Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 216	0	3 216	2 050	0	2 050	2 856	0	2 856	2 410	0	2 410
10610	73 790	0	73 790	0	0	0	1	0	1	73 789	0	73 789
20202	225 212	131 960	357 172	4 508 913	2 630 551	7 139 464	4 529 925	2 646 079	7 176 004	204 200	116 432	320 632
20208	137 198	0	137 198	678 083	0	678 083	672 957	0	672 957	142 324	0	142 324
20209	18 642	12 618	31 260	2 154 016	868 468	3 022 484	2 136 882	861 532	2 998 414	35 776	19 554	55 330
20308	0	2 599	2 599	0	4 039	4 039	0	3 208	3 208	0	3 430	3 430
30102	494 367	0	494 367	15 055 773	0	15 055 773	15 211 355	0	15 211 355	338 785	0	338 785
30110	94 553	90 564	185 117	4 119 791	769 391	4 889 182	4 043 769	766 903	4 810 672	170 575	93 052	263 627
30114	0	51 740	51 740	0	348 446	348 446	0	324 245	324 245	0	75 941	75 941
30118	0	5 045	5 045	0	649	649	0	336	336	0	5 358	5 358
30202	68 232	0	68 232	1 259	0	1 259	0	0	0	69 491	0	69 491
30204	10 150	0	10 150	4	0	4	0	0	0	10 154	0	10 154
30210	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30215	275	4 659	4 934	0	377	377	0	175	175	275	4 861	5 136
30233	3 714	55	3 769	163 203	16 473	179 676	160 851	16 225	177 076	6 066	303	6 369
30302	34 320	613 112	647 432	21 148	84 338	105 486	13 988	34 294	48 282	41 480	663 156	704 636
30306	977 767	27 638	1 005 405	232 398	2 239	234 637	161 068	1 040	162 108	1 049 097	28 837	1 077 934
30413	55	0	55	1 438 180	0	1 438 180	1 437 207	0	1 437 207	1 028	0	1 028
30424	5 590	0	5 590	4 129 534	0	4 129 534	4 124 963	0	4 124 963	10 161	0	10 161
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	933	933	0	76	76	0	35	35	0	974	974
32202	0	0	0	703 329	0	703 329	703 329	0	703 329	0	0	0
32203	0	0	0	163 959	0	163 959	163 959	0	163 959	0	0	0
44209	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44605	54 795	0	54 795	53 038	0	53 038	59 550	0	59 550	48 283	0	48 283
44606	63 687	0	63 687	0	0	0	23 932	0	23 932	39 755	0	39 755
44905	47 158	0	47 158	39 960	0	39 960	39 196	0	39 196	47 922	0	47 922
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	97 835	0	97 835	251 545	0	251 545	256 317	0	256 317	93 063	0	93 063
45203	48 500	0	48 500	387 900	0	387 900	48 500	0	48 500	387 900	0	387 900
45204	182 118	0	182 118	28 702	0	28 702	74 110	0	74 110	136 710	0	136 710
45205	1 934 731	0	1 934 731	406 742	0	406 742	491 598	0	491 598	1 849 875	0	1 849 875
45206	1 415 600	0	1 415 600	143 816	0	143 816	335 607	0	335 607	1 223 809	0	1 223 809
45207	701 021	0	701 021	166 686	0	166 686	86 746	0	86 746	780 961	0	780 961
45208	1 027 935	0	1 027 935	42 097	0	42 097	35 983	0	35 983	1 034 049	0	1 034 049
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	8 471	0	8 471	0	0	0	44	0	44	8 427	0	8 427
45308	830	0	830	0	0	0	72	0	72	758	0	758
45401	8 778	0	8 778	13 482	0	13 482	14 178	0	14 178	8 082	0	8 082
45405	77 634	0	77 634	16 912	0	16 912	13 061	0	13 061	81 485	0	81 485
45406	4 575	0	4 575	813	0	813	462	0	462	4 926	0	4 926
45407	21 777	0	21 777	1 803	0	1 803	1 047	0	1 047	22 533	0	22 533
