Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	516 878	0	516 878	66 683 697	0	66 683 697	66 586 640	0	66 586 640	613 935	0	613 935
30114	0	689 885	689 885	0	90 929 361	90 929 361	0	91 155 811	91 155 811	0	463 435	463 435
30202	108 408	0	108 408	4 899	0	4 899	0	0	0	113 307	0	113 307
30204	45 860	0	45 860	178	0	178	0	0	0	46 038	0	46 038
30424	16 111	0	16 111	24 722	0	24 722	14 777	0	14 777	26 056	0	26 056
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	850 000	0	850 000	220 000	0	220 000
32002	2 500 000	0	2 500 000	28 900 000	0	28 900 000	31 400 000	0	31 400 000	0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000	26 600 000	0	26 600 000	22 100 000	0	22 100 000	5 600 000	0	5 600 000
32004	8 100 000	0	8 100 000	13 700 000	0	13 700 000	15 200 000	0	15 200 000	6 600 000	0	6 600 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32009	650 000	856 766	1 506 766	0	69 426	69 426	0	32 176	32 176	650 000	894 016	1 544 016
32102	0	4 305 253	4 305 253	0	62 627 267	62 627 267	0	66 932 520	66 932 520	0	0	0
32103	0	0	0	0	21 295 789	21 295 789	0	17 809 127	17 809 127	0	3 486 662	3 486 662
32104	0	963 863	963 863	0	17 172	17 172	0	981 035	981 035	0	0	0
45107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	66 100	0	66 100	1 101 300	0	1 101 300	70 700	0	70 700	1 096 700	0	1 096 700
45204	286 500	0	286 500	60 700	0	60 700	73 800	0	73 800	273 400	0	273 400
45205	2 273 500	341 809	2 615 309	890 000	28 706	918 706	1 725 000	13 491	1 738 491	1 438 500	357 024	1 795 524
45206	225 000	100 427	325 427	1 725 000	11 040	1 736 040	0	111 467	111 467	1 950 000	0	1 950 000
45207	1 015 000	2 623 730	3 638 730	0	335 595	335 595	0	123 561	123 561	1 015 000	2 835 764	3 850 764
45208	6 334 462	3 040 665	9 375 127	0	246 250	246 250	0	120 498	120 498	6 334 462	3 166 417	9 500 879
45605	0	128 515	128 515	0	2 025 739	2 025 739	0	8 616	8 616	0	2 145 638	2 145 638
45606	0	1 631 152	1 631 152	0	132 175	132 175	0	61 258	61 258	0	1 702 069	1 702 069
45814	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47106	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	31 516	31 516	0	2 647	2 647	0	1 244	1 244	0	32 919	32 919
47404	0	80 334	80 334	1 101 283	1 104 112	2 205 395	1 101 283	1 100 545	2 201 828	0	83 901	83 901
47408	0	0	0	6 642 774	7 248 498	13 891 272	6 642 774	7 248 498	13 891 272	0	0	0
47423	1 549	0	1 549	563	2 810	3 373	1 550	1 522	3 072	562	1 288	1 850
47427	121 897	11 716	133 613	215 017	21 030	236 047	195 536	3 234	198 770	141 378	29 512	170 890
52601	2 749	0	2 749	31 794	0	31 794	12 162	0	12 162	22 381	0	22 381
60302	125 582	0	125 582	0	0	0	125 572	0	125 572	10	0	10
60306	4	0	4	764	0	764	768	0	768	0	0	0
60308	12	0	12	31	0	31	43	0	43	0	0	0
60310	4 105	0	4 105	4 425	0	4 425	2 670	0	2 670	5 860	0	5 860
60312	19 244	0	19 244	6 724	0	6 724	15 420	0	15 420	10 548	0	10 548
60314	204	36 488	36 692	561	6 892	7 453	355	15 388	15 743	410	27 992	28 402
60323	71	0	71	194	0	194	221	0	221	44	0	44
60336	2 117	0	2 117	67	0	67	1	0	1	2 183	0	2 183
60401	224 591	0	224 591	516	0	516	0	0	0	225 107	0	225 107
60415	19 006	0	19 006	10 241	0	10 241	516	0	516	28 731	0	28 731
60901	15 364	0	15 364	581	0	581	0	0	0	15 945	0	15 945
60906	8 756	0	8 756	581	0	581	581	0	581	8 756	0	8 756
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	6 820	0	6 820	1 230	0	1 230	2 754	0	2 754	5 296	0	5 296
70606	3 909 122	0	3 909 122	2 359 341	0	2 359 341	1 493	0	1 493	6 266 970	0	6 266 970
70608	26 166 531	0	26 166 531	1 837 235	0	1 837 235	0	0	0	28 003 766	0	28 003 766
