Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 034	1 625	9 659	9 995	1 430	11 425	5 547	1 753	7 300	12 482	1 302	13 784
20209	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
30102	14 000	0	14 000	4 777 107	0	4 777 107	4 771 679	0	4 771 679	19 428	0	19 428
30110	793	27 196	27 989	1 783	7 685	9 468	391	5 248	5 639	2 185	29 633	31 818
30202	286	0	286	43	0	43	0	0	0	329	0	329
30204	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
31902	261 000	0	261 000	3 322 000	0	3 322 000	3 583 000	0	3 583 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 029 000	0	1 029 000	803 000	0	803 000	226 000	0	226 000
45201	2 798	0	2 798	2 464	0	2 464	2 835	0	2 835	2 427	0	2 427
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
45206	86 659	0	86 659	0	0	0	65 279	0	65 279	21 380	0	21 380
45207	19 500	0	19 500	27 000	0	27 000	15 380	0	15 380	31 120	0	31 120
45208	5 096	0	5 096	0	0	0	100	0	100	4 996	0	4 996
45407	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	10 402	0	10 402	1 000	0	1 000	56	0	56	11 346	0	11 346
45507	8 841	0	8 841	0	0	0	214	0	214	8 627	0	8 627
45812	34 750	0	34 750	2 258	0	2 258	0	0	0	37 008	0	37 008
45814	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
45815	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
45912	801	0	801	3	0	3	0	0	0	804	0	804
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
47404	2 362	3 154	5 516	2 064	4 230	6 294	4 092	4 159	8 251	334	3 225	3 559
47408	0	0	0	64	3 977	4 041	64	3 977	4 041	0	0	0
47423	284	0	284	16	0	16	8	0	8	292	0	292
47427	3	0	3	3 136	0	3 136	3 133	0	3 133	6	0	6
60302	304	0	304	0	0	0	34	0	34	270	0	270
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	17	0	17	142	0	142	142	0	142	17	0	17
60312	2 361	0	2 361	1 784	0	1 784	2 198	0	2 198	1 947	0	1 947
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	3 078	0	3 078	1	0	1	0	0	0	3 079	0	3 079
60336	957	0	957	64	0	64	49	0	49	972	0	972
60401	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
60901	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
61008	26	0	26	8	0	8	8	0	8	26	0	26
61009	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	494	0	494	117	0	117	83	0	83	528	0	528
61702	2 127	0	2 127	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
70606	61 246	0	61 246	8 355	0	8 355	2	0	2	69 599	0	69 599
70608	27 118	0	27 118	1 243	0	1 243	0	0	0	28 361	0	28 361
70611	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	572 206	31 975	604 181	9 191 405	17 334	9 208 739	9 259 317	15 149	9 274 466	504 294	34 160	538 454
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	99 600	2	99 602	554 789	6 391	561 180	479 378	6 392	485 770	24 189	3	24 192
408.1	119	0	119	139	0	139	322	0	322	302	0	302
40905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40909	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40911	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40912	0	0	0	114	629	743	114	629	743	0	0	0
40913	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
42108	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45215	7 829	0	7 829	3 977	0	3 977	435	0	435	4 287	0	4 287
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	46	0	46	3	0	3	70	0	70	113	0	113
45818	37 027	0	37 027	0	0	0	2 007	0	2 007	39 034	0	39 034
45918	903	0	903	0	0	0	1	0	1	904	0	904
47405	0	0	0	4 961	4 958	9 919	4 961	4 958	9 919	0	0	0
47407	0	0	0	4 006	64	4 070	4 006	64	4 070	0	0	0
47416	19	0	19	5 438	185	5 623	5 419	185	5 604	0	0	0
47422	26	0	26	7	0	7	0	0	0	19	0	19
47425	970	0	970	128	0	128	439	0	439	1 281	0	1 281
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	90	0	90	864	0	864	898	0	898	124	0	124
60305	3 003	0	3 003	2 405	0	2 405	2 379	0	2 379	2 977	0	2 977
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
60311	2 741	0	2 741	39	0	39	430	0	430	3 132	0	3 132
60322	0	0	0	26	0	26	32	0	32	6	0	6
60324	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
60335	699	0	699	706	0	706	630	0	630	623	0	623
60414	2 595	0	2 595	0	0	0	31	0	31	2 626	0	2 626
60903	361	0	361	0	0	0	62	0	62	423	0	423
70601	65 791	0	65 791	0	0	0	7 584	0	7 584	73 375	0	73 375
70603	22 103	0	22 103	0	0	0	2 679	0	2 679	24 782	0	24 782
70615	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Итого по пассиву (баланс)	604 179	2	604 181	578 214	12 227	590 441	512 486	12 228	524 714	538 451	3	538 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 643	0	44 643	3 643	0	3 643	1 945	0	1 945	46 341	0	46 341
90902	33 922	0	33 922	1 074	0	1 074	1 886	0	1 886	33 110	0	33 110
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	311 220	0	311 220	0	0	0	3 553	0	3 553	307 667	0	307 667
91604	3 833	0	3 833	382	0	382	202	0	202	4 013	0	4 013
99998	640 978	0	640 978	36 229	0	36 229	160 292	0	160 292	516 915	0	516 915
Итого по активу (баланс)	1 034 598	0	1 034 598	41 328	0	41 328	167 878	0	167 878	908 048	0	908 048
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	557 506	0	557 506	145 810	0	145 810	0	0	0	411 696	0	411 696
91315	9 480	4 711	14 191	0	177	177	0	382	382	9 480	4 916	14 396
91317	66 652	0	66 652	14 263	0	14 263	35 805	0	35 805	88 194	0	88 194
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	393 620	0	393 620	5 749	0	5 749	3 262	0	3 262	391 133	0	391 133
Итого по пассиву (баланс)	1 029 887	4 711	1 034 598	165 863	177	166 040	39 108	382	39 490	903 132	4 916	908 048

Страница была полезной?