45408	106 984	0	106 984	382	0	382	5 824	0	5 824	101 542	0	101 542
45503	384	0	384	351	0	351	409	0	409	326	0	326
45504	1 568	0	1 568	230	0	230	72	0	72	1 726	0	1 726
45505	15 878	0	15 878	930	0	930	2 378	0	2 378	14 430	0	14 430
45506	108 037	0	108 037	3 599	0	3 599	6 922	0	6 922	104 714	0	104 714
45507	1 874 026	0	1 874 026	20 742	0	20 742	41 931	0	41 931	1 852 837	0	1 852 837
45509	36 085	0	36 085	20 767	0	20 767	20 208	0	20 208	36 644	0	36 644
45605	0	7 188	7 188	0	583	583	0	270	270	0	7 501	7 501
45702	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45812	233 860	0	233 860	129 440	0	129 440	8 011	0	8 011	355 289	0	355 289
45814	5 023	0	5 023	4 880	0	4 880	664	0	664	9 239	0	9 239
45815	387 648	3 429	391 077	6 071	288	6 359	14 317	135	14 452	379 402	3 582	382 984
45912	831	0	831	1 919	0	1 919	1 936	0	1 936	814	0	814
45914	167	0	167	152	0	152	113	0	113	206	0	206
45915	6 625	3 416	10 041	1 280	287	1 567	2 663	135	2 798	5 242	3 568	8 810
47404	0	8 675	8 675	1 888 158	21 983	1 910 141	1 888 158	21 606	1 909 764	0	9 052	9 052
47408	0	0	0	2 019 285	1 921 398	3 940 683	2 019 285	1 921 398	3 940 683	0	0	0
47415	133	0	133	170	0	170	15	0	15	288	0	288
47423	112 150	41 759	153 909	9 994	158 824	168 818	9 322	150 398	159 720	112 822	50 185	163 007
47427	35 341	0	35 341	90 502	0	90 502	76 735	0	76 735	49 108	0	49 108
50205	249 803	38 722	288 525	1 596 628	3 297	1 599 925	1 579 640	1 454	1 581 094	266 791	40 565	307 356
50206	2 037 849	0	2 037 849	601 235	0	601 235	364 005	0	364 005	2 275 079	0	2 275 079
50207	568 305	0	568 305	383 525	0	383 525	308 077	0	308 077	643 753	0	643 753
50208	793 199	0	793 199	7 756	0	7 756	61 009	0	61 009	739 946	0	739 946
50211	100 559	668 088	768 647	875	168 489	169 364	101 434	90 743	192 177	0	745 834	745 834
50218	0	0	0	2 185 687	0	2 185 687	2 185 687	0	2 185 687	0	0	0
50221	142 376	0	142 376	29 067	0	29 067	24 051	0	24 051	147 392	0	147 392
50305	48 283	0	48 283	281	0	281	20	0	20	48 544	0	48 544
50306	48 671	0	48 671	338	0	338	0	0	0	49 009	0	49 009
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	11 577	0	11 577	11 577	0	11 577	0	0	0
51402	7 643	0	7 643	5 525	0	5 525	11 459	0	11 459	1 709	0	1 709
51403	100 289	0	100 289	2 650	0	2 650	0	0	0	102 939	0	102 939
52503	1 488	0	1 488	328	0	328	914	0	914	902	0	902
60302	267	0	267	17 762	0	17 762	4 769	0	4 769	13 260	0	13 260
60306	269	0	269	4 724	0	4 724	4 130	0	4 130	863	0	863
60308	11	0	11	173	0	173	168	0	168	16	0	16
60310	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60312	23 876	0	23 876	20 212	0	20 212	18 937	0	18 937	25 151	0	25 151
60314	415	0	415	412	0	412	415	0	415	412	0	412
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	5 624	0	5 624	438	0	438	339	0	339	5 723	0	5 723
60336	69	0	69	182	0	182	4	0	4	247	0	247
60401	559 196	0	559 196	0	0	0	124	0	124	559 072	0	559 072
60415	281	0	281	7	0	7	264	0	264	24	0	24
60901	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
