Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	378	0	378	35	0	35	120	0	120	293	0	293
10610	45 896	0	45 896	0	0	0	0	0	0	45 896	0	45 896
20202	153 564	47 999	201 563	1 032 745	90 130	1 122 875	1 083 665	87 366	1 171 031	102 644	50 763	153 407
20208	20 399	0	20 399	147 159	0	147 159	152 792	0	152 792	14 766	0	14 766
20209	0	0	0	588 134	24 816	612 950	586 134	24 816	610 950	2 000	0	2 000
30102	268 487	0	268 487	6 723 627	0	6 723 627	6 766 399	0	6 766 399	225 715	0	225 715
30110	4 372	20 070	24 442	8 697 450	106 269	8 803 719	8 695 784	107 288	8 803 072	6 038	19 051	25 089
30202	26 484	0	26 484	0	0	0	2 395	0	2 395	24 089	0	24 089
30204	576	0	576	20	0	20	0	0	0	596	0	596
30210	0	0	0	3 840	0	3 840	3 840	0	3 840	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30233	5 048	16	5 064	190 981	1 113	192 094	189 896	1 117	191 013	6 133	12	6 145
30302	300	0	300	542 785	0	542 785	541 943	0	541 943	1 142	0	1 142
30306	91 656	371	92 027	494 362	32 184	526 546	421 116	32 372	453 488	164 902	183	165 085
30602	410	0	410	10 753	0	10 753	11 036	0	11 036	127	0	127
31902	10 000	0	10 000	7 500 000	0	7 500 000	7 013 000	0	7 013 000	497 000	0	497 000
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
32201	0	1 591	1 591	0	129	129	0	60	60	0	1 660	1 660
45201	49 097	0	49 097	186 904	0	186 904	180 023	0	180 023	55 978	0	55 978
45204	0	0	0	7 281	0	7 281	0	0	0	7 281	0	7 281
45205	135 123	0	135 123	41 567	0	41 567	48 546	0	48 546	128 144	0	128 144
45206	153 813	0	153 813	54 688	0	54 688	32 521	0	32 521	175 980	0	175 980
45207	200 518	0	200 518	50 480	0	50 480	15 030	0	15 030	235 968	0	235 968
45208	346 966	0	346 966	16 092	0	16 092	9 979	0	9 979	353 079	0	353 079
45307	4 152	0	4 152	0	0	0	180	0	180	3 972	0	3 972
45401	14 942	0	14 942	33 524	0	33 524	36 887	0	36 887	11 579	0	11 579
45405	59 864	0	59 864	5 301	0	5 301	11 039	0	11 039	54 126	0	54 126
45406	30 457	0	30 457	4 055	0	4 055	0	0	0	34 512	0	34 512
45407	197 130	0	197 130	4 645	0	4 645	15 787	0	15 787	185 988	0	185 988
45408	98 163	0	98 163	7 980	0	7 980	504	0	504	105 639	0	105 639
45504	114 937	0	114 937	85 840	0	85 840	88 244	0	88 244	112 533	0	112 533
45505	100 590	0	100 590	62 274	0	62 274	80 840	0	80 840	82 024	0	82 024
45506	99 705	0	99 705	6 875	0	6 875	8 319	0	8 319	98 261	0	98 261
45507	2 290 724	0	2 290 724	40 036	0	40 036	51 106	0	51 106	2 279 654	0	2 279 654
45509	6 625	0	6 625	1 811	0	1 811	3 148	0	3 148	5 288	0	5 288
45812	25 369	0	25 369	39	0	39	1 295	0	1 295	24 113	0	24 113
45814	1 657	0	1 657	0	0	0	86	0	86	1 571	0	1 571
45815	36 009	0	36 009	6 008	0	6 008	4 129	0	4 129	37 888	0	37 888
45912	2 123	0	2 123	1	0	1	0	0	0	2 124	0	2 124
45914	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
45915	5 907	0	5 907	3 094	0	3 094	2 938	0	2 938	6 063	0	6 063
47408	0	0	0	5 220	47 780	53 000	5 220	47 780	53 000	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47423	1 905	670	2 575	8 911	6 201	15 112	9 075	6 172	15 247	1 741	699	2 440
47427	11 562	0	11 562	51 381	0	51 381	48 597	0	48 597	14 346	0	14 346
