Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
10901	55 244	0	55 244	0	0	0	0	0	0	55 244	0	55 244
20202	1 677	0	1 677	1 442	0	1 442	1 257	0	1 257	1 862	0	1 862
30104	15 709	0	15 709	7 041	0	7 041	7 379	0	7 379	15 371	0	15 371
30202	500	0	500	0	0	0	412	0	412	88	0	88
45506	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
45507	4 283	0	4 283	0	0	0	687	0	687	3 596	0	3 596
45812	63 010	0	63 010	0	0	0	6 032	0	6 032	56 978	0	56 978
45814	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45815	7 117	0	7 117	0	0	0	338	0	338	6 779	0	6 779
45912	703	0	703	0	0	0	183	0	183	520	0	520
45915	226	0	226	10	0	10	10	0	10	226	0	226
47423	94	0	94	1 032	0	1 032	1 020	0	1 020	106	0	106
47427	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
60302	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60306	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60308	220	0	220	18	0	18	21	0	21	217	0	217
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	2 934	0	2 934	309	0	309	914	0	914	2 329	0	2 329
60323	884	0	884	129	0	129	303	0	303	710	0	710
60336	191	0	191	33	0	33	0	0	0	224	0	224
60401	129 931	0	129 931	0	0	0	419	0	419	129 512	0	129 512
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	30	0	30	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	8	0	8	35	0	35	10	0	10	33	0	33
62001	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
70606	75 993	0	75 993	2 358	0	2 358	0	0	0	78 351	0	78 351
70608	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
70616	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Итого по активу (баланс)	382 507	0	382 507	13 908	0	13 908	20 717	0	20 717	375 698	0	375 698
Пассив
10207	95 786	0	95 786	0	0	0	0	0	0	95 786	0	95 786
10601	67 452	0	67 452	0	0	0	0	0	0	67 452	0	67 452
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
407	168	0	168	72	0	72	6	0	6	102	0	102
408.1	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
45515	949	0	949	751	0	751	183	0	183	381	0	381
45818	70 153	0	70 153	6 369	0	6 369	0	0	0	63 784	0	63 784
45918	929	0	929	183	0	183	0	0	0	746	0	746
47416	465	0	465	5 278	0	5 278	4 813	0	4 813	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60301	329	0	329	436	0	436	107	0	107	0	0	0
60305	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60309	377	0	377	63	0	63	103	0	103	417	0	417
60311	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	884	0	884	303	0	303	129	0	129	710	0	710
60335	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60414	57 494	0	57 494	419	0	419	310	0	310	57 385	0	57 385
61701	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
62002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70601	63 938	0	63 938	0	0	0	2 629	0	2 629	66 567	0	66 567
70603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	382 507	0	382 507	16 944	0	16 944	10 135	0	10 135	375 698	0	375 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	18 833	0	18 833	26	0	26	18 859	0	18 859	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	145 464	0	145 464	0	0	0	22 808	0	22 808	122 656	0	122 656
91501	29 528	0	29 528	0	0	0	0	0	0	29 528	0	29 528
91502	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91604	17 884	0	17 884	507	0	507	3 252	0	3 252	15 139	0	15 139
91704	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91802	19 494	0	19 494	0	0	0	0	0	0	19 494	0	19 494
99998	130 940	0	130 940	0	0	0	18 351	0	18 351	112 589	0	112 589
Итого по активу (баланс)	364 843	0	364 843	533	0	533	63 270	0	63 270	302 106	0	302 106
Пассив
91312	126 161	0	126 161	18 351	0	18 351	0	0	0	107 810	0	107 810
91315	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
91507	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	233 903	0	233 903	44 919	0	44 919	533	0	533	189 517	0	189 517
Итого по пассиву (баланс)	364 843	0	364 843	63 270	0	63 270	533	0	533	302 106	0	302 106

Страница была полезной?