60906	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	641	0	641	229	0	229	21	0	21	849	0	849
61008	129	0	129	1 460	0	1 460	1 546	0	1 546	43	0	43
61009	4	0	4	407	0	407	241	0	241	170	0	170
61013	549	0	549	75	0	75	7	0	7	617	0	617
61209	0	0	0	5 449	0	5 449	5 449	0	5 449	0	0	0
61210	0	0	0	255 153	0	255 153	255 153	0	255 153	0	0	0
61403	433	0	433	82	0	82	151	0	151	364	0	364
62001	182 516	0	182 516	82	0	82	4 486	0	4 486	178 112	0	178 112
62102	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
70606	2 150 956	0	2 150 956	314 057	0	314 057	474	0	474	2 464 539	0	2 464 539
70608	2 738 130	0	2 738 130	207 827	0	207 827	0	0	0	2 945 957	0	2 945 957
70609	8 554	0	8 554	878	0	878	0	0	0	9 432	0	9 432
70611	78 508	0	78 508	7 934	0	7 934	17 762	0	17 762	68 680	0	68 680
Итого по активу (баланс)	20 749 347	1 712 200	22 461 547	47 463 787	7 000 196	54 463 983	46 681 573	6 840 211	53 521 784	21 531 561	1 872 185	23 403 746
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	285 750	0	285 750	4	0	4	0	0	0	285 746	0	285 746
10603	142 376	0	142 376	24 051	0	24 051	29 067	0	29 067	147 392	0	147 392
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	818 608	0	818 608	0	0	0	4	0	4	818 612	0	818 612
20309	0	4 217	4 217	0	395	395	0	545	545	0	4 367	4 367
30109	0	0	0	138 718	0	138 718	138 718	0	138 718	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 058	2 305	4 363	244 792	77 430	322 222	246 421	79 008	325 429	3 687	3 883	7 570
30236	0	0	0	82	77	159	82	77	159	0	0	0
30301	34 320	613 112	647 432	13 988	34 294	48 282	21 148	84 338	105 486	41 480	663 156	704 636
30305	977 767	27 638	1 005 405	161 068	1 040	162 108	232 398	2 239	234 637	1 049 097	28 837	1 077 934
30601	2 552	0	2 552	23 204	21 280	44 484	22 319	21 280	43 599	1 667	0	1 667
31303	0	0	0	388 000	0	388 000	538 000	0	538 000	150 000	0	150 000
31304	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31309	119 637	0	119 637	1 034	0	1 034	0	0	0	118 603	0	118 603
31502	0	0	0	1 321 613	0	1 321 613	1 321 613	0	1 321 613	0	0	0
31503	0	0	0	507 256	0	507 256	507 256	0	507 256	0	0	0
32901	0	0	0	323 004	0	323 004	323 004	0	323 004	0	0	0
405	26 795	0	26 795	151 517	0	151 517	150 849	0	150 849	26 127	0	26 127
406	4 980	4 217	9 197	593 129	2 071	595 200	616 923	225	617 148	28 774	2 371	31 145
407	2 064 709	192 565	2 257 274	17 617 945	306 927	17 924 872	17 630 582	340 043	17 970 625	2 077 346	225 681	2 303 027
408.1	110 873	589	111 462	916 995	525	917 520	909 800	249	910 049	103 678	313	103 991
408.2	484 512	8 959	493 471	740 054	45 569	785 623	757 884	49 077	806 961	502 342	12 467	514 809
40901	435	0	435	3 435	0	3 435	3 450	0	3 450	450	0	450
40905	10	7	17	28 404	367	28 771	28 406	368	28 774	12	8	20
40907	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
40909	0	0	0	24 249	13 253	37 502	24 249	13 253	37 502	0	0	0
40910	0	0	0	4 132	1 856	5 988	4 132	1 856	5 988	0	0	0
40911	201	0	201	97 284	0	97 284	97 371	0	97 371	288	0	288
40912	0	0	0	25 471	66 814	92 285	25 471	67 682	93 153	0	868	868
