Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 300	0	2 300	995	0	995	1 305	0	1 305
10610	24 878	0	24 878	0	0	0	0	0	0	24 878	0	24 878
10901	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
20202	76 763	85 603	162 366	660 763	243 201	903 964	640 447	248 850	889 297	97 079	79 954	177 033
20208	5 375	385	5 760	7 750	97	7 847	8 324	80	8 404	4 801	402	5 203
20209	0	0	0	187 912	15 203	203 115	187 912	15 203	203 115	0	0	0
30102	35 317	0	35 317	4 212 556	0	4 212 556	4 087 536	0	4 087 536	160 337	0	160 337
30110	13 435	200 221	213 656	431 447	1 125 096	1 556 543	434 034	1 314 021	1 748 055	10 848	11 296	22 144
30114	0	214 697	214 697	0	1 123 070	1 123 070	0	1 332 162	1 332 162	0	5 605	5 605
30202	17 267	0	17 267	0	0	0	173	0	173	17 094	0	17 094
30204	7 333	0	7 333	0	0	0	1 308	0	1 308	6 025	0	6 025
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30215	200	1 928	2 128	0	156	156	0	72	72	200	2 012	2 212
30233	18	67	85	3 817	631	4 448	3 767	669	4 436	68	29	97
30413	11	0	11	1 298 133	0	1 298 133	1 297 789	0	1 297 789	355	0	355
30424	3 052	691	3 743	3 212 403	641 918	3 854 321	3 215 361	640 489	3 855 850	94	2 120	2 214
30602	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	3 688	0	3 688
32201	3 662	0	3 662	0	0	0	0	0	0	3 662	0	3 662
45107	24 484	0	24 484	0	0	0	1 800	0	1 800	22 684	0	22 684
45201	63 083	0	63 083	154 526	0	154 526	162 185	0	162 185	55 424	0	55 424
45204	3 674	0	3 674	6 504	0	6 504	2 614	0	2 614	7 564	0	7 564
45205	64 932	0	64 932	57 450	0	57 450	3 360	0	3 360	119 022	0	119 022
45206	96 307	0	96 307	2 061	0	2 061	9 136	0	9 136	89 232	0	89 232
45207	734 673	207 878	942 551	1 060	17 083	18 143	0	7 962	7 962	735 733	216 999	952 732
45208	461 670	62 972	524 642	0	4 999	4 999	1 822	3 602	5 424	459 848	64 369	524 217
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	94 822	0	94 822	1 400	0	1 400	83	0	83	96 139	0	96 139
45506	11 633	207 135	218 768	760	15 949	16 709	168	23 045	23 213	12 225	200 039	212 264
45507	59 380	2 954	62 334	0	240	240	594	228	822	58 786	2 966	61 752
45509	228	0	228	976	0	976	478	0	478	726	0	726
45812	179 096	0	179 096	9 310	0	9 310	524	0	524	187 882	0	187 882
45815	20 064	2 124	22 188	24	12 778	12 802	45	258	303	20 043	14 644	34 687
45912	4 575	0	4 575	178	0	178	166	0	166	4 587	0	4 587
45915	239	117	356	0	205	205	79	30	109	160	292	452
46105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	93 375	93 375	8 066 029	25 225 652	33 291 681	8 066 029	25 068 290	33 134 319	0	250 737	250 737
47408	0	174 213	174 213	10 773 609	12 406 915	23 180 524	10 773 609	12 581 128	23 354 737	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	41 144	192	41 336	27 438	200	27 638	26 316	191	26 507	42 266	201	42 467
47427	42 895	3 326	46 221	23 573	3 550	27 123	13 956	3 413	17 369	52 512	3 463	55 975
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	568 624	0	568 624	7 211 465	0	7 211 465	7 358 322	0	7 358 322	421 767	0	421 767
50106	156 048	0	156 048	158 584	0	158 584	157 044	0	157 044	157 588	0	157 588
50118	436 406	0	436 406	7 521 042	0	7 521 042	7 365 251	0	7 365 251	592 197	0	592 197
50121	647	0	647	296	0	296	400	0	400	543	0	543
50205	0	0	0	0	9 313 893	9 313 893	0	9 037 666	9 037 666	0	276 227	276 227
50207	0	0	0	0	512 133	512 133	0	512 133	512 133	0	0	0
50208	0	0	0	0	2 791 178	2 791 178	0	2 791 178	2 791 178	0	0	0
50218	0	967 937	967 937	0	12 198 025	12 198 025	0	11 837 540	11 837 540	0	1 328 422	1 328 422
50221	19 036	0	19 036	7 623	0	7 623	17 019	0	17 019	9 640	0	9 640
50305	0	0	0	0	7 998 346	7 998 346	0	7 998 346	7 998 346	0	0	0
50307	0	96 008	96 008	0	2 345 585	2 345 585	0	2 441 593	2 441 593	0	0	0
50308	0	175 554	175 554	0	1 980 092	1 980 092	0	1 975 513	1 975 513	0	180 133	180 133
