Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 436	51 881	93 317	292 834	253 237	546 071	281 349	275 288	556 637	52 921	29 830	82 751
20209	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
30102	75 014	0	75 014	3 230 356	0	3 230 356	3 189 922	0	3 189 922	115 448	0	115 448
30110	3 555	431 159	434 714	2 946	1 455 026	1 457 972	2 306	1 327 673	1 329 979	4 195	558 512	562 707
30202	5 409	0	5 409	0	0	0	415	0	415	4 994	0	4 994
30204	10 865	0	10 865	0	0	0	92	0	92	10 773	0	10 773
30233	0	0	0	2 925	959	3 884	2 925	959	3 884	0	0	0
30413	7 544	0	7 544	156 898	0	156 898	156 975	0	156 975	7 467	0	7 467
30424	79 007	263 456	342 463	1 609 692	21 348	1 631 040	1 599 742	9 894	1 609 636	88 957	274 910	363 867
30425	0	21 205	21 205	0	1 718	1 718	0	796	796	0	22 127	22 127
30602	90	49 655	49 745	0	14 133	14 133	5	21 303	21 308	85	42 485	42 570
45105	2 909	0	2 909	21 300	0	21 300	0	0	0	24 209	0	24 209
45106	2 434	0	2 434	0	0	0	1 444	0	1 444	990	0	990
45107	6 869	0	6 869	0	0	0	373	0	373	6 496	0	6 496
45201	21 847	0	21 847	148 771	0	148 771	107 275	0	107 275	63 343	0	63 343
45203	79 800	0	79 800	0	0	0	79 800	0	79 800	0	0	0
45204	60 259	0	60 259	42 147	0	42 147	40 518	0	40 518	61 888	0	61 888
45205	288 580	0	288 580	108 710	0	108 710	68 869	0	68 869	328 421	0	328 421
45206	379 185	2 250	381 435	110 025	17 692	127 717	96 795	603	97 398	392 415	19 339	411 754
45207	255 045	0	255 045	5 304	0	5 304	24 908	0	24 908	235 441	0	235 441
45208	221 509	0	221 509	12 563	0	12 563	207 341	0	207 341	26 731	0	26 731
45505	32 172	0	32 172	150	0	150	5 615	0	5 615	26 707	0	26 707
45506	36 411	0	36 411	4 700	0	4 700	1 853	0	1 853	39 258	0	39 258
45507	282 863	0	282 863	2 700	0	2 700	7 083	0	7 083	278 480	0	278 480
45811	0	0	0	1 444	0	1 444	0	0	0	1 444	0	1 444
45812	3 003	0	3 003	2 827	0	2 827	886	0	886	4 944	0	4 944
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	1 993	0	1 993	4 647	0	4 647	4 009	0	4 009	2 631	0	2 631
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	109	0	109	374	0	374	64	0	64	419	0	419
47404	0	100 941	100 941	1 653 681	1 965 875	3 619 556	1 653 681	1 939 592	3 593 273	0	127 224	127 224
47408	0	0	0	63 480 908	82 644 019	146 124 927	63 480 908	82 644 019	146 124 927	0	0	0
47423	107	0	107	649	0	649	9	0	9	747	0	747
47427	77	0	77	513	0	513	451	0	451	139	0	139
47801	2 143	0	2 143	0	0	0	256	0	256	1 887	0	1 887
50107	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	279	0	279	70 532	0	70 532	70 811	0	70 811	0	0	0
60302	319	0	319	0	0	0	319	0	319	0	0	0
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	0	0	0	35	0	35	5	0	5	30	0	30
60310	1	0	1	244	0	244	244	0	244	1	0	1
60312	835	0	835	5 975	0	5 975	5 962	0	5 962	848	0	848
60314	0	0	0	0	507	507	0	169	169	0	338	338
60323	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
60336	110	0	110	0	0	0	67	0	67	43	0	43
60401	12 515	0	12 515	0	0	0	0	0	0	12 515	0	12 515
60901	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	248	0	248	63	0	63	77	0	77	234	0	234
61009	2	0	2	195	0	195	195	0	195	2	0	2
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	2 582	0	2 582	173	0	173	370	0	370	2 385	0	2 385
61601	0	0	0	138 697	0	138 697	138 697	0	138 697	0	0	0
61702	4 331	0	4 331	0	0	0	0	0	0	4 331	0	4 331
70606	8 587 295	0	8 587 295	395 898	0	395 898	26	0	26	8 983 167	0	8 983 167
