Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 393	0	10 393	2 397	0	2 397	175	0	175	12 615	0	12 615
30102	6 623	0	6 623	21 202 257	0	21 202 257	21 199 130	0	21 199 130	9 750	0	9 750
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	1 593	0	1 593	0	0	0	1 165	0	1 165	428	0	428
30602	6	0	6	1 988	0	1 988	1 982	0	1 982	12	0	12
32002	1 020 000	0	1 020 000	15 839 000	0	15 839 000	16 859 000	0	16 859 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 298 000	0	5 298 000	4 228 000	0	4 228 000	1 070 000	0	1 070 000
45108	37 539	0	37 539	0	0	0	579	0	579	36 960	0	36 960
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0
45506	499	0	499	0	0	0	102	0	102	397	0	397
45507	430	0	430	0	0	0	10	0	10	420	0	420
45815	329	0	329	83	0	83	0	0	0	412	0	412
47423	1 267	0	1 267	0	0	0	1	0	1	1 266	0	1 266
47427	0	0	0	9 434	0	9 434	8 849	0	8 849	585	0	585
50105	49 127	0	49 127	345	0	345	1 978	0	1 978	47 494	0	47 494
50107	67 915	0	67 915	654	0	654	0	0	0	68 569	0	68 569
50121	2 518	0	2 518	801	0	801	46	0	46	3 273	0	3 273
60302	789	0	789	0	0	0	789	0	789	0	0	0
60306	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	1 842	0	1 842	1 224	0	1 224	1 215	0	1 215	1 851	0	1 851
60401	62 331	0	62 331	0	0	0	0	0	0	62 331	0	62 331
61008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	1 211	0	1 211	64	0	64	109	0	109	1 166	0	1 166
70606	328 218	0	328 218	60 325	0	60 325	0	0	0	388 543	0	388 543
70607	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
70611	35 022	0	35 022	25 641	0	25 641	0	0	0	60 663	0	60 663
Итого по активу (баланс)	1 657 097	0	1 657 097	42 443 584	0	42 443 584	42 328 900	0	42 328 900	1 771 781	0	1 771 781
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	464 190	0	464 190	0	0	0	0	0	0	464 190	0	464 190
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	36 000	0	36 000	37 700	0	37 700	1 700	0	1 700
407	5 157	0	5 157	25 554	0	25 554	31 580	0	31 580	11 183	0	11 183
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45115	9 384	0	9 384	144	0	144	0	0	0	9 240	0	9 240
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	3 156	0	3 156	2 537	0	2 537	0	0	0	619	0	619
45818	329	0	329	0	0	0	83	0	83	412	0	412
47416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47422	1 388	0	1 388	49 862	0	49 862	50 099	0	50 099	1 625	0	1 625
47425	141 560	0	141 560	117	0	117	7 943	0	7 943	149 386	0	149 386
50908	59 780	0	59 780	747	0	747	635	0	635	59 668	0	59 668
60301	0	0	0	25 331	0	25 331	25 331	0	25 331	0	0	0
60305	2 624	0	2 624	4 242	0	4 242	3 756	0	3 756	2 138	0	2 138
60311	1 151	0	1 151	6 991	0	6 991	6 991	0	6 991	1 151	0	1 151
60335	784	0	784	1 107	0	1 107	961	0	961	638	0	638
60414	20 963	0	20 963	0	0	0	1 602	0	1 602	22 565	0	22 565
61304	130 209	0	130 209	0	0	0	31 143	0	31 143	161 352	0	161 352
70601	478 085	0	478 085	0	0	0	68 737	0	68 737	546 822	0	546 822
70602	2 509	0	2 509	46	0	46	801	0	801	3 264	0	3 264
Итого по пассиву (баланс)	1 657 097	0	1 657 097	152 725	0	152 725	267 409	0	267 409	1 771 781	0	1 771 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
90902	18 787	0	18 787	33	0	33	1	0	1	18 819	0	18 819
91202	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
91414	40 957	0	40 957	0	0	0	0	0	0	40 957	0	40 957
91604	29	0	29	16	0	16	9	0	9	36	0	36
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	6 309 198	0	6 309 198	794 291	0	794 291	11 556	0	11 556	7 091 933	0	7 091 933
Итого по активу (баланс)	6 402 502	0	6 402 502	794 343	0	794 343	11 569	0	11 569	7 185 276	0	7 185 276
Пассив
91312	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
91315	6 306 398	0	6 306 398	11 556	0	11 556	794 291	0	794 291	7 089 133	0	7 089 133
99999	93 304	0	93 304	13	0	13	52	0	52	93 343	0	93 343
Итого по пассиву (баланс)	6 402 502	0	6 402 502	11 569	0	11 569	794 343	0	794 343	7 185 276	0	7 185 276
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Пассив
98050	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 675,0000

Страница была полезной?