	0	0	153	0	153	16 652	0	16 652
30210	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
30215	1 800	835	2 635	0	68	68	0	31	31	1 800	872	2 672
30221	0	0	0	2 195 946	1 065	2 197 011	2 195 946	1 065	2 197 011	0	0	0
30233	358 659	1 409	360 068	3 247 767	49 499	3 297 266	3 225 607	48 197	3 273 804	380 819	2 711	383 530
30413	72	0	72	12 185 406	0	12 185 406	12 185 465	0	12 185 465	13	0	13
30424	373	0	373	676 292	0	676 292	671 497	0	671 497	5 168	0	5 168
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	76 891	969	77 860	13 029 093	696 397	13 725 490	13 096 915	696 036	13 792 951	9 069	1 330	10 399
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32010	0	3 213	3 213	0	260	260	0	120	120	0	3 353	3 353
45108	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45201	30 943	0	30 943	81 511	0	81 511	66 782	0	66 782	45 672	0	45 672
45204	10 038	0	10 038	1 000	0	1 000	3 912	0	3 912	7 126	0	7 126
45205	293 500	0	293 500	67 769	0	67 769	113 184	0	113 184	248 085	0	248 085
45206	823 581	30 844	854 425	104 780	2 499	107 279	88 058	1 158	89 216	840 303	32 185	872 488
45207	690 517	60 858	751 375	110 161	4 748	114 909	33 364	6 447	39 811	767 314	59 159	826 473
45208	245 109	463 419	708 528	6 099	37 976	44 075	2 052	19 062	21 114	249 156	482 333	731 489
45505	15 348	0	15 348	0	0	0	313	0	313	15 035	0	15 035
45506	23 313	0	23 313	5 378	0	5 378	1 126	0	1 126	27 565	0	27 565
45507	165 570	143 519	309 089	0	12 053	12 053	777	5 665	6 442	164 793	149 907	314 700
45812	0	0	0	412	0	412	0	0	0	412	0	412
45815	183	0	183	92	0	92	19	0	19	256	0	256
45912	682	0	682	397	0	397	474	0	474	605	0	605
45915	1 327	0	1 327	53	12	65	1 089	12	1 101	291	0	291
47101	265 100	0	265 100	101 002	0	101 002	96 800	0	96 800	269 302	0	269 302
47105	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
47301	0	1 458	1 458	0	117	117	0	55	55	0	1 520	1 520
47404	0	72 844	72 844	0	1 030 472	1 030 472	0	1 080 617	1 080 617	0	22 699	22 699
47408	0	0	0	8 388 126	8 737 563	17 125 689	8 388 126	8 737 563	17 125 689	0	0	0
47423	2 373	0	2 373	3 968	136 756	140 724	2 544	136 756	139 300	3 797	0	3 797
47427	15 427	152	15 579	34 349	4 503	38 852	35 024	4 504	39 528	14 752	151	14 903
47801	54 280	18 840	73 120	0	1 526	1 526	530	722	1 252	53 750	19 644	73 394
50104	61 006	0	61 006	42 067	0	42 067	72 172	0	72 172	30 901	0	30 901
50105	61 199	0	61 199	4 095 352	0	4 095 352	4 156 551	0	4 156 551	0	0	0
50106	0	0	0	151 867	469 626	621 493	151 867	469 626	621 493	0	0	0
50107	56 508	0	56 508	2 795 449	0	2 795 449	2 851 956	0	2 851 956	1	0	1
50110	0	116 554	116 554	0	9 233 297	9 233 297	0	9 336 353	9 336 353	0	13 498	13 498
50118	636 754	539 908	1 176 662	7 146 704	9 862 313	17 009 017	7 082 804	9 646 768	16 729 572	700 654	755 453	1 456 107
50121	51 777	0	51 777	5 975	0	5 975	2 790	0	2 790	54 962	0	54 962
50206	0	0	0	374 563	0	374 563	374 563	0	374 563	0	0	0
50207	0	0	0	1 090 065	0	1 090 065	1 090 065	0	1 090 065	0	0	0
50208	0	0	0	1 731 904	0	1 731 904	1 731 904	0	1 731 904	0	0	0
50211	0	0	0	0	170 038	170 038	0	170 038	170 038	0	0	0
50218	388 125	0	388 125	3 200 516	85 052	3 285 568	3 196 816	85 052	3 281 868	391 825	0	391 825