70611	0	0	0	169 530	0	169 530	0	0	0	169 530	0	169 530
70614	272 285	0	272 285	27 793	0	27 793	2 623	0	2 623	297 455	0	297 455
70616	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Итого по активу (баланс)	60 142 566	14 842 119	74 984 685	157 571 961	186 104 509	343 676 470	150 527 459	185 719 991	336 247 450	67 187 068	15 226 637	82 413 705
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	12 328	0	12 328	14 019	0	14 019	63 748	0	63 748	62 057	0	62 057
30220	0	0	0	0	302 744	302 744	0	309 992	309 992	0	7 248	7 248
31302	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31408	6 115 000	0	6 115 000	0	0	0	0	0	0	6 115 000	0	6 115 000
31409	300 000	10 890 822	11 190 822	0	409 006	409 006	0	882 503	882 503	300 000	11 364 319	11 664 319
407	445 374	3 066 168	3 511 542	100 248 759	2 424 988	102 673 747	100 060 488	2 011 412	102 071 900	257 103	2 652 592	2 909 695
408.1	12 225	635 554	647 779	51 434	67 979	119 413	57 479	397 061	454 540	18 270	964 636	982 906
40901	171 200	0	171 200	171 200	0	171 200	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42005	0	129 156	129 156	0	4 850	4 850	0	10 466	10 466	0	134 772	134 772
42102	4 727 661	0	4 727 661	85 017 461	0	85 017 461	89 133 113	0	89 133 113	8 843 313	0	8 843 313
42103	4 024 583	31 807	4 056 390	2 522 823	32 275	2 555 098	1 218 000	468	1 218 468	2 719 760	0	2 719 760
42104	1 551 400	0	1 551 400	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 551 400	0	1 551 400
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	145 000	0	145 000	220 000	0	220 000
45215	372 423	0	372 423	4 887	0	4 887	164 419	0	164 419	531 955	0	531 955
45615	0	0	0	1 906 338	0	1 906 338	1 906 338	0	1 906 338	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
47108	340	0	340	200	0	200	0	0	0	140	0	140
47308	31 516	0	31 516	1 244	0	1 244	2 647	0	2 647	32 919	0	32 919
47407	0	0	0	6 654 818	7 224 828	13 879 646	6 654 818	7 224 828	13 879 646	0	0	0
47416	131	0	131	133	0	133	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	8 489	0	8 489	1 469	0	1 469	2 818	0	2 818	9 838	0	9 838
47426	111 564	27 333	138 897	123 453	1 315	124 768	165 126	27 425	192 551	153 237	53 443	206 680
52602	1 770	0	1 770	4 226	0	4 226	25 115	0	25 115	22 659	0	22 659
60301	13 863	0	13 863	187 009	0	187 009	182 214	0	182 214	9 068	0	9 068
60305	15 991	0	15 991	30 018	0	30 018	30 018	0	30 018	15 991	0	15 991
60307	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
60311	4 370	0	4 370	8 990	0	8 990	6 888	0	6 888	2 268	0	2 268
60313	2 282	924	3 206	2 436	10 320	12 756	1 174	9 646	10 820	1 020	250	1 270
60335	2 008	0	2 008	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	2 008	0	2 008
60414	140 022	0	140 022	0	0	0	3 318	0	3 318	143 340	0	143 340
60903	1 030	0	1 030	0	0	0	321	0	321	1 351	0	1 351
61701	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
70601	4 666 511	0	4 666 511	0	0	0	2 243 401	0	2 243 401	6 909 912	0	6 909 912
70603	26 129 918	0	26 129 918	0	0	0	1 834 200	0	1 834 200	27 964 118	0	27 964 118
70613	271 873	0	271 873	8 653	0	8 653	32 205	0	32 205	295 425	0	295 425
Итого по пассиву (баланс)	60 202 921	14 781 764	74 984 685	198 012 841	10 478 306	208 491 147	205 046 365	10 873 802	215 920 167	67 236 445	15 177 260	82 413 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	0	0	0	171 200	0	171 200	171 200	0	171 200	0	0	0
91219	0	0	0	171 200	0	171 200	171 200	0	171 200	0	0	0
