Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 869	0	16 869	571	0	571	548	0	548	16 892	0	16 892
20202	54 474	82 964	137 438	331 677	172 915	504 592	347 575	165 425	513 000	38 576	90 454	129 030
20209	0	0	0	99 012	13 953	112 965	99 012	13 953	112 965	0	0	0
30102	24 133	0	24 133	1 082 758	0	1 082 758	1 099 166	0	1 099 166	7 725	0	7 725
30110	6 704	13 449	20 153	10 526	13 364	23 890	11 760	12 972	24 732	5 470	13 841	19 311
30114	0	129	129	0	3 037	3 037	0	3 124	3 124	0	42	42
30202	48 857	0	48 857	2 196	0	2 196	0	0	0	51 053	0	51 053
30204	6 892	0	6 892	0	0	0	291	0	291	6 601	0	6 601
30215	150	964	1 114	0	78	78	0	36	36	150	1 006	1 156
30233	16	0	16	9 861	1 815	11 676	9 877	1 815	11 692	0	0	0
30302	78 901	58 937	137 838	9 289	9 703	18 992	0	2 291	2 291	88 190	66 349	154 539
30306	1 730 821	14 393	1 745 214	21 068	1 236	22 304	50 000	568	50 568	1 701 889	15 061	1 716 950
30413	89	0	89	6 307	0	6 307	6 304	0	6 304	92	0	92
30424	605	0	605	487 155	0	487 155	486 527	0	486 527	1 233	0	1 233
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
45205	85 000	0	85 000	0	0	0	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000
45206	84 000	0	84 000	0	0	0	3 000	0	3 000	81 000	0	81 000
45207	412 770	0	412 770	0	0	0	0	0	0	412 770	0	412 770
45208	52 500	0	52 500	0	0	0	1 500	0	1 500	51 000	0	51 000
45506	1 865	0	1 865	5 000	0	5 000	786	0	786	6 079	0	6 079
45507	130 354	0	130 354	0	0	0	5 864	0	5 864	124 490	0	124 490
45509	303	0	303	403	0	403	484	0	484	222	0	222
45812	115 422	0	115 422	1 500	0	1 500	0	0	0	116 922	0	116 922
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	333	0	333	0	0	0	5	0	5	328	0	328
45915	105	0	105	0	0	0	74	0	74	31	0	31
47402	0	0	0	15 838	0	15 838	15 838	0	15 838	0	0	0
47404	0	727 854	727 854	12 537 408	12 466 499	25 003 907	12 537 408	12 580 723	25 118 131	0	613 630	613 630
47408	0	0	0	12 503 026	12 406 141	24 909 167	12 503 026	12 406 141	24 909 167	0	0	0
47423	15 102	0	15 102	23	0	23	19	0	19	15 106	0	15 106
47427	362	0	362	5 081	0	5 081	5 067	0	5 067	376	0	376
47802	96 930	0	96 930	0	0	0	2 091	0	2 091	94 839	0	94 839
47803	0	0	0	15 838	0	15 838	0	0	0	15 838	0	15 838
50107	172 326	0	172 326	2 275	0	2 275	599	0	599	174 002	0	174 002
50208	19 882	0	19 882	2 164	0	2 164	924	0	924	21 122	0	21 122
50221	1 377	0	1 377	0	0	0	1 377	0	1 377	0	0	0
50305	129 450	0	129 450	1 015	0	1 015	2 274	0	2 274	128 191	0	128 191
50306	93 171	0	93 171	792	0	792	3 438	0	3 438	90 525	0	90 525
50307	233 078	0	233 078	261	0	261	0	0	0	233 339	0	233 339
50308	118 357	0	118 357	945	0	945	1	0	1	119 301	0	119 301
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60308	7	0	7	104	0	104	104	0	104	7	0	7
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	3 724	0	3 724	3 897	0	3 897	5 744	0	5 744	1 877	0	1 877
60314	0	982	982	0	524	524	0	825	825	0	681	681
60323	69	0	69	0	0	0	4	0	4	65	0	65
60336	249	0	249	192	0	192	251	0	251	190	0	190
60401	14 335	0	14 335	0	0	0	0	0	0	14 335	0	14 335
60901	15 094	0	15 094	0	0	0	0	0	0	15 094	0	15 094
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61403	684	0	684	0	0	0	87	0	87	597	0	597
62001	238 389	0	238 389	0	0	0	0	0	0	238 389	0	238 389
70606	902 715	0	902 715	99 620	0	99 620	1 383	0	1 383	1 000 952	0	1 000 952
70607	62 835	0	62 835	981	0	981	126	0	126	63 690	0	63 690
70608	599 528	0	599 528	51 129	0	51 129	0	0	0	650 657	0	650 657
70611	1 178	0	1 178	230	0	230	0	0	0	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	5 597 155	903 645	6 500 800	27 309 356	25 089 265	52 398 621	27 213 748	25 187 873	52 401 621	5 692 763	805 037	6 497 800