50221	7 694	0	7 694	4 900	0	4 900	4 558	0	4 558	8 036	0	8 036
50306	14 489	0	14 489	857 872	0	857 872	872 361	0	872 361	0	0	0
50311	0	49 271	49 271	0	4 236 593	4 236 593	0	4 259 445	4 259 445	0	26 419	26 419
50318	92 404	385 676	478 080	871 302	4 201 246	5 072 548	857 856	4 246 284	5 104 140	105 850	340 638	446 488
60302	109	0	109	47	0	47	94	0	94	62	0	62
60306	26	0	26	103	0	103	1	0	1	128	0	128
60308	16	0	16	151	0	151	155	0	155	12	0	12
60310	1	0	1	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	1	0	1
60312	9 012	0	9 012	14 245	0	14 245	13 338	0	13 338	9 919	0	9 919
60323	260	0	260	4	0	4	9	0	9	255	0	255
60336	192	0	192	235	0	235	236	0	236	191	0	191
60401	744 563	0	744 563	0	0	0	0	0	0	744 563	0	744 563
60415	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	2 105	0	2 105	117	0	117	0	0	0	2 222	0	2 222
61002	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
61008	66	0	66	547	0	547	565	0	565	48	0	48
61009	2 762	0	2 762	630	0	630	582	0	582	2 810	0	2 810
61210	0	0	0	42 122	88 918	131 040	42 122	88 918	131 040	0	0	0
61212	0	0	0	530	14	544	530	14	544	0	0	0
61403	1 997	0	1 997	947	0	947	203	0	203	2 741	0	2 741
61702	20 417	0	20 417	0	0	0	0	0	0	20 417	0	20 417
70606	1 316 502	0	1 316 502	179 603	0	179 603	79	0	79	1 496 026	0	1 496 026
70607	90	0	90	308	0	308	17	0	17	381	0	381
70608	3 373 123	0	3 373 123	228 648	0	228 648	0	0	0	3 601 771	0	3 601 771
70611	21 013	0	21 013	12 484	0	12 484	0	0	0	33 497	0	33 497
Итого по активу (баланс)	10 744 540	2 057 385	12 801 925	77 042 113	41 421 018	118 463 131	76 608 155	41 210 202	117 818 357	11 178 498	2 268 201	13 446 699
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	182 735	0	182 735	0	0	0	0	0	0	182 735	0	182 735
10603	7 694	0	7 694	4 557	0	4 557	4 899	0	4 899	8 036	0	8 036
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	278 512	0	278 512	0	0	0	0	0	0	278 512	0	278 512
30109	548	0	548	4 758	0	4 758	6 014	0	6 014	1 804	0	1 804
30126	152	0	152	319	0	319	310	0	310	143	0	143
30226	15 901	0	15 901	11 430	0	11 430	9 729	0	9 729	14 200	0	14 200
30232	308 933	90 755	399 688	6 536 361	994 465	7 530 826	6 492 812	985 158	7 477 970	265 384	81 448	346 832
30607	790	0	790	1 241	0	1 241	567	0	567	116	0	116
31502	491 492	40 464	531 956	8 988 271	498 986	9 487 257	8 496 779	458 522	8 955 301	0	0	0
31503	0	0	0	2 152 279	124 870	2 277 149	2 765 493	148 991	2 914 484	613 214	24 121	637 335
32901	1 400 000	0	1 400 000	11 632 000	0	11 632 000	11 682 000	0	11 682 000	1 450 000	0	1 450 000
406	864	0	864	24 545	0	24 545	25 829	0	25 829	2 148	0	2 148
407	337 473	304	337 777	2 733 808	163 137	2 896 945	2 749 678	165 181	2 914 859	353 343	2 348	355 691
408.1	10 156	0	10 156	1 247 352	4 592	1 251 944	1 250 599	6 415	1 257 014	13 403	1 823	15 226
408.2	14 128	3 033	17 161	124 901	56 759	181 660	124 278	73 734	198 012	13 505	20 008	33 513
40903	9 463	0	9 463	1 190 615	0	1 190 615	1 187 477	0	1 187 477	6 325	0	6 325
40905	21	0	21	30 627	2 021	32 648	30 627	2 021	32 648	21	0	21
40909	0	0	0	10 608	13 424	24 032	10 608	13 424	24 032	0	0	0
40910	0	0	0	6 036	7 677	13 713	6 036	7 677	13 713	0	0	0
40911	718	0	718	93 695	734	94 429	93 955	734	94 689	978	0	978
