Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	11 751	0	11 751	219 410	0	219 410	222 389	0	222 389	8 772	0	8 772
30110	158 667	130 443	289 110	58 877	738 695	797 572	72 624	724 689	797 313	144 920	144 449	289 369
30114	0	7 140	7 140	0	1 195	1 195	0	304	304	0	8 031	8 031
30213	787 049	0	787 049	416	0	416	0	0	0	787 465	0	787 465
30218	0	0	0	188 735	25 119	213 854	188 735	25 119	213 854	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47301	0	3 213	3 213	0	260	260	0	120	120	0	3 353	3 353
47408	0	0	0	56 975	0	56 975	56 975	0	56 975	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	484 334	14	484 348	0	0	0	0	14	14	484 334	0	484 334
47427	1 611	0	1 611	1 233	0	1 233	1 611	0	1 611	1 233	0	1 233
60302	123 556	0	123 556	0	0	0	0	0	0	123 556	0	123 556
60306	2	0	2	1 090	0	1 090	1 070	0	1 070	22	0	22
60308	5	0	5	27	0	27	32	0	32	0	0	0
60310	259	0	259	180	0	180	191	0	191	248	0	248
60312	11 877	0	11 877	1 423	0	1 423	782	0	782	12 518	0	12 518
60314	0	0	0	1 867	0	1 867	629	0	629	1 238	0	1 238
60323	200	0	200	1	0	1	0	0	0	201	0	201
60336	237	0	237	31	0	31	27	0	27	241	0	241
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60415	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	902	0	902	0	0	0	125	0	125	777	0	777
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	101 683	0	101 683	14 220	0	14 220	0	0	0	115 903	0	115 903
70608	474 372	0	474 372	17 454	0	17 454	0	0	0	491 826	0	491 826
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 165 606	140 810	2 306 416	561 952	765 269	1 327 221	545 203	750 246	1 295 449	2 182 355	155 833	2 338 188
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	420 267	0	420 267	0	0	0	0	0	0	420 267	0	420 267
30109	144 464	109 569	254 033	293 735	799 300	1 093 035	282 385	817 642	1 100 027	133 114	127 911	261 025
30111	11 072	30 707	41 779	39 944	27 272	67 216	37 500	23 650	61 150	8 628	27 085	35 713
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	280	0	280	10 091	449 572	459 663	9 816	449 572	459 388	5	0	5
31305	552 000	0	552 000	0	0	0	6 000	0	6 000	558 000	0	558 000
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 888	24	1 912	4 327	5	4 332	2 918	32	2 950	479	51	530
47407	0	0	0	310	57 079	57 389	310	57 079	57 389	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	484 334	0	484 334	0	0	0	0	0	0	484 334	0	484 334
47426	395	0	395	0	0	0	6 131	0	6 131	6 526	0	6 526
60301	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
60305	3 778	0	3 778	10 900	0	10 900	10 054	0	10 054	2 932	0	2 932
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60311	473	0	473	704	0	704	689	0	689	458	0	458
60313	0	32	32	362	21	383	362	24	386	0	35	35
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	750	0	750	1 087	0	1 087	966	0	966	629	0	629
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 713	0	1 713	0	0	0	3	0	3	1 716	0	1 716
60903	736	0	736	0	0	0	119	0	119	855	0	855
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	29 189	0	29 189	0	0	0	3 714	0	3 714	32 903	0	32 903
70603	473 677	0	473 677	0	0	0	17 516	0	17 516	491 193	0	491 193
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 166 084	140 332	2 306 416	362 108	1 333 249	1 695 357	379 130	1 347 999	1 727 129	2 183 106	155 082	2 338 188
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530
Итого по активу (баланс)	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530
Пассив
91507	84 513	0	84 513	0	0	0	0	0	0	84 513	0	84 513
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	84 530	0	84 530	0	0	0	0	0	0	84 530	0	84 530

Страница была полезной?