Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78	0	78	156	0	156	105	0	105	129	0	129
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	83 629	48 090	131 719	615 716	302 572	918 288	634 490	279 619	914 109	64 855	71 043	135 898
20208	5 581	0	5 581	6 291	0	6 291	6 325	0	6 325	5 547	0	5 547
20209	0	0	0	354 166	1 981	356 147	354 166	1 981	356 147	0	0	0
30102	17 189	0	17 189	3 378 492	0	3 378 492	3 392 996	0	3 392 996	2 685	0	2 685
30110	9 445	7 235	16 680	1 239 468	484 122	1 723 590	1 237 480	481 245	1 718 725	11 433	10 112	21 545
30202	25 479	0	25 479	0	0	0	2 304	0	2 304	23 175	0	23 175
30204	13 543	0	13 543	1 411	0	1 411	0	0	0	14 954	0	14 954
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	14 245	14 245	0	110 427	110 427	0	124 672	124 672	0	0	0
30233	1 543	3	1 546	17 648	4 199	21 847	18 020	4 202	22 222	1 171	0	1 171
30302	0	0	0	131 208	42 786	173 994	0	605	605	131 208	42 181	173 389
30306	226 089	0	226 089	468 093	35 721	503 814	0	170	170	694 182	35 551	729 733
30413	10	0	10	1 232 545	0	1 232 545	1 232 545	0	1 232 545	10	0	10
30424	166	0	166	3 734 984	0	3 734 984	3 735 100	0	3 735 100	50	0	50
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	664 601	0	664 601	664 601	0	664 601	0	0	0
32203	0	0	0	265 351	0	265 351	135 153	0	135 153	130 198	0	130 198
44903	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
44904	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45103	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45104	2 680	0	2 680	1 490	0	1 490	2 854	0	2 854	1 316	0	1 316
45105	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45106	1 308	0	1 308	0	0	0	170	0	170	1 138	0	1 138
45107	71 172	0	71 172	7 252	0	7 252	18 368	0	18 368	60 056	0	60 056
45108	20 741	0	20 741	4 500	0	4 500	659	0	659	24 582	0	24 582
45203	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
45204	73 996	0	73 996	11 960	0	11 960	63 927	0	63 927	22 029	0	22 029
45205	81 255	0	81 255	18 020	0	18 020	3 001	0	3 001	96 274	0	96 274
45206	98 217	0	98 217	64 190	0	64 190	2 258	0	2 258	160 149	0	160 149
45207	585 248	0	585 248	0	0	0	13 125	0	13 125	572 123	0	572 123
45208	15 650	0	15 650	0	0	0	50	0	50	15 600	0	15 600
45405	14 680	0	14 680	0	0	0	0	0	0	14 680	0	14 680
45407	5 150	0	5 150	0	0	0	325	0	325	4 825	0	4 825
45408	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	1 940	0	1 940	2 300	0	2 300	489	0	489	3 751	0	3 751
45506	144 255	0	144 255	24 320	0	24 320	8 139	0	8 139	160 436	0	160 436
45507	220 299	20 421	240 720	0	1 655	1 655	2 743	767	3 510	217 556	21 309	238 865
45509	3 722	0	3 722	2 570	0	2 570	4 344	0	4 344	1 948	0	1 948
45705	531	0	531	0	0	0	35	0	35	496	0	496
45811	4 605	0	4 605	16 283	0	16 283	398	0	398	20 490	0	20 490
45812	10 372	0	10 372	1 332	0	1 332	280	0	280	11 424	0	11 424
45814	71	0	71	75	0	75	71	0	71	75	0	75
45815	10 593	0	10 593	480	0	480	66	0	66	11 007	0	11 007
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	44	142	186	33	147	180	25	6	31	52	283	335
47404	0	11 978	11 978	1 709 089	323 840	2 032 929	1 709 089	324 121	2 033 210	0	11 697	11 697
47408	0	0	0	841 112	1 555 513	2 396 625	841 112	1 555 513	2 396 625	0	0	0
