Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Советский"

Регистрационный номер

558

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 634	0	56 634	0	0	0	0	0	0	56 634	0	56 634
10901	2 677 957	0	2 677 957	0	0	0	0	0	0	2 677 957	0	2 677 957
20202	606 455	1 367 115	1 973 570	6 679 974	6 990 067	13 670 041	6 892 141	7 194 808	14 086 949	394 288	1 162 374	1 556 662
20208	8 574	0	8 574	18 869	0	18 869	21 964	0	21 964	5 479	0	5 479
20209	50 950	87 757	138 707	2 724 778	1 654 574	4 379 352	2 742 519	1 664 910	4 407 429	33 209	77 421	110 630
30102	35 950	0	35 950	2 743 972	0	2 743 972	2 711 828	0	2 711 828	68 094	0	68 094
30110	86 410	33 849	120 259	1 881 953	3 708 719	5 590 672	1 883 816	3 674 326	5 558 142	84 547	68 242	152 789
30114	0	33 534	33 534	0	485 981	485 981	0	510 532	510 532	0	8 983	8 983
30202	767 689	0	767 689	24 214	0	24 214	0	0	0	791 903	0	791 903
30204	116 705	0	116 705	0	0	0	1 791	0	1 791	114 914	0	114 914
30210	13 000	0	13 000	454 359	0	454 359	452 359	0	452 359	15 000	0	15 000
30215	1 200	12 530	13 730	0	1 015	1 015	0	470	470	1 200	13 075	14 275
30221	0	0	0	712 201	26 735	738 936	712 201	26 735	738 936	0	0	0
30233	3 403	9	3 412	212 988	140 257	353 245	210 584	140 221	350 805	5 807	45	5 852
30302	2 457 888	233 264	2 691 152	1 414 238	188 573	1 602 811	818 940	87 261	906 201	3 053 186	334 576	3 387 762
30306	137 487	788 778	926 265	17 142	162 395	179 537	31 876	157 493	189 369	122 753	793 680	916 433
30424	0	5 849	5 849	40	474	514	40	220	260	0	6 103	6 103
30602	0	184 620	184 620	3	691 692	691 695	3	862 962	862 965	0	13 350	13 350
32002	106 000	158 569	264 569	940 000	1 867 571	2 807 571	1 046 000	2 026 140	3 072 140	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	566 856	941 856	375 000	387 229	762 229	0	179 627	179 627
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	14 800 000	0	14 800 000	0	207 859	207 859	0	0	0	14 800 000	207 859	15 007 859
45107	149 700	0	149 700	0	0	0	4 068	0	4 068	145 632	0	145 632
45108	1 239 550	0	1 239 550	0	0	0	5 440	0	5 440	1 234 110	0	1 234 110
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000
45207	2 065 703	38 099	2 103 802	0	3 207	3 207	17 190	1 511	18 701	2 048 513	39 795	2 088 308
45208	2 594 222	2 471 864	5 066 086	0	204 475	204 475	5 088	123 853	128 941	2 589 134	2 552 486	5 141 620
45505	1 730	0	1 730	1 184	0	1 184	240	0	240	2 674	0	2 674
45506	571 641	0	571 641	18 111	0	18 111	44 617	0	44 617	545 135	0	545 135
45507	4 599 063	23 788	4 622 851	20 236	1 993	22 229	179 905	977	180 882	4 439 394	24 804	4 464 198
45509	347 510	0	347 510	26 559	0	26 559	27 514	0	27 514	346 555	0	346 555
45708	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
45811	259 720	0	259 720	9 509	0	9 509	1 466	0	1 466	267 763	0	267 763
45812	938 077	324 277	1 262 354	26 628	54 895	81 523	2 685	12 387	15 072	962 020	366 785	1 328 805
45815	1 144 751	12 606	1 157 357	81 729	1 046	82 775	45 249	488	45 737	1 181 231	13 164	1 194 395
45817	0	242	242	0	20	20	0	9	9	0	253	253
45911	149 419	0	149 419	13 832	0	13 832	26	0	26	163 225	0	163 225
45912	228 662	72 786	301 448	21 201	13 603	34 804	30	2 869	2 899	249 833	83 520	333 353
45915	236 339	1 866	238 205	23 018	156	23 174	28 075	83	28 158	231 282	1 939	233 221
46607	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47106	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
47107	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
47408	0	168 572	168 572	382 315	1 530 517	1 912 832	382 315	1 699 089	2 081 404	0	0	0
