Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	90	0	90	581 868	0	581 868	581 943	0	581 943	15	0	15
30110	816	0	816	719 625	12	719 637	719 345	12	719 357	1 096	0	1 096
30202	59 028	0	59 028	11 803	0	11 803	0	0	0	70 831	0	70 831
32002	18 700	0	18 700	175 400	0	175 400	194 100	0	194 100	0	0	0
32003	0	0	0	328 600	0	328 600	319 400	0	319 400	9 200	0	9 200
32004	179 200	0	179 200	170 000	0	170 000	179 200	0	179 200	170 000	0	170 000
45915	15 377	0	15 377	4 763	0	4 763	4 544	0	4 544	15 596	0	15 596
47423	1 763	0	1 763	1 474	0	1 474	1 409	0	1 409	1 828	0	1 828
47427	32 844	0	32 844	47 486	0	47 486	43 960	0	43 960	36 370	0	36 370
47802	2 238 326	0	2 238 326	299 818	0	299 818	167 800	0	167 800	2 370 344	0	2 370 344
60308	7	0	7	212	0	212	148	0	148	71	0	71
60310	124	0	124	684	0	684	808	0	808	0	0	0
60312	690	0	690	3 038	0	3 038	2 651	0	2 651	1 077	0	1 077
60314	314	0	314	12	0	12	12	0	12	314	0	314
60336	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	1 682	0	1 682	479	0	479	0	0	0	2 161	0	2 161
60415	362	0	362	117	0	117	479	0	479	0	0	0
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	167 874	0	167 874	167 874	0	167 874	0	0	0
61403	1 706	0	1 706	114	0	114	110	0	110	1 710	0	1 710
61702	6 669	0	6 669	0	0	0	0	0	0	6 669	0	6 669
70606	224 034	0	224 034	43 488	0	43 488	0	0	0	267 522	0	267 522
70611	4 159	0	4 159	536	0	536	0	0	0	4 695	0	4 695
Итого по активу (баланс)	2 785 891	0	2 785 891	2 557 472	12	2 557 484	2 383 864	12	2 383 876	2 959 499	0	2 959 499
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	5 419	0	5 419	0	0	0	0	0	0	5 419	0	5 419
31605	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31608	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000	0	0	0	850 000	0	850 000
31609	800 000	0	800 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000
45918	13 323	0	13 323	0	0	0	379	0	379	13 702	0	13 702
47416	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
47422	0	0	0	300 029	0	300 029	300 029	0	300 029	0	0	0
47425	4 581	0	4 581	454	0	454	870	0	870	4 997	0	4 997
47426	13 688	0	13 688	5 688	0	5 688	17 492	0	17 492	25 492	0	25 492
47804	243 758	0	243 758	1 123	0	1 123	10 802	0	10 802	253 437	0	253 437
60301	1 451	0	1 451	2 181	0	2 181	1 653	0	1 653	923	0	923
60305	4 343	0	4 343	7 545	0	7 545	9 037	0	9 037	5 835	0	5 835
60307	126	0	126	174	0	174	48	0	48	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
60311	416	0	416	3 230	0	3 230	2 815	0	2 815	1	0	1
60335	1 328	0	1 328	944	0	944	1 047	0	1 047	1 431	0	1 431
60414	968	0	968	0	0	0	34	0	34	1 002	0	1 002
70601	218 807	0	218 807	7	0	7	50 551	0	50 551	269 351	0	269 351
70605	9	0	9	9	0	9	11	0	11	11	0	11
70615	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
Итого по пассиву (баланс)	2 785 891	0	2 785 891	571 963	0	571 963	745 571	0	745 571	2 959 499	0	2 959 499
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	2 238 326	0	2 238 326	299 818	0	299 818	167 800	0	167 800	2 370 344	0	2 370 344
91604	41 779	0	41 779	4 170	0	4 170	218	0	218	45 731	0	45 731
99998	9 734	0	9 734	11 803	0	11 803	11 803	0	11 803	9 734	0	9 734
Итого по активу (баланс)	2 289 839	0	2 289 839	315 791	0	315 791	179 821	0	179 821	2 425 809	0	2 425 809
Пассив
91003	0	0	0	11 803	0	11 803	11 803	0	11 803	0	0	0
91507	9 734	0	9 734	0	0	0	0	0	0	9 734	0	9 734
99999	2 280 105	0	2 280 105	168 018	0	168 018	303 988	0	303 988	2 416 075	0	2 416 075
Итого по пассиву (баланс)	2 289 839	0	2 289 839	179 821	0	179 821	315 791	0	315 791	2 425 809	0	2 425 809

Страница была полезной?