Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКО-ИНВЕСТ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3116

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 061	16 445	21 506	27 203	1 564	28 767	29 569	4 362	33 931	2 695	13 647	16 342
20208	239	0	239	2	0	2	0	0	0	241	0	241
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30102	3 655	0	3 655	1 743 506	0	1 743 506	1 742 924	0	1 742 924	4 237	0	4 237
30110	61	40 870	40 931	0	31 925	31 925	2	25 136	25 138	59	47 659	47 718
30202	343	0	343	0	0	0	40	0	40	303	0	303
30204	381	0	381	10	0	10	0	0	0	391	0	391
31902	72 000	0	72 000	1 242 000	0	1 242 000	1 314 000	0	1 314 000	0	0	0
31903	0	0	0	377 000	0	377 000	289 000	0	289 000	88 000	0	88 000
45204	8 385	0	8 385	0	0	0	1 650	0	1 650	6 735	0	6 735
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
45206	14 996	0	14 996	3 000	0	3 000	4 019	0	4 019	13 977	0	13 977
45207	62 321	0	62 321	0	0	0	0	0	0	62 321	0	62 321
45208	78 239	0	78 239	0	0	0	0	0	0	78 239	0	78 239
45504	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45506	28 294	0	28 294	400	0	400	221	0	221	28 473	0	28 473
45507	20 997	0	20 997	0	0	0	354	0	354	20 643	0	20 643
45812	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45815	38 790	0	38 790	21	0	21	2	0	2	38 809	0	38 809
45912	25 867	0	25 867	188	0	188	193	0	193	25 862	0	25 862
45915	11 719	0	11 719	0	0	0	418	0	418	11 301	0	11 301
47408	0	0	0	0	29 015	29 015	0	29 015	29 015	0	0	0
47423	9 925	0	9 925	131	0	131	136	0	136	9 920	0	9 920
47427	82	0	82	2 920	0	2 920	1 849	0	1 849	1 153	0	1 153
60302	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	228	0	228	1 399	0	1 399	1 409	0	1 409	218	0	218
60323	382	0	382	58	0	58	58	0	58	382	0	382
60336	0	0	0	31	0	31	28	0	28	3	0	3
60401	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	98	0	98	211	0	211	1 704	0	1 704
70606	116 249	0	116 249	5 557	0	5 557	0	0	0	121 806	0	121 806
70608	82 705	0	82 705	5 360	0	5 360	0	0	0	88 065	0	88 065
Итого по активу (баланс)	644 630	57 315	701 945	3 432 043	62 504	3 494 547	3 412 242	58 513	3 470 755	664 431	61 306	725 737
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	34 356	0	34 356	0	0	0	0	0	0	34 356	0	34 356
30126	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
407	35 463	1 671	37 134	144 481	24 495	168 976	152 484	30 165	182 649	43 466	7 341	50 807
408.1	3 149	0	3 149	12 472	0	12 472	11 756	0	11 756	2 433	0	2 433
408.2	1 297	13 859	15 156	32 227	3 594	35 821	32 752	3 991	36 743	1 822	14 256	16 078
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
42305	3 537	0	3 537	3 176	0	3 176	2 411	0	2 411	2 772	0	2 772
42309	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
45215	72 784	0	72 784	74	0	74	875	0	875	73 585	0	73 585
45515	6 091	0	6 091	101	0	101	21	0	21	6 011	0	6 011
45818	3 640	0	3 640	2	0	2	21	0	21	3 659	0	3 659
45918	2 254	0	2 254	10	0	10	3	0	3	2 247	0	2 247
47407	0	0	0	28 993	0	28 993	28 993	0	28 993	0	0	0
47411	19	0	19	25	0	25	25	0	25	19	0	19
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	4 705	0	4 705	6	0	6	576	0	576	5 275	0	5 275
52306	0	29 301	29 301	0	1 100	1 100	0	1 946	1 946	0	30 147	30 147
52501	0	109	109	0	4	4	0	46	46	0	151	151
60301	226	0	226	334	0	334	319	0	319	211	0	211
60305	2 754	0	2 754	3 606	0	3 606	2 820	0	2 820	1 968	0	1 968
60309	15	0	15	15	0	15	11	0	11	11	0	11
60311	280	0	280	280	0	280	442	0	442	442	0	442
60322	12	0	12	25	0	25	25	0	25	12	0	12
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60335	417	0	417	726	0	726	589	0	589	280	0	280
60414	5 114	0	5 114	0	0	0	41	0	41	5 155	0	5 155
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
70601	50 929	0	50 929	0	0	0	3 685	0	3 685	54 614	0	54 614
70603	79 582	0	79 582	0	0	0	5 544	0	5 544	85 126	0	85 126
Итого по пассиву (баланс)	657 004	44 941	701 945	226 564	29 194	255 758	243 402	36 148	279 550	673 842	51 895	725 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189	0	189	1 322	0	1 322	920	0	920	591	0	591
90902	1 015 086	0	1 015 086	4 184	0	4 184	3 368	0	3 368	1 015 902	0	1 015 902
91202	0	29 301	29 301	0	1 946	1 946	0	1 100	1 100	0	30 147	30 147
91414	245 041	0	245 041	0	0	0	1	0	1	245 040	0	245 040
91604	10 790	0	10 790	1 872	0	1 872	1	0	1	12 661	0	12 661
99998	448 530	0	448 530	6 427	0	6 427	1 100	0	1 100	453 857	0	453 857
Итого по активу (баланс)	1 719 636	29 301	1 748 937	13 805	1 946	15 751	5 390	1 100	6 490	1 728 051	30 147	1 758 198
Пассив
91311	0	29 301	29 301	0	1 100	1 100	0	1 946	1 946	0	30 147	30 147
91312	364 807	0	364 807	0	0	0	462	0	462	365 269	0	365 269
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
91317	8 783	0	8 783	0	0	0	4 019	0	4 019	12 802	0	12 802
91507	7 689	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689	0	7 689
99999	1 300 407	0	1 300 407	4 789	0	4 789	8 723	0	8 723	1 304 341	0	1 304 341
Итого по пассиву (баланс)	1 719 636	29 301	1 748 937	4 789	1 100	5 889	13 204	1 946	15 150	1 728 051	30 147	1 758 198
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 395	6 395	0	6 395	6 395	0	0	0
99996	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 422	6 395	12 817	6 422	6 395	12 817	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 422	0	6 422	6 422	0	6 422	0	0	0
99997	0	0	0	6 395	0	6 395	6 395	0	6 395	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 817	0	12 817	12 817	0	12 817	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?