47423	509 479	1 457	510 936	3 297	21 563	24 860	2 778	21 486	24 264	509 998	1 534	511 532
47427	282 541	92 956	375 497	296 882	17 086	313 968	132 023	11 012	143 035	447 400	99 030	546 430
47801	139 642	0	139 642	0	0	0	1 840	0	1 840	137 802	0	137 802
47802	1 888 074	0	1 888 074	28 768	0	28 768	103 460	0	103 460	1 813 382	0	1 813 382
50104	0	56 414	56 414	0	550 122	550 122	0	11 096	11 096	0	595 440	595 440
50106	0	0	0	308 655	0	308 655	0	0	0	308 655	0	308 655
50110	0	56 694	56 694	0	375 761	375 761	0	18 573	18 573	0	413 882	413 882
50121	958	0	958	8 084	0	8 084	866	0	866	8 176	0	8 176
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60306	395	0	395	307	0	307	45	0	45	657	0	657
60308	139	0	139	476	0	476	477	0	477	138	0	138
60310	15	0	15	2 389	0	2 389	2 390	0	2 390	14	0	14
60312	190 898	0	190 898	37 381	0	37 381	35 714	0	35 714	192 565	0	192 565
60314	876	0	876	401	140	541	12	140	152	1 265	0	1 265
60323	1 236	0	1 236	549	0	549	78	0	78	1 707	0	1 707
60336	2 148	0	2 148	2 586	0	2 586	2 404	0	2 404	2 330	0	2 330
60401	3 733 842	0	3 733 842	2 357	0	2 357	2 044	0	2 044	3 734 155	0	3 734 155
60404	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60415	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60901	24 189	0	24 189	0	0	0	0	0	0	24 189	0	24 189
61002	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
61008	14	0	14	857	0	857	858	0	858	13	0	13
61009	81	0	81	101	0	101	103	0	103	79	0	79
61209	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61210	0	0	0	0	11 010	11 010	0	11 010	11 010	0	0	0
61212	0	0	0	76 099	0	76 099	76 099	0	76 099	0	0	0
61403	6 284	0	6 284	41	0	41	1 348	0	1 348	4 977	0	4 977
61905	96 520	0	96 520	0	0	0	0	0	0	96 520	0	96 520
61906	97 620	0	97 620	0	0	0	0	0	0	97 620	0	97 620
61907	659 723	0	659 723	0	0	0	0	0	0	659 723	0	659 723
61908	4 700 470	0	4 700 470	0	0	0	0	0	0	4 700 470	0	4 700 470
62001	8 863	0	8 863	0	0	0	0	0	0	8 863	0	8 863
62101	16 017	0	16 017	830	0	830	100	0	100	16 747	0	16 747
62102	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
70606	5 343 131	0	5 343 131	762 566	0	762 566	861	0	861	6 104 836	0	6 104 836
70607	24	0	24	3 664	0	3 664	0	0	0	3 688	0	3 688
70608	6 275 211	0	6 275 211	545 640	0	545 640	0	0	0	6 820 851	0	6 820 851
70611	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
Итого по активу (баланс)	60 448 314	6 227 495	66 675 809	21 007 001	19 478 362	40 485 363	19 016 770	18 647 890	37 664 660	62 438 545	7 057 967	69 496 512
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	283 627	0	283 627	0	0	0	0	0	0	283 627	0	283 627
10602	66 638	0	66 638	0	0	0	0	0	0	66 638	0	66 638
10701	31 270	0	31 270	0	0	0	0	0	0	31 270	0	31 270
10801	6 336 363	0	6 336 363	0	0	0	0	0	0	6 336 363	0	6 336 363
30109	5 899	0	5 899	6 112	0	6 112	5 969	0	5 969	5 756	0	5 756
30126	11 447	0	11 447	10 942	0	10 942	0	0	0	505	0	505
30223	0	0	0	2 628	0	2 628	2 977	0	2 977	349	0	349
30232	80	10 872	10 952	386 340	413 483	799 823	390 184	409 928	800 112	3 924	7 317	11 241
30301	2 457 888	233 264	2 691 152	818 940	87 261	906 201	1 414 238	188 573	1 602 811	3 053 186	334 576	3 387 762
30305	137 487	788 778	926 265	31 876	157 493	189 369	17 142	162 395	179 537	122 753	793 680	916 433
406	4 926	0	4 926	13 858	0	13 858	8 935	0	8 935	3	0	3
407	83 776	1 539	85 315	229 720	31 941	261 661	333 343	39 283	372 626	187 399	8 881	196 280
408.1	3 718	5	3 723	17 718	117	17 835	18 525	115	18 640	4 525	3	4 528