50318	0	1 770 182	1 770 182	0	12 554 119	12 554 119	0	12 366 382	12 366 382	0	1 957 919	1 957 919
52503	204	11 931	12 135	0	949	949	31	1 725	1 756	173	11 155	11 328
52601	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60302	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
60308	201	0	201	193	0	193	202	0	202	192	0	192
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	23 722	0	23 722	5 459	0	5 459	6 188	0	6 188	22 993	0	22 993
60314	0	333	333	0	12	12	0	15	15	0	330	330
60315	100 183	0	100 183	0	0	0	0	0	0	100 183	0	100 183
60323	43	712	755	3 416	83	3 499	3 450	28	3 478	9	767	776
60336	147	0	147	101	0	101	198	0	198	50	0	50
60401	792 109	0	792 109	524	0	524	1 650	0	1 650	790 983	0	790 983
60415	50	0	50	524	0	524	524	0	524	50	0	50
61008	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61210	0	0	0	252 782	0	252 782	252 782	0	252 782	0	0	0
61403	1 927	0	1 927	71	0	71	457	0	457	1 541	0	1 541
61703	49 839	0	49 839	0	0	0	0	0	0	49 839	0	49 839
61904	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
62001	95 765	0	95 765	0	0	0	0	0	0	95 765	0	95 765
70606	1 573 570	0	1 573 570	215 184	0	215 184	790	0	790	1 787 964	0	1 787 964
70607	30 142	0	30 142	12 899	0	12 899	4 005	0	4 005	39 036	0	39 036
70608	3 896 348	0	3 896 348	493 119	0	493 119	0	0	0	4 389 467	0	4 389 467
70610	6 058	0	6 058	10 438	0	10 438	0	0	0	16 496	0	16 496
70611	6 795	0	6 795	1 375	0	1 375	0	0	0	8 170	0	8 170
70614	2 889	0	2 889	207	0	207	248	0	248	2 848	0	2 848
Итого по активу (баланс)	9 886 861	4 280 535	14 167 396	45 079 531	90 531 358	135 610 889	44 151 421	90 201 812	134 353 233	10 814 971	4 610 081	15 425 052
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10601	123 985	0	123 985	0	0	0	0	0	0	123 985	0	123 985
10603	19 037	0	19 037	17 019	0	17 019	7 622	0	7 622	9 640	0	9 640
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
30126	903	0	903	1 024	0	1 024	1 122	0	1 122	1 001	0	1 001
30220	0	65 221	65 221	0	90 373	90 373	0	25 152	25 152	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	102	3	105	82 535	2 592	85 127	82 454	2 719	85 173	21	130	151
30601	13	340	353	9	147 399	147 408	12	147 112	147 124	16	53	69
31309	158 464	0	158 464	22 086	0	22 086	0	0	0	136 378	0	136 378
31502	413 118	1 320 335	1 733 453	4 415 697	11 258 905	15 674 602	4 002 579	9 938 570	13 941 149	0	0	0
31503	0	1 332 792	1 332 792	1 662 833	10 277 347	11 940 180	2 218 333	12 107 130	14 325 463	555 500	3 162 575	3 718 075
31504	0	0	0	630 300	1 910 810	2 541 110	630 300	1 910 810	2 541 110	0	0	0
32211	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
32901	0	0	0	253 009	0	253 009	253 009	0	253 009	0	0	0
405	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
406	756	0	756	655	0	655	646	0	646	747	0	747
407	236 990	165 740	402 730	3 608 242	766 286	4 374 528	3 635 214	873 858	4 509 072	263 962	273 312	537 274
408.1	10 220	8 646	18 866	105 615	327	105 942	100 876	3 174	104 050	5 481	11 493	16 974
408.2	69 126	172 444	241 570	622 586	330 292	952 878	677 005	225 396	902 401	123 545	67 548	191 093
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40909	0	0	0	393	361	754	393	361	754	0	0	0
40910	0	0	0	13	8	21	13	8	21	0	0	0
40911	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40912	0	0	0	79	1 590	1 669	79	1 590	1 669	0	0	0
40913	0	0	0	96	48	144	96	48	144	0	0	0
41507	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42102	31 500	0	31 500	59 000	0	59 000	138 100	0	138 100	110 600	0	110 600
42103	8 500	0	8 500	4 500	0	4 500	51 950	0	51 950	55 950	0	55 950
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	52 000	91 644	143 644	8 000	17 694	25 694	0	9 385	9 385	44 000	83 335	127 335
42205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	144	516	660	0	48	48	0	40	40	144	508	652