40913	0	0	0	16 590	32 512	49 102	16 590	32 512	49 102	0	0	0
41802	0	0	0	122 225	0	122 225	145 225	0	145 225	23 000	0	23 000
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42002	800	0	800	11 002	0	11 002	11 007	0	11 007	805	0	805
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	7	0	7	1 007	0	1 007
42102	376 492	0	376 492	3 506 392	0	3 506 392	3 672 518	0	3 672 518	542 618	0	542 618
42103	166 006	0	166 006	88 285	0	88 285	50 058	0	50 058	127 779	0	127 779
42104	145 234	0	145 234	21 286	0	21 286	2 561	0	2 561	126 509	0	126 509
42105	137 800	0	137 800	1 000	0	1 000	7 256	0	7 256	144 056	0	144 056
42106	163 837	0	163 837	1 880	0	1 880	3 833	0	3 833	165 790	0	165 790
42107	7 832	0	7 832	0	0	0	13	0	13	7 845	0	7 845
42109	1 309	0	1 309	25 581	0	25 581	27 484	0	27 484	3 212	0	3 212
42110	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0
42202	100	0	100	100	0	100	22 325	0	22 325	22 325	0	22 325
42203	10 585	0	10 585	10 466	0	10 466	81	0	81	200	0	200
42204	7 452	0	7 452	2 897	0	2 897	1 528	0	1 528	6 083	0	6 083
42205	100 737	0	100 737	0	0	0	1 505	0	1 505	102 242	0	102 242
42206	373 863	0	373 863	800	0	800	1 433	0	1 433	374 496	0	374 496
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	65 831	12 766	78 597	94 579	2 926	97 505	75 497	3 728	79 225	46 749	13 568	60 317
42304	267	0	267	51	0	51	0	0	0	216	0	216
42305	551 453	126 797	678 250	96 339	12 739	109 078	40 556	54 129	94 685	495 670	168 187	663 857
42306	6 086 657	696 221	6 782 878	761 556	57 341	818 897	781 216	83 616	864 832	6 106 317	722 496	6 828 813
42601	740	259	999	3 203	46	3 249	2 510	20	2 530	47	233	280
42605	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42606	27 916	1 057	28 973	2 784	234	3 018	362	246	608	25 494	1 069	26 563
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	739	0	739	239	0	239	0	0	0	500	0	500
44915	373	0	373	328	0	328	262	0	262	307	0	307
45215	262 132	0	262 132	49 597	0	49 597	63 619	0	63 619	276 154	0	276 154
45315	873	0	873	371	0	371	0	0	0	502	0	502
45415	3 551	0	3 551	6 427	0	6 427	5 541	0	5 541	2 665	0	2 665
45515	92 091	0	92 091	15 150	0	15 150	14 565	0	14 565	91 506	0	91 506
45615	538	0	538	0	0	0	97	0	97	635	0	635
45715	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45818	594 262	0	594 262	17 349	0	17 349	50 282	0	50 282	627 195	0	627 195
45918	9 617	0	9 617	510	0	510	556	0	556	9 663	0	9 663
47403	0	0	0	3 462 369	0	3 462 369	3 462 369	0	3 462 369	0	0	0
47405	0	0	0	1 920	30 340	32 260	1 920	30 340	32 260	0	0	0
47407	0	0	0	2 309 542	1 659 126	3 968 668	2 309 542	1 659 126	3 968 668	0	0	0
47411	41 406	2 030	43 436	30 878	958	31 836	31 894	1 172	33 066	42 422	2 244	44 666
47416	22 318	0	22 318	61 440	0	61 440	43 991	0	43 991	4 869	0	4 869
47422	2 876	2	2 878	400 330	0	400 330	398 730	0	398 730	1 276	2	1 278
47425	150 401	0	150 401	74 857	0	74 857	55 920	0	55 920	131 464	0	131 464
47426	17 025	0	17 025	8 181	0	8 181	12 661	0	12 661	21 505	0	21 505