408.2	493 583	119 565	613 148	1 497 250	169 651	1 666 901	1 570 321	205 226	1 775 547	566 654	155 140	721 794
40905	0	0	0	36 627	0	36 627	36 627	0	36 627	0	0	0
40909	0	0	0	25 508	61 101	86 609	25 508	61 101	86 609	0	0	0
40910	0	0	0	6 058	23 942	30 000	6 058	23 942	30 000	0	0	0
40911	351	0	351	34 714	0	34 714	34 912	0	34 912	549	0	549
40912	0	0	0	51 060	63 838	114 898	51 060	63 838	114 898	0	0	0
40913	0	0	0	187 876	223 031	410 907	187 876	223 031	410 907	0	0	0
42106	241 858	0	241 858	165 790	0	165 790	1 213	0	1 213	77 281	0	77 281
42107	50 014	0	50 014	0	0	0	142 577	0	142 577	192 591	0	192 591
42114	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
42206	233 062	0	233 062	97 564	0	97 564	212	0	212	135 710	0	135 710
42207	594 885	0	594 885	605	0	605	605	0	605	594 885	0	594 885
42301	164	26	190	6	2	8	0	2	2	158	26	184
42303	64 206	0	64 206	31 787	0	31 787	45 007	0	45 007	77 426	0	77 426
42304	150 637	5 392	156 029	37 313	1 659	38 972	54 338	13 325	67 663	167 662	17 058	184 720
42305	1 882 186	246 787	2 128 973	210 961	105 503	316 464	563 075	44 220	607 295	2 234 300	185 504	2 419 804
42306	19 596 461	2 098 588	21 695 049	547 863	113 437	661 300	820 920	203 899	1 024 819	19 869 518	2 189 050	22 058 568
42307	1 410 953	71 787	1 482 740	22 873	5 399	28 272	70 566	7 952	78 518	1 458 646	74 340	1 532 986
42603	0	0	0	0	0	0	758	0	758	758	0	758
42604	7 759	0	7 759	2 423	0	2 423	112	0	112	5 448	0	5 448
42605	8 278	2 847	11 125	967	1 556	2 523	1 963	881	2 844	9 274	2 172	11 446
42606	36 672	20 937	57 609	632	803	1 435	2 367	2 736	5 103	38 407	22 870	61 277
42607	9 164	0	9 164	116	0	116	1 456	0	1 456	10 504	0	10 504
43307	10 790 000	0	10 790 000	0	0	0	0	0	0	10 790 000	0	10 790 000
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45115	120 903	0	120 903	0	0	0	0	0	0	120 903	0	120 903
45215	2 602 375	0	2 602 375	54 786	0	54 786	87 257	0	87 257	2 634 846	0	2 634 846
45515	1 340 310	0	1 340 310	97 899	0	97 899	85 534	0	85 534	1 327 945	0	1 327 945
45818	1 203 037	0	1 203 037	20 664	0	20 664	84 995	0	84 995	1 267 368	0	1 267 368
45918	252 568	0	252 568	9 273	0	9 273	13 700	0	13 700	256 995	0	256 995
47407	0	168 572	168 572	1 139 413	943 900	2 083 313	1 139 413	775 328	1 914 741	0	0	0
47411	457 549	47 619	505 168	261 112	5 333	266 445	304 189	11 784	315 973	500 626	54 070	554 696
47416	673	0	673	2 790	0	2 790	2 189	0	2 189	72	0	72
47422	1 809	0	1 809	29 966	23 845	53 811	30 823	23 845	54 668	2 666	0	2 666
47425	306 907	0	306 907	5 466	0	5 466	8 243	0	8 243	309 684	0	309 684
47426	17 001	0	17 001	2 274	0	2 274	8 865	0	8 865	23 592	0	23 592
47804	671 135	0	671 135	50 173	0	50 173	62 834	0	62 834	683 796	0	683 796
50120	0	0	0	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663
60301	25 321	0	25 321	35 629	0	35 629	10 820	0	10 820	512	0	512
60305	40 070	0	40 070	47 857	0	47 857	42 936	0	42 936	35 149	0	35 149
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	927	0	927	325	0	325	1 265	0	1 265	1 867	0	1 867
60311	103	0	103	2 455	0	2 455	2 452	0	2 452	100	0	100
60322	325	0	325	168	0	168	242	0	242	399	0	399
60324	46 530	0	46 530	201	0	201	1 586	0	1 586	47 915	0	47 915
60335	16 310	0	16 310	11 664	0	11 664	9 510	0	9 510	14 156	0	14 156
60414	322 007	0	322 007	2 459	0	2 459	8 768	0	8 768	328 316	0	328 316
60903	2 603	0	2 603	0	0	0	864	0	864	3 467	0	3 467
61304	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
62103	36	0	36	0	0	0	287	0	287	323	0	323
70601	4 343 900	0	4 343 900	123	0	123	633 812	0	633 812	4 977 589	0	4 977 589