40912	0	0	0	31 779	31 465	63 244	31 779	31 465	63 244	0	0	0
40913	0	0	0	152 496	205 208	357 704	152 498	205 208	357 706	2	0	2
42007	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42102	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
42105	2 927	130	3 057	0	7	7	35 202	147	35 349	38 129	270	38 399
42106	24 951	25 703	50 654	80 557	13 713	94 270	104 768	1 420	106 188	49 162	13 410	62 572
42107	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42301	2 614	3 744	6 358	150 992	54 558	205 550	151 451	55 036	206 487	3 073	4 222	7 295
42305	347 309	113 880	461 189	159 426	40 909	200 335	103 735	38 096	141 831	291 618	111 067	402 685
42306	1 871 804	1 523 349	3 395 153	110 760	224 132	334 892	164 699	239 101	403 800	1 925 743	1 538 318	3 464 061
42307	0	9 879	9 879	0	422	422	0	817	817	0	10 274	10 274
42309	119	0	119	21	0	21	28	0	28	126	0	126
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	243	1	244	2 882	0	2 882	2 892	1	2 893	253	2	255
42605	2 696	2 421	5 117	4 260	372	4 632	1 649	211	1 860	85	2 260	2 345
42606	3 484	21 712	25 196	0	840	840	129	2 204	2 333	3 613	23 076	26 689
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	147 867	0	147 867	9 209	0	9 209	13 731	0	13 731	152 389	0	152 389
45515	72 310	0	72 310	2 945	0	2 945	6 724	0	6 724	76 089	0	76 089
45818	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45918	1 467	0	1 467	1 233	0	1 233	25	0	25	259	0	259
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47407	0	0	0	8 512 490	8 613 105	17 125 595	8 512 490	8 613 105	17 125 595	0	0	0
47411	65 720	10 716	76 436	14 273	8 276	22 549	22 544	8 803	31 347	73 991	11 243	85 234
47416	116	0	116	54 130	0	54 130	54 330	0	54 330	316	0	316
47422	26 037	0	26 037	75 367	137 556	212 923	81 426	137 556	218 982	32 096	0	32 096
47425	7 530	0	7 530	4 332	0	4 332	2 346	0	2 346	5 544	0	5 544
47426	3 479	0	3 479	18 400	39	18 439	20 918	40	20 958	5 997	1	5 998
47804	5 577	0	5 577	205	0	205	441	0	441	5 813	0	5 813
50120	17	0	17	17	0	17	20	0	20	20	0	20
50220	2 765	0	2 765	363	0	363	41	0	41	2 443	0	2 443
52301	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
52307	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52406	911	0	911	156	0	156	0	0	0	755	0	755
60301	1 743	0	1 743	18 173	0	18 173	17 392	0	17 392	962	0	962
60305	9 934	0	9 934	10 127	0	10 127	9 624	0	9 624	9 431	0	9 431
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	254	0	254	254	0	254
60311	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60322	868	0	868	495	0	495	74	0	74	447	0	447
60324	286	0	286	6	0	6	1	0	1	281	0	281
60335	3 914	0	3 914	2 744	0	2 744	2 816	0	2 816	3 986	0	3 986
60349	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	28 284	0	28 284	0	0	0	1 100	0	1 100	29 384	0	29 384
60903	320	0	320	0	0	0	72	0	72	392	0	392
61301	0	0	0	1 671	798	2 469	1 679	798	2 477	8	0	8
61304	674	0	674	427	0	427	365	0	365	612	0	612
61701	39 834	0	39 834	0	0	0	0	0	0	39 834	0	39 834
70601	1 376 304	0	1 376 304	8 887	0	8 887	182 900	0	182 900	1 550 317	0	1 550 317
70602	54 101	0	54 101	2 502	0	2 502	5 975	0	5 975	57 574	0	57 574