47415	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
47417	0	9	9	0	1	1	0	10	10	0	0	0
47423	164	0	164	26	0	26	25	0	25	165	0	165
47427	2 561	1	2 562	17 852	135	17 987	17 705	135	17 840	2 708	1	2 709
47801	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
47802	385	0	385	0	0	0	193	0	193	192	0	192
50207	350 613	0	350 613	191 740	0	191 740	151 136	0	151 136	391 217	0	391 217
50208	0	161 689	161 689	29 121	13 532	42 653	0	6 105	6 105	29 121	169 116	198 237
50211	0	133 139	133 139	0	2 852	2 852	0	135 991	135 991	0	0	0
50218	21 026	0	21 026	88 503	0	88 503	109 529	0	109 529	0	0	0
50221	3 712	0	3 712	367	0	367	2 034	0	2 034	2 045	0	2 045
52503	1 477	0	1 477	3 171	0	3 171	72	0	72	4 576	0	4 576
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	122	0	122	199	0	199	0	0	0	321	0	321
60308	5	0	5	217	0	217	203	0	203	19	0	19
60310	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
60312	4 891	0	4 891	15 839	0	15 839	14 489	0	14 489	6 241	0	6 241
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
60323	1 071	0	1 071	5 704	0	5 704	1 121	0	1 121	5 654	0	5 654
60336	313	0	313	233	0	233	189	0	189	357	0	357
60401	163 474	0	163 474	0	0	0	0	0	0	163 474	0	163 474
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	0	0	0	6 189	0	6 189
60901	40 988	0	40 988	10	0	10	0	0	0	40 998	0	40 998
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	470	0	470	206	0	206	195	0	195	481	0	481
61009	182	0	182	92	0	92	93	0	93	181	0	181
61010	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	188 394	0	188 394	188 394	0	188 394	0	0	0
61212	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61403	2 338	0	2 338	385	0	385	491	0	491	2 232	0	2 232
61702	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	607 343	0	607 343	88 114	0	88 114	484	0	484	694 973	0	694 973
70608	694 860	0	694 860	45 936	0	45 936	0	0	0	740 796	0	740 796
70611	48	0	48	7	0	7	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	3 939 344	396 952	4 336 296	15 505 097	2 879 483	18 384 580	14 581 520	2 915 142	17 496 662	4 862 921	361 293	5 224 214
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	3 712	0	3 712	2 034	0	2 034	367	0	367	2 045	0	2 045
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	562 285	0	562 285	0	0	0	0	0	0	562 285	0	562 285
30126	67	0	67	31	0	31	14	0	14	50	0	50
30232	48	0	48	11 776	4 520	16 296	11 733	4 520	16 253	5	0	5
30301	0	0	0	0	605	605	131 208	42 786	173 994	131 208	42 181	173 389
30305	226 089	0	226 089	0	170	170	468 093	35 721	503 814	694 182	35 551	729 733
30601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
31502	20 000	0	20 000	61 997	0	61 997	41 997	0	41 997	0	0	0
31503	0	0	0	41 999	0	41 999	41 999	0	41 999	0	0	0
406	6 932	0	6 932	68 591	0	68 591	66 661	0	66 661	5 002	0	5 002
407	308 136	16 415	324 551	1 466 463	61 395	1 527 858	1 508 839	55 130	1 563 969	350 512	10 150	360 662
408.1	18 285	135	18 420	171 731	5	171 736	169 636	11	169 647	16 190	141	16 331
408.2	15 569	3 228	18 797	167 224	69 186	236 410	170 384	72 039	242 423	18 729	6 081	24 810
40905	0	0	0	4 873	0	4 873	4 873	0	4 873	0	0	0
40906	0	0	0	8 488	0	8 488	8 488	0	8 488	0	0	0
40909	0	0	0	3 740	2 486	6 226	3 740	2 486	6 226	0	0	0