70602	672	0	672	866	0	866	8 084	0	8 084	7 890	0	7 890
70603	6 080 319	0	6 080 319	0	0	0	683 109	0	683 109	6 763 428	0	6 763 428
Итого по пассиву (баланс)	62 859 231	3 816 578	66 675 809	6 251 715	2 433 295	8 685 010	9 044 309	2 461 404	11 505 713	65 651 825	3 844 687	69 496 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 754	0	81 754	3 287	0	3 287	4 377	0	4 377	80 664	0	80 664
90902	651 799	0	651 799	17 485	0	17 485	15 799	0	15 799	653 485	0	653 485
91202	218 556	0	218 556	3 405	0	3 405	11 920	0	11 920	210 041	0	210 041
91203	38	0	38	20	0	20	36	0	36	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	5 569	0	5 569	4 122 270	0	4 122 270	0	0	0	4 127 839	0	4 127 839
91414	6 875 683	574 915	7 450 598	0	48 282	48 282	40 721	22 691	63 412	6 834 962	600 506	7 435 468
91418	2 027 716	0	2 027 716	0	0	0	76 099	0	76 099	1 951 617	0	1 951 617
91501	1 614 862	0	1 614 862	0	0	0	0	0	0	1 614 862	0	1 614 862
91604	868 076	93 319	961 395	56 410	15 303	71 713	7 826	3 605	11 431	916 660	105 017	1 021 677
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	23 582 722	0	23 582 722	130 203	0	130 203	298 591	0	298 591	23 414 334	0	23 414 334
Итого по активу (баланс)	35 926 852	668 234	36 595 086	4 333 080	63 585	4 396 665	455 369	26 296	481 665	39 804 563	705 523	40 510 086
Пассив
91003	0	0	0	22 423	0	22 423	22 423	0	22 423	0	0	0
91311	358 644	0	358 644	13 510	0	13 510	3 325	0	3 325	348 459	0	348 459
91312	20 324 765	964	20 325 729	215 223	36	215 259	38 280	78	38 358	20 147 822	1 006	20 148 828
91315	1 994 010	0	1 994 010	14 136	0	14 136	0	0	0	1 979 874	0	1 979 874
91316	34 201	0	34 201	0	0	0	0	0	0	34 201	0	34 201
91317	164 329	0	164 329	31 913	0	31 913	46 097	0	46 097	178 513	0	178 513
91318	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
91507	450 751	0	450 751	1 350	0	1 350	20 000	0	20 000	469 401	0	469 401
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	13 012 364	0	13 012 364	183 053	0	183 053	4 266 441	0	4 266 441	17 095 752	0	17 095 752
Итого по пассиву (баланс)	36 594 122	964	36 595 086	481 608	36	481 644	4 396 566	78	4 396 644	40 509 080	1 006	40 510 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 010	11 010	0	11 010	11 010	0	0	0
93302	0	0	0	0	10 872	10 872	0	10 872	10 872	0	0	0
93501	0	0	0	0	589 805	589 805	0	589 805	589 805	0	0	0
93502	0	0	0	0	591 933	591 933	0	591 933	591 933	0	0	0
93901	0	21 363	21 363	0	441 264	441 264	0	462 627	462 627	0	0	0
99996	41	0	41	8 874	0	8 874	8 915	0	8 915	0	0	0
Итого по активу (баланс)	41	21 363	21 404	8 874	1 644 884	1 653 758	8 915	1 666 247	1 675 162	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	589 805	589 805	0	589 805	589 805	0	0	0
96302	0	0	0	0	591 933	591 933	0	591 933	591 933	0	0	0
96501	0	0	0	0	11 010	11 010	0	11 010	11 010	0	0	0
96502	0	0	0	0	10 872	10 872	0	10 872	10 872	0	0	0
96901	21 404	0	21 404	100 577	362 566	463 143	79 173	362 566	441 739	0	0	0
99997	0	0	0	8 399	0	8 399	8 399	0	8 399	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 404	0	21 404	108 976	1 566 186	1 675 162	87 572	1 566 186	1 653 758	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 250,0000	0	0	296 121,0000	0	0	150,0000	0	0	297 221,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 250,0000	0	0	296 121,0000	0	0	150,0000	0	0	297 221,0000
Пассив
98050	0	0	1 250,0000	0	0	150,0000	0	0	296 121,0000	0	0	297 221,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 250,0000	0	0	150,0000	0	0	296 121,0000	0	0	297 221,0000

Страница была полезной?