42302	843	0	843	843	0	843	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251
42303	9 681	1 670	11 351	3 190	826	4 016	6 584	5 192	11 776	13 075	6 036	19 111
42304	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42305	40 944	13 194	54 138	2 226	506	2 732	3 484	1 274	4 758	42 202	13 962	56 164
42306	1 782 353	132 632	1 914 985	414 160	11 712	425 872	224 125	11 035	235 160	1 592 318	131 955	1 724 273
42307	101	0	101	0	0	0	700	0	700	801	0	801
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42313	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
42314	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42506	0	2 763	2 763	0	104	104	0	224	224	0	2 883	2 883
42606	4 362	874	5 236	1 222	33	1 255	1 260	71	1 331	4 400	912	5 312
43804	518	0	518	0	0	0	269	0	269	787	0	787
43805	40 793	0	40 793	0	0	0	0	0	0	40 793	0	40 793
43806	27 575	0	27 575	0	0	0	0	0	0	27 575	0	27 575
43807	331 484	0	331 484	4 900	0	4 900	104 191	0	104 191	430 775	0	430 775
44007	0	257 030	257 030	0	9 653	9 653	0	20 828	20 828	0	268 205	268 205
45215	79 800	0	79 800	2 426	0	2 426	4 848	0	4 848	82 222	0	82 222
45515	10 031	0	10 031	2 539	0	2 539	2 284	0	2 284	9 776	0	9 776
45818	93 910	0	93 910	217	0	217	12 860	0	12 860	106 553	0	106 553
45918	1 727	0	1 727	96	0	96	87	0	87	1 718	0	1 718
47403	0	0	0	6 966 870	23 338 805	30 305 675	6 966 870	23 338 805	30 305 675	0	0	0
47407	0	174 214	174 214	10 800 976	12 506 283	23 307 259	10 800 976	12 332 069	23 133 045	0	0	0
47411	114 796	1 997	116 793	46 331	207	46 538	18 832	618	19 450	87 297	2 408	89 705
47416	20	0	20	1 490	6	1 496	1 925	6	1 931	455	0	455
47422	2 072	27	2 099	17 866	17	17 883	16 250	24	16 274	456	34	490
47425	49 297	0	49 297	4 166	0	4 166	6 834	0	6 834	51 965	0	51 965
47426	8 740	541	9 281	8 566	3 998	12 564	12 074	4 519	16 593	12 248	1 062	13 310
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	3 796	0	3 796	4 005	0	4 005	12 898	0	12 898	12 689	0	12 689
50220	0	0	0	995	0	995	2 300	0	2 300	1 305	0	1 305
52304	3 071	0	3 071	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0
52305	145 342	85 822	231 164	0	3 223	3 223	6 247	6 954	13 201	151 589	89 553	241 142
52306	2 336	56 670	59 006	0	2 129	2 129	0	4 592	4 592	2 336	59 133	61 469
52406	0	1 430	1 430	3 071	54	3 125	3 071	116	3 187	0	1 492	1 492
52602	200	0	200	407	0	407	207	0	207	0	0	0
60301	1 955	0	1 955	4 062	0	4 062	3 879	0	3 879	1 772	0	1 772
60305	24 251	0	24 251	18 331	0	18 331	17 643	0	17 643	23 563	0	23 563
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	383	0	383	383	0	383
60311	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60324	9 258	0	9 258	0	0	0	15	0	15	9 273	0	9 273
60335	4 770	0	4 770	3 517	0	3 517	3 852	0	3 852	5 105	0	5 105
60414	175 149	0	175 149	1 051	0	1 051	1 250	0	1 250	175 348	0	175 348
61304	133	6	139	34	2	36	20	0	20	119	4	123
61701	49 839	0	49 839	0	0	0	0	0	0	49 839	0	49 839
61910	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
61912	570	0	570	2	0	2	0	0	0	568	0	568
62002	10 569	0	10 569	0	0	0	0	0	0	10 569	0	10 569
70601	1 585 241	0	1 585 241	0	0	0	227 628	0	227 628	1 812 869	0	1 812 869
70602	1 807	0	1 807	400	0	400	296	0	296	1 703	0	1 703
70603	3 874 972	0	3 874 972	0	0	0	513 135	0	513 135	4 388 107	0	4 388 107
70605	19 468	0	19 468	0	0	0	0	0	0	19 468	0	19 468
70613	6 048	0	6 048	40	0	40	40	0	40	6 048	0	6 048
70615	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
Итого по пассиву (баланс)	10 280 845	3 886 551	14 167 396	29 812 270	60 681 641	90 493 911	30 779 884	60 971 683	91 751 567	11 248 459	4 176 593	15 425 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 075 218	0	1 075 218	1 047 450	0	1 047 450	332	0	332	2 122 336	0	2 122 336