70608	2 299 951	0	2 299 951	104 626	0	104 626	0	0	0	2 404 577	0	2 404 577
70611	19 289	0	19 289	8 068	0	8 068	0	0	0	27 357	0	27 357
70614	18 222	0	18 222	73 128	0	73 128	72 910	0	72 910	18 440	0	18 440
Итого по активу (баланс)	12 853 407	920 547	13 773 954	71 904 995	86 374 514	158 279 509	71 515 838	86 220 296	157 736 134	13 242 564	1 074 765	14 317 329
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	9	0	9	2	38	40	0	38	38	7	0	7
30232	0	0	0	2 291	3 032	5 323	2 291	3 032	5 323	0	0	0
30601	30 454	0	30 454	15 486	0	15 486	15 382	0	15 382	30 350	0	30 350
30606	23 383	234 672	258 055	264 665	8 813	273 478	276 312	19 016	295 328	35 030	244 875	279 905
31303	0	128 515	128 515	0	128 515	128 515	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	130 323	130 323	0	130 323	130 323	0	0	0
407	500 170	60 149	560 319	3 362 338	62 994	3 425 332	3 408 020	53 500	3 461 520	545 852	50 655	596 507
408.1	194 940	144 424	339 364	84 338	5 425	89 763	119 393	14 191	133 584	229 995	153 190	383 185
40905	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
40909	0	0	0	2 180	940	3 120	2 180	940	3 120	0	0	0
40910	0	0	0	263	18	281	263	18	281	0	0	0
40911	0	0	0	11 845	0	11 845	11 845	0	11 845	0	0	0
40912	0	0	0	593	2 497	3 090	593	2 497	3 090	0	0	0
40913	0	0	0	1 167	523	1 690	1 167	523	1 690	0	0	0
42101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42505	0	83 535	83 535	0	3 137	3 137	0	6 769	6 769	0	87 167	87 167
42506	0	385 545	385 545	0	14 479	14 479	0	31 241	31 241	0	402 307	402 307
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 991	0	2 991	5 581	0	5 581	5 205	0	5 205	2 615	0	2 615
45215	84 313	0	84 313	55 715	0	55 715	11 690	0	11 690	40 288	0	40 288
45515	9 317	0	9 317	3 094	0	3 094	4 850	0	4 850	11 073	0	11 073
45818	6 115	0	6 115	2 926	0	2 926	6 815	0	6 815	10 004	0	10 004
45918	158	0	158	0	0	0	3	0	3	161	0	161
47407	0	0	0	63 923 863	82 183 984	146 107 847	63 923 863	82 183 984	146 107 847	0	0	0
47416	80	0	80	12 170	0	12 170	12 229	0	12 229	139	0	139
47422	434	0	434	83	0	83	92	0	92	443	0	443
47425	8 561	0	8 561	35 219	0	35 219	56 612	0	56 612	29 954	0	29 954
47426	95	10	105	79	98	177	1 129	88	1 217	1 145	0	1 145
52301	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	14	0	14	68 582	0	68 582	68 568	0	68 568	0	0	0
60301	318	0	318	9 117	0	9 117	8 799	0	8 799	0	0	0
60305	4 873	0	4 873	4 333	0	4 333	3 856	0	3 856	4 396	0	4 396
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	10	0	10	1	0	1	77	0	77	86	0	86
60311	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60324	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
60335	1 450	0	1 450	1 271	0	1 271	1 127	0	1 127	1 306	0	1 306
60414	8 746	0	8 746	0	0	0	152	0	152	8 898	0	8 898
60903	254	0	254	0	0	0	54	0	54	308	0	308
61301	2	0	2	2	0	2	21	0	21	21	0	21
70601	8 657 043	0	8 657 043	85	0	85	442 387	0	442 387	9 099 345	0	9 099 345
70602	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
70603	2 330 951	0	2 330 951	0	0	0	110 454	0	110 454	2 441 405	0	2 441 405
70613	26 691	0	26 691	2 788	0	2 788	4 679	0	4 679	28 582	0	28 582
70615	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
Итого по пассиву (баланс)	12 737 104	1 036 850	13 773 954	67 870 896	82 544 828	150 415 724	68 512 927	82 446 172	150 959 099	13 379 135	938 194	14 317 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
90901	1 091	0	1 091	421	0	421	421	0	421	1 091	0	1 091