50220	3 216	0	3 216	2 856	0	2 856	2 050	0	2 050	2 410	0	2 410
50719	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52301	2 000	0	2 000	19 400	0	19 400	18 900	0	18 900	1 500	0	1 500
52303	32 400	0	32 400	36 900	0	36 900	11 700	0	11 700	7 200	0	7 200
52304	3 100	0	3 100	3 600	0	3 600	1 100	0	1 100	600	0	600
52305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52306	4 266	0	4 266	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
52307	2 835	0	2 835	2 043	0	2 043	738	0	738	1 530	0	1 530
52501	68	0	68	0	0	0	15	0	15	83	0	83
60301	1 249	0	1 249	13 336	0	13 336	13 156	0	13 156	1 069	0	1 069
60305	13 612	0	13 612	27 195	0	27 195	23 477	0	23 477	9 894	0	9 894
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	1 602	0	1 602	1 811	0	1 811	678	0	678	469	0	469
60311	261	0	261	4 133	0	4 133	3 878	0	3 878	6	0	6
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	38	0	38	8 482	0	8 482	8 452	0	8 452	8	0	8
60324	7 248	0	7 248	845	0	845	888	0	888	7 291	0	7 291
60335	9 583	0	9 583	6 903	0	6 903	6 386	0	6 386	9 066	0	9 066
60349	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60405	55	0	55	53	0	53	0	0	0	2	0	2
60414	150 749	0	150 749	121	0	121	1 786	0	1 786	152 414	0	152 414
60903	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
61304	153	0	153	37	0	37	0	0	0	116	0	116
61501	0	0	0	0	0	0	525	0	525	525	0	525
61701	56 829	0	56 829	1	0	1	0	0	0	56 828	0	56 828
62002	9 994	0	9 994	633	0	633	657	0	657	10 018	0	10 018
70601	2 287 197	0	2 287 197	277	0	277	324 117	0	324 117	2 611 037	0	2 611 037
70603	2 771 282	0	2 771 282	0	0	0	207 869	0	207 869	2 979 151	0	2 979 151
70604	8 557	0	8 557	0	0	0	934	0	934	9 491	0	9 491
70615	21 215	0	21 215	0	0	0	0	0	0	21 215	0	21 215
Итого по пассиву (баланс)	20 768 806	1 692 741	22 461 547	34 941 396	2 368 120	37 309 516	35 726 586	2 525 129	38 251 715	21 553 996	1 849 750	23 403 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 522 404	0	1 522 404	670 783	0	670 783	110 875	0	110 875	2 082 312	0	2 082 312
90902	1 698 515	0	1 698 515	523 550	0	523 550	772 739	0	772 739	1 449 326	0	1 449 326
90907	435	0	435	3 450	0	3 450	3 435	0	3 435	450	0	450
90909	70 783	0	70 783	4 084	0	4 084	4 234	0	4 234	70 633	0	70 633
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	23	0	23	4	0	4	5	0	5	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 308	0	51 308	317	0	317	0	0	0	51 625	0	51 625
91414	41 681 512	442 250	42 123 762	2 207 433	35 836	2 243 269	461 653	16 609	478 262	43 427 292	461 477	43 888 769
91419	0	0	0	83 709	0	83 709	83 709	0	83 709	0	0	0
91501	1 706	0	1 706	52	0	52	105	0	105	1 653	0	1 653
91502	3 583	0	3 583	23	0	23	50	0	50	3 556	0	3 556
91604	77 054	3 003	80 057	10 968	326	11 294	9 001	190	9 191	79 021	3 139	82 160
91704	8 390	0	8 390	750	0	750	0	0	0	9 140	0	9 140
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	30 568	0	30 568	3 506	0	3 506	0	0	0	34 074	0	34 074
91803	12 065	96	12 161	466	8	474	9	3	12	12 522	101	12 623