90902	231 315	0	231 315	18 530	0	18 530	22 525	0	22 525	227 320	0	227 320
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 770 798	398 397	4 169 195	807 414	32 283	839 697	11 819	14 963	26 782	4 566 393	415 717	4 982 110
91418	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91501	8 719	0	8 719	10 622	0	10 622	8 719	0	8 719	10 622	0	10 622
91604	20 336	933	21 269	13 947	1 013	14 960	430	945	1 375	33 853	1 001	34 854
91802	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
99998	8 622 622	0	8 622 622	1 015 688	0	1 015 688	337 430	0	337 430	9 300 880	0	9 300 880
Итого по активу (баланс)	13 731 980	399 330	14 131 310	2 913 651	33 296	2 946 947	381 255	15 908	397 163	16 264 376	416 718	16 681 094
Пассив
91311	188 562	71 846	260 408	0	8 919	8 919	0	79 120	79 120	188 562	142 047	330 609
91312	5 959 377	0	5 959 377	81 309	0	81 309	297 783	0	297 783	6 175 851	0	6 175 851
91315	1 199 048	0	1 199 048	15 747	0	15 747	465 437	0	465 437	1 648 738	0	1 648 738
91316	11 222	1 404	12 626	9 776	53	9 829	5 099	114	5 213	6 545	1 465	8 010
91317	559 743	2 136	561 879	221 919	84	222 003	183 075	179	183 254	520 899	2 231	523 130
91319	586 859	0	586 859	15 183	0	15 183	378	0	378	572 054	0	572 054
91507	41 017	0	41 017	0	0	0	0	0	0	41 017	0	41 017
91508	1 408	0	1 408	0	0	0	63	0	63	1 471	0	1 471
99999	5 508 688	0	5 508 688	59 700	0	59 700	1 931 226	0	1 931 226	7 380 214	0	7 380 214
Итого по пассиву (баланс)	14 055 924	75 386	14 131 310	403 634	9 056	412 690	2 883 061	79 413	2 962 474	16 535 351	145 743	16 681 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	36 095	36 095	0	36 095	36 095	0	0	0
93307	0	0	0	0	36 078	36 078	0	36 078	36 078	0	0	0
93506	0	0	0	0	75 484	75 484	0	75 484	75 484	0	0	0
93507	0	75 527	75 527	0	0	0	0	75 527	75 527	0	0	0
93901	2 994 511	2 904 439	5 898 950	6 615 294	3 694 024	10 309 318	6 712 967	3 715 262	10 428 229	2 896 838	2 883 201	5 780 039
93902	0	0	0	0	396 168	396 168	0	178 363	178 363	0	217 805	217 805
94102	0	524 631	524 631	0	37 938	37 938	0	562 569	562 569	0	0	0
99996	6 584 759	0	6 584 759	10 873 833	0	10 873 833	11 373 847	0	11 373 847	6 084 745	0	6 084 745
Итого по активу (баланс)	9 579 270	3 504 597	13 083 867	17 489 127	4 275 787	21 764 914	18 086 814	4 679 378	22 766 192	8 981 583	3 101 006	12 082 589
Пассив
96306	0	0	0	0	75 443	75 443	0	75 443	75 443	0	0	0
96307	0	75 727	75 727	0	75 727	75 727	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	36 523	36 523	0	36 523	36 523	0	0	0
96507	0	0	0	0	36 138	36 138	0	36 138	36 138	0	0	0
96901	2 972 355	3 012 645	5 985 000	3 498 142	7 022 104	10 520 246	3 394 132	7 008 113	10 402 245	2 868 345	2 998 654	5 866 999
96902	0	524 033	524 033	0	561 972	561 972	0	37 939	37 939	0	0	0
97102	0	0	0	0	179 193	179 193	0	396 940	396 940	0	217 747	217 747
99997	6 499 107	0	6 499 107	11 281 209	0	11 281 209	10 779 945	0	10 779 945	5 997 843	0	5 997 843
Итого по пассиву (баланс)	9 471 462	3 612 405	13 083 867	14 779 351	7 987 100	22 766 451	14 174 077	7 591 096	21 765 173	8 866 188	3 216 401	12 082 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	9 075 006,0000	0	0	1 952 740,0000	0	0	4 585 727,0000	0	0	6 442 019,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 075 015,0000	0	0	1 952 741,0000	0	0	4 585 727,0000	0	0	6 442 029,0000
Пассив
98040	0	0	8 405 222,0000	0	0	2 496 561,0000	0	0	817,0000	0	0	5 909 478,0000
98050	0	0	669 784,0000	0	0	2 087 646,0000	0	0	1 950 403,0000	0	0	532 541,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	817,0000	0	0	817,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	1 520,0000	0	0	1 521,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 075 015,0000	0	0	4 586 544,0000	0	0	1 953 558,0000	0	0	6 442 029,0000

Страница была полезной?