47801	10 248	0	10 248	1 389	0	1 389	1	0	1	11 636	0	11 636
50106	36 548	0	36 548	360	0	360	7	0	7	36 901	0	36 901
50121	32	0	32	90	0	90	17	0	17	105	0	105
50205	6 047	0	6 047	31	0	31	3	0	3	6 075	0	6 075
50207	75 085	0	75 085	703	0	703	5 030	0	5 030	70 758	0	70 758
50208	5 635	0	5 635	26	0	26	5 661	0	5 661	0	0	0
50221	216	0	216	120	0	120	181	0	181	155	0	155
50305	32 548	0	32 548	301	0	301	9	0	9	32 840	0	32 840
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	797	0	797	50	0	50	62	0	62	785	0	785
51401	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
51403	8 221	0	8 221	63	0	63	3 813	0	3 813	4 471	0	4 471
60302	3 883	0	3 883	3 723	0	3 723	3 583	0	3 583	4 023	0	4 023
60306	0	0	0	10 141	0	10 141	10 141	0	10 141	0	0	0
60308	38	0	38	310	0	310	280	0	280	68	0	68
60312	48 127	0	48 127	11 265	0	11 265	10 528	0	10 528	48 864	0	48 864
60323	20 026	0	20 026	2 702	0	2 702	2 606	0	2 606	20 122	0	20 122
60336	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60347	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	397 880	0	397 880	810	0	810	0	0	0	398 690	0	398 690
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60415	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
61002	41	0	41	4	0	4	5	0	5	40	0	40
61008	1 188	0	1 188	459	0	459	336	0	336	1 311	0	1 311
61009	153	0	153	308	0	308	195	0	195	266	0	266
61013	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61209	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
61210	0	0	0	14 647	0	14 647	14 647	0	14 647	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 479	0	1 479	99	0	99	285	0	285	1 293	0	1 293
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	50 785	0	50 785	3 505	0	3 505	574	0	574	53 716	0	53 716
62101	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
70606	619 810	0	619 810	97 947	0	97 947	1 435	0	1 435	716 322	0	716 322
70607	262	0	262	4	0	4	135	0	135	131	0	131
70608	94 654	0	94 654	8 384	0	8 384	0	0	0	103 038	0	103 038
70611	1 476	0	1 476	1 118	0	1 118	0	0	0	2 594	0	2 594
Итого по активу (баланс)	6 066 837	70 717	6 137 554	27 579 803	308 622	27 888 425	26 876 493	306 971	27 183 464	6 770 147	72 368	6 842 515
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	216	0	216	276	0	276	215	0	215	155	0	155
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	31	0	31	35 920	0	35 920	35 898	0	35 898	9	0	9
30126	757	0	757	7 032	0	7 032	7 320	0	7 320	1 045	0	1 045
30226	13	0	13	0	0	0	256	0	256	269	0	269
30232	549	159	708	117 398	4 409	121 807	119 184	4 363	123 547	2 335	113	2 448
30236	0	0	0	337	477	814	337	477	814	0	0	0
30301	300	0	300	541 943	0	541 943	542 785	0	542 785	1 142	0	1 142
30305	91 656	371	92 027	420 094	32 371	452 465	493 340	32 183	525 523	164 902	183	165 085
30601	11	0	11	7	0	7	5	0	5	9	0	9
31308	36 276	0	36 276	7 227	0	7 227	9 631	0	9 631	38 680	0	38 680
31309	100 021	0	100 021	3 094	0	3 094	0	0	0	96 927	0	96 927
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
32211	334	0	334	15	0	15	30	0	30	349	0	349
405	2 356	0	2 356	1 523	0	1 523	706	0	706	1 539	0	1 539