70603	3 343 336	0	3 343 336	0	0	0	247 687	0	247 687	3 591 023	0	3 591 023
70613	11 948	0	11 948	0	0	0	0	0	0	11 948	0	11 948
70615	19 860	0	19 860	0	0	0	0	0	0	19 860	0	19 860
Итого по пассиву (баланс)	10 955 834	1 846 091	12 801 925	44 268 441	11 198 065	55 466 506	44 915 415	11 195 865	56 111 280	11 602 808	1 843 891	13 446 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114	0	114	1 919	0	1 919	1 918	0	1 918	115	0	115
90902	513 311	0	513 311	27 569	0	27 569	26 367	0	26 367	514 513	0	514 513
91202	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 743 632	610 405	3 354 037	158 000	49 976	207 976	30 035	23 258	53 293	2 871 597	637 123	3 508 720
91418	54 029	18 705	72 734	0	1 516	1 516	528	717	1 245	53 501	19 504	73 005
91501	265 695	0	265 695	117 452	0	117 452	123 579	0	123 579	259 568	0	259 568
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	18 231	1 245	19 476	3 054	1 422	4 476	7 686	1 267	8 953	13 599	1 400	14 999
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	3 410 096	0	3 410 096	657 368	0	657 368	498 519	0	498 519	3 568 945	0	3 568 945
Итого по активу (баланс)	7 005 425	630 355	7 635 780	965 362	52 914	1 018 276	688 632	25 242	713 874	7 282 155	658 027	7 940 182
Пассив
91311	67 619	15 276	82 895	0	574	574	0	1 238	1 238	67 619	15 940	83 559
91312	3 043 224	25 703	3 068 927	371	13 713	14 084	174 652	1 420	176 072	3 217 505	13 410	3 230 915
91315	149 388	0	149 388	26 149	0	26 149	2 026	0	2 026	125 265	0	125 265
91316	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
91317	36 057	0	36 057	439 322	321	439 643	424 593	321	424 914	21 328	0	21 328
91507	69 361	0	69 361	569	0	569	35 598	0	35 598	104 390	0	104 390
91508	3 468	0	3 468	0	0	0	20	0	20	3 488	0	3 488
99999	4 225 684	0	4 225 684	215 211	0	215 211	360 764	0	360 764	4 371 237	0	4 371 237
Итого по пассиву (баланс)	7 594 801	40 979	7 635 780	699 122	14 608	713 730	1 015 153	2 979	1 018 132	7 910 832	29 350	7 940 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 050	2 395	107 445	7 050 729	1 369 889	8 420 618	6 788 295	1 328 103	8 116 398	367 484	44 181	411 665
99996	107 750	0	107 750	8 427 966	0	8 427 966	8 122 389	0	8 122 389	413 327	0	413 327
Итого по активу (баланс)	212 800	2 395	215 195	15 478 695	1 369 889	16 848 584	14 910 684	1 328 103	16 238 787	780 811	44 181	824 992
Пассив
96901	2 385	105 365	107 750	1 229 969	6 803 137	8 033 106	1 271 527	7 067 156	8 338 683	43 943	369 384	413 327
97101	0	0	0	0	89 283	89 283	0	89 283	89 283	0	0	0
99997	107 445	0	107 445	8 116 398	0	8 116 398	8 420 618	0	8 420 618	411 665	0	411 665
Итого по пассиву (баланс)	109 830	105 365	215 195	9 346 367	6 892 420	16 238 787	9 692 145	7 156 439	16 848 584	455 608	369 384	824 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	206 900,0000	0	0	12 843 802,0000	0	0	13 022 121,0000	0	0	28 581,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 912,0000	0	0	12 843 802,0000	0	0	13 022 121,0000	0	0	28 593,0000
Пассив
98050	0	0	181 912,0000	0	0	12 907 121,0000	0	0	12 750 802,0000	0	0	25 593,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 912,0000	0	0	12 932 121,0000	0	0	12 753 802,0000	0	0	28 593,0000

Страница была полезной?