99998	16 812 913	0	16 812 913	4 905 128	0	4 905 128	4 041 695	0	4 041 695	17 676 346	0	17 676 346
Итого по активу (баланс)	61 971 387	445 349	62 416 736	8 414 224	36 170	8 450 394	5 487 511	16 802	5 504 313	64 898 100	464 717	65 362 817
Пассив
91003	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	2 425 710	0	2 425 710	20 770	0	20 770	25 309	0	25 309	2 430 249	0	2 430 249
91312	9 711 049	7 964	9 719 013	164 832	302	165 134	949 827	649	950 476	10 496 044	8 311	10 504 355
91314	0	0	0	1 029 993	0	1 029 993	1 029 993	0	1 029 993	0	0	0
91315	638 971	6 426	645 397	34 641	241	34 882	108 355	1 259	109 614	712 685	7 444	720 129
91316	181 250	0	181 250	47 156	0	47 156	4 830	0	4 830	138 924	0	138 924
91317	3 179 247	5 663	3 184 910	2 688 204	5 802	2 694 006	2 754 501	139	2 754 640	3 245 544	0	3 245 544
91318	1 225	0	1 225	710	0	710	357	0	357	872	0	872
91319	516 005	2 892	518 897	46 667	833	47 500	22 854	5 320	28 174	492 192	7 379	499 571
91507	136 381	0	136 381	281	0	281	472	0	472	136 572	0	136 572
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	45 603 823	0	45 603 823	727 352	0	727 352	2 810 000	0	2 810 000	47 686 471	0	47 686 471
Итого по пассиву (баланс)	62 393 791	22 945	62 416 736	4 761 869	7 178	4 769 047	7 707 761	7 367	7 715 128	65 339 683	23 134	65 362 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 084	9 061	15 145	951 507	633 771	1 585 278	952 592	633 737	1 586 329	4 999	9 095	14 094
93902	0	0	0	102 817	67 480	170 297	102 817	67 480	170 297	0	0	0
94101	0	0	0	14 820	0	14 820	14 820	0	14 820	0	0	0
94102	0	0	0	0	110 560	110 560	0	110 560	110 560	0	0	0
99996	15 155	0	15 155	1 881 878	0	1 881 878	1 882 908	0	1 882 908	14 125	0	14 125
Итого по активу (баланс)	21 239	9 061	30 300	2 951 022	811 811	3 762 833	2 953 137	811 777	3 764 914	19 124	9 095	28 219
Пассив
96901	9 035	6 120	15 155	647 318	954 383	1 601 701	647 370	953 301	1 600 671	9 087	5 038	14 125
96902	0	0	0	0	110 564	110 564	0	110 564	110 564	0	0	0
97102	0	0	0	102 980	67 663	170 643	102 980	67 663	170 643	0	0	0
99997	15 145	0	15 145	1 882 005	0	1 882 005	1 880 954	0	1 880 954	14 094	0	14 094
Итого по пассиву (баланс)	24 180	6 120	30 300	2 632 303	1 132 610	3 764 913	2 631 304	1 131 528	3 762 832	23 181	5 038	28 219
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	914,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	914,0000
98010	0	0	23 260 675,0000	0	0	2 560 390 871,0000	0	0	2 560 051 383,0000	0	0	23 600 163,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 261 596,0000	0	0	2 560 390 909,0000	0	0	2 560 051 422,0000	0	0	23 601 083,0000
Пассив
98040	0	0	19 028 423,0000	0	0	0,0000	0	0	175,0000	0	0	19 028 598,0000
98050	0	0	4 172 049,0000	0	0	2 416 044,0000	0	0	2 755 356,0000	0	0	4 511 361,0000
98070	0	0	61 124,0000	0	0	2 557 552 432,0000	0	0	2 557 552 432,0000	0	0	61 124,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 261 596,0000	0	0	2 559 968 476,0000	0	0	2 560 307 963,0000	0	0	23 601 083,0000

Страница была полезной?