90902	180 029	0	180 029	5 935	0	5 935	5 452	0	5 452	180 512	0	180 512
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 951 648	66 655	8 018 303	450 293	5 598	455 891	1 647 910	2 631	1 650 541	6 754 031	69 622	6 823 653
91418	2 143	0	2 143	0	0	0	256	0	256	1 887	0	1 887
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	3 437	0	3 437	859	0	859	456	0	456	3 840	0	3 840
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	140	0	140	1	0	1	0	0	0	141	0	141
99998	1 781 742	0	1 781 742	768 874	0	768 874	425 790	0	425 790	2 124 826	0	2 124 826
Итого по активу (баланс)	9 926 715	66 655	9 993 370	1 226 383	5 598	1 231 981	2 080 285	2 631	2 082 916	9 072 813	69 622	9 142 435
Пассив
91311	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
91312	1 343 550	0	1 343 550	56 958	0	56 958	122 398	0	122 398	1 408 990	0	1 408 990
91315	48 326	0	48 326	19 122	0	19 122	52 091	0	52 091	81 295	0	81 295
91316	31 086	0	31 086	20 578	0	20 578	150 000	0	150 000	160 508	0	160 508
91317	178 280	16 265	194 545	312 870	16 461	329 331	447 434	196	447 630	312 844	0	312 844
91319	59 661	0	59 661	3 244	0	3 244	2 198	0	2 198	58 615	0	58 615
91507	11 768	0	11 768	2 000	0	2 000	0	0	0	9 768	0	9 768
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	8 211 628	0	8 211 628	1 657 125	0	1 657 125	463 106	0	463 106	7 017 609	0	7 017 609
Итого по пассиву (баланс)	9 977 105	16 265	9 993 370	2 071 897	16 461	2 088 358	1 237 227	196	1 237 423	9 142 435	0	9 142 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	15 300 497	14 987 390	30 287 887	15 300 497	14 987 390	30 287 887	0	0	0
93306	0	0	0	0	143 468	143 468	0	143 468	143 468	0	0	0
93307	0	143 986	143 986	0	16	16	0	144 002	144 002	0	0	0
93901	3 283 005	3 428 190	6 711 195	29 021 268	32 656 620	61 677 888	28 533 738	32 436 552	60 970 290	3 770 535	3 648 258	7 418 793
93902	0	230 459	230 459	0	11 178 690	11 178 690	0	9 175 026	9 175 026	0	2 234 123	2 234 123
99996	7 067 427	0	7 067 427	103 114 502	0	103 114 502	100 524 369	0	100 524 369	9 657 560	0	9 657 560
Итого по активу (баланс)	10 350 432	3 802 635	14 153 067	147 436 267	58 966 184	206 402 451	144 358 604	56 886 438	201 245 042	13 428 095	5 882 381	19 310 476
Пассив
96304	0	0	0	15 300 591	14 987 282	30 287 873	15 300 591	14 987 282	30 287 873	0	0	0
96306	0	0	0	0	143 380	143 380	0	143 380	143 380	0	0	0
96307	0	143 721	143 721	0	143 871	143 871	0	150	150	0	0	0
96901	3 413 814	3 279 415	6 693 229	32 339 093	28 579 980	60 919 073	32 566 296	29 083 953	61 650 249	3 641 017	3 783 388	7 424 405
96902	0	230 477	230 477	0	9 173 553	9 173 553	0	11 176 231	11 176 231	0	2 233 155	2 233 155
99997	7 085 640	0	7 085 640	100 577 205	0	100 577 205	103 144 481	0	103 144 481	9 652 916	0	9 652 916
Итого по пассиву (баланс)	10 499 454	3 653 613	14 153 067	148 216 889	53 028 066	201 244 955	151 011 368	55 390 996	206 402 364	13 293 933	6 016 543	19 310 476
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 792 923,0000	0	0	8 631 700,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 792 923,0000	0	0	8 631 700,0000	0	0	0,0000	0	0	77 424 623,0000
Пассив
98040	0	0	68 792 913,0000	0	0	0,0000	0	0	8 631 700,0000	0	0	77 424 613,0000
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 792 923,0000	0	0	0,0000	0	0	8 631 700,0000	0	0	77 424 623,0000

Страница была полезной?