406	2	0	2	879	0	879	891	0	891	14	0	14
407	510 552	8 657	519 209	3 061 575	25 813	3 087 388	3 163 223	25 511	3 188 734	612 200	8 355	620 555
408.1	94 136	26	94 162	821 849	1 919	823 768	811 465	1 943	813 408	83 752	50	83 802
408.2	48 211	772	48 983	159 830	4 936	164 766	156 612	5 309	161 921	44 993	1 145	46 138
40905	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
40906	0	0	0	120 061	0	120 061	120 061	0	120 061	0	0	0
40909	0	0	0	3 969	435	4 404	3 969	435	4 404	0	0	0
40910	0	0	0	1 017	583	1 600	1 017	583	1 600	0	0	0
40911	1 441	0	1 441	81 489	0	81 489	81 502	0	81 502	1 454	0	1 454
40912	0	0	0	6 028	5 422	11 450	6 028	5 422	11 450	0	0	0
40913	0	0	0	4 741	1 890	6 631	4 741	1 890	6 631	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	85 984	0	85 984	0	0	0	890	0	890	86 874	0	86 874
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	253 700	0	253 700	248 700	0	248 700
42103	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	49 950	0	49 950	19 070	0	19 070	15 600	0	15 600	46 480	0	46 480
42106	26 580	0	26 580	0	0	0	0	0	0	26 580	0	26 580
42107	385 542	0	385 542	0	0	0	1 850	0	1 850	387 392	0	387 392
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	43 702	5 485	49 187	403 353	9 050	412 403	463 550	8 943	472 493	103 899	5 378	109 277
42304	0	9 111	9 111	0	6 420	6 420	0	5 035	5 035	0	7 726	7 726
42305	1 842	12 444	14 286	642	3 964	4 606	541	5 341	5 882	1 741	13 821	15 562
42306	1 492 790	30 031	1 522 821	214 858	2 603	217 461	187 134	4 892	192 026	1 465 066	32 320	1 497 386
42307	780 308	4 321	784 629	227 539	2 020	229 559	278 227	386	278 613	830 996	2 687	833 683
45215	31 329	0	31 329	4 844	0	4 844	7 180	0	7 180	33 665	0	33 665
45315	216	0	216	11	0	11	0	0	0	205	0	205
45415	16 759	0	16 759	963	0	963	888	0	888	16 684	0	16 684
45515	169 661	0	169 661	7 770	0	7 770	13 557	0	13 557	175 448	0	175 448
45818	53 738	0	53 738	1 904	0	1 904	2 142	0	2 142	53 976	0	53 976
45918	4 413	0	4 413	80	0	80	182	0	182	4 515	0	4 515
47405	0	0	0	25 243	13 042	38 285	25 243	13 042	38 285	0	0	0
47407	0	0	0	48 117	5 059	53 176	48 117	5 059	53 176	0	0	0
47411	11 064	206	11 270	21 417	150	21 567	19 266	233	19 499	8 913	289	9 202
47416	359	0	359	5 242	0	5 242	4 899	0	4 899	16	0	16
47422	258	0	258	2 342 143	12 778	2 354 921	2 342 161	12 778	2 354 939	276	0	276
47425	8 007	0	8 007	7 688	0	7 688	8 760	0	8 760	9 079	0	9 079
47426	8 275	0	8 275	8 034	0	8 034	8 362	0	8 362	8 603	0	8 603
47804	5 170	0	5 170	940	0	940	14	0	14	4 244	0	4 244
50120	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
50220	379	0	379	96	0	96	10	0	10	293	0	293
50620	376	0	376	0	0	0	5	0	5	381	0	381
51410	82	0	82	38	0	38	1	0	1	45	0	45
52306	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
52501	21 793	0	21 793	0	0	0	1 058	0	1 058	22 851	0	22 851
60301	2 532	0	2 532	5 622	0	5 622	3 971	0	3 971	881	0	881
60305	6 486	0	6 486	19 472	0	19 472	19 401	0	19 401	6 415	0	6 415
60307	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60309	207	0	207	415	0	415	257	0	257	49	0	49
60311	531	0	531	1 695	0	1 695	1 713	0	1 713	549	0	549