Пассив
10208	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10603	1 425	0	1 425	1 384	0	1 384	0	0	0	41	0	41
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	144 340	0	144 340	0	0	0	0	0	0	144 340	0	144 340
30126	9 220	0	9 220	43	0	43	95	0	95	9 272	0	9 272
30232	95	0	95	7 457	7 072	14 529	7 551	7 090	14 641	189	18	207
30236	579	0	579	20 034	5	20 039	20 038	5	20 043	583	0	583
30301	78 901	58 937	137 838	0	2 291	2 291	9 289	9 703	18 992	88 190	66 349	154 539
30305	1 730 821	14 393	1 745 214	50 000	568	50 568	21 068	1 236	22 304	1 701 889	15 061	1 716 950
30601	16 794	0	16 794	12 626	0	12 626	670	0	670	4 838	0	4 838
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
406	35	0	35	80	0	80	83	0	83	38	0	38
407	154 243	4 243	158 486	711 784	2 714	714 498	745 712	4 275	749 987	188 171	5 804	193 975
408.1	8 594	1	8 595	48 980	224	49 204	49 217	224	49 441	8 831	1	8 832
408.2	6 582	253	6 835	50 196	257	50 453	49 561	268	49 829	5 947	264	6 211
40901	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40905	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
40909	0	0	0	2 406	1 772	4 178	2 406	1 772	4 178	0	0	0
40910	0	0	0	231	32	263	231	32	263	0	0	0
40911	512	0	512	6 668	0	6 668	6 655	0	6 655	499	0	499
40912	0	0	0	2 660	5 466	8 126	2 660	5 466	8 126	0	0	0
40913	0	0	0	3 064	1 574	4 638	3 064	1 574	4 638	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	32 129	32 129	0	1 207	1 207	0	2 603	2 603	0	33 525	33 525
42301	25 518	843	26 361	77 909	4 322	82 231	76 235	4 423	80 658	23 844	944	24 788
42303	3 396	136	3 532	3 418	139	3 557	22	3	25	0	0	0
42304	16 921	1 168	18 089	6 564	215	6 779	2 942	83	3 025	13 299	1 036	14 335
42305	138 716	3 588	142 304	18 014	2 081	20 095	4 493	1 993	6 486	125 195	3 500	128 695
42306	1 015 414	94 400	1 109 814	55 360	10 629	65 989	36 483	9 922	46 405	996 537	93 693	1 090 230
42601	151	1	152	157	0	157	10	0	10	4	1	5
42605	84	0	84	1	0	1	1	0	1	84	0	84
42606	4 664	2 571	7 235	1 012	101	1 113	16	216	232	3 668	2 686	6 354
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45215	157 519	0	157 519	1 608	0	1 608	0	0	0	155 911	0	155 911
45515	27 053	0	27 053	1 985	0	1 985	1 100	0	1 100	26 168	0	26 168
45818	126 725	0	126 725	0	0	0	1 500	0	1 500	128 225	0	128 225
45918	378	0	378	19	0	19	0	0	0	359	0	359
47403	0	0	0	12 424 668	12 545 669	24 970 337	12 424 668	12 545 669	24 970 337	0	0	0
47407	0	0	0	12 387 510	12 531 140	24 918 650	12 387 510	12 531 140	24 918 650	0	0	0
47411	60	1	61	4 797	80	4 877	11 104	254	11 358	6 367	175	6 542
47416	6	0	6	11 556	0	11 556	12 172	0	12 172	622	0	622
47422	114	0	114	271	0	271	2 894	0	2 894	2 737	0	2 737
47425	8 410	0	8 410	1 036	0	1 036	444	0	444	7 818	0	7 818
47426	3 729	6	3 735	367	0	367	1 077	2	1 079	4 439	8	4 447
47804	19 386	0	19 386	418	0	418	158	0	158	19 126	0	19 126
50120	87 886	0	87 886	126	0	126	981	0	981	88 741	0	88 741
50220	0	0	0	272	0	272	571	0	571	299	0	299
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	144	0	144	2 204	0	2 204	2 060	0	2 060	0	0	0
60305	5 907	0	5 907	12 309	0	12 309	11 206	0	11 206	4 804	0	4 804
60307	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	342	0	342	272	0	272	328	0	328	398	0	398
60322	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	2 480	0	2 480	3 968	0	3 968	2 766	0	2 766	1 278	0	1 278
60414	9 480	0	9 480	0	0	0	115	0	115	9 595	0	9 595
60903	392	0	392	0	0	0	65	0	65	457	0	457