40910	0	0	0	822	922	1 744	822	922	1 744	0	0	0
40911	0	0	0	18 691	538	19 229	18 691	538	19 229	0	0	0
40912	0	0	0	2 110	2 013	4 123	2 110	2 013	4 123	0	0	0
40913	0	0	0	2 488	172	2 660	2 488	172	2 660	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	7 735	9 654	17 389	153	370	523	125	793	918	7 707	10 077	17 784
42304	13 931	1 047	14 978	1 249	309	1 558	3 140	68	3 208	15 822	806	16 628
42305	47 506	827	48 333	9 452	33	9 485	13 955	169	14 124	52 009	963	52 972
42306	261 675	325 038	586 713	13 935	74 659	88 594	102 179	29 265	131 444	349 919	279 644	629 563
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	48	0	48	6	0	6	0	0	0	42	0	42
42314	108	0	108	3	0	3	6	0	6	111	0	111
42315	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 422	0	1 422	0	0	0	12	0	12	1 434	0	1 434
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43802	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
43803	1 000	0	1 000	0	0	0	350	0	350	1 350	0	1 350
43804	854	0	854	0	0	0	153	0	153	1 007	0	1 007
43805	2 646	0	2 646	0	0	0	2 549	0	2 549	5 195	0	5 195
43806	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
43807	70	0	70	0	0	0	107	0	107	177	0	177
45115	25 893	0	25 893	25 827	0	25 827	2 169	0	2 169	2 235	0	2 235
45215	133 748	0	133 748	4 353	0	4 353	16 296	0	16 296	145 691	0	145 691
45415	597	0	597	38	0	38	50	0	50	609	0	609
45515	80 929	0	80 929	4 022	0	4 022	7 051	0	7 051	83 958	0	83 958
45818	24 434	0	24 434	54	0	54	17 513	0	17 513	41 893	0	41 893
45918	94	0	94	4	0	4	112	0	112	202	0	202
47403	0	0	0	1 141 405	0	1 141 405	1 141 405	0	1 141 405	0	0	0
47407	0	0	0	877 544	1 518 255	2 395 799	877 544	1 518 255	2 395 799	0	0	0
47411	5 801	2 884	8 685	2 775	858	3 633	3 486	1 235	4 721	6 512	3 261	9 773
47416	1 123	0	1 123	4 691	0	4 691	3 756	0	3 756	188	0	188
47422	105	0	105	52	0	52	64	0	64	117	0	117
47425	64 994	0	64 994	19 077	0	19 077	19 232	0	19 232	65 149	0	65 149
47426	319	0	319	237	0	237	240	0	240	322	0	322
47804	206	0	206	106	0	106	0	0	0	100	0	100
50220	78	0	78	105	0	105	156	0	156	129	0	129
52301	2 464	0	2 464	30	0	30	324	0	324	2 758	0	2 758
52304	46	0	46	0	0	0	392	0	392	438	0	438
52305	2 375	0	2 375	0	0	0	3 223	0	3 223	5 598	0	5 598
52306	17 826	0	17 826	324	0	324	0	0	0	17 502	0	17 502
52307	2 258	0	2 258	0	0	0	9 095	0	9 095	11 353	0	11 353
52406	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
52501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	2 721	0	2 721	4 323	0	4 323	1 602	0	1 602	0	0	0
60305	12 178	0	12 178	14 395	0	14 395	12 898	0	12 898	10 681	0	10 681
60309	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
60311	449	0	449	1 768	0	1 768	1 824	0	1 824	505	0	505
60322	2	0	2	31	0	31	29	0	29	0	0	0
60324	1 073	0	1 073	114	0	114	4 695	0	4 695	5 654	0	5 654
60335	3 056	0	3 056	3 394	0	3 394	3 009	0	3 009	2 671	0	2 671
60349	510	0	510	8	0	8	27	0	27	529	0	529
60414	39 000	0	39 000	0	0	0	527	0	527	39 527	0	39 527
60805	1 170	0	1 170	0	0	0	74	0	74	1 244	0	1 244
60806	1 371	0	1 371	237	0	237	0	0	0	1 134	0	1 134
60903	1 954	0	1 954	0	0	0	363	0	363	2 317	0	2 317
61701	85 852	0	85 852	0	0	0	0	0	0	85 852	0	85 852
70601	608 604	0	608 604	516	0	516	91 739	0	91 739	699 827	0	699 827