91414	19 539 263	16 546 574	36 085 837	1 346 985	5 638 782	6 985 767	132 157	658 596	790 753	20 754 091	21 526 760	42 280 851
91604	437	0	437	70 466	1 548	72 014	63 850	198	64 048	7 053	1 350	8 403
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 232 495	0	4 232 495	104 498	0	104 498	782 575	0	782 575	3 554 418	0	3 554 418
Итого по активу (баланс)	23 772 269	16 546 574	40 318 843	1 864 349	5 640 330	7 504 679	1 320 982	658 794	1 979 776	24 315 636	21 528 110	45 843 746
Пассив
91003	0	0	0	4 899	0	4 899	4 899	0	4 899	0	0	0
91004	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91315	2 860 467	1 226 932	4 087 399	640 393	46 078	686 471	0	99 421	99 421	2 220 074	1 280 275	3 500 349
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 081	0	135 081	91 027	0	91 027	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	36 086 348	0	36 086 348	1 197 201	0	1 197 201	7 400 181	0	7 400 181	42 289 328	0	42 289 328
Итого по пассиву (баланс)	39 091 911	1 226 932	40 318 843	1 933 698	46 078	1 979 776	7 405 258	99 421	7 504 679	44 563 471	1 280 275	45 843 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	113 918	94 989	208 907	113 918	94 989	208 907	0	0	0
93302	0	8 739	8 739	113 918	93 308	207 226	113 918	95 059	208 977	0	6 988	6 988
93303	113 917	38 555	152 472	155 835	173 721	329 556	113 917	64 763	178 680	155 835	147 513	303 348
93304	158 330	141 367	299 697	502 630	143 751	646 381	152 761	147 556	300 317	508 199	137 562	645 761
93305	23 156	0	23 156	2 270	36 467	38 737	0	36 467	36 467	25 426	0	25 426
93306	0	0	0	21 219	291 393	312 612	21 219	291 393	312 612	0	0	0
93307	0	0	0	21 219	297 448	318 667	21 219	290 774	311 993	0	6 674	6 674
93308	0	57 832	57 832	0	324 726	324 726	0	270 716	270 716	0	111 842	111 842
93309	0	0	0	37 200	427 126	464 326	0	11 409	11 409	37 200	415 717	452 917
93310	0	21 847	21 847	37 200	1 771	38 971	37 200	821	38 021	0	22 797	22 797
93901	8 018	5 654	13 672	5 789 018	281 805	6 070 823	5 791 004	287 459	6 078 463	6 032	0	6 032
93902	0	0	0	397 956	464 744	862 700	397 956	458 254	856 210	0	6 490	6 490
99996	576 196	0	576 196	8 506 631	0	8 506 631	7 495 088	0	7 495 088	1 587 739	0	1 587 739
Итого по активу (баланс)	879 617	273 994	1 153 611	15 699 014	2 631 249	18 330 263	14 258 200	2 049 660	16 307 860	2 320 431	855 583	3 176 014
Пассив
96301	0	0	0	93 610	113 880	207 490	93 610	113 880	207 490	0	0	0
96302	8 757	0	8 757	93 610	113 657	207 267	91 615	113 657	205 272	6 762	0	6 762
96303	38 866	111 417	150 283	63 860	114 158	178 018	168 333	162 559	330 892	143 339	159 818	303 157
96304	143 338	155 645	298 983	143 338	168 156	311 494	135 503	535 389	670 892	135 503	522 878	658 381
96305	0	22 233	22 233	37 287	835	38 122	37 287	4 122	41 409	0	25 520	25 520
96306	0	0	0	59 559	254 195	313 754	59 559	254 195	313 754	0	0	0
96307	0	0	0	59 559	252 179	311 738	59 559	258 961	318 520	0	6 782	6 782
96308	59 559	0	59 559	59 559	211 139	270 698	0	322 709	322 709	0	111 570	111 570
96309	0	0	0	0	0	0	403 505	36 878	440 383	403 505	36 878	440 383
96310	22 690	0	22 690	0	36 362	36 362	0	36 362	36 362	22 690	0	22 690
96901	5 658	8 033	13 691	286 632	5 804 521	6 091 153	280 974	5 802 523	6 083 497	0	6 035	6 035
96902	0	0	0	121 300	737 198	858 498	121 300	743 657	864 957	0	6 459	6 459
99997	577 415	0	577 415	7 479 736	0	7 479 736	8 490 596	0	8 490 596	1 588 275	0	1 588 275
Итого по пассиву (баланс)	856 283	297 328	1 153 611	8 498 050	7 806 280	16 304 330	9 941 841	8 384 892	18 326 733	2 300 074	875 940	3 176 014

Страница была полезной?