62002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
70601	1 056 402	0	1 056 402	0	0	0	68 108	0	68 108	1 124 510	0	1 124 510
70603	512 361	0	512 361	0	0	0	72 665	0	72 665	585 026	0	585 026
Итого по пассиву (баланс)	6 288 130	212 670	6 500 800	26 061 765	25 117 558	51 179 323	26 048 370	25 127 953	51 176 323	6 274 735	223 065	6 497 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	272	0	272	4	0	4	0	0	0	276	0	276
80601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
80801	5	0	5	19	0	19	24	0	24	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	300	0	300	47	0	47	43	0	43	304	0	304
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	4	0	4	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 229	0	46 229	125 987	0	125 987	143 238	0	143 238	28 978	0	28 978
90902	306 940	0	306 940	129 801	0	129 801	87 769	0	87 769	348 972	0	348 972
90907	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91202	1	40 975	40 976	0	3 377	3 377	0	1 576	1 576	1	42 776	42 777
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	987 498	0	987 498	117 000	0	117 000	42 855	0	42 855	1 061 643	0	1 061 643
91418	126 000	0	126 000	19 798	0	19 798	0	0	0	145 798	0	145 798
91502	11 974	0	11 974	0	0	0	0	0	0	11 974	0	11 974
91604	27 861	0	27 861	10 177	0	10 177	5 094	0	5 094	32 944	0	32 944
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 645 948	0	2 645 948	15 593	0	15 593	75 261	0	75 261	2 586 280	0	2 586 280
Итого по активу (баланс)	4 195 611	40 975	4 236 586	423 856	3 377	427 233	359 717	1 576	361 293	4 259 750	42 776	4 302 526
Пассив
91003	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
91311	0	36 878	36 878	0	1 418	1 418	0	3 038	3 038	0	38 498	38 498
91312	2 441 384	0	2 441 384	27 586	0	27 586	9 871	0	9 871	2 423 669	0	2 423 669
91315	45 998	0	45 998	42 855	0	42 855	0	0	0	3 143	0	3 143
91317	28 882	0	28 882	1 496	0	1 496	778	0	778	28 164	0	28 164
91507	92 696	0	92 696	0	0	0	0	0	0	92 696	0	92 696
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 590 638	0	1 590 638	161 066	0	161 066	286 674	0	286 674	1 716 246	0	1 716 246
Итого по пассиву (баланс)	4 199 708	36 878	4 236 586	234 908	1 418	236 326	299 228	3 038	302 266	4 264 028	38 498	4 302 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	670 563	0	670 563	12 391 714	14 207	12 405 921	12 497 630	14 207	12 511 837	564 647	0	564 647
99996	674 704	0	674 704	12 470 686	0	12 470 686	12 577 584	0	12 577 584	567 806	0	567 806
Итого по активу (баланс)	1 345 267	0	1 345 267	24 862 400	14 207	24 876 607	25 075 214	14 207	25 089 421	1 132 453	0	1 132 453
Пассив
96901	0	674 704	674 704	14 144	12 563 440	12 577 584	14 144	12 456 542	12 470 686	0	567 806	567 806
99997	670 563	0	670 563	12 511 837	0	12 511 837	12 405 921	0	12 405 921	564 647	0	564 647
Итого по пассиву (баланс)	670 563	674 704	1 345 267	12 525 981	12 563 440	25 089 421	12 420 065	12 456 542	24 876 607	564 647	567 806	1 132 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	947 696,1125	0	0	61 000,0000	0	0	60 578,0000	0	0	948 118,1125
Итого по активу (баланс)	0	0	947 698,1125	0	0	61 001,0000	0	0	60 578,0000	0	0	948 121,1125
Пассив
98040	0	0	352 365,1125	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	353 365,1125
98050	0	0	595 051,0000	0	0	30 578,0000	0	0	1,0000	0	0	564 474,0000
98055	0	0	280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	947 698,1125	0	0	30 578,0000	0	0	31 001,0000	0	0	948 121,1125

Страница была полезной?