70603	698 453	0	698 453	0	0	0	42 703	0	42 703	741 156	0	741 156
70615	11 344	0	11 344	0	0	0	0	0	0	11 344	0	11 344
Итого по пассиву (баланс)	3 977 065	359 231	4 336 296	4 178 319	1 736 496	5 914 815	5 036 610	1 766 123	6 802 733	4 835 356	388 858	5 224 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
90803	32 217	0	32 217	3 616	0	3 616	0	0	0	35 833	0	35 833
90901	8 156	0	8 156	5 793	0	5 793	4 326	0	4 326	9 623	0	9 623
90902	43 692	0	43 692	128 307	0	128 307	373	0	373	171 626	0	171 626
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 724 725	0	1 724 725	176 369	0	176 369	112 704	0	112 704	1 788 390	0	1 788 390
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 118	0	1 118	0	0	0	473	0	473	645	0	645
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	8 389	0	8 389	1 902	26	1 928	1 058	0	1 058	9 233	26	9 259
99998	5 739 682	0	5 739 682	1 657 460	0	1 657 460	1 096 768	0	1 096 768	6 300 374	0	6 300 374
Итого по активу (баланс)	7 763 246	0	7 763 246	1 973 477	26	1 973 503	1 215 732	0	1 215 732	8 520 991	26	8 521 017
Пассив
91311	6 607	0	6 607	0	0	0	6 000	0	6 000	12 607	0	12 607
91312	2 411 931	0	2 411 931	5 120	0	5 120	61 021	0	61 021	2 467 832	0	2 467 832
91314	0	0	0	938 835	0	938 835	1 081 658	0	1 081 658	142 823	0	142 823
91315	3 140 173	0	3 140 173	129 368	0	129 368	475 827	0	475 827	3 486 632	0	3 486 632
91316	5 300	0	5 300	2 000	0	2 000	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	31 203	0	31 203	21 446	0	21 446	36 995	0	36 995	46 752	0	46 752
91319	39 108	0	39 108	4 040	0	4 040	0	0	0	35 068	0	35 068
91507	105 331	0	105 331	0	0	0	0	0	0	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 023 564	0	2 023 564	118 964	0	118 964	316 043	0	316 043	2 220 643	0	2 220 643
Итого по пассиву (баланс)	7 763 246	0	7 763 246	1 219 773	0	1 219 773	1 977 544	0	1 977 544	8 521 017	0	8 521 017
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 932	29 430	61 362	123 006	888 385	1 011 391	154 938	855 270	1 010 208	0	62 545	62 545
99996	61 611	0	61 611	1 010 004	0	1 010 004	1 009 268	0	1 009 268	62 347	0	62 347
Итого по активу (баланс)	93 543	29 430	122 973	1 133 010	888 385	2 021 395	1 164 206	855 270	2 019 476	62 347	62 545	124 892
Пассив
96901	8 067	53 544	61 611	498 477	510 790	1 009 267	530 432	479 571	1 010 003	40 022	22 325	62 347
99997	61 362	0	61 362	1 010 208	0	1 010 208	1 011 391	0	1 011 391	62 545	0	62 545
Итого по пассиву (баланс)	69 429	53 544	122 973	1 508 685	510 790	2 019 475	1 541 823	479 571	2 021 394	102 567	22 325	124 892
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	514 356,0000	0	0	2 160 535 091,0000	0	0	1 585 970 760,0000	0	0	575 078 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 378,0000	0	0	2 160 535 095,0000	0	0	1 585 970 760,0000	0	0	575 078 713,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	339 718,0000	0	0	1 585 970 760,0000	0	0	2 160 535 091,0000	0	0	574 904 049,0000
98070	0	0	2 522,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	2 526,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 378,0000	0	0	1 585 970 760,0000	0	0	2 160 535 095,0000	0	0	575 078 713,0000

Страница была полезной?