60322	3 896	0	3 896	3 002	0	3 002	1 182	0	1 182	2 076	0	2 076
60324	55 985	0	55 985	938	0	938	108	0	108	55 155	0	55 155
60335	1 506	0	1 506	3 304	0	3 304	3 306	0	3 306	1 508	0	1 508
60349	5 044	0	5 044	0	0	0	1 588	0	1 588	6 632	0	6 632
60414	95 240	0	95 240	0	0	0	809	0	809	96 049	0	96 049
60903	518	0	518	0	0	0	95	0	95	613	0	613
61301	619	0	619	209	0	209	0	0	0	410	0	410
61304	76	0	76	0	0	0	4	0	4	80	0	80
61701	37 603	0	37 603	0	0	0	0	0	0	37 603	0	37 603
62002	2 947	0	2 947	23	0	23	45	0	45	2 969	0	2 969
70601	628 794	0	628 794	21	0	21	98 096	0	98 096	726 869	0	726 869
70602	173	0	173	214	0	214	202	0	202	161	0	161
70603	94 822	0	94 822	0	0	0	8 420	0	8 420	103 242	0	103 242
70615	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	6 065 971	71 583	6 137 554	8 786 324	133 341	8 919 665	9 490 801	133 825	9 624 626	6 770 448	72 067	6 842 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 818	0	14 818	2 989	0	2 989	2 800	0	2 800	15 007	0	15 007
90902	1 007 451	0	1 007 451	10 253	0	10 253	26 689	0	26 689	991 015	0	991 015
91202	11 879 555	0	11 879 555	420 744	0	420 744	401 315	0	401 315	11 898 984	0	11 898 984
91203	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	182 292	0	182 292	2 460	0	2 460	2 766	0	2 766	181 986	0	181 986
91414	4 471 843	0	4 471 843	164 243	0	164 243	45 102	0	45 102	4 590 984	0	4 590 984
91416	8 724	0	8 724	7 228	0	7 228	9 631	0	9 631	6 321	0	6 321
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	10 248	0	10 248	1 389	0	1 389	1	0	1	11 636	0	11 636
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	16 115	0	16 115	5 847	0	5 847	4 936	0	4 936	17 026	0	17 026
91704	2 081	0	2 081	6	0	6	1	0	1	2 086	0	2 086
91802	39 808	369	40 177	44	30	74	6	14	20	39 846	385	40 231
99998	8 195 478	0	8 195 478	880 026	0	880 026	835 078	0	835 078	8 240 426	0	8 240 426
Итого по активу (баланс)	25 862 664	369	25 863 033	1 495 229	30	1 495 259	1 328 325	14	1 328 339	26 029 568	385	26 029 953
Пассив
91311	499 756	0	499 756	4 837	0	4 837	19 497	0	19 497	514 416	0	514 416
91312	7 273 386	0	7 273 386	363 821	0	363 821	394 660	0	394 660	7 304 225	0	7 304 225
91315	6 723	0	6 723	0	0	0	0	0	0	6 723	0	6 723
91316	12 741	0	12 741	17 070	0	17 070	45 456	0	45 456	41 127	0	41 127
91317	321 421	0	321 421	448 571	0	448 571	419 634	0	419 634	292 484	0	292 484
91507	81 451	0	81 451	780	0	780	780	0	780	81 451	0	81 451
99999	17 667 555	0	17 667 555	490 959	0	490 959	612 931	0	612 931	17 789 527	0	17 789 527
Итого по пассиву (баланс)	25 863 033	0	25 863 033	1 326 038	0	1 326 038	1 492 958	0	1 492 958	26 029 953	0	26 029 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	10 189 758,0000	0	0	0,0000	0	0	27 216,0000	0	0	10 162 542,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 189 926,0000	0	0	12,0000	0	0	27 230,0000	0	0	10 162 708,0000
Пассив
98050	0	0	10 189 924,0000	0	0	27 230,0000	0	0	12,0000	0	0	10 162 706,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 189 926,0000	0	0	27 230,0000	0	0	12,0000	0	0	10 162 708,